| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| WÓLCZANKA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WOLCZANKA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 93-035 | Łód¥ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wólczańska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-42) 254 97 01 | (0-42) 254 97 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wolczanka.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 729-010-97-42 | 004336917 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 130 | 49 915 | 10 815 | 10 550 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 152 | 1 716 | 1 017 | 363 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 200 | 1 456 | 784 | 308 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 279 | 1 052 | 558 | 222 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 390 | -21 246 | -831 | -4 491 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -765 | -239 | -187 | -50 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -721 | 17 595 | -177 | 3 719 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 876 | -3 890 | -1 195 | -822 | ||
| Aktywa, razem | 69 985 | 71 980 | 17 323 | 15 847 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 773 | 43 106 | 9 350 | 9 490 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 463 | 19 449 | 4 570 | 4 282 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 497 | 19 787 | 4 578 | 4 356 | ||
| Kapitał własny | 32 212 | 28 874 | 7 973 | 6 357 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 200 | 4 200 | 1 040 | 925 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,86 | -0,24 | 0,46 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,92 | 16,06 | 4,44 | 3,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Jerzy Krawiec | Członek Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Włodzimierz Fisiak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 754 | 26 750 | 28 596 | 29 502 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 154 | 160 | 185 | 212 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 814 | 24 776 | 25 577 | 26 017 | ||
| Należności długoterminowe | 309 | 308 | 318 | 266 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 309 | 308 | 318 | 266 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 399 | 364 | 147 | 147 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 395 | 360 | 143 | 143 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 252 | 217 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 143 | 143 | 143 | 143 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 078 | 1 142 | 2 369 | 2 860 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 961 | 1 142 | 2 369 | 2 860 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 117 | |||||
| Aktywa obrotowe | 43 231 | 43 464 | 43 384 | 47 742 | ||
| Zapasy | 19 839 | 21 874 | 19 633 | 22 035 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 586 | 17 020 | 20 248 | 19 427 | ||
| Od jednostek powiązanych | 774 | 341 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 18 812 | 16 679 | 20 048 | 19 427 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 520 | 3 439 | 3 292 | 6 139 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 520 | 3 439 | 3 292 | 6 139 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 58 | 587 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 462 | 3 439 | 3 292 | 5 552 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 286 | 1 131 | 211 | 141 | ||
| A k t y w a r a z e m | 69 985 | 70 214 | 71 980 | 77 244 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 212 | 30 444 | 28 874 | 29 492 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 465 | 18 405 | 18 318 | 18 311 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 229 | 16 290 | 16 376 | 16 383 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 861 | -9 861 | -11 972 | -11 972 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 279 | 510 | 1 052 | 1 670 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 773 | 39 770 | 43 106 | 47 752 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 785 | 715 | 3 841 | 3 632 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 350 | 318 | 441 | 521 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 289 | 296 | 2 499 | 2 780 | ||
| długoterminowa | 261 | 261 | 1 739 | 1 982 | ||
| krótkoterminowa | 28 | 35 | 760 | 798 | ||
| Pozostałe rezerwy | 146 | 101 | 901 | 331 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 146 | 101 | 901 | 331 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 463 | 18 497 | 19 449 | 19 411 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 463 | 18 497 | 19 449 | 19 411 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 497 | 20 530 | 19 787 | 24 680 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 576 | 2 446 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 489 | 15 668 | 17 413 | 22 298 | ||
| Fundusze specjalne | 2 432 | 2 416 | 2 374 | 2 382 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 | 28 | 29 | 29 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 | 28 | 29 | 29 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 28 | 28 | 29 | 29 | ||
| P a s y w a r a z e m | 69 985 | 70 217 | 71 980 | 77 244 | ||
| Wartość księgowa | 32 212 | 30 444 | 28 874 | 29 492 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,92 | 16,93 | 16,06 | 16,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 20 309 | 20 083 | 20 282 | 20 282 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 309 | 20 083 | 20 282 | 20 282 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle gwarancyjne do umów handlowych | 20 309 | 20 083 | 20 282 | 20 082 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 1 121 | 1 028 | 685 | 685 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 121 | 1 028 | 685 | 685 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle i gwarancje bankowe handlowe | 1 121 | 1 028 | 685 | 685 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 19 188 | 19 055 | 19 597 | 19 597 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 407 | 44 130 | 24 400 | 49 915 | ||
| od jednostek powiązanych | 709 | 1 525 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 271 | 29 829 | 15 563 | 34 966 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 136 | 14 301 | 8 837 | 14 949 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 578 | 26 506 | 16 049 | 30 993 | ||
| jednostkom powiązanym | 568 | 1 173 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 896 | 19 427 | 10 575 | 21 413 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 682 | 7 079 | 5 474 | 9 580 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 829 | 17 624 | 8 351 | 18 922 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 614 | 8 608 | 4 480 | 8 158 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 087 | 6 162 | 4 969 | 9 223 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 128 | 2 854 | -1 098 | 1 541 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 996 | 2 018 | 3 527 | 4 062 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 39 | 201 | 2 | |||
