| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-24 | |||||||||||||||
| INTER-GROCLIN-AUTO S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERGROCLIN | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 64-200 | Wolsztyn, Karpicko | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Jeziorna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 44 36 100 | 06 44 45 757 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 923-002-60-02 | 970679408 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 508 827 | 473 099 | 112 617 | 106 377 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 51 540 | 54 275 | 11 407 | 12 204 | ||
| Zysk (strata) brutto | 51 961 | 43 288 | 11 500 | 9 733 | ||
| Zysk (strata) netto | 43 304 | 36 091 | 9 584 | 8 115 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 896 | 57 697 | 1 936 | 12 232 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -51 760 | -51 260 | -12 689 | -10 867 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 077 | 13 395 | 2 716 | 2 840 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -32 787 | 19 832 | -8 038 | 4 204 | ||
| Aktywa, razem | 409 570 | 358 898 | 100 409 | 76 086 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 193 314 | 180 635 | 47 392 | 38 294 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 645 | 28 044 | 2 855 | 5 945 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 166 397 | 140 509 | 40 794 | 29 788 | ||
| Kapitał własny | 215 905 | 178 024 | 52 931 | 37 741 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 500 | 5 500 | 1 348 | 1 166 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 7,87 | 6,56 | 1,74 | 1,48 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 39,26 | 32,37 | 9,62 | 6,86 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 195 813 | 182 393 | 158 078 | 153 647 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 978 | 5 187 | 3 789 | 2 754 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 133 | 2 311 | 2 844 | 3 022 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 186 466 | 174 387 | 150 133 | 142 460 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 | 29 | 113 | 17 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 | 29 | 113 | 17 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| udzielone pożyczki | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 29 | 113 | 17 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 233 | 479 | 1 199 | 5 394 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 233 | 479 | 1 199 | 5 394 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 213 757 | 214 365 | 200 820 | 200 708 | ||
| Zapasy | 56 530 | 60 912 | 31 281 | 28 509 | ||
| Należności krótkoterminowe | 143 034 | 135 634 | 122 451 | 122 424 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 143 034 | 135 634 | 122 451 | 122 424 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 974 | 16 548 | 45 848 | 47 945 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 974 | 16 548 | 45 848 | 47 945 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 355 | 201 | 239 | 68 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 620 | 16 347 | 45 609 | 47 877 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 219 | 1 271 | 1 240 | 1 830 | ||
| A k t y w a r a z e m | 409 570 | 396 758 | 358 898 | 354 355 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 215 905 | 214 055 | 178 024 | 171 390 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 6 150 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -37 072 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 167 482 | 167 482 | 128 626 | 165 068 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 587 | 587 | 587 | 594 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 204 | 10 204 | 5 101 | 5 101 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -6 726 | -2 369 | -1 105 | 129 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 3 039 | 178 | 191 | 223 | ||
| ujemne różnice kursowe | -9 765 | -2 547 | -1 296 | -94 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 446 | -4 219 | 3 224 | 3 149 | ||
| Zysk (strata) netto | 43 304 | 36 870 | 36 091 | 28 271 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 351 | 308 | 239 | 223 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 193 314 | 182 395 | 180 635 | 182 742 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 872 | 1 789 | 1 578 | 1 972 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 010 | 886 | 118 | 28 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 151 | 411 | 411 | 462 | ||
| długoterminowa | 497 | 375 | 375 | 452 | ||
| krótkoterminowa | 654 | 36 | 36 | 10 | ||
| Pozostałe rezerwy | 711 | 492 | 1 049 | 1 481 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 711 | 492 | 1 049 | 1 481 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 645 | 28 044 | 31 172 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 645 | 28 044 | 31 172 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 166 397 | 168 737 | 140 509 | 138 882 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 63 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 163 547 | 165 766 | 138 553 | 137 250 | ||
| Fundusze specjalne | 2 850 | 2 971 | 1 956 | 1 632 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 400 | 11 869 | 10 504 | 10 717 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 400 | 11 869 | 10 504 | 10 717 | ||
| długoterminowe | 10 633 | 9 391 | 9 650 | 9 992 | ||
| krótkoterminowe | 767 | 2 478 | 854 | 725 | ||
| P a s y w a r a z e m | 409 570 | 396 758 | 358 898 | 354 355 | ||
