| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-25 | |||||||||||||||
| Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KROSNO | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 38-400 | Krosno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tysiąclecia | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 013 432 80 00 | 013 436 31 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 684-00-09-294 | 004015122 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 397 280 | 342 637 | 87 929 | 77 042 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 40 005 | 20 705 | 8 854 | 4 655 | ||
| Zysk (strata) brutto | 24 460 | 14 724 | 5 414 | 3 311 | ||
| Zysk (strata) netto | 18 586 | 10 401 | 4 114 | 2 339 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 34 108 | 21 148 | 7 549 | 4 755 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -43 643 | -13 289 | -9 659 | -2 988 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 454 | -7 217 | 2 092 | -1 623 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -81 | 642 | -18 | 144 | ||
| Aktywa, razem | 335 653 | 288 792 | 82 288 | 61 224 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 200 706 | 167 553 | 49 205 | 35 521 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 76 413 | 43 406 | 18 733 | 9 202 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 107 404 | 105 871 | 26 331 | 22 445 | ||
| Kapitał własny | 135 071 | 119 275 | 33 114 | 25 286 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 640 | 12 640 | 3 099 | 2 680 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 528 000 | 2 528 000 | 2 528 000 | 2 528 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 7,35 | 4,11 | 1,80 | 0,87 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 53,43 | 47,18 | 13,10 | 10,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,50 | 2,50 | 0,61 | 0,53 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 162 358 | 147 048 | 124 999 | 123 812 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 104 | 122 | 145 | 152 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 6 451 | 7 759 | 8 085 | 8 200 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 145 040 | 129 194 | 107 145 | 105 139 | ||
| Należności długoterminowe | 3 280 | 3 279 | 2 858 | 2 661 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 280 | 3 279 | 2 858 | 2 661 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 520 | 503 | 497 | 494 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 520 | 503 | 497 | 494 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 443 | 426 | 420 | 417 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 62 | 54 | 48 | 46 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 963 | 6 191 | 6 269 | 7 166 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 406 | 5 643 | 4 469 | 5 214 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 557 | 548 | 1 800 | 1 952 | ||
| Aktywa obrotowe | 173 295 | 183 713 | 163 793 | 171 795 | ||
| Zapasy | 99 892 | 96 262 | 100 117 | 101 097 | ||
| Należności krótkoterminowe | 67 302 | 76 894 | 56 581 | 65 066 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 67 302 | 76 894 | 56 581 | 65 066 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 499 | 7 451 | 4 580 | 2 585 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 499 | 7 451 | 4 580 | 2 585 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 40 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 499 | 7 446 | 4 580 | 2 545 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 602 | 3 106 | 2 515 | 3 047 | ||
| A k t y w a r a z e m | 335 653 | 330 761 | 288 792 | 295 607 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 135 071 | 132 508 | 119 275 | 116 976 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 640 | 12 640 | 12 640 | 12 640 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 90 744 | 90 735 | 80 810 | 81 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 24 663 | 24 671 | 26 097 | 26 134 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -293 | -83 | 15 | 51 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 10 | 41 | 55 | |||
| ujemne różnice kursowe | -293 | -93 | -26 | -4 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 269 | -11 269 | -10 688 | -10 688 | ||
| Zysk (strata) netto | 18 586 | 15 814 | 10 401 | 7 765 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | -124 | 2 112 | 1 964 | 1 833 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 200 706 | 196 141 | 167 553 | 176 798 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 12 863 | 11 497 | 12 511 | 13 170 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 560 | 2 461 | 3 081 | 4 370 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10 303 | 9 036 | 8 956 | 8 800 | ||
| długoterminowa | 9 968 | 8 701 | 8 621 | 8 431 | ||
| krótkoterminowa | 335 | 335 | 335 | 369 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 474 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 474 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 76 413 | 64 509 | 43 406 | 37 165 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 76 413 | 64 509 | 43 406 | 37 165 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 107 404 | 115 647 | 105 871 | 119 837 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 105 618 | 111 894 | 103 660 | 115 290 | ||
