POLMOS BIAŁYSTOK - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30

data przekazania: 2005-08-04

Przedsiębiorstwo "Polmos" Białystok SA

(pełna nazwa emitenta)

POLMOS BIAŁYSTOK

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

15-950 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

Elewatorska 20

(ulica) (numer)

085 6510496 085 6627307

(telefon) (fax)

[email protected] polmos.bialystok.pl

(e-mail) (www)

5420201558 012057574

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 546 527 533 612 133 989 112 731

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 191 32 602 7 892 6 888

Zysk (strata) brutto 50 589 42 245 12 403 8 925

Zysk (strata) netto 36 427 29 070 8 931 6 141

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 393 54 602 2 793 11 535

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 61 292 -137 826 15 027 -29 117

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 308 -2 260 -566 -477

Przepływy pieniężne netto, razem 70 377 -85 484 17 254 -18 059

Aktywa, razem 474 718 421 399 116 338 89 070

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 363 238 170 184 89 018 35 971

Zobowiązania długoterminowe 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 332 061 141 833 81 378 29 979

Kapitał własny 111 480 251 215 27 320 53 099

Kapitał zakładowy 119 000 169 000 29 163 35 721

Liczba akcji (w szt.) 11 900 000 16 900 000 11 900 000 16 900 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,06 1,72 0,75 0,36

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,36 14,86 2,30 3,14

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

Pozostałe informacje do SA-Q_2_2005.pdf Informacje zgodnie z § 98 ust. 6 RO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-08-04 Sergiusz Gwo¼dziej Członek Zarządu Sergiusz Gwo¼dziej

2005-08-04 Bogusław Wojtach Członek Zarządu Bogusław Wojtach

BILANS

w tys. zł

stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 40 353 41 001 42 599 74 038

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 728 806 793 876

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 32 349 32 882 33 195 32 690

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 64 64 64 33 126

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 64 64 64 33 126

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 64 64 64 33 126

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 212 7 249 8 547 7 346

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 212 7 249 8 547 7 346

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 434 365 409 830 378 800 320 599

Zapasy 17 746 19 471 15 968 18 645

Należności krótkoterminowe 94 146 90 521 77 002 70 310

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 94 146 90 521 77 002 70 310

Inwestycje krótkoterminowe 320 928 298 112 284 729 230 062

Krótkoterminowe aktywa finansowe 320 928 298 112 284 729 230 062

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 103 869 165 552 192 941 135 251

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 217 059 132 560 91 788 94 811

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 545 1 726 1 101 1 582

A k t y w a r a z e m 474 718 450 831 421 399 394 637

PASYWA

Kapitał własny 111 480 92 887 251 215 272 405

Kapitał zakładowy 119 000 119 000 169 000 169 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 55 363 55 363 55 363

Kapitał z aktualizacji wyceny 2 480

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -43 947 -97 002 -2 218 33 468

Zysk (strata) netto 36 427 15 526 29 070 12 094

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 363 238 357 944 170 184 122 232

Rezerwy na zobowiązania 30 378 25 506 27 504 22 071

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 005 2 739 2 543 2 889

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 13 147 11 053 11 144 11 219

długoterminowa 12 074 9 690 10 384 9 999

krótkoterminowa 1 073 1 363 760 1 220

Pozostałe rezerwy 14 226 11 714 13 817 7 963

długoterminowe 64 64 64 64

krótkoterminowe 14 162 11 650 13 753 7 899

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe 332 061 331 627 141 833 99 307

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 329 369 327 788 139 053 95 617

Fundusze specjalne 2 692 3 839 2 780 3 690

Rozliczenia międzyokresowe 799 811 847 854

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 798 811 847 854

długoterminowe 751 763 799 806

krótkoterminowe 48 48 48 48

P a s y w a r a z e m 474 718 450 831 421 399 394 637

Wartość księgowa 111 480 92 887 251 215 272 405

Liczba akcji (w szt.) 11 900 000 11 900 000 16 900 000 16 900 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,37 7,81 14,86 16,12

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/ okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 282 258 546 527 291 077 533 612

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 281 977 545 786 290 501 532 212

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 281 741 576 1 400

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 37 582 73 091 42 359 78 150

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 37 376 72 495 41 872 76 913

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 206 596 487 1 237

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 244 676 473 436 248 718 455 462

