| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-05 | |||||||||||||||
| Zaklady Mebli Giętych Fameg S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FAMEG | drzewny i papierniczy (klasyfikacja własna) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 97-500 | Radomsko | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 11 Listopada | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 044 682 11 10 | 044 682 19 04 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | fameg.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 772-010-01-99 | 590015823 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 398 | 42 371 | 9 410 | 9 378 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 038 | -1 977 | -499 | -418 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 656 | -2 231 | -896 | -472 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 242 | -2 958 | -1 040 | -625 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 350 | 394 | 582 | 87 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -255 | 1 051 | -63 | 231 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 685 | -1 725 | -665 | -379 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -590 | -280 | -146 | -62 | ||
| Aktywa, razem | 62 974 | 75 035 | 15 587 | 16 520 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 456 | 66 735 | 17 439 | 14 692 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 961 | 212 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 67 571 | 59 605 | 16 725 | 13 122 | ||
| Kapitał własny | -7 482 | 8 300 | -1 852 | -1 827 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 185 | 6 185 | 1 531 | 1 362 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -5,94 | -4,01 | -1,46 | -0,85 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -2,82 | 3,13 | -0,70 | 0,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-05 | Iwona Koczur | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-05 | Andrzej Zamożny | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 965 | 36 874 | 37 933 | 40 034 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 926 | 2 038 | 2 139 | 2 360 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 455 | 33 053 | 33 734 | 35 264 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 116 | 1 | 1 | 438 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 116 | 1 | 1 | 438 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 438 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 116 | 1 | 1 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 468 | 1 782 | 2 059 | 1 972 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 468 | 1 782 | 2 059 | 1 972 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 27 009 | 26 672 | 25 703 | 35 001 | ||
| Zapasy | 11 600 | 12 437 | 12 628 | 16 648 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 918 | 14 559 | 12 286 | 17 682 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 918 | 14 559 | 12 286 | 17 682 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 128 | 133 | 718 | 295 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 128 | 133 | 718 | 295 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 128 | 133 | 718 | 295 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 363 | 543 | 71 | 376 | ||
| A k t y w a r a z e m | 62 974 | 64 546 | 63 636 | 75 035 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -7 482 | -5 895 | -3 240 | 8 300 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 412 | 339 | 273 | 6 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 237 | 9 310 | 9 376 | 9 643 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19 074 | -19 074 | -4 576 | -4 576 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 242 | -2 655 | -14 498 | -2 958 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 456 | 70 441 | 66 876 | 66 735 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 049 | 3 024 | 3 065 | 4 191 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 910 | 875 | 914 | 982 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 112 | 2 112 | 1 988 | |||
| długoterminowa | 1 052 | 1 052 | 1 052 | |||
| krótkoterminowa | 1 060 | 1 060 | 936 | |||
| Pozostałe rezerwy | 139 | 37 | 39 | 1 221 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 139 | 37 | 39 | 1 221 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 196 | 451 | 961 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 196 | 451 | 961 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 67 571 | 65 346 | 61 457 | 59 605 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 989 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 65 795 | 63 508 | 59 999 | 56 359 | ||
| Fundusze specjalne | 1 776 | 1 838 | 1 458 | 2 257 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 836 | 1 875 | 1 903 | 1 978 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 836 | 1 875 | 1 903 | 1 978 | ||
| długoterminowe | 1 836 | 1 875 | 1 903 | 1 978 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 62 974 | 64 546 | 63 636 | 75 035 | ||
| Wartość księgowa | -7 482 | -5 895 | -3 240 | 8 300 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -2,82 | -2,22 | -1,22 | 3,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 17 | 17 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 | 17 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 423 | 38 398 | 20 873 | 42 371 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 117 | 35 877 | 19 394 | 39 545 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 306 | 2 521 | 1 479 | 2 826 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 554 | 31 576 | 16 535 | 32 584 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 576 | 29 826 | 15 509 | 30 687 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 978 | 1 750 | 1 026 | 1 897 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 869 | 6 822 | 4 338 | 9 787 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 651 | 3 105 | 2 118 | 3 923 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 897 | 7 532 | 4 097 | 8 022 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 679 | -3 815 | -1 877 | -2 158 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 299 | 2 357 | 340 | 672 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 29 | 62 | 79 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 270 | 2 328 | 278 | 593 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 315 | 580 | 280 | 491 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 29 | 2 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50 | 50 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 286 | 551 | 230 | 439 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 305 | -2 038 | -1 817 | -1 977 | ||