| Wartość księgowa | 215 905 | 214 055 | 178 024 | 171 390 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 6 150 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 39,26 | 38,92 | 32,37 | 27,87 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 500 000 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 31,16 | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 13 894 | 7 089 | 14 527 | 5 595 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 000 | 2 100 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 000 | 2 100 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 894 | 7 089 | 12 527 | 3 495 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 357 | 6 327 | 9 098 | 3 495 | ||
| Forward | 5 875 | 2 817 | ||||
| weksel | 112 | 112 | 112 | |||
| zobowiązania z tytułu umów transferowych | 550 | 650 | 500 | |||
| Inne (z tytułu) | 309 | 936 | 2 501 | 2 553 | ||
| rodki trwałe pozabilansowe | 309 | 936 | 2 501 | 2 553 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 14 203 | 8 025 | 17 028 | 8 148 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 141 449 | 508 827 | 130 890 | 473 099 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 136 513 | 499 772 | 128 649 | 469 080 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 936 | 9 055 | 2 241 | 4 019 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 123 470 | 434 463 | 114 445 | 400 864 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 118 593 | 425 693 | 112 077 | 396 621 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 877 | 8 770 | 2 368 | 4 243 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 979 | 74 364 | 16 445 | 72 235 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 469 | 5 495 | 1 610 | 6 009 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 9 963 | 34 428 | 10 554 | 33 054 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 547 | 34 441 | 4 281 | 33 172 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 697 | 21 511 | 6 833 | 23 978 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 501 | 4 176 | -12 | |||
| Dotacje | 2 978 | 11 026 | 975 | 3 032 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 218 | 6 309 | 5 870 | 20 946 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 933 | 4 412 | 724 | 2 875 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 13 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 119 | 121 | 22 | 100 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 814 | 4 291 | 689 | 2 762 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 311 | 51 540 | 10 390 | 54 275 | ||
| Przychody finansowe | 183 | 5 740 | 246 | 1 319 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 90 | 700 | 191 | 1 233 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 | 23 | 15 | 26 | ||
| Inne | 90 | 5 017 | 40 | 60 | ||
| Koszty finansowe | 1 216 | 4 548 | 1 207 | 11 595 | ||
| Odsetki w tym: | 1 213 | 4 501 | 1 059 | 5 380 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | 7 | ||||
| Inne | -2 | 40 | 148 | 6 215 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 9 278 | 52 732 | 9 429 | 43 999 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -60 | 2 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 62 | 2 | 4 | |||
| Straty nadzwyczajne | 122 | 4 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 178 | 711 | 178 | 711 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 9 101 | 51 961 | 9 253 | 43 288 | ||
| Podatek dochodowy | 2 624 | 8 545 | 1 417 | 7 135 | ||
| część bieżąca | 2 254 | 6 686 | -2 868 | 3 493 | ||
| część odroczona | 370 | 1 859 | 4 285 | 3 642 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | 43 | 112 | 16 | 62 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 434 | 43 304 | 7 821 | 36 091 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 43 304 | 36 091 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 500 000 | 5 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,87 | 6,56 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 214 055 | 178 024 | 168 770 | 115 847 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 2 620 | 1 611 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 214 055 | 178 024 | 171 390 | 117 458 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 500 | 5 500 | 6 150 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -650 | 500 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 150 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 150 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 650 | 650 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 650 | 650 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 37 072 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 37 072 | 37 072 | ||||
| wykupu akcji | 37 072 | 37 072 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 37 072 | |||||
| nabycie akcji w celu ich umorzenia | 37 072 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 167 482 | 128 626 | 165 068 | 78 715 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 38 856 | -36 442 | 49 911 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 39 636 | 7 | 88 545 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 64 400 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 8 252 | 3 415 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 31 384 | 20 723 | ||||
| zbycia środków trwałych | 7 | 7 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 780 | 36 449 | 38 634 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| korekt konsolidacyjnych (podziału zysku) | 780 | 28 | ||||
| pokrycia kosztów emisji | 27 | 2 184 | ||||
| umorzenia akcji | 36 422 | 36 422 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 167 482 | 167 482 | 128 626 | 128 626 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 587 | 587 | 594 | 594 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -7 | -7 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 | 7 | ||||
