| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEEFSAN | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 38-500 | Sanok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mickiewicza | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 013 4631936 | 013 4634816 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.beefsan.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 687-000-54-96 | 370014314 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 025 | 13 542 | 1 967 | 3 319 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -941 | 3 687 | -231 | 904 | ||
| Zysk (strata) brutto | -952 | 3 631 | -233 | 890 | ||
| Zysk (strata) netto | -952 | 2 941 | -233 | 721 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 205 | 2 027 | -295 | 497 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -143 | 786 | -35 | 192 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 93 | -628 | 23 | -154 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 255 | 2 185 | -307 | 535 | ||
| Aktywa, razem | 13 926 | 23 162 | 3 447 | 5 733 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 798 | 18 470 | 1 930 | 4 572 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 417 | 4 925 | 598 | 1 219 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 186 | 7 765 | 1 036 | 1 922 | ||
| Kapitał własny | 6 128 | 4 692 | 1 517 | 1 161 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 760 | 3 100 | 1 178 | 767 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 760 000 | 3 100 000 | 4 760 000 | 3 100 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,20 | 0,95 | -0,05 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,29 | 1,51 | 0,32 | 0,37 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Jerzy Biel | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Cecylia Potera | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 140 | 10 120 | 9 438 | 9 669 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 3 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 996 | 2 001 | 2 554 | 2 975 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 7 323 | 7 298 | 6 651 | 6 459 | ||
| Nieruchomości | 5 089 | 5 089 | 5 089 | 5 089 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 233 | 2 209 | 1 562 | 1 370 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 175 | 2 175 | 1 340 | 1 148 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 58 | 34 | 222 | 222 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 821 | 821 | 232 | 232 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 659 | 659 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 162 | 162 | 232 | 232 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 786 | 4 310 | 13 724 | 7 199 | ||
| Zapasy | 1 039 | 1 188 | 1 211 | 1 193 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 094 | 1 175 | 2 017 | 2 051 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 094 | 1 175 | 2 017 | 2 051 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 571 | 1 845 | 10 430 | 3 834 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 571 | 1 845 | 2 380 | 88 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 569 | 1 843 | 2 378 | 86 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 8 050 | 3 746 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82 | 102 | 66 | 121 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 926 | 14 430 | 23 162 | 16 868 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 6 128 | 6 561 | 4 692 | 1 679 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 760 | 4 760 | 3 100 | 3 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 373 | 2 300 | 550 | 1 024 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 825 | 1 825 | 3 106 | 3 106 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 878 | -1 878 | -5 005 | -5 555 | ||
| Zysk (strata) netto | -952 | -446 | 2 941 | 4 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 798 | 7 869 | 18 470 | 15 189 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 | 19 | 690 | 19 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 690 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 | 19 | 19 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 8 | 19 | 19 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 417 | 2 410 | 4 925 | 5 215 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 417 | 2 410 | 4 925 | 5 215 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 186 | 4 172 | 7 765 | 8 221 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 186 | 3 468 | 7 076 | 7 513 | ||
| Fundusze specjalne | 704 | 704 | 689 | 708 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 187 | 1 268 | 5 090 | 1 734 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 187 | 1 268 | 5 090 | 1 734 | ||
| długoterminowe | 870 | 941 | 1 295 | 1 734 | ||
| krótkoterminowe | 317 | 327 | 3 795 | |||
| P a s y w a r a z e m | 13 926 | 14 430 | 23 162 | 16 868 | ||
| Wartość księgowa | 6 128 | 6 561 | 4 692 | 1 679 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 760 000 | 4 760 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,29 | 1,38 | 1,51 | 0,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 463 | 8 025 | 6 880 | 13 542 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 181 | 3 302 | 3 628 | 5 503 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 282 | 4 723 | 3 252 | 8 039 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 722 | 8 539 | 7 064 | 13 443 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 459 | 3 849 | 3 862 | 5 495 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 263 | 4 690 | 3 202 | 7 948 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -259 | -514 | -184 | 99 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 337 | 716 | 704 | 1 358 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -596 | -1 230 | -888 | -1 259 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 92 | 335 | 4 633 | 5 027 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 212 | 209 | 526 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 79 | 123 | 4 424 | 4 501 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 | 46 | 49 | 81 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 11 | 46 | 49 | 81 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -515 | -941 | 3 696 | 3 687 | ||
