| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-02-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CitiObligacji USD FIM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja dot. wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 82 Ustawy PRO - regulacje rynków nieurzędowych | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z par. 36 pkt 9 oraz par. 43 Załącznika Nr1 do uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert SA z dnia 30 pa¼dziernika 2001, CitiObligacji Dolarowych FIM ("Fundusz") reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA niniejszym informuje, o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych funduszu: 1. Data wykupienia certyfikatów inwestycyjnych: 23 luty 2005 r. 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupu w okresie wykupywania: 669 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu 3. Liczba certyfikatów inwestycyjnych funduszu, pozostała po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych: 2 426 certyfikaty inwestycyjne 4. Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu następnym po dniu zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych : kolejnym dniem wyceny będzie 2 marzec 2005 r. , po powzięciu przez Fundusz wiadomości o wartości aktywów netto przypadajacej na certyfikat inwestycyjny w dniu 2 marca 2005 r. wartość ta zostanie podana w raporcie bieżącym Funduszu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CitiObligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Mieszany | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CitiObligacji USD FIM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-067 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Traugutta | 7/9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 6925173 | 22 6925353 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 525-22-56-842 | 015306300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Jędrzejczak | Wiceprezes zarządu | ||||
