| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| ELEKTRIM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELEKTRIM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-834 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Pańska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 432 88 01 | 652 87 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektrim.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-77-46 | 000144058 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 037 | 22 694 | 1 725 | 4 797 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 38 668 | 15 958 | 9 476 | 3 373 | ||
| Zysk (strata) brutto | -614 644 | 128 278 | -150 630 | 27 114 | ||
| Zysk (strata) netto | -614 644 | 128 278 | -150 630 | 27 114 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 121 207 | 20 206 | 29 704 | 4 271 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -162 684 | 36 718 | -39 869 | 7 761 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -35 277 | -22 394 | -8 645 | -4 733 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -76 754 | 34 530 | -18 810 | 7 299 | ||
| Aktywa, razem | 6 568 843 | 7 257 297 | 1 625 911 | 1 597 749 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 567 578 | 3 778 318 | 883 042 | 831 826 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 122 979 | 2 143 540 | 30 440 | 471 917 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 442 579 | 622 634 | 604 584 | 137 078 | ||
| Kapitał własny | 3 001 265 | 3 478 979 | 742 869 | 765 924 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 20 735 | 18 443 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -7,34 | 1,53 | -1,80 | 0,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -7,34 | 1,53 | -1,80 | 0,32 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,83 | 41,53 | 8,87 | 9,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,83 | 41,53 | 8,87 | 9,14 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Piotr Nurowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Roman Jarosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Iwona Tabakiernik-Wysłocka | Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 638 345 | 6 269 717 | 6 196 389 | 6 204 372 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 20 | 27 | 41 | 26 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 056 | 26 890 | 22 437 | 23 220 | ||
| Należności długoterminowe | 314 686 | 166 915 | 198 388 | 205 615 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 314 686 | 166 915 | 198 388 | 205 615 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 5 298 583 | 6 075 885 | 5 975 523 | 5 975 511 | ||
| Nieruchomości | 83 103 | 83 103 | 59 237 | 59 237 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 215 480 | 5 992 782 | 5 916 286 | 5 916 274 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 211 810 | 5 989 112 | 5 911 989 | 5 911 977 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 670 | 3 670 | 4 297 | 4 297 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 930 498 | 883 905 | 1 060 908 | 1 092 871 | ||
| Zapasy | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Należności krótkoterminowe | 145 906 | 192 457 | 200 359 | 241 657 | ||
| Od jednostek powiązanych | 91 161 | 99 095 | 92 179 | 94 648 | ||
| Od pozostałych jednostek | 54 745 | 93 362 | 108 180 | 147 009 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 783 230 | 689 841 | 859 355 | 849 759 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 782 437 | 689 197 | 859 092 | 849 759 | ||
| w jednostkach powiązanych | 658 818 | 526 326 | 601 329 | 630 158 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 633 | 27 | 1 331 | 1 331 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 119 986 | 162 844 | 256 432 | 218 270 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 793 | 644 | 263 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 339 | 1 585 | 1 171 | 1 432 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 568 843 | 7 153 623 | 7 257 297 | 7 297 243 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 3 001 265 | 3 576 857 | 3 478 979 | 3 409 055 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 047 418 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 33 069 | 33 070 | 12 864 | 12 863 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 395 555 | 395 555 | 150 552 | 149 379 | ||
| Zysk (strata) netto | -614 644 | -39 053 | 128 278 | 58 355 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 567 578 | 3 576 766 | 3 778 318 | 3 888 188 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 945 694 | 947 087 | 949 322 | 941 769 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 919 325 | 919 325 | 912 680 | 912 680 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 338 | 8 277 | 7 220 | 7 220 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 338 | 8 277 | 7 220 | 7 220 | ||
| Pozostałe rezerwy | 25 031 | 19 485 | 29 422 | 21 869 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 25 031 | 19 485 | 29 422 | 21 869 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 122 979 | 109 905 | 2 143 540 | 2 224 601 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 122 979 | 109 905 | 2 143 540 | 2 224 601 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 442 579 | 2 469 208 | 622 634 | 660 212 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 273 | 4 845 | 9 586 | 9 978 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 434 735 | 2 461 700 | 609 967 | 647 125 | ||
| Fundusze specjalne | 2 571 | 2 663 | 3 081 | 3 109 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 56 326 | 50 566 | 62 822 | 61 606 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 56 326 | 50 566 | 62 822 | 61 606 | ||
| długoterminowe | 56 326 | 50 566 | 62 822 | 61 606 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 6 568 843 | 7 153 623 | 7 257 297 | 7 297 243 | ||
| Wartość księgowa | 3 001 265 | 3 576 857 | 3 478 979 | 3 409 055 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 35,83 | 42,70 | 41,53 | 40,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 35,83 | 42,70 | 41,53 | 40,70 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 81 792 | 85 682 | 438 203 | 458 654 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 73 850 | 75 171 | 413 137 | 430 958 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 73 850 | 75 171 | 413 137 | 430 958 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 942 | 10 511 | 25 066 | 27 696 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 942 | 10 511 | 25 066 | 27 696 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 81 792 | 85 682 | 438 203 | 458 654 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 390 | 7 037 | 10 069 | 22 694 | ||
| od jednostek powiązanych | 300 | 554 | 1 000 | 1 327 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 027 | 6 266 | 3 425 | 6 197 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 363 | 771 | 6 644 | 16 497 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 766 | 1 579 | 7 087 | 17 701 | ||
| jednostkom powiązanym | 445 | 896 | 522 | 1 283 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 403 | 808 | 443 | 1 204 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 363 | 771 | 6 644 | 16 497 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 624 | 5 458 | 2 982 | 4 993 | ||