| Przychody finansowe | 35 | 57 | 2 | 99 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 35 | 57 | 97 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 2 | ||||
| Koszty finansowe | 26 | 68 | 72 | 155 | ||
| Odsetki w tym: | 24 | 65 | 64 | 147 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 3 | 8 | 8 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -506 | -952 | 3 626 | 3 631 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -506 | -952 | 3 626 | 3 631 | ||
| Podatek dochodowy | 689 | 690 | ||||
| część bieżąca | -1 | |||||
| część odroczona | 690 | 690 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -506 | -952 | 2 937 | 2 941 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -506 | -952 | 2 937 | 2 941 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 760 000 | 4 760 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | -0,20 | 0,95 | 0,95 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 561 | 6 933 | 1 679 | 1 675 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 561 | 6 933 | 1 679 | 1 675 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 760 | 4 760 | 3 100 | 3 100 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 760 | 4 760 | 3 100 | 3 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 300 | 2 226 | 1 024 | 1 024 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 73 | 147 | 76 | 76 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| umorzenie wierzytelności układ | 73 | 147 | 76 | 76 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 550 | 550 | ||||
| pokrycia straty | 550 | 550 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 373 | 2 373 | 550 | 550 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 825 | 1 825 | 3 106 | 3 106 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 825 | 1 825 | 3 106 | 3 106 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 452 | -5 006 | -5 555 | -5 555 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 128 | 3 128 | 4 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 128 | 3 128 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 128 | 3 128 | ||||
| pokrycie straty | 3 128 | 3 128 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 452 | -5 006 | -5 551 | -5 555 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 452 | -5 006 | -5 551 | -5 555 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -3 128 | -3 128 | 550 | 550 | ||
| pokrycie straty | -3 128 | -3 128 | 550 | 550 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 324 | -1 878 | -5 001 | -5 005 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -506 | -952 | 2 937 | 2 941 | ||
| zysk netto | 2 937 | 2 941 | ||||
| strata netto | -506 | -952 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 128 | 6 128 | 4 692 | 4 692 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -506 | -952 | 2 937 | 2 941 | ||
| Korekty razem | 178 | -253 | -793 | -914 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 57 | 120 | 142 | 288 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10 | 9 | 163 | 150 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -211 | -310 | -627 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -11 | -11 | 670 | 652 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 149 | -305 | -18 | -304 | ||
| Zmiana stanu należności | 82 | 305 | 34 | 264 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14 | 6 | -385 | -276 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -63 | -166 | 3 411 | 3 439 | ||
| Inne korekty | -4 500 | -4 500 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -328 | -1 205 | 2 144 | 2 027 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 71 | 89 | 504 | 822 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71 | 89 | 504 | 822 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -229 | -232 | -13 | -36 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -204 | -207 | -13 | -36 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -25 | -25 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -25 | -25 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -25 | -25 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -158 | -143 | 491 | 786 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 259 | 211 | 61 | 97 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 211 | 211 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 48 | 61 | 97 | |||
| Wydatki | 47 | 118 | -404 | -725 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 47 | 109 | -133 | -425 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -121 | -150 | ||||
| Odsetki | 0 | 9 | -150 | -150 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 212 | 93 | -343 | -628 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -274 | -1 255 | 2 292 | 2 185 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -274 | -1 255 | 2 292 | 2 185 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 843 | 2 824 | 86 | 193 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 569 | 1 569 | 2 378 | 2 378 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| RAP_2_KW.pdf | |||
