| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IRENA | przemysł materiałów budowlanych | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szklarska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 354 21 00 | 052 357 23 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.huta-irena.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-080-14-71 | 002526597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 885 | 46 034 | 4 383 | 9 730 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 184 | 2 848 | -290 | 602 | ||
| Zysk (strata) brutto | -807 | 2 911 | -198 | 615 | ||
| Zysk (strata) netto | -582 | 2 363 | -143 | 499 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 391 | -533 | -341 | 113 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 645 | -571 | 1 383 | -109 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 605 | 531 | -1 374 | 112 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 351 | -573 | -331 | -110 | ||
| Aktywa, razem | 96 125 | 100 649 | 23 793 | 22 159 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 970 | 36 394 | 8 161 | 8 012 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 400 | 347 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 354 | 29 500 | 5 781 | 6 495 | ||
| Kapitał własny | 63 155 | 64 255 | 15 632 | 14 146 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 784 | 4 374 | 3 915 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 928 000 | 5 891 000 | 5 928 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,19 | 0,67 | -0,05 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,72 | 10,84 | 2,65 | 2,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE.rtf | Pozostałe informacje. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 52 930 | 53 772 | 54 316 | 47 473 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 34 | 37 | 45 | 46 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 537 | 34 614 | 35 456 | 37 215 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 17 509 | 17 509 | 17 509 | 9 108 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 17 509 | 17 509 | 17 509 | 9 108 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 507 | 17 507 | 17 507 | 9 101 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 850 | 1 612 | 1 306 | 1 104 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 850 | 1 612 | 1 306 | 1 104 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 43 195 | 47 079 | 46 207 | 53 176 | ||
| Zapasy | 12 132 | 12 717 | 11 135 | 11 797 | ||
| Należności krótkoterminowe | 27 509 | 25 852 | 25 230 | 38 065 | ||
| Od jednostek powiązanych | 16 170 | 17 589 | 17 366 | 26 918 | ||
| Od pozostałych jednostek | 11 339 | 8 263 | 7 864 | 11 147 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 908 | 7 015 | 8 249 | 2 073 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 908 | 7 015 | 8 249 | 2 073 | ||
| w jednostkach powiązanych | 368 | 6 354 | 6 358 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 540 | 661 | 1 891 | 2 073 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 646 | 1 495 | 1 593 | 1 241 | ||
| A k t y w a r a z e m | 96 125 | 100 851 | 100 523 | 100 649 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 63 155 | 63 737 | 63 430 | 64 255 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -475 | |||||
| Kapitał zapasowy | 38 582 | 37 044 | 36 910 | 37 274 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 175 | 7 175 | 7 309 | 7 309 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 538 | |||||
| Zysk (strata) netto | -275 | 307 | 1 538 | 2 363 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 970 | 37 114 | 37 093 | 36 394 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 298 | 7 121 | 7 176 | 5 952 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 790 | 2 707 | 2 762 | 2 724 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 200 | 3 106 | 3 106 | 3 228 | ||
| długoterminowa | 3 002 | 2 952 | 2 952 | 3 072 | ||
| krótkoterminowa | 198 | 154 | 154 | 156 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 308 | 1 308 | 1 308 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 308 | 1 308 | 1 308 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 400 | 1 400 | 1 600 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 400 | 1 400 | 1 600 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 354 | 27 631 | 27 383 | 29 500 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 517 | 1 105 | 1 550 | 689 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 341 | 25 416 | 24 746 | 27 206 | ||
| Fundusze specjalne | 1 496 | 1 110 | 1 087 | 1 605 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 918 | 962 | 934 | 942 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 918 | 962 | 934 | 942 | ||
| długoterminowe | 831 | 843 | 856 | 881 | ||
| krótkoterminowe | 87 | 119 | 78 | 61 | ||
| P a s y w a r a z e m | 96 125 | 100 851 | 100 523 | 100 649 | ||
| Wartość księgowa | 63 155 | 63 737 | 63 430 | 64 255 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 928 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,72 | 10,82 | 10,77 | 10,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 12 700 | 12 700 | 4 300 | 2 200 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 11 200 | 11 200 | 2 800 | 700 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 11 200 | 11 200 | 2 800 | 700 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 12 700 | 12 700 | 4 300 | 2 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 885 | 34 524 | 23 510 | 46 034 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 106 | 9 590 | 11 135 | 21 527 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 933 | 32 804 | 22 098 | 43 608 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 952 | 1 720 | 1 412 | 2 426 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 018 | 30 142 | 18 820 | 36 690 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 270 | 7 130 | 8 736 | 16 140 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 029 | 28 464 | 17 442 | 34 280 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 989 | 1 678 | 1 378 | 2 410 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 867 | 4 382 | 4 690 | 9 344 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 512 | 2 717 | 1 952 | 4 336 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 222 | 2 330 | 898 | 1 809 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -867 | -665 | 1 840 | 3 199 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 89 | 144 | 101 | 233 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 6 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 88 | 138 | 101 | 233 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 406 | 452 | 517 | 584 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 293 | 316 | 435 | 435 | ||
