| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| Polcolorit SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLCOLORIT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 58-573 | Piechowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jeleniogórska | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 075 755-35-86 | 075 755-35-86 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 611-17-15-343 | 230376371 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 687 | 52 844 | 8 746 | 11 169 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 930 | 12 324 | 1 698 | 2 605 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 828 | 12 319 | 1 918 | 2 604 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 065 | 10 044 | 1 486 | 2 123 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 135 | 13 750 | 768 | 2 906 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -37 403 | -2 099 | -9 166 | -444 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 069 | -5 665 | -752 | -1 197 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -37 337 | 5 986 | -9 150 | 1 265 | ||
| Aktywa, razem | 139 532 | 84 605 | 34 537 | 18 626 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 624 | 21 590 | 5 352 | 4 753 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 779 | 21 176 | 5 143 | 4 662 | ||
| Kapitał własny | 117 908 | 63 015 | 29 185 | 13 873 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 595 | 6 466 | 1 880 | 1 424 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 950 000 | 64 664 226 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | 0,16 | 0,02 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,08 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,55 | 0,97 | 0,38 | 0,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,55 | 0,83 | 0,38 | 0,18 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Włodzimierz Hajduk | Wiceprezes Zarządu | Włodzimierz Hajduk | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 72 212 | 73 289 | 37 077 | 37 118 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 138 | 170 | 27 | 14 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 36 340 | 37 387 | 36 628 | 36 588 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 35 407 | 35 407 | 253 | 248 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 35 407 | 35 407 | 253 | 248 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 35 203 | 35 203 | 53 | 48 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 204 | 204 | 200 | 200 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 327 | 324 | 170 | 268 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 327 | 324 | 170 | 268 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 67 320 | 57 875 | 47 528 | 40 820 | ||
| Zapasy | 23 307 | 19 853 | 15 356 | 16 178 | ||
| Należności krótkoterminowe | 24 495 | 20 370 | 25 895 | 23 569 | ||
| Od jednostek powiązanych | 76 | 76 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 24 419 | 20 294 | 25 895 | 23 569 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 19 156 | 17 186 | 6 168 | 814 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 156 | 17 186 | 6 168 | 814 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 111 | 11 520 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 044 | 5 666 | 6 168 | 814 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 362 | 467 | 109 | 260 | ||
| A k t y w a r a z e m | 139 532 | 131 164 | 84 605 | 77 938 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 117 908 | 117 128 | 63 015 | 58 469 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 595 | 7 595 | 6 466 | 6 466 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 104 248 | 91 062 | 46 504 | 46 927 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 16 224 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 065 | 2 247 | 10 044 | 5 076 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 624 | 14 035 | 21 590 | 19 469 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 845 | 488 | 414 | 426 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 446 | 413 | 414 | 426 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 67 | 67 | ||||
| długoterminowa | 61 | 61 | ||||
| krótkoterminowa | 6 | 6 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 331 | 8 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 779 | 13 376 | 21 176 | 19 043 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 085 | 12 679 | 20 620 | 18 486 | ||
| Fundusze specjalne | 694 | 697 | 557 | 556 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 172 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 172 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 172 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 139 532 | 131 164 | 84 605 | 77 938 | ||
| Wartość księgowa | 117 908 | 117 128 | 63 015 | 58 469 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 950 | 75 950 | 64 664 | 64 664 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,55 | 1,54 | 0,97 | 0,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,55 | 1,54 | 0,83 | 0,77 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 799 | 35 687 | 29 338 | 52 844 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 447 | 35 102 | 28 932 | 51 981 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 352 | 584 | 406 | 863 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 906 | 22 310 | 18 848 | 33 748 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 712 | 21 984 | 18 215 | 32 889 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 193 | 326 | 633 | 859 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 893 | 13 376 | 10 490 | 19 096 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 491 | 2 913 | 1 034 | 1 733 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 055 | 3 518 | 3 443 | 5 716 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 347 | 6 945 | 6 012 | 11 647 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 001 | 2 454 | 1 086 | 1 761 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 44 | 0 | 0 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 029 | 2 410 | 1 086 | 1 761 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 906 | 2 469 | 994 | 1 084 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 299 | 299 | ||
| Inne koszty operacyjne | 906 | 2 469 | 695 | 739 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 442 | 6 930 | 6 104 | 12 324 | ||
| Przychody finansowe | 363 | 906 | 136 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 324 | 868 | 23 | 26 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 39 | 39 | 111 | |||
| Koszty finansowe | 8 | 65 | 142 | |||
| Odsetki w tym: | 1 | 2 | 23 | 99 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 6 | 43 | 43 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 823 | 7 828 | 6 037 | 12 319 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 823 | 7 828 | 6 037 | 12 319 | ||
| Podatek dochodowy | 1 005 | 1 763 | 1 069 | 2 275 | ||
| część bieżąca | 988 | 1 747 | 1 069 | 2 275 | ||
| część odroczona | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 818 | 6 065 | 4 968 | 10 044 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 105 | 14 699 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 75 950 | 64 664 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | 0,23 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 117 128 | 114 881 | 58 546 | 53 471 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 117 128 | 114 881 | 58 546 | 53 471 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 595 | 7 595 | 6 466 | 6 466 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 595 | 7 595 | 6 466 | 6 466 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 91 062 | 91 062 | 37 368 | 37 368 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 13 186 | 13 186 | 9 137 | 9 137 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 104 248 | 104 248 | 46 505 | 46 505 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16 224 | 16 224 | 9 637 | 9 637 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 224 | 16 224 | 9 637 | 9 637 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 224 | 16 224 | 9 637 | 9 637 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku | 16 224 | 16 224 | 9 637 | 9 637 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 3 818 | 6 065 | 4 968 | 10 044 | ||
| zysk netto | 3 818 | 6 065 | 4 968 | 10 044 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 117 908 | 117 908 | 63 015 | 63 015 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 818 | 6 065 | 4 968 | 10 044 | ||
| Korekty razem | 1 259 | -2 930 | 7 197 | 3 706 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 377 | 2 698 | 1 271 | 2 486 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -79 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 411 | -868 | 0 | 74 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 116 | 44 | 0 | 46 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 440 | 125 | -12 | -12 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 454 | -5 025 | 822 | 726 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 125 | -5 540 | -2 326 | -5 910 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 539 | 6 540 | 7 291 | 6 228 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -848 | -905 | 151 | 68 | ||
| Inne korekty | 1 705 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 077 | 3 135 | 12 165 | 13 750 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 11 844 | 868 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 11 844 | 868 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 036 | 38 271 | 1 867 | 2 099 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 925 | 2 155 | 1 867 | 2 099 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 35 004 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 35 000 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 35 000 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 4 | 0 | 0 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 111 | 1 111 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 9 809 | -37 403 | -1 867 | -2 099 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 544 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 544 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 051 | 3 069 | 4 942 | 5 665 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 038 | 3 038 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 12 | 29 | 5 015 | 5 738 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 | 2 | -73 | -73 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 507 | -3 069 | -4 942 | -5 665 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 379 | -37 337 | 5 356 | 5 986 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 666 | 55 382 | 814 | 183 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 044 | 18 044 | 6 170 | 6 170 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DO RAPORTU KWARTALNEGO za II 2005.doc | |||
