| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-25 | |||||||||||||||
| Invar &; Biuro System S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| I B SYSTEM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 93-176 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Suwalska | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-42) 250 70 47 | (0 42) 250 70 48 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 729-020-77-52 | 004358052 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 454 | 33 225 | 5 634 | 7 354 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 267 | 482 | 59 | 107 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 661 | 2 432 | 368 | 538 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 619 | 2 030 | 358 | 449 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 276 | -631 | 557 | -155 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -235 | -80 | -57 | -20 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 323 | -1 040 | -324 | -255 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 718 | -1 751 | 176 | -429 | ||
| Aktywa, razem | 23 587 | 30 423 | 5 783 | 7 458 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 168 | 51 507 | 7 641 | 12 627 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 474 | 17 079 | 4 529 | 4 187 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 274 | 33 924 | 3 009 | 8 317 | ||
| Kapitał własny | -7 748 | -21 427 | -1 899 | -5 253 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 206 | 9 250 | 4 954 | 2 268 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 206 109 | 9 250 000 | 9 250 000 | 9 250 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,38 | -2,00 | -0,09 | -0,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,27 | -2,00 | -0,07 | -0,49 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 395 | 7 583 | 7 905 | 8 283 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 199 | 1 316 | 1 142 | 1 309 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 56 | 77 | 140 | 161 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 793 | 4 895 | 5 301 | 5 420 | ||
| Należności długoterminowe | 18 | 18 | 26 | 26 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 18 | 18 | 26 | 26 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 901 | 898 | 901 | 908 | ||
| Nieruchomości | 859 | 859 | 859 | 869 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 38 | 35 | 25 | 22 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 17 | 17 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 17 | 17 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 428 | 379 | 395 | 459 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412 | 379 | 395 | 459 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 16 192 | 16 580 | 22 518 | 16 574 | ||
| Zapasy | 5 657 | 6 052 | 6 624 | 6 408 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 959 | 10 019 | 14 876 | 8 312 | ||
| Od jednostek powiązanych | 742 | 363 | 233 | 294 | ||
| Od pozostałych jednostek | 8 217 | 9 656 | 14 643 | 8 018 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 478 | 273 | 760 | 228 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 478 | 273 | 760 | 228 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 478 | 273 | 760 | 228 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98 | 236 | 258 | 1 626 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 587 | 24 163 | 30 423 | 24 857 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -7 748 | -6 271 | -21 427 | -22 469 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 206 | 20 206 | 9 250 | 9 250 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 678 | 2 690 | 20 785 | 20 785 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 164 | 164 | 164 | 164 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 551 | 551 | 551 | 551 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32 966 | -32 965 | -54 207 | -54 069 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 619 | 3 083 | 2 030 | 850 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 167 | 71 | 343 | 287 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 168 | 30 363 | 51 507 | 47 039 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 222 | 198 | 197 | 1 402 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 104 | 100 | 101 | 23 | ||
| długoterminowa | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| krótkoterminowa | 81 | 77 | 78 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 111 | 95 | 95 | 1 378 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 111 | 95 | 95 | 1 378 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 474 | 20 235 | 17 079 | 28 998 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 474 | 20 235 | 17 079 | 28 975 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 274 | 9 819 | 33 924 | 16 515 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | -97 | 214 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 084 | 9 718 | 33 528 | 16 262 | ||
| Fundusze specjalne | 190 | 198 | 182 | 253 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 198 | 111 | 307 | 124 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 198 | 111 | 307 | 124 | ||
| długoterminowe | 90 | 93 | 62 | 66 | ||
| krótkoterminowe | 108 | 18 | 245 | 58 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 587 | 24 163 | 30 423 | 24 857 | ||