| Przychody finansowe | -375 | 228 | -567 | 871 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 862 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -375 | 228 | -568 | 7 | ||
| Koszty finansowe | 1 168 | 1 846 | 887 | 1 279 | ||
| Odsetki w tym: | 1 166 | 1 841 | 539 | 922 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 5 | 348 | 357 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 238 | -3 656 | -3 271 | -2 385 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 154 | 154 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 154 | 154 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 238 | -3 656 | -3 117 | -2 231 | ||
| Podatek dochodowy | 349 | 586 | -127 | 727 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 349 | 586 | -127 | 727 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 587 | -4 242 | -2 990 | -2 958 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -15 782 | -15 782 | -10 655 | -10 655 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -5,94 | -5,94 | -4,01 | -4,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -5 895 | -3 240 | 11 258 | 11 258 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 895 | -3 240 | 11 258 | 11 258 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 339 | 273 | 5 144 | 5 144 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 73 | 139 | -4 871 | -5 138 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 73 | 139 | 273 | 6 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z przekształcenia z kap. z aktualizacji | 73 | 139 | 273 | 6 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 144 | 5 144 | ||||
| pokrycia straty | 5 144 | 5 144 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 412 | 412 | 273 | 6 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 310 | 9 376 | 9 649 | 9 649 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -73 | -139 | -273 | -6 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 73 | 139 | 273 | 6 | ||
| zbycia środków trwałych | 73 | 139 | 273 | 6 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 237 | 9 237 | 9 376 | 9 643 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19 074 | -19 074 | -9 720 | -9 720 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -19 074 | -19 074 | -9 720 | -9 720 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -19 074 | -19 074 | -9 720 | -9 720 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 144 | 5 144 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 144 | 5 144 | ||||
| strata za I kwartał | -2 655 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -21 729 | -19 074 | -4 576 | -4 576 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21 729 | -19 074 | -4 576 | -4 576 | ||
| Wynik netto | -1 587 | -4 242 | -14 498 | -2 958 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -1 587 | -4 242 | -14 498 | -2 958 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -7 482 | -7 482 | -3 240 | 8 300 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 587 | -4 242 | -2 990 | -2 958 | ||
| Korekty razem | 3 308 | 6 592 | 3 448 | 3 352 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 714 | 1 497 | 751 | 1 560 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 7 | 83 | 83 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 165 | 1 840 | 154 | 535 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -21 | 74 | -62 | -939 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 975 | -2 016 | 62 | 88 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 838 | 1 029 | 1 206 | 2 159 | ||
| Zmiana stanu należności | -230 | -2 503 | -1 118 | -3 709 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 364 | 6 471 | 2 050 | 2 851 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 456 | 232 | -83 | 319 | ||
| Inne korekty | -10 | -32 | 405 | 405 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 721 | 2 350 | 458 | 394 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 | 25 | 48 | 1 238 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 25 | 48 | 68 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 170 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 1 133 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 133 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 37 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 37 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 244 | 280 | 137 | 187 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129 | 165 | 137 | 187 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 115 | 115 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 115 | 115 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 115 | 115 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -219 | -2 553 | -89 | 1 051 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 | 9 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 | 9 | ||||
| Wydatki | 1 507 | 2 685 | 380 | 1 734 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 292 | 547 | 22 | 976 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 215 | 2 138 | 337 | 735 | ||
| Inne wydatki finansowe | 21 | 23 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 507 | -2 685 | -378 | -1 725 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 | -590 | -9 | -280 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 | -590 | -9 | -280 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -83 | -83 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 133 | 718 | 304 | 575 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 128 | 128 | 295 | 295 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