| Koszty sprzedaży | 119 | 303 | 287 | 375 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 170 | 22 715 | 8 422 | 14 634 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 665 | -17 560 | -5 727 | -10 016 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 62 449 | 64 368 | 24 598 | 26 431 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 343 | 1 344 | 2 | 2 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 61 106 | 63 024 | 24 596 | 26 429 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 374 | 8 140 | 398 | 457 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | 0 | 41 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 7 371 | 8 137 | 398 | 416 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 50 410 | 38 668 | 18 473 | 15 958 | ||
| Przychody finansowe | 21 524 | 25 096 | 54 296 | 162 695 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 364 | 6 936 | 3 758 | 8 709 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 995 | 5 999 | 3 455 | 7 043 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | -44 941 | 3 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 16 053 | 54 169 | ||
| Inne | 18 160 | 18 160 | 79 426 | 99 814 | ||
| Koszty finansowe | 647 525 | 678 408 | 2 846 | 50 375 | ||
| Odsetki w tym: | 15 184 | 24 580 | 11 | 2 785 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 11 | 2 784 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 637 754 | 637 754 | 844 | 844 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -6 546 | 9 082 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 133 | 6 992 | 1 991 | 46 746 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -575 591 | -614 644 | 69 923 | 128 278 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -575 591 | -614 644 | 69 923 | 128 278 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -575 591 | -614 644 | 69 923 | 128 278 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -495 267 | 360 797 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -5,91 | 4,31 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -5,91 | 4,31 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 615 910 | 3 615 910 | 3 303 455 | 3 303 455 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 47 246 | 47 246 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 615 910 | 3 615 910 | 3 350 701 | 3 350 701 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 047 418 | 3 047 418 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -1 173 | -1 173 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 173 | 1 173 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 1 173 | 1 173 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 33 070 | 33 070 | 12 864 | 12 864 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| korekta wyceny długoterminowych aktywów trwałych | ||||||
| - korekta (zaokraglenia) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| korekta (zaokrąglenia) | -1 | -1 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 33 069 | 33 069 | 12 864 | 12 864 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 395 555 | 395 555 | 107 179 | 107 179 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 395 555 | 395 555 | 107 179 | 107 179 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 47 246 | 47 246 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 395 555 | 395 555 | 154 425 | 154 425 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 873 | 3 873 | ||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 3 873 | 3 873 | ||
| korekta | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 395 555 | 395 555 | 150 552 | 150 552 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -5 046 | -5 046 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -5 046 | -5 046 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -5 046 | -5 046 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 0 | -5 046 | -5 046 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 395 555 | 395 555 | 150 552 | 150 552 | ||
| Wynik netto | -614 644 | -614 644 | 128 278 | 128 278 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 128 278 | 128 278 | ||
| strata netto | -614 644 | -614 644 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 001 265 | 3 001 265 | 3 478 979 | 3 478 979 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -575 591 | -614 644 | 69 923 | 128 278 | ||
| Korekty razem | 626 479 | 735 851 | -37 980 | -108 072 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 649 | 1 318 | 800 | 1 652 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -31 061 | -36 925 | -84 343 | -68 420 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9 | 35 261 | 43 115 | -52 703 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 636 412 | 636 412 | 1 539 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 393 | -28 094 | 14 854 | 16 117 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | 36 073 | 8 100 | 17 679 | -14 715 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13 623 | 105 142 | -30 236 | 9 723 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 006 | 5 383 | -196 | 1 566 | ||
| Inne korekty | -6 575 | 9 254 | -1 192 | -1 292 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 50 888 | 121 207 | 31 943 | 20 206 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 20 251 | 20 507 | 26 243 | 59 715 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 654 | 2 655 | 1 | 86 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 260 | 2 265 | 26 242 | 59 629 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 251 | 2 251 | 0 | 33 387 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 83 | 83 | 0 | 33 387 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 168 | 2 168 | 0 | 0 | ||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 | 14 | 26 242 | 26 242 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 20 461 | 20 461 | ||
| odsetki | 9 | 14 | 5 781 | 5 781 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 15 337 | 15 587 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 114 007 | 183 191 | 9 418 | 22 997 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114 | 235 | 34 | 91 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 14 012 | 83 075 | 2 384 | 2 884 | ||
| w jednostkach powiązanych | 10 006 | 79 069 | 2 384 | 2 884 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 10 006 | 10 006 | 2 384 | 2 884 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 69 063 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 4 006 | 4 006 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 4 006 | 4 006 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 99 881 | 99 881 | 7 000 | 20 022 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -93 756 | -162 684 | 16 825 | 36 718 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -10 | 35 277 | 10 606 | 22 394 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 2 | 0 | 15 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 9 000 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 35 275 | 172 | 2 945 | ||
| Inne wydatki finansowe | -10 | 0 | 7 434 | 7 434 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 | -35 277 | -10 606 | -22 394 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -42 858 | -76 754 | 38 162 | 34 530 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -42 858 | -76 754 | 38 162 | 34 530 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9 420 | 17 581 | -7 003 | 3 786 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 196 740 | 196 740 | 221 902 | 221 902 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 162 844 | 119 986 | 218 270 | 256 432 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -45 173 | 113 415 | 195 405 | 188 537 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| II kw. informacja dodatkowa ELEKTRIM.doc | |||
