| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-13 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 143 809 | 85 040 | 40 788 | 21 729 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 314 | 2 037 | 940 | 520 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 101 | 1 913 | 880 | 489 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 396 | 1 499 | 680 | 383 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 669 | 4 338 | 757 | 1 108 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 253 | -3 586 | -355 | -916 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 631 | -1 762 | -746 | -450 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 215 | -1 010 | -345 | -258 | ||
| Aktywa, razem | 44 824 | 35 768 | 12 713 | 9 244 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 531 | 13 760 | 6 107 | 3 556 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 851 | 1 615 | 525 | 417 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 395 | 10 448 | 4 366 | 2 700 | ||
| Kapitał własny | 23 293 | 22 008 | 6 606 | 5 688 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 573 | 522 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,19 | 0,74 | 0,34 | 0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,53 | 10,90 | 3,27 | 2,82 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do IV kw 2007.pdf | Komentarz do sprawozdania za IV kw 2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-13 | Mirosław Załęski | Prezes Zarzadu | Mirosław Załęski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 035 | 9 209 | 9 141 | 9 287 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 098 | 1 114 | 1 374 | 1 497 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 330 | 5 634 | 6 199 | 6 337 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 208 | 1 088 | 859 | 854 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 208 | 1 088 | 859 | 854 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 854 | 736 | 490 | 490 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | ||||
| udzielone pożyczki | 364 | 246 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 354 | 352 | 369 | 364 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 399 | 1 373 | 709 | 599 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 399 | 1 373 | 709 | 599 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 35 789 | 47 634 | 26 627 | 34 965 | ||
| Zapasy | 2 017 | 11 285 | 2 390 | 3 512 | ||
| Należności krótkoterminowe | 23 636 | 28 822 | 16 693 | 25 688 | ||
| Od jednostek powiązanych | 67 | 63 | 24 | |||
| Od pozostałych jednostek | 23 569 | 28 759 | 16 669 | 25 688 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 155 | 562 | 4 225 | 4 810 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 155 | 562 | 4 225 | 4 810 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 175 | 55 | 30 | 32 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 980 | 507 | 4 195 | 4 778 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 981 | 6 965 | 3 319 | 955 | ||
| A k t y w a r a z e m | 44 824 | 56 843 | 35 768 | 44 252 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 293 | 22 230 | 22 008 | 21 798 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 877 | 18 877 | 18 996 | 18 996 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -507 | -507 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 396 | 1 333 | 1 499 | 1 289 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 531 | 34 613 | 13 760 | 22 454 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 696 | 2 451 | 1 129 | 2 319 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 116 | 1 197 | 547 | 344 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 249 | 153 | 137 | 102 | ||
| długoterminowa | 69 | 42 | 42 | 42 | ||
| krótkoterminowa | 180 | 111 | 95 | 60 | ||
| Pozostałe rezerwy | 331 | 1 101 | 445 | 1 873 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 331 | 1 101 | 445 | 1 873 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 851 | 1 983 | 1 615 | 1 697 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 851 | 1 983 | 1 615 | 697 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 395 | 27 890 | 10 448 | 18 141 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 8 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 277 | 27 858 | 10 316 | 18 079 | ||
| Fundusze specjalne | 118 | 24 | 132 | 119 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 589 | 2 289 | 568 | 297 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 589 | 2 289 | 568 | 297 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 589 | 2 289 | 568 | 297 | ||
| P a s y w a r a z e m | 44 824 | 56 843 | 35 768 | 44 252 | ||
| Wartość księgowa | 23 293 | 22 230 | 22 008 | 21 798 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,53 | 11,00 | 10,90 | 10,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 10 417 | 10 497 | 13 219 | 13 905 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 417 | 10 497 | 13 219 | 13 905 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 759 | 3 839 | 8 140 | 8 826 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 6 658 | 6 658 | 5 079 | 5 079 | ||
| Inne (z tytułu) | 5 378 | 5 387 | 8 304 | 8 266 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 378 | 387 | 3 234 | 3 196 | ||
| akcje przeznaczone dla pracowników na podst.uchw.nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn.18.08.2003r. | 0 | 70 | 70 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 15 795 | 15 884 | 21 523 | 22 171 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 604 | 143 809 | 18 372 | 85 040 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 991 | 26 697 | 5 680 | 19 387 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32 613 | 117 112 | 12 692 | 65 653 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 167 | 128 858 | 15 289 | 72 523 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 661 | 22 632 | 3 733 | 14 383 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28 506 | 106 226 | 11 556 | 58 140 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 437 | 14 951 | 3 083 | 12 517 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 087 | 8 780 | 2 010 | 7 680 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 960 | 3 634 | 750 | 3 245 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 390 | 2 537 | 323 | 1 592 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 358 | 1 036 | 224 | 705 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 10 | 41 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 348 | 1 026 | 224 | 664 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 107 | 259 | 69 | 260 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56 | 112 | 96 | |||