| zbycia środków trwałych | 7 | 7 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 587 | 587 | 587 | 587 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 204 | 5 101 | 5 101 | 285 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 103 | 4 816 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 103 | 4 816 | ||||
| podziału zysku | 5 103 | 4 816 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 204 | 10 204 | 5 101 | 5 101 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -6 726 | -6 726 | -1 105 | -1 105 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32 652 | 39 315 | 30 411 | 31 872 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36 947 | 44 035 | 31 198 | 33 267 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 270 | 270 | 1 009 | 991 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 217 | 44 305 | 32 207 | 34 258 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 43 958 | 30 322 | ||||
| podziału zysku | 43 958 | 30 322 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 37 217 | 347 | 32 207 | 3 936 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 295 | 4 720 | 787 | 1 394 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 295 | 4 720 | 787 | 1 394 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 498 | 239 | 713 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| objęcia konsolidacją firmy "Groclin - Karpaty" | 498 | 239 | 713 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 166 | 74 | 1 394 | |||
| pokrycia straty | 1 394 | |||||
| - wyceny bilansowej straty Groclin Karpaty Sp. z o.o. | 74 | |||||
| rozliczenie straty z różnicami kursowymi z przeliczenia | 166 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 793 | 4 793 | 713 | 713 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 32 424 | -4 446 | 31 494 | 3 224 | ||
| Wynik netto | 6 434 | 43 304 | 7 821 | 36 091 | ||
| zysk netto | 6 434 | 43 304 | 7 821 | 36 091 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 215 905 | 215 905 | 178 025 | 178 025 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 215 905 | 215 905 | 178 025 | 178 025 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 434 | 43 304 | 7 821 | 36 091 | ||
| Korekty razem | -1 120 | -35 408 | -12 971 | 21 606 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 43 | 112 | 16 | 62 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 3 885 | 14 277 | 3 393 | 11 566 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 178 | 711 | 178 | 711 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -4 106 | -9 713 | 1 208 | 14 530 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 215 | 4 538 | 1 043 | 5 278 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -501 | -4 188 | 26 | 13 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 083 | 2 294 | -394 | 313 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 347 | -25 295 | -2 772 | 10 105 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 468 | -20 665 | -39 | -14 349 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 717 | 14 711 | 1 912 | 11 478 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -957 | 885 | 1 920 | 1 647 | ||
| Inne korekty | -4 468 | -12 364 | -19 284 | -19 037 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 314 | 7 896 | -5 149 | 57 697 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 326 | 5 808 | 5 574 | 6 041 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 675 | 5 536 | 3 870 | 3 971 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -75 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -75 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -75 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -274 | 272 | 1 704 | 2 070 | ||
| Wydatki | 19 196 | 57 568 | 19 562 | 57 301 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 840 | 55 392 | 17 776 | 54 826 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 98 | 98 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 98 | 98 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 98 | 98 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 356 | 2 176 | 1 688 | 2 377 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -18 870 | -51 760 | -13 988 | -51 260 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 636 | 21 379 | 101 360 | 165 071 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -26 | 63 366 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 10 177 | 10 474 | 79 275 | 79 594 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 3 459 | 10 905 | 22 111 | 22 111 | ||
| Wydatki | 3 075 | 10 302 | 85 023 | 151 676 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 37 072 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 167 | 3 589 | 87 823 | 108 187 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 748 | 1 488 | 212 | 1 139 | ||
| Odsetki | 1 186 | 4 251 | 1 043 | 5 278 | ||
| Inne wydatki finansowe | 974 | 974 | -4 055 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 561 | 11 077 | 16 337 | 13 395 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 995 | -32 787 | -2 800 | 19 832 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 475 | -32 790 | -2 268 | 20 364 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -578 | -3 | -493 | 533 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 618 | 45 410 | 47 877 | 25 245 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 623 | 12 623 | 45 077 | 45 077 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 586 | 1 586 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Kom_SA-QSr_4-2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-24 | Zbigniew Drzymała | Prezes Zarządu | Zbigniew Drzymała | ||
| 2005-02-24 | Wojciech Witkowski | Wiceprezes Zarządu | Wojciech Witkowski | ||
| 2005-02-24 | Halina Głuszak | Dyrektor ds. finansowych | Halina Głuszak | ||
