| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| (kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-10 | |||||||||||||||
| SIÓDMY NFI IM KAZIMIERZA WIELKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 07NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45) | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-10-88 | 632-00-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfi7.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 365 | 4 511 | 95 | 1 173 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -595 | 3 347 | -155 | 870 | ||
| Zyski (straty) z inwestycji | 0 | 524 | 0 | 136 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -595 | 3 871 | -155 | 1 007 | ||
| Zysk (strata) brutto | -595 | 3 871 | -155 | 1 007 | ||
| Zysk (strata) netto | 196 | 3 859 | 51 | 1 003 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 151 | 2 499 | 39 | 650 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 151 | 2 499 | 39 | 650 | ||
| Aktywa razem | 53 773 | 73 999 | 13 663 | 18 802 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 381 | 400 | 97 | 102 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 158 | 172 | 40 | 44 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 53 392 | 73 599 | 13 566 | 18 700 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 574 | 1 574 | 400 | 400 | ||
| Liczba akcji | 15 737 577 | 20 983 434 | 15 737 577 | 20 983 434 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,77 | 4,68 | 0,96 | 1,19 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,01 | 0,25 | 0,00 | 0,06 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| sprawozdanie SAF-Q-I-2006 Funduszu.pdf | Sprawozdanie finanowe Funduszu | ||
| inform dod 7 NFI IQ 2006.pdf | Informacja dodakowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-10 | Piotr Adamczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-10 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | |||
| 2006-05-10 | Tadeusz Rostkowski | PCAiR Sp. z o.o. | |||