| Inne koszty operacyjne | 51 | 147 | 69 | 164 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 641 | 3 314 | 478 | 2 037 | ||
| Przychody finansowe | 57 | 196 | 76 | 262 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 57 | 196 | 51 | 176 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 | 8 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | 6 | ||||
| Inne | 21 | 80 | ||||
| Koszty finansowe | 107 | 409 | 137 | 386 | ||
| Odsetki w tym: | 105 | 377 | 109 | 374 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -2 | 15 | 12 | |||
| Inne | 4 | 17 | 28 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 591 | 3 101 | 417 | 1 913 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 591 | 3 101 | 417 | 1 913 | ||
| Podatek dochodowy | 528 | 705 | 59 | 414 | ||
| część bieżąca | 635 | 826 | -19 | 346 | ||
| część odroczona | -107 | -121 | 78 | 68 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 063 | 2 396 | 358 | 1 499 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 396 | 1 499 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,19 | 0,74 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | rok 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 230 | 22 008 | 21 650 | 21 559 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 230 | 22 008 | 21 650 | 21 559 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 877 | 18 996 | 18 996 | 18 942 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -119 | 54 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 388 | 54 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 388 | 54 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 507 | |||||
| pokrycia straty | 507 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 877 | 18 877 | 18 996 | 18 996 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 333 | 992 | 634 | 597 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 333 | 1 499 | 1 141 | 1 104 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 333 | 1 499 | 1 141 | 1 104 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 499 | 1 104 | ||||
| podział zysku (na kapitał zapasowy) | 388 | 54 | ||||
| wypłata dywidendy | 1 111 | 1 050 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 333 | 0 | 1 141 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 507 | 507 | 507 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 507 | 507 | 507 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 507 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 507 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 507 | 507 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 333 | 0 | 634 | -507 | ||
| Wynik netto | 1 063 | 2 396 | 358 | 1 499 | ||
| zysk netto | 2 396 | 358 | 1 499 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 293 | 23 293 | 22 008 | 22 008 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2008-03-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2007-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 063 | 2 396 | 358 | 1 499 | ||
| Korekty razem | 5 798 | 273 | -1 231 | 2 839 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 664 | 2 566 | 603 | 2 009 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -72 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 105 | 360 | 107 | 343 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 15 | 21 | 2 | -39 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -755 | 568 | -1 206 | -680 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 9 267 | 373 | 1 059 | 669 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 187 | -6 942 | 8 944 | 7 257 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 939 | 5 647 | -8 472 | -3 698 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 258 | -2 332 | -2 221 | -2 913 | ||
| Inne korekty | -4 | 12 | -47 | -37 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 861 | 2 669 | -873 | 4 338 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 17 | 49 | 2 | 67 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 14 | 67 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 | 35 | 2 | |||
| Wydatki | 517 | 1 302 | 236 | 3 653 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 278 | 766 | 236 | 3 150 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 115 | 356 | 490 | |||
| w jednostkach powiązanych | 115 | 356 | 490 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 490 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 115 | 356 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 124 | 180 | 13 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -500 | -1 253 | -234 | -3 586 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 687 | 72 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 687 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 72 | |||||
| Wydatki | 3 888 | 2 631 | 163 | 1 834 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 111 | 1 050 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 685 | 806 | 189 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 98 | 346 | 70 | 258 | ||
| Odsetki | 105 | 368 | 93 | 337 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 888 | -2 631 | 524 | -1 762 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 473 | -1 215 | -583 | -1 010 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 473 | -1 215 | -583 | -1 010 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 507 | 4 195 | 4 778 | 5 205 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 980 | 2 980 | 4 195 | 4 195 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 378 | 378 | 3 234 | 3 234 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
