| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| HYDROBUDOWA ŚLĄSK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYDROBUD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-857 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wolnego | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 3589000 | 032 3589013 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hydrobudowa.silesia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-013-42-28 | 271197640 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 75 164 | 67 088 | 18 131 | 14 371 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 086 | 749 | 262 | 160 | ||
| Zysk (strata) brutto | 363 | 266 | 88 | 57 | ||
| Zysk (strata) netto | 67 | 153 | 16 | 33 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 804 | -6 384 | -3 330 | -1 367 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 10 410 | 41 | 2 511 | 9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 643 | 5 697 | -637 | 1 220 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 037 | -646 | 1 456 | -138 | ||
| Aktywa, razem | 115 501 | 93 536 | 28 589 | 20 593 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 434 | 68 489 | 20 404 | 15 078 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 568 | 4 446 | 388 | 979 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 435 | 61 749 | 18 672 | 13 595 | ||
| Kapitał własny | 33 067 | 25 047 | 8 185 | 5 514 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 755 | 9 395 | 2 167 | 2 068 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 875 517 | 939 481 | 875 517 | 939 481 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,52 | 0,83 | 0,13 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,77 | 26,66 | 9,35 | 5,87 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE.rtf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Józef Tomolik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 417 | 24 339 | 23 965 | 30 193 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 112 | 83 | 38 | 40 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 648 | 9 468 | 9 289 | 12 438 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 218 | 13 207 | 13 182 | 16 821 | ||
| Nieruchomości | 12 960 | 12 960 | 12 960 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 258 | 247 | 222 | 16 821 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 11 110 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 258 | 247 | 222 | 5 711 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 439 | 1 581 | 1 456 | 894 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 999 | 1 009 | 819 | 440 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 440 | 572 | 637 | 454 | ||
| Aktywa obrotowe | 91 084 | 87 070 | 106 390 | 63 343 | ||
| Zapasy | 9 742 | 10 679 | 12 928 | 10 227 | ||
| Należności krótkoterminowe | 26 001 | 24 641 | 26 677 | 32 553 | ||
| Od jednostek powiązanych | 61 | 3 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 26 001 | 24 641 | 26 616 | 32 550 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 709 | 5 396 | 21 978 | 677 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 709 | 5 396 | 21 978 | 677 | ||
| w jednostkach powiązanych | 11 340 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 1 051 | 1 002 | 1 057 | 448 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 658 | 4 394 | 9 581 | 229 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50 632 | 46 354 | 44 807 | 19 886 | ||
| A k t y w a r a z e m | 115 501 | 111 409 | 130 355 | 93 536 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 33 067 | 31 227 | 33 000 | 25 047 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 755 | 8 755 | 8 755 | 9 395 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 563 | |||||
| Kapitał zapasowy | 13 926 | 14 943 | 14 942 | 15 709 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 319 | 10 402 | 10 404 | 1 353 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 100 | -1 591 | ||||
| Zysk (strata) netto | 67 | -1 773 | 490 | 153 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 434 | 80 182 | 97 355 | 68 489 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 194 | 4 228 | 4 303 | 116 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 162 | 2 167 | 2 228 | 116 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 032 | 2 061 | 2 075 | |||
| długoterminowa | 1 991 | 1 995 | 1 997 | |||
| krótkoterminowa | 41 | 66 | 78 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 568 | 1 884 | 3 037 | 4 446 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 568 | 1 884 | 3 037 | 4 446 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 435 | 72 815 | 88 741 | 61 749 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 25 | 46 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 73 907 | 71 061 | 87 592 | 60 239 | ||
| Fundusze specjalne | 1 528 | 1 754 | 1 124 | 1 464 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 237 | 1 255 | 1 274 | 2 178 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 237 | 1 255 | 1 274 | 2 178 | ||
| długoterminowe | 1 112 | 1 130 | 1 096 | 2 049 | ||
| krótkoterminowe | 125 | 125 | 178 | 129 | ||
| P a s y w a r a z e m | 115 501 | 111 409 | 130 355 | 93 536 | ||
