| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE ŚRUBEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŚRUBEX | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-100 | Łańcut | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podzwierzyniec | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 2491101 | 017 2491131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.srubex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 815-00-02-909 | 690026663 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 76 020 | 73 132 | 18 816 | 16 101 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 217 | 10 993 | 796 | 2 420 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 866 | 11 184 | 957 | 2 462 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 077 | 9 186 | 762 | 2 022 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 976 | 8 067 | -737 | 1 776 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 353 | -1 255 | -830 | -276 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 979 | -2 063 | 6 183 | -454 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 18 650 | 4 749 | 4 616 | 1 046 | ||
| Aktywa, razem | 116 948 | 71 823 | 28 946 | 15 812 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 998 | 27 565 | 10 643 | 6 069 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 534 | 18 372 | 8 548 | 4 045 | ||
| Kapitał własny | 74 065 | 44 258 | 18 332 | 9 744 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 297 | 3 092 | 1 064 | 681 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 783 070 | 1 283 070 | 1 783 070 | 1 283 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,73 | 7,16 | 0,43 | 1,57 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 41,54 | 34,49 | 10,28 | 7,59 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu SA_Q 2-2005.pdf | Pozostałe informacje SA-Q 2/2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Katarzyna Grabowska | Członek Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Nikodem Bernacki | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 222 | 24 640 | 24 617 | 20 651 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 385 | 117 | 89 | 39 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 554 | 23 030 | 23 224 | 19 181 | ||
| Należności długoterminowe | 10 | 13 | 13 | 15 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 10 | 13 | 13 | 15 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 45 | 45 | 91 | ||
| Nieruchomości | 0 | 45 | 45 | 90 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 273 | 1 435 | 1 246 | 1 325 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 273 | 1 435 | 1 246 | 1 325 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 88 726 | 84 517 | 56 446 | 51 172 | ||
| Zapasy | 43 490 | 36 572 | 37 747 | 22 705 | ||
| Należności krótkoterminowe | 24 042 | 25 548 | 16 389 | 22 006 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 24 042 | 25 548 | 16 389 | 22 006 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 582 | 21 790 | 1 828 | 5 911 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 582 | 21 790 | 1 828 | 5 911 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 104 | 835 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 478 | 21 790 | 1 828 | 5 076 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 612 | 607 | 482 | 550 | ||
| A k t y w a r a z e m | 116 948 | 109 157 | 81 063 | 71 823 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 74 065 | 74 044 | 47 850 | 44 258 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 297 | 4 297 | 3 092 | 3 092 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 61 085 | 48 922 | 26 941 | 26 930 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 606 | 5 642 | 5 642 | 5 683 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12 175 | -633 | -633 | |||
| Zysk (strata) netto | 3 077 | 3 008 | 12 808 | 9 186 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 883 | 35 113 | 33 213 | 27 565 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 433 | 5 601 | 6 553 | 6 087 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145 | 114 | 88 | 141 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 583 | 4 951 | 5 799 | 5 529 | ||
| długoterminowa | 3 126 | 3 217 | 3 217 | 3 303 | ||
| krótkoterminowa | 1 457 | 1 734 | 2 582 | 2 226 | ||
| Pozostałe rezerwy | 705 | 536 | 666 | 417 | ||
| długoterminowe | 368 | 368 | 368 | |||
| krótkoterminowe | 337 | 168 | 298 | 417 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 534 | 26 579 | 23 684 | 18 372 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 34 025 | 25 942 | 23 648 | 17 903 | ||
| Fundusze specjalne | 509 | 637 | 36 | 469 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 916 | 2 933 | 2 976 | 3 106 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 916 | 2 933 | 2 976 | 3 106 | ||
| długoterminowe | 2 657 | 2 749 | 2 749 | 2 841 | ||
| krótkoterminowe | 259 | 184 | 227 | 265 | ||
| P a s y w a r a z e m | 116 948 | 109 157 | 81 063 | 71 823 | ||
| Wartość księgowa | 74 065 | 74 044 | 47 850 | 44 258 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 783 070 | 1 783 070 | 1 283 070 | 1 283 070 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 41,54 | 41,53 | 37,29 | 34,49 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 305 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 305 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| -weksli obcych złożonych do dyskonta | 305 | |||||
| Inne (z tytułu) | 2 859 | 2 835 | 2 754 | 2 633 | ||
| środki trwałe przeznaczone do likwidacji | 11 | |||||
| środki trwałe niskocenne | 1 549 | 1 525 | 1 444 | 1 312 | ||
| obce środki trwałe dzierżawione | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 859 | 2 835 | 2 754 | 2 938 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 655 | 76 020 | 38 164 | 73 132 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 356 | 71 689 | 36 877 | 70 496 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 299 | 4 331 | 1 287 | 2 636 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 659 | 62 942 | 27 784 | 51 915 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 560 | 59 174 | 26 370 | 49 174 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 099 | 3 768 | 1 414 | 2 741 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 996 | 13 078 | 10 380 | 21 217 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 443 | 4 999 | 3 196 | 6 249 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 184 | 5 835 | 2 119 | 4 074 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -631 | 2 244 | 5 065 | 10 894 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 709 | 1 366 | 728 | 1 075 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 44 | 55 | -14 | 68 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 665 | 1 311 | 742 | 1 007 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 368 | 393 | 835 | 976 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 192 | 192 | 87 | 89 | ||