| Dotacje | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Inne przychody operacyjne | 956 | 1 816 | 3 524 | 4 061 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 471 | 720 | 2 578 | 3 887 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 376 | 425 | 1 552 | 2 536 | ||
| Inne koszty operacyjne | 95 | 295 | 1 026 | 1 350 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 653 | 4 152 | -149 | 1 716 | ||
| Przychody finansowe | 351 | 449 | 55 | 445 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 227 | 314 | 101 | 237 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 163 | 163 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 58 | 58 | -146 | |||
| Inne | 66 | 77 | -63 | 45 | ||
| Koszty finansowe | 664 | 1 402 | 550 | 723 | ||
| Odsetki w tym: | 330 | 871 | 462 | 531 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 50 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 334 | 531 | 88 | 142 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 340 | 3 199 | -644 | 1 438 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 18 | 18 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 18 | 18 | |||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 340 | 3 200 | -626 | 1 456 | ||
| Podatek dochodowy | 571 | 921 | -8 | 404 | ||
| część bieżąca | 359 | 422 | -418 | |||
| część odroczona | 212 | 499 | 410 | 404 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 769 | 2 279 | -618 | 1 052 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 338 | -434 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,86 | -0,24 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 444 | 29 933 | 29 492 | 22 810 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 5 012 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 444 | 29 492 | 29 492 | 27 822 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 405 | 18 383 | 18 311 | 18 309 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 60 | 82 | 7 | 9 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 60 | 82 | 7 | 9 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| aktualizacja wyceny środków zlikwidowanych i sprzedanych | 60 | 82 | 7 | 9 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 465 | 18 465 | 18 318 | 18 318 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 290 | 16 311 | 16 383 | 12 273 | ||
| korekty błędów podstawowych | 4 112 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu po korektach | 16 383 | 16 385 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -61 | -82 | -7 | -9 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 61 | 82 | 7 | 9 | ||
| zbycia środków trwałych | 61 | 82 | 7 | 9 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16 229 | 16 229 | 16 376 | 16 376 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 900 | 900 | 900 | |||
| korekty błędów podstawowych | 900 | |||||
| Pozost.kapitały rezerwowe na początek okresu po korektach | 900 | 900 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 351 | -9 861 | -10 302 | -11 972 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 621 | 2 111 | 1 670 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 621 | 2 111 | 1 670 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 111 | 2 111 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 111 | 2 111 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 510 | 1 670 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 972 | 11 972 | 11 972 | 11 972 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 972 | 11 972 | 11 972 | 11 972 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 111 | 2 111 | ||||
| pokrycie z zysku | 2 111 | 2 111 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 861 | 9 861 | 11 972 | 11 972 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 351 | -9 861 | -10 302 | -11 972 | ||
| Wynik netto | 1 769 | 2 279 | -618 | 1 052 | ||
| zysk netto | 1 769 | 2 279 | 1 052 | |||
| strata netto | 618 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 212 | 32 212 | 28 874 | 28 874 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 769 | 2 279 | -618 | 1 052 | ||
| Korekty razem | -2 793 | -5 669 | -434 | -22 298 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 760 | 1 555 | 698 | 1 426 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 24 | 16 | -2 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 308 | 722 | 463 | 516 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -97 | -259 | -19 | -112 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 70 | -48 | 209 | 188 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 035 | 1 885 | 2 401 | -1 739 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 667 | -2 643 | -883 | -2 528 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 134 | -7 077 | -3 754 | -20 549 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -92 | 180 | 445 | 487 | ||
| Inne korekty | 6 | 15 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 024 | -3 390 | -1 052 | -21 246 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 44 | 283 | 609 | 622 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44 | 283 | 1 | 14 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 608 | 608 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 608 | 608 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 608 | 608 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 418 | 1 048 | 312 | 861 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 383 | 1 013 | 309 | 647 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 35 | 35 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 35 | 35 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 35 | 35 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 3 | 214 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -374 | -765 | 297 | -239 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 860 | 1 860 | 19 663 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 860 | 1 860 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 19 663 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 415 | 2 581 | 1 505 | 2 068 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1 | 1 | 4 | 11 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 804 | 1 438 | 1 439 | 1 964 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88 | 88 | ||||
| Odsetki | 522 | 1 054 | 38 | 93 | ||
| Inne wydatki finansowe | 24 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 445 | -721 | -1 505 | 17 595 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -953 | -4 876 | -2 260 | -3 890 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -977 | -4 892 | -2 260 | -3 888 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -24 | -16 | 2 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 439 | 7 354 | 5 552 | 7 180 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 462 | 2 462 | 3 292 | 3 292 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 422 | 422 | 579 | 579 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ do SA-Q2_2005.rtf | |||