| Wartość księgowa | 33 067 | 31 227 | 33 000 | 25 047 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 875 517 | 875 517 | 875 517 | 939 481 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 37,77 | 35,67 | 37,79 | 26,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 662 | 5 679 | 5 679 | 7 689 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 662 | 5 679 | 5 679 | 7 689 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 662 | 5 679 | 5 679 | 7 689 | ||
| Inne (z tytułu) | 94 470 | 94 470 | 95 625 | 86 345 | ||
| hipoteki na nieruchomościach | 63 845 | 63 845 | 95 625 | 58 845 | ||
| cesje na przychodach | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 27 500 | ||
| kaucje | 125 | 125 | 928 | 5 302 | ||
| czeki | 352 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 99 132 | 100 149 | 101 304 | 99 336 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 065 | 75 164 | 39 342 | 67 088 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 | 6 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 272 | 73 456 | 39 120 | 66 802 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 793 | 1 708 | 222 | 286 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 021 | 69 881 | 37 385 | 63 143 | ||
| jednostkom powiązanym | 38 | 588 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 38 313 | 68 206 | 37 180 | 62 884 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 708 | 1 675 | 205 | 259 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 044 | 5 283 | 1 957 | 3 945 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 034 | 3 992 | 1 997 | 3 707 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 010 | 1 291 | -40 | 238 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 722 | 880 | 779 | 1 011 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 15 | 500 | 533 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 717 | 865 | 279 | 478 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 903 | 1 085 | 191 | 500 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 891 | 989 | 127 | 358 | ||
| Inne koszty operacyjne | 12 | 96 | 64 | 142 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 829 | 1 086 | 548 | 749 | ||
| Przychody finansowe | -201 | 733 | 37 | 634 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 34 | 98 | 36 | 562 | ||
| od jednostek powiązanych | 441 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 91 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -115 | 71 | ||||
| Inne | -120 | 544 | 1 | 1 | ||
| Koszty finansowe | 313 | 1 456 | 623 | 1 107 | ||
| Odsetki w tym: | 512 | 1 192 | 478 | 888 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -199 | 260 | 24 | 24 | ||
| Inne | 4 | 121 | 195 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 135 | 363 | -38 | 276 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -10 | -10 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 7 | 7 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 17 | 17 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 2 315 | 363 | -48 | 266 | ||
| Podatek dochodowy | 475 | 296 | 36 | 113 | ||
| część bieżąca | 469 | 542 | 18 | 130 | ||
| część odroczona | 6 | -246 | 18 | -17 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 840 | 67 | -84 | 153 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 404 | 675 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 777 134 | 812 116 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,52 | 0,83 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 227 | 33 000 | 24 856 | 24 856 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -1 591 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 227 | 33 000 | 23 265 | 24 856 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 755 | 8 755 | 13 013 | 13 013 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -4 258 | -3 618 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 258 | 3 618 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 4 258 | 3 618 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 755 | 8 755 | 8 755 | 9 395 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -10 259 | -10 259 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 10 259 | 8 696 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 259 | 8 696 | ||||
| umorzenie | 10 259 | 8 696 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 563 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 944 | 14 942 | 16 421 | 16 421 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 018 | -1 016 | -1 479 | -712 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 573 | 575 | 4 522 | 4 366 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 490 | 490 | 661 | 661 | ||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego | 3 705 | 3 705 | ||||
| zbycia przeszacowanych środków trwałych | 83 | 85 | 156 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 591 | 1 591 | 6 001 | 5 078 | ||
| pokrycia straty | 1 591 | 1 591 | ||||
| umorzenie akcji własnych | 6 001 | 5 078 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 926 | 13 926 | 14 942 | 15 709 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 402 | 10 404 | 1 315 | 1 315 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -83 | -85 | 9 089 | 38 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | 12 215 | 454 | ||
| wyceny lokat długoterminowych | 1 | 1 | 280 | 279 | ||
