| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| ALCHEMIA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALCHEMIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 49-300 | Brzeg | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Krakusa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-77) 416-28-41 | (0-77) 416-25-59 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 747-000-60-96 | 530544669 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 871 | 4 252 | 451 | 1 026 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 931 | -3 435 | -466 | -829 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 157 | -3 672 | -520 | -886 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 157 | -3 672 | -520 | -886 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 150 | -4 064 | -760 | -980 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 293 | 1 629 | 312 | 393 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 496 | 16 609 | 3 979 | 4 006 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 14 639 | 14 174 | 3 531 | 3 419 | ||
| Aktywa, razem | 10 549 | 10 549 | 2 611 | 2 611 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 580 | 31 580 | 7 817 | 7 817 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 751 | 30 751 | 7 611 | 7 611 | ||
| Kapitał własny | -1 565 | -1 565 | -387 | -387 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 037 | 3 037 | 752 | 752 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,95 | -1,63 | -0,23 | -0,39 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,69 | -0,69 | -0,17 | -0,17 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz_SA-Q II-2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Aleksander Maciejowski | Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjno - prawnych | Aleksander Maciejowski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 141 | 10 549 | 12 394 | 14 423 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 | 9 | 17 | 19 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 952 | 10 330 | 11 657 | 11 229 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 49 | 161 | 1 | 2 456 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 49 | 161 | 1 | 2 456 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 455 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 455 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 49 | 161 | 1 | 1 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134 | 50 | 719 | 719 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 134 | 50 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 873 | 8 814 | 12 858 | 12 433 | ||
| Zapasy | 758 | 1 170 | 3 443 | 4 443 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 275 | 3 502 | 7 830 | 5 841 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 908 | 1 113 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 3 275 | 3 502 | 5 921 | 4 728 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 573 | 3 861 | 828 | 1 876 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 195 | 803 | 828 | 1 876 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 195 | 803 | 828 | 1 876 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 1 377 | 3 057 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 267 | 282 | 757 | 273 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 014 | 19 363 | 25 252 | 26 856 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -1 565 | 616 | 2 951 | 444 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 037 | 3 037 | 3 037 | 3 037 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 177 | 166 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 882 | 2 892 | 3 058 | 3 058 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 989 | -3 965 | -5 046 | -5 046 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 672 | -1 515 | 1 902 | -605 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 580 | 18 748 | 22 300 | 26 412 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 135 | 26 | 127 | 126 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 135 | 26 | 93 | 92 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34 | 34 | ||||
| długoterminowa | 27 | 27 | ||||
| krótkoterminowa | 7 | 7 | ||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 751 | 17 984 | 20 677 | 24 787 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 150 | 8 336 | 7 611 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 312 | 13 531 | 12 341 | 15 445 | ||
| Fundusze specjalne | 2 439 | 2 303 | 1 985 | 1 731 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 694 | 738 | 1 497 | 1 499 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 694 | 738 | 1 499 | 1 499 | ||
| długoterminowe | 239 | 834 | 992 | |||
| krótkoterminowe | 499 | 663 | 507 | |||
| P a s y w a r a z e m | 30 014 | 19 363 | 25 252 | 26 856 | ||
| Wartość księgowa | -1 565 | 616 | 2 951 | 444 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,69 | 0,27 | 1,31 | 0,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 871 | 4 252 | 5 417 | 9 985 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 964 | 2 152 | 1 922 | 6 061 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 907 | 2 100 | 3 495 | 3 924 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 293 | 6 025 | 4 794 | 9 340 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 459 | 4 266 | 2 399 | 6 590 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 834 | 1 759 | 2 395 | 2 750 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -152 | -1 773 | 623 | 645 | ||
| Koszty sprzedaży | -64 | 3 | 73 | 147 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 234 | 1 437 | 754 | 1 420 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 322 | -3 213 | -204 | -922 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 290 | 610 | 289 | 670 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 76 | 133 | 216 | 216 | ||
| Dotacje | 103 | 301 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 111 | 176 | 73 | 454 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 628 | 832 | 92 | 255 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 63 | 146 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19 | 79 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 546 | 607 | 92 | 255 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 931 | -3 435 | -7 | -507 | ||
| Przychody finansowe | 265 | 415 | 2 793 | 2 879 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 83 | 230 | 2 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 131 | 131 | 2 786 | 2 872 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 51 | 54 | 4 | 4 | ||
| Koszty finansowe | 492 | 652 | 279 | 470 | ||
| Odsetki w tym: | 246 | 395 | 90 | 107 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 246 | 257 | 189 | 363 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 157 | -3 672 | 2 507 | 1 902 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 157 | -3 672 | 2 507 | 1 902 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 157 | -3 672 | 2 507 | 1 902 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 157 | -3 672 | 2 507 | 1 902 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | 2 249 840 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,96 | -1,63 | 1,11 | 0,85 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 616 | 616 | 1 049 | 1 049 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 616 | 616 | 1 049 | 1 049 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 037 | 3 037 | 3 037 | 3 037 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 037 | 3 037 | 3 037 | 3 037 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 177 | 177 | 9 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z aktualizacji wyceny | 9 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 177 | 177 | 9 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 882 | 2 882 | 3 058 | 3 058 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 | |||||
| zbycia środków trwałych | 9 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 882 | 2 882 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3 988 | -3 988 | -3 810 | -3 810 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1 236 | -1 236 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 988 | -3 988 | -5 046 | -5 046 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | -2 157 | -3 672 | 2 507 | 1 902 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -49 | -1 565 | 3 356 | 2 951 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 157 | -3 672 | 2 507 | 1 902 | ||
| Korekty razem | -993 | -392 | -6 180 | -5 973 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 353 | 697 | 127 | 512 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -7 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18 | 20 | 55 | 244 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -267 | -60 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 14 | -56 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 358 | 485 | 1 000 | 3 160 | ||
| Zmiana stanu należności | 226 | -224 | -1 987 | -1 253 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 282 | -919 | -4 110 | -6 468 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 60 | -34 | -586 | -1 060 | ||
| Inne korekty | -466 | -301 | -778 | -1 107 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 150 | -4 064 | -3 673 | -4 071 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 763 | 2 110 | 2 673 | 4 857 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66 | 123 | 2 673 | 4 857 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 697 | 1 987 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 697 | 1 987 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 160 | 160 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -3 | 147 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 1 540 | 1 680 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 470 | 481 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 231 | 242 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 239 | 239 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 239 | 239 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 239 | 239 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 293 | 1 629 | 2 673 | 4 857 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 28 025 | 28 288 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 26 998 | 26 998 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1 000 | 1 000 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 27 | 290 | ||||
| Wydatki | 11 529 | 11 679 | 47 | 999 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 7 929 | 7 929 | 35 | 35 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3 750 | 3 750 | 888 | 888 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -150 | 49 | 78 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 16 496 | 16 609 | -47 | -999 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 14 639 | 14 174 | -1 047 | -213 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 934 | 1 399 | 1 876 | 1 041 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 573 | 15 573 | 1 048 | 828 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