Koszty sprzedaży 216 553 416 272 220 774 404 491

Koszty ogólnego zarządu 8 797 14 456 5 211 10 600

Zysk (strata) ze sprzedaży 19 326 42 708 22 733 40 371

Pozostałe przychody operacyjne 4 421 7 343 4 081 8 057

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 45 62 31 25

Dotacje

Inne przychody operacyjne 4 376 7 281 4 050 8 032

Pozostałe koszty operacyjne 5 160 17 860 8 606 15 826

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 233 6 663 4 378 10 110

Inne koszty operacyjne 2 927 11 197 4 228 5 716

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 587 32 191 18 208 32 602

Przychody finansowe 9 666 18 400 6 414 9 857

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 436 653 271 441

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 1 985 3 921 868 2 152

Aktualizacja wartości inwestycji 4 139 6 917 5 292 7 243

Inne 3 106 6 909 -17 21

Koszty finansowe 2 2 173 214

Odsetki w tym:

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 171 208

Inne 2 2 2 6

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 28 251 50 589 24 449 42 245

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 28 251 50 589 24 449 42 245

Podatek dochodowy 5 458 9 773 4 646 8 119

część bieżąca 5 154 10 843 5 611 8 541

część odroczona 304 -1 070 -965 -422

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 1 892 4 389 2 826 5 056

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 20 901 36 427 16 977 29 070

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 20 901 36 427 16 977 29 070

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 900 000 11 900 000 16 900 000 16 900 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,72 3,06 1,00 1,72

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 92 887 77 361 272 405 260 117

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych -2 219 -2 219

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 92 887 77 361 270 186 257 898

Kapitał zakładowy na początek okresu 119 000 119 000 169 000 169 000

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 119 000 119 000 169 000 169 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 55 363 55 363 55 363 55 363

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu) 63 159 63 159

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 63 159 63 159

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 118 522 118 522

pokrycia straty 118 522 118 522

Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 0 55 363 55 363

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 480 2 286

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -2 480 -2 286

zwiększenia (z tytułu) 0 194

194

zmniejszenia (z tytułu) 2 480 2 480

zbycia środków trwałych

przekwalfikowanie aktywów finansowych do krótkoterminowych 2 480 2 286

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -97 002 -97 002 33 468 33 468

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 65 467 65 467 35 687 35 687

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 65 467 65 467 35 687 35 687

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 65 467 65 467 35 687 35 687

przekazania zysku netto na dywidendę 33 020 33 020

przekazania zysku netto na nagrody z zysku 2 308 2 308 2 260 2 260

przekazania zysku netto na ZFŚS 407 407

przekazania zysku netto na kapitał zapasowy 63 159 63 159

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych -2 219 -2 219 -2 219 -2 219

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -162 469 -162 469 -2 219 -2 219

zwiększenia (z tytułu) 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 118 522 118 522

pokrycia kapitałem zapasowym 118 522 118 522

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -43 947 -43 947 -2 219 -2 219

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -43 947 -43 947 -2 219 -2 219

Wynik netto 36 427 36 427 29 070 29 070

zysk netto 36 427 36 427 29 070 29 070

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 111 480 111 480 251 214 251 214

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 20 901 36 427 16 977 29 070

Korekty razem 1 674 -25 034 39 066 25 532

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 339 2 610 1 283 2 617

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 697 -6 441 -2 224 -3 845

Zmiana stanu rezerw 465 13 069 4 944 11 508

Zmiana stanu zapasów 1 725 -3 314 2 676 -3 318

Zmiana stanu należności -3 626 1 201 -6 691 4 178

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 620 -29 663 8 817 -9 573

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 395 -2 656 -729 -3 778

Inne korekty 2 453 160 30 990 27 743

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 22 575 11 393 56 043 54 602

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 65 146 114 624 242 019 242 219

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 46 79 76 76

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 65 100 114 545 241 943 242 143

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 65 100 114 545 241 943 242 143

zbycie aktywów finansowych 65 100 114 545 241 943 242 143

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 914 53 332 298 825 380 045

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 629 2 001 1 735 1 977

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 0 51 045 297 359 378 021

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 51 045 297 359 378 021

nabycie aktywów finansowych 0 51 045 297 359 378 021

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 285 286 -269 47

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 64 232 61 292 -56 806 -137 826

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 2 308 2 308 2 260 2 260

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 2 308 2 308 2 260 2 260

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 308 -2 308 -2 260 -2 260

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 84 499 70 377 -3 023 -85 484

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 84 499 70 377 -3 023 -85 484

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 132 560 146 682 94 811 177 271

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 217 059 217 059 91 788 91 787

o ograniczonej możliwości dysponowania 319 319 378 378

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do SA-Q_2_2005.pdf Informacja dodatkowa zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 RO