| rozwiązania rezerwy z tyt. odroczonego podatku doch. | 161 | 65 | ||||
| odpisu aktualiz.obligacje długotermin. | 229 | 110 | ||||
| wyceny inwestycji w nieruchomości | 10 653 | |||||
| grunty w wieczystym użytk.przeznaczone na inwestycje | 892 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 84 | 86 | 3 126 | 416 | ||
| zbycia środków trwałych | 83 | 85 | 156 | |||
| odwrócenia wyceny lokat długot. | 1 | 1 | 281 | 3 | ||
| utworz.rezery z tyt. odroczonego podatku doch. | 2 120 | 73 | ||||
| odwrócenie wyceny obligacji (wpływ odsetek) | 340 | |||||
| storna wyceny obligacji długot.(sprzedaż) | 569 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 319 | 10 319 | 10 404 | 1 353 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 705 | 3 705 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -3 705 | -3 705 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 705 | 3 705 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 3 705 | 3 705 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 874 | -1 101 | 661 | 661 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 490 | 490 | 661 | 661 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 490 | 490 | 661 | 661 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 490 | 490 | 661 | 661 | ||
| podział zysku | 490 | 490 | 661 | 661 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 364 | 1 591 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 1 591 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 364 | 1 591 | 1 591 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 591 | 1 591 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 591 | 1 591 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 773 | 1 591 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 773 | -1 591 | ||||
| Wynik netto | 1 840 | 67 | 490 | 153 | ||
| zysk netto | 67 | 490 | 153 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 067 | 33 067 | 33 000 | 25 047 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 000 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 840 | 67 | -84 | 153 | ||
| Korekty razem | -1 659 | -13 871 | -5 210 | -6 537 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 567 | 1 116 | 674 | 1 384 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 13 | -64 | 1 | -9 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 432 | 967 | 444 | 380 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -74 | 169 | -475 | -580 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -33 | -109 | -21 | -14 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 937 | 3 186 | -2 961 | -4 697 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 374 | 646 | -5 111 | -2 627 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 011 | -13 537 | 11 169 | 11 516 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 139 | -6 248 | -8 939 | -11 896 | ||
| Inne korekty | 1 | 3 | 9 | 6 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 181 | -13 804 | -5 294 | -6 384 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 10 | 12 124 | 654 | 1 995 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 18 | 4 | 40 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 12 106 | 650 | 1 955 | ||
| w jednostkach powiązanych | 441 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 441 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 12 106 | 650 | 1 514 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 | 12 103 | 1 376 | 1 376 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 45 | 77 | ||||
| odsetki | 1 | 3 | 29 | 56 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | -800 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 603 | 1 714 | 733 | 1 954 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 286 | 1 083 | 733 | 1 209 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 217 | 282 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 100 | 349 | 745 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 100 | 349 | 745 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 100 | 349 | 745 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -593 | 10 410 | -79 | 41 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 128 | 11 844 | 7 319 | 11 416 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 128 | 11 844 | 7 319 | 11 416 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 438 | 14 487 | 4 259 | 5 719 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 896 | 13 306 | 3 667 | 4 576 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123 | 245 | 104 | 235 | ||
| Odsetki | 419 | 936 | 474 | 880 | ||
| Inne wydatki finansowe | 14 | 28 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -310 | -2 643 | 3 060 | 5 697 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -722 | -6 037 | -2 313 | -646 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -736 | -5 923 | -2 314 | -619 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14 | 114 | -1 | 27 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 316 | 9 631 | 2 529 | 862 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 594 | 3 594 | 216 | 216 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 369 | 1 369 | 9 | 9 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA II KW.2005.rtf | informacja dodatkowa | ||