| Inne koszty operacyjne | 113 | 136 | 82 | 143 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 184 | -973 | 1 424 | 2 848 | ||
| Przychody finansowe | 731 | 1 210 | 577 | 902 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 102 | 102 | 315 | 315 | ||
| od jednostek powiązanych | 102 | 102 | 315 | 315 | ||
| Odsetki, w tym: | 458 | 815 | 465 | 587 | ||
| od jednostek powiązanych | 450 | 796 | 460 | 560 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 171 | 293 | -203 | |||
| Koszty finansowe | 354 | 739 | 431 | 839 | ||
| Odsetki w tym: | 354 | 739 | 303 | 584 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 128 | 255 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -807 | -502 | 1 570 | 2 911 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -807 | -502 | 1 570 | 2 911 | ||
| Podatek dochodowy | -225 | -227 | 295 | 548 | ||
| część bieżąca | -70 | 290 | 413 | 623 | ||
| część odroczona | -155 | -517 | -118 | -75 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -582 | -275 | 1 275 | 2 363 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 100 | 4 104 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 904 381 | 6 063 519 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,19 | 0,68 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 63 737 | 63 430 | 61 892 | 61 892 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 63 737 | 63 430 | 61 892 | 61 892 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 784 | 17 784 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -111 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 111 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 111 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -475 | -475 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -475 | -475 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -475 | |||||
| umorzenie akcji własnych | -475 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -475 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 044 | 36 910 | 33 796 | 33 796 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 538 | 1 672 | 3 114 | 3 478 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 538 | 1 672 | 3 478 | 3 478 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 538 | 1 538 | 3 474 | 3 474 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| różnice z aktualizacji dotyczące rozchodowanych środków trwałych | 134 | 4 | 4 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 364 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenie akcji | 364 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 582 | 38 582 | 36 910 | 37 274 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 175 | 7 309 | 7 313 | 7 313 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -134 | -4 | -4 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 134 | 4 | 4 | |||
| zbycia środków trwałych | 4 | |||||
| likwidacja środków trwałych | 134 | 4 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 175 | 7 175 | 7 309 | 7 309 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 538 | 1 538 | 3 474 | 3 474 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 538 | 1 538 | 3 474 | 3 474 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 538 | 1 538 | 3 474 | 3 474 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 538 | 1 538 | 3 474 | 3 474 | ||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy dla sfinansowania umorzenia akcji | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 538 | 1 538 | 3 474 | 3 474 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -582 | -275 | 1 538 | 2 363 | ||
| zysk netto | 1 538 | 2 363 | ||||
| strata netto | -582 | -275 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 63 155 | 63 155 | 63 430 | 64 255 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63 155 | 63 155 | 63 430 | 64 255 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -582 | -275 | 1 275 | 2 363 | ||
| Korekty razem | 1 041 | -1 116 | -252 | -2 896 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 293 | 2 547 | 1 191 | 2 515 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 77 | 77 | 4 | 77 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 248 | 635 | -4 | 277 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -6 | 6 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 176 | 122 | -40 | -71 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 586 | -996 | 1 118 | 1 123 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 671 | -2 293 | -3 093 | -7 625 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 791 | 436 | -120 | 1 031 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 434 | -1 614 | 690 | -229 | ||
| Inne korekty | -24 | -24 | 2 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 459 | -1 391 | 1 023 | -533 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 108 | 6 117 | 314 | 371 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 10 | 57 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 103 | 103 | 314 | 314 | ||
| w jednostkach powiązanych | 103 | 103 | 314 | 314 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 103 | 103 | 314 | 314 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 6 004 | 6 004 | ||||
| Wydatki | 354 | 472 | 753 | 889 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 354 | 472 | 261 | 391 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 53 | 53 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 53 | 53 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 53 | 53 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 439 | 445 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 754 | 5 645 | -439 | -518 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 473 | 2 194 | 1 124 | 1 856 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 449 | 2 170 | 1 124 | 1 856 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 24 | 24 | ||||
| Wydatki | 6 807 | 7 799 | 971 | 1 325 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 375 | 6 984 | 657 | 657 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 355 | 738 | 310 | 591 | ||
| Inne wydatki finansowe | 77 | 77 | 4 | 77 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 334 | -5 605 | 153 | 531 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -121 | -1 351 | 737 | -520 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -121 | -1 351 | 737 | -520 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 | 6 | -37 | -8 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 661 | 1 891 | 1 336 | 2 593 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 540 | 540 | 2 073 | 2 073 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 9 | 9 | 16 | 96 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.rtf | Informacja dodatkowa. | ||