| Fundusze specjalne | 1 786 | 3 753 | 2 211 | 4 547 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 026 | 4 488 | 5 765 | 6 626 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 026 | 4 488 | 5 765 | 6 626 | ||
| długoterminowe | 3 763 | 4 170 | 5 025 | 5 096 | ||
| krótkoterminowe | 263 | 318 | 740 | 1 530 | ||
| P a s y w a r a z e m | 335 653 | 330 761 | 288 792 | 295 607 | ||
| Wartość księgowa | 135 071 | 132 508 | 119 275 | 116 976 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 528 000 | 2 528 000 | 2 528 000 | 2 528 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 53,43 | 52,42 | 47,18 | 46,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 32 100 | 32 529 | 11 875 | 12 016 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 32 100 | 32 529 | 11 875 | 12 016 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 32 100 | 32 529 | 11 875 | 12 016 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 7 385 | 6 237 | 2 832 | 2 347 | ||
| - wartość środków trwałych wg umów najmu dzierżawy itp.. | 7 385 | 6 237 | 2 832 | 2 347 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 39 485 | 38 766 | 14 707 | 14 363 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 97 013 | 397 280 | 94 032 | 342 637 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94 092 | 388 917 | 92 521 | 336 063 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 921 | 8 363 | 1 511 | 6 574 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74 385 | 290 652 | 69 392 | 258 534 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 71 942 | 283 174 | 68 045 | 252 258 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 443 | 7 478 | 1 347 | 6 276 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 628 | 106 628 | 24 640 | 84 103 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 495 | 19 603 | 6 742 | 18 601 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 11 856 | 44 652 | 10 820 | 42 693 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 277 | 42 373 | 7 078 | 22 809 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 627 | 7 323 | 760 | 1 963 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 460 | ||||
| Dotacje | 60 | 97 | 27 | 79 | ||
| Inne przychody operacyjne | 5 546 | 6 766 | 733 | 1 884 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 364 | 9 691 | 2 039 | 4 067 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -4 | 173 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -3 701 | 2 899 | 518 | 763 | ||
| Inne koszty operacyjne | 4 065 | 6 792 | 1 525 | 3 131 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 540 | 40 005 | 5 799 | 20 705 | ||
| Przychody finansowe | 233 | 850 | 375 | 1 312 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 238 | 664 | 303 | 790 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -3 | 285 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -5 | 186 | 75 | 237 | ||
| Koszty finansowe | 6 970 | 15 934 | 2 101 | 6 833 | ||
| Odsetki w tym: | 2 510 | 7 886 | 1 479 | 5 821 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 460 | 8 048 | 622 | 1 012 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 803 | 24 921 | 4 073 | 15 184 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -1 | -1 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 5 | 5 | ||||
| Straty nadzwyczajne | -6 | -6 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 115 | 460 | 115 | 460 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 687 | 24 460 | 3 958 | 14 724 | ||
| Podatek dochodowy | 1 033 | 5 821 | 1 194 | 4 278 | ||
| część bieżąca | 700 | 7 253 | 1 773 | 5 656 | ||
| część odroczona | 333 | -1 432 | -579 | -1 378 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 8 | 16 | 3 | 10 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -110 | 69 | 131 | 55 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 772 | 18 586 | 2 636 | 10 401 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 18 586 | 10 401 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 528 000 | 2 528 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,35 | 4,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 132 508 | 119 275 | 116 976 | 115 482 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 132 508 | 119 275 | 116 976 | 115 482 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 640 | 12 640 | 12 640 | 12 640 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 640 | 12 640 | 12 640 | 12 640 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 90 735 | 80 810 | 81 074 | 84 387 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 9 | 9 934 | -264 | -3 577 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 | 10 051 | 37 | 3 444 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 662 | 3 018 | ||||
| przeniesienie kapitału z aktualiz.wyceny dot. sprzed. i likw. śr.trw. | 9 | 5 388 | 37 | 426 | ||
| dopłata do kapitału zapasowego | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 117 | 301 | 7 021 | |||
| pokrycia straty | 301 | 7 021 | ||||
| umorzenie akcji / udziałów/ własnych | ||||||
| zwrot dopłaty do kapitału zapasowego | 117 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 90 744 | 90 744 | 80 810 | 80 810 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 24 672 | 26 098 | 26 134 | 26 523 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -9 | -1 435 | -37 | -426 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 953 | 0 | 0 | ||
