| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| LUBELSKIE TOWARZYSTWO LEASINGOWE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LTL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-045 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Bema | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 534 15 70 | 081 534 15 77 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ltl.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7120156062 | 430567969 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 295 | 686 | 72 | 145 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 003 | -1 064 | -246 | -339 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 918 | -2 231 | -470 | -472 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 918 | -2 231 | -470 | -472 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 102 | 176 | 25 | 37 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 452 | 262 | 111 | 55 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -231 | -440 | -57 | -93 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 323 | -2 | 79 | -1 | ||
| Aktywa, razem | 10 827 | 23 787 | 2 680 | 5 237 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85 655 | 83 714 | 21 201 | 18 430 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 85 626 | 83 603 | 21 194 | 18 406 | ||
| Kapitał własny | -74 828 | -59 927 | -18 521 | -13 193 | ||
| Kapitał zakładowy | -68 326 | -11 575 | -16 912 | -2 548 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 701 183 | 3 701 183 | 3 701 183 | 3 701 183 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,52 | -0,60 | -0,13 | -0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,52 | -0,60 | -0,13 | -0,13 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -20,22 | -16,19 | -5,00 | -3,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -20,22 | -16,19 | -5,00 | -3,56 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Krystyna Paszkowska Kędzierska | Syndyk Masy Upadłości | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 415 | 6 051 | 7 823 | 8 471 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 415 | 6 051 | 7 823 | 8 465 | ||
| Należności długoterminowe | 6 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 5 412 | 5 397 | 15 964 | 44 956 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 52 | 98 | 389 | 5 513 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 555 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 52 | 98 | 389 | 2 958 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 357 | 5 294 | 15 575 | 39 443 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 357 | 5 294 | 15 575 | 39 443 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 906 | 4 906 | 15 532 | 39 394 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 451 | 388 | 43 | 49 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 | 5 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 10 827 | 11 448 | 23 787 | 53 427 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -74 828 | -73 824 | -59 927 | -30 017 | ||
| Kapitał zakładowy | -68 326 | -68 326 | -11 575 | 11 924 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 584 | -4 584 | -46 121 | -41 996 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 918 | -914 | -2 231 | 55 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85 655 | 85 272 | 83 714 | 83 444 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 29 | 111 | 111 | 111 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 29 | 111 | 111 | 111 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 29 | 111 | 111 | 111 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 278 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 278 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 85 626 | 85 161 | 83 603 | 83 055 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 85 623 | 85 158 | 83 598 | 83 050 | ||
| Fundusze specjalne | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 10 827 | 11 448 | 23 787 | 53 427 | ||
| Wartość księgowa | -74 828 | -73 824 | -59 927 | -30 017 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 701 183 | 3 701 183 | 3 701 183 | 3 701 183 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -20,22 | -19,95 | -16,19 | -8,11 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -20,22 | -19,95 | -16,19 | -8,11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 146 | 295 | 429 | 686 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 146 | 295 | 429 | 686 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 347 | 780 | 536 | 1 111 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 347 | 780 | 536 | 1 111 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -201 | -485 | -107 | -425 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 297 | 551 | 266 | 598 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -498 | -1 036 | -373 | -1 023 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 52 | 272 | 111 | 828 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -7 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 52 | 272 | 118 | 828 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 35 | 239 | 1 408 | 1 409 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 177 | 278 | 278 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 35 | 62 | 1 130 | 1 131 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -481 | -1 003 | -1 670 | -1 604 | ||
| Przychody finansowe | 6 | 35 | 5 | 8 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 6 | 34 | 5 | 8 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | |||||
| Koszty finansowe | 529 | 950 | 621 | 635 | ||
| Odsetki w tym: | 529 | 950 | 621 | 635 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 004 | -1 918 | -2 286 | -2 231 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 004 | -1 918 | -2 286 | -2 231 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 004 | -1 918 | -2 286 | -2 231 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 274 | -2 228 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 701 183 | 3 701 183 | 3 701 183 | 3 701 183 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,27 | -0,52 | -0,62 | -0,60 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 701 183 | 3 701 183 | 3 701 183 | 3 701 183 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,27 | -0,52 | -0,62 | -0,60 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -73 824 | -72 910 | -30 017 | -57 573 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -73 824 | -72 910 | -30 017 | -57 573 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | -68 326 | -68 326 | 11 924 | -11 452 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -123 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 23 499 | 123 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| aktualizacja wartosci nieruchomości i akcji | 23 499 | 123 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | -68 326 | -68 326 | -11 575 | -11 575 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 498 | -4 584 | -41 941 | -46 121 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 55 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 55 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 55 | |||||
| pokrycie straty | 55 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 498 | 4 584 | 41 996 | 46 121 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 498 | 4 584 | 41 996 | 46 421 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 4 125 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycie straty | 55 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 498 | 4 584 | 46 066 | 46 121 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 498 | -4 584 | -46 066 | -46 121 | ||
| Wynik netto | -1 004 | -1 918 | -2 286 | -2 231 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 004 | 1 918 | 2 286 | 2 231 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -74 828 | -74 828 | -59 927 | -59 927 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -74 828 | -74 828 | -59 927 | -59 927 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 004 | -1 918 | -2 286 | -2 231 | ||
| Korekty razem | 803 | 2 020 | 2 490 | 2 407 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 353 | 794 | 548 | 1 130 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -14 | 109 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | 175 | 285 | 278 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -82 | -82 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | 45 | 54 | 1 122 | 442 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 487 | 1 082 | 549 | 448 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 | -3 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -201 | 102 | 204 | 176 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 286 | 452 | 74 | 290 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 286 | 452 | 74 | 290 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 28 | 28 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 3 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 25 | 25 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 286 | 452 | 46 | 262 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 22 | 231 | 256 | 440 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 22 | 231 | 270 | 331 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -14 | 109 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -22 | -231 | -256 | -440 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 63 | 323 | -6 | -2 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 63 | 323 | -6 | -2 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 388 | 128 | 49 | 45 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 451 | 451 | 43 | 43 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz II kwartał roku 2005.doc | |||