| Inne koszty operacyjne | 176 | 201 | 748 | 887 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -290 | 3 217 | 4 957 | 10 993 | ||
| Przychody finansowe | 557 | 893 | 721 | 886 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 261 | 315 | 28 | 85 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 28 | 28 | 795 | 795 | ||
| Inne | 268 | 550 | -102 | 6 | ||
| Koszty finansowe | 153 | 249 | 480 | 695 | ||
| Odsetki w tym: | 122 | 190 | 11 | 45 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 53 | 53 | ||||
| Inne | 31 | 59 | 415 | 596 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 114 | 3 861 | 5 199 | 11 184 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 9 | 5 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 9 | 9 | 3 | 13 | ||
| Straty nadzwyczajne | 4 | 3 | 13 | |||
| Zysk (strata) brutto | 123 | 3 866 | 5 199 | 11 184 | ||
| Podatek dochodowy | 54 | 789 | 816 | 1 998 | ||
| część bieżąca | -140 | 758 | 837 | 1 902 | ||
| część odroczona | 194 | 31 | -21 | 96 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 69 | 3 077 | 4 383 | 9 186 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 69 | 3 077 | 4 383 | 9 186 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 783 070 | 1 783 070 | 1 283 070 | 1 283 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 1,73 | 3,42 | 7,16 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 044 | 47 850 | 35 707 | 39 875 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -633 | -633 | -633 | -633 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 73 411 | 47 217 | 35 074 | 39 242 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 297 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 205 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 205 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 205 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 297 | 4 297 | 3 092 | 3 092 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 48 922 | 26 941 | 24 596 | 24 607 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 177 | 35 972 | 2 345 | 2 323 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 177 | 23 795 | 2 345 | 2 323 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 12 176 | 12 176 | 2 321 | 2 321 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 1 | 1 | 24 | 2 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 | 1 828 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji serii B | 14 | 1 828 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 085 | 61 085 | 26 941 | 26 930 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 642 | 5 642 | 5 698 | 5 685 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -36 | -36 | -56 | -2 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 36 | 36 | 56 | 2 | ||
| zbycia środków trwałych | 5 | 5 | 24 | 0 | ||
| sprzedaż nieruchomości | 31 | 31 | 32 | 2 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 606 | 5 606 | 5 642 | 5 683 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 175 | 12 175 | 2 321 | 1 688 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 808 | 12 808 | 2 321 | 1 688 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 808 | 12 808 | 2 321 | 1 688 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 808 | 12 808 | 2 321 | 2 321 | ||
| przeniesienie na kapitał zakładowy | 12 808 | 12 808 | 2 321 | 2 321 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -633 | -633 | -633 | -633 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 633 | 633 | 633 | 633 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 633 | 633 | 633 | 633 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 633 | 633 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 633 | 633 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 633 | 633 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -633 | -633 | ||||
| Zysk z poprzedniego okresu | 3 008 | 4 803 | ||||
| Wynik netto | 69 | 3 077 | 12 808 | 4 383 | ||
| zysk netto | 69 | 3 077 | 12 808 | 4 383 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 74 065 | 74 065 | 47 850 | 44 258 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74 065 | 74 065 | 47 850 | 44 258 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 69 | 3 077 | 4 383 | 9 186 | ||
| Korekty razem | 870 | -6 053 | 151 | -1 119 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 774 | 1 556 | 786 | 1 556 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -509 | -1 033 | -18 | -107 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -165 | -150 | -25 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -44 | -56 | -248 | -569 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -167 | -1 119 | 141 | 371 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 918 | -5 743 | -1 225 | 602 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 508 | -7 650 | -3 887 | -10 830 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 821 | 8 360 | 4 079 | 8 472 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 568 | -217 | 517 | -603 | ||
| Inne korekty | 2 | 31 | -11 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 939 | -2 976 | 4 534 | 8 067 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 261 | 273 | 9 | 76 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43 | 56 | 2 | 64 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 218 | 218 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 218 | 218 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 218 | 218 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 7 | 12 | ||||
| Wydatki | 1 283 | 3 626 | 1 066 | 1 331 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 283 | 3 626 | 576 | 841 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 490 | 490 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 490 | 490 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 490 | 490 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 022 | -3 353 | -1 057 | -1 255 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -1 144 | 25 099 | 28 | 139 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -97 | 23 172 | ||||
| Kredyty i pożyczki | -1 047 | 1 927 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 28 | 139 | ||||
| Wydatki | 66 | 120 | 765 | 2 202 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 790 | 2 202 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 66 | 120 | -25 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 210 | 24 979 | -737 | -2 063 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 293 | 18 650 | 2 740 | 4 749 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 312 | 18 650 | 2 740 | 4 749 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -19 | 15 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 21 771 | 1 828 | 2 336 | 327 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 478 | 20 478 | 5 076 | 5 076 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 65 | 65 | 469 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SA_Q 2-2005.pdf | Informacja dodatkowa SA-Q 2/2005 | ||