| nadwyżka wart.rynk.obejm.udziałów nad wart.księg.wnoszonego aportu | 3 953 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 5 388 | 37 | 426 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie kapitału z aktualiz. wyceny dot. sprzed. i likw. śr. trw. | 9 | 5 388 | 37 | 426 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 24 663 | 24 663 | 26 097 | 26 097 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -293 | -293 | 15 | 15 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 545 | -287 | -2 923 | -8 071 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 613 | 11 726 | 9 486 | 10 760 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 613 | 11 726 | 9 486 | 10 760 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 11 105 | 0 | 9 638 | ||
| zasilenie kapitalu zapasowego | 4 661 | 3 318 | ||||
| dywidenda | 6 320 | 6 320 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 124 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 613 | 621 | 9 486 | 1 122 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 068 | 12 013 | 12 409 | 18 831 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 068 | 12 013 | 12 409 | 18 831 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 123 | 7 021 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 7 021 | |||||
| z podziału zysku z lat ubiegłych | 123 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 068 | 11 890 | 12 409 | 11 810 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 545 | -11 269 | -2 923 | -10 688 | ||
| Wynik netto | 2 772 | 18 586 | 2 636 | 10 401 | ||
| zysk netto | 2 662 | 18 655 | 2 240 | 10 604 | ||
| strata netto | 110 | -69 | 396 | -203 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 135 071 | 135 071 | 119 275 | 119 275 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 772 | 18 586 | 2 636 | 10 401 | ||
| Korekty razem | 7 404 | 15 522 | 12 106 | 10 747 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -110 | 69 | 131 | 55 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -8 | -16 | -3 | -10 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 3 555 | 12 998 | 3 469 | 12 011 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 115 | 460 | 115 | 460 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 059 | -2 826 | 395 | 1 539 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 428 | 7 874 | 1 297 | 5 682 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -145 | -3 543 | -1 037 | -1 155 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 405 | 438 | -689 | -686 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 630 | 226 | 979 | -9 692 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 206 | -10 008 | 8 459 | -3 844 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 382 | 12 691 | -2 524 | 4 023 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 232 | -1 340 | 599 | 1 368 | ||
| Inne korekty | -1 088 | -1 041 | 1 030 | 1 456 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 176 | 34 108 | 14 742 | 21 148 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 018 | 5 527 | 462 | 2 037 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 151 | 4 467 | 229 | 875 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | 201 | 233 | 1 162 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 201 | 233 | 1 162 | ||
| zbycie aktywów finansowych | -1 | 899 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 8 | 201 | 234 | 263 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 859 | 859 | ||||
| Wydatki | 19 755 | 49 170 | 4 288 | 15 326 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 736 | 49 170 | 2 534 | 13 572 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -981 | 1 754 | 1 754 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -18 737 | -43 643 | -3 826 | -13 289 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 9 832 | 44 203 | 10 300 | 114 094 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 9 795 | 44 156 | 12 004 | 113 984 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 37 | 47 | -1 704 | 110 | ||
| Wydatki | 4 217 | 34 749 | 19 181 | 121 311 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6 320 | 6 320 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 567 | 19 846 | 17 965 | 107 984 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 55 | 347 | 348 | 608 | ||
| Odsetki | 2 447 | 8 078 | 1 551 | 5 943 | ||
| Inne wydatki finansowe | 148 | 158 | -683 | 456 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 615 | 9 454 | -8 881 | -7 217 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 946 | -81 | 2 035 | 642 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 946 | -81 | 2 035 | 642 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12 | -10 | 17 | 23 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 445 | 4 580 | 2 545 | 3 938 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 499 | 4 499 | 4 580 | 4 580 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| QS_4_ 2004.doc | "KOMENTARZ" do skonsolidowanego raportu kwartalnego IV kw.2004r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-25 | Jan Kurkus | Dyrektor Generalny /Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-25 | Jacek Sołtys | Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych / Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-25 | Włodzimierz Kowalczyk | Dyrektor d/s Organizacyjno-Prawnych / Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-25 | Grzegorz Młynarczyk | Główny Księgowy - Prokurent | |||
