| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| MEDIATEL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEDIATEL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-687 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3881653 | 022 3881613 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mediatel.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-03-02-640 | 012512021 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 500 | 20 333 | 1 592 | 4 297 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 100 | -134 | -269 | -28 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 035 | -113 | -253 | -23 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 008 | -115 | -247 | -24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -789 | 3 633 | -193 | 767 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -595 | -592 | -145 | -125 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -18 | 7 106 | -4 | 1 501 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 402 | 10 147 | -343 | 2 144 | ||
| Aktywa, razem | 12 111 | 22 957 | 2 997 | 5 054 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 776 | 12 963 | 934 | 2 853 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 261 | 484 | 64 | 106 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 742 | 12 011 | 678 | 2 644 | ||
| Kapitał własny | 8 335 | 9 994 | 2 063 | 2 200 | ||
| Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 150 | 133 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 607 060 | 607 060 | 607 060 | 607 060 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,66 | -0,27 | -0,41 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,73 | 16,46 | 3,36 | 3,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Wojciech Gawęda | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 2 774 | 2 650 | 2 599 | 2 488 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 352 | 156 | 84 | 118 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 075 | 2 163 | 2 196 | 2 102 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 343 | 327 | 315 | 264 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 343 | 327 | 315 | 264 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 9 337 | 9 314 | 9 810 | 20 469 | ||
| Zapasy | 467 | 572 | 794 | 4 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 615 | 3 417 | 3 789 | 9 653 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 615 | 3 417 | 3 789 | 9 653 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 460 | 4 660 | 4 862 | 10 693 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 460 | 4 660 | 4 862 | 10 693 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 460 | 4 660 | 4 862 | 10 693 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 795 | 665 | 365 | 119 | ||
| A k t y w a r a z e m | 12 111 | 11 964 | 12 409 | 22 957 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 8 335 | 8 897 | 9 343 | 9 994 | ||
| Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 333 | 11 099 | 11 100 | 11 099 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 597 | -1 596 | -1 597 | -1 597 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 008 | -1 213 | -767 | -115 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 776 | 3 067 | 3 066 | 12 963 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 366 | 208 | 213 | 336 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 366 | 208 | 213 | 336 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 366 | 208 | 213 | 336 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 261 | 317 | 149 | 484 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 261 | 317 | 149 | 484 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 742 | 2 437 | 2 226 | 12 011 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 716 | 2 411 | 2 215 | 11 996 | ||
| Fundusze specjalne | 22 | 22 | 7 | 11 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 407 | 105 | 478 | 132 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 407 | 105 | 478 | 132 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 407 | 105 | 478 | 132 | ||
| P a s y w a r a z e m | 12 111 | 11 964 | 12 409 | 22 957 | ||
| Wartość księgowa | 8 335 | 8 897 | 9 343 | 9 994 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 607 060 | 607 060 | 607 060 | 607 060 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,73 | 14,66 | 15,39 | 16,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Weksle własne | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 600 | 6 500 | 13 353 | 20 333 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 587 | 6 459 | 13 353 | 20 333 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 | 41 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 334 | 5 992 | 12 999 | 19 075 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 333 | 5 980 | 12 999 | 19 075 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 12 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 266 | 508 | 354 | 1 258 | ||
| Koszty sprzedaży | 280 | 480 | 192 | 368 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 586 | 1 128 | 491 | 1 008 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -600 | -1 100 | -329 | -118 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 1 | 19 | 19 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 1 | 19 | 19 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -600 | -1 100 | -346 | -134 | ||
| Przychody finansowe | 38 | 106 | 31 | 54 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 33 | 86 | 15 | 38 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 20 | 16 | 16 | ||
| Koszty finansowe | 16 | 41 | 33 | 33 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 18 | 33 | 33 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | 23 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -578 | -1 035 | -348 | -113 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -578 | -1 035 | -348 | -113 | ||
| Podatek dochodowy | -16 | -27 | -5 | 2 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -16 | -27 | -5 | 2 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -562 | -1 008 | -343 | -115 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 660 | -1 660 | -571 | -571 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 607 060 | 607 060 | 391 650 | 391 650 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,73 | -2,73 | -1,46 | -1,46 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 897 | 9 343 | 2 869 | 2 869 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 10 | 10 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 897 | 9 343 | 2 859 | 2 859 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 607 | 607 | 507 | 507 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 100 | 100 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 100 | 100 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 100 | 100 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 100 | 11 100 | 3 949 | 3 949 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 150 | 7 150 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 150 | 7 150 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 150 | 7 150 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 767 | 767 | ||||
| pokrycia straty | 767 | 767 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 333 | 10 333 | 11 100 | 11 099 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 043 | -1 597 | -1 611 | -1 611 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24 | 24 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 | 24 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 24 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 24 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 767 | 767 | 1 611 | 1 611 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 10 | 10 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 767 | 767 | 1 621 | 1 621 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 767 | 767 | 24 | 24 | ||
| pokrycie straty z zysku | 24 | 24 | ||||
| pokrycie straty z funduszu rezerwowego | 767 | 767 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 597 | 1 597 | 1 597 | 1 597 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 597 | -1 597 | -1 597 | -1 597 | ||
| Wynik netto | -562 | -1 008 | -767 | -115 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 562 | 1 008 | 767 | 115 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 335 | 8 335 | 9 343 | 9 994 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -562 | -1 008 | -343 | -115 | ||
| Korekty razem | -197 | 219 | 3 691 | 3 748 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 283 | 562 | 375 | 705 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -68 | -68 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59 | -34 | -30 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 92 | 153 | 8 | 18 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 105 | 328 | -4 | -4 | ||
| Zmiana stanu należności | -458 | 173 | -3 381 | -5 109 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 593 | 516 | 6 727 | 8 182 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -852 | -1 474 | -31 | -21 | ||
| Inne korekty | 49 | 29 | 31 | 7 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -759 | -789 | 3 348 | 3 633 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 16 | 86 | 37 | 38 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -70 | 37 | 38 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -70 | 37 | 38 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -70 | 37 | 38 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 86 | 86 | ||||
| Wydatki | 450 | 681 | 603 | 630 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 450 | 681 | 603 | 630 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -434 | -595 | -566 | -592 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 250 | 7 250 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7 250 | 7 250 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 7 | 18 | 139 | 144 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 136 | 136 | ||||
| Odsetki | 7 | 18 | 3 | 8 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 | -18 | 7 111 | 7 106 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 200 | -1 402 | 9 893 | 10 147 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 660 | 4 862 | 800 | 546 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 460 | 3 460 | 10 693 | 10 693 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_II_2005.pdf | |||