| Wartość księgowa | -7 748 | -6 271 | -21 427 | -22 469 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 206 109 | 20 206 109 | 9 250 000 | 9 250 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,38 | -0,31 | -2,00 | -2,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 28 262 500 | 28 262 500 | 11 750 000 | 11 750 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,27 | -0,22 | -2,00 | -2,00 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 14 402 | 14 402 | 12 220 | 12 220 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 402 | 14 402 | 12 220 | 12 220 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 14 402 | 14 402 | 12 220 | 12 220 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 569 | 569 | 569 | 569 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 14 971 | 14 971 | 12 789 | 12 789 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-31 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-01 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 125 | 25 454 | 12 256 | 33 225 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 192 | 12 603 | 7 360 | 19 032 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 933 | 12 851 | 4 896 | 14 193 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 615 | 22 067 | 10 641 | 27 639 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 415 | 11 344 | 6 435 | 15 656 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 200 | 10 723 | 4 206 | 11 983 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 510 | 3 387 | 1 615 | 5 586 | ||
| Koszty sprzedaży | 493 | 1 182 | 266 | 994 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 246 | 4 674 | 1 200 | 4 463 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -229 | -2 469 | 149 | 129 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 544 | 3 254 | 2 051 | 2 205 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 28 | 9 | 18 | ||
| Dotacje | 1 | 17 | 31 | 33 | ||
| Inne przychody operacyjne | 536 | 3 209 | 2 011 | 2 154 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 326 | 518 | 840 | 1 852 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 129 | 129 | 7 | 23 | ||
| Inne koszty operacyjne | 197 | 389 | 833 | 1 829 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 | 267 | 1 360 | 482 | ||
| Przychody finansowe | 39 | 7 499 | 2 909 | 4 559 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 16 | 38 | 58 | 110 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 23 | 7 461 | 2 851 | 4 443 | ||
| Koszty finansowe | 1 352 | 5 682 | 2 914 | 3 118 | ||
| Odsetki w tym: | 366 | 1 169 | 86 | 212 | ||
| dla jednostek powiązanych | -4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| Inne | 986 | 4 513 | 2 818 | 2 896 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 324 | 2 084 | 1 355 | 1 923 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 5 | -339 | -9 | 593 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 12 | 40 | 0 | 621 | ||
| Straty nadzwyczajne | 7 | 379 | 9 | 28 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -21 | -84 | -147 | -84 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 340 | 1 661 | -1 325 | 2 432 | ||
| Podatek dochodowy | 23 | 2 | 89 | 149 | ||
| część bieżąca | 52 | 56 | 87 | 312 | ||
| część odroczona | -29 | -54 | 2 | -163 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -101 | -40 | -56 | -177 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 464 | 1 619 | 1 180 | 2 030 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 464 | 1 180 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 206 109 | 9 250 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,07 | 0,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 28 262 500 | 11 750 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -6 271 | -21 658 | -22 469 | -23 361 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 271 | -21 658 | -22 469 | -23 361 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 206 | 9 250 | 9 250 | 9 250 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 10 956 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 10 956 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 10 956 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 206 | 20 206 | 9 250 | 9 250 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 690 | 20 785 | 20 785 | 17 948 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -18 095 | 0 | 2 837 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 248 | 0 | 2 837 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 1 834 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 414 | 0 | 2 837 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 21 343 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 21 343 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 690 | 2 690 | 20 785 | 20 785 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 164 | 164 | 164 | 164 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 164 | 164 | 164 | 164 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 551 | 551 | 551 | 551 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 551 | 551 | 551 | 551 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -29 882 | -52 408 | -53 219 | -51 274 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 083 | 2 792 | 850 | 2 052 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 083 | 2 792 | 850 | 2 052 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 792 | 0 | 2 052 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 2 792 | 0 | 2 052 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -32 965 | -55 197 | -54 069 | -53 326 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -32 965 | -55 197 | -54 069 | -53 326 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 530 | 138 | 898 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty | 0 | 530 | 0 | 511 | ||
| korekty | 0 | 0 | 138 | 387 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 22 761 | 0 | 17 | ||
| pokrycia kapitałem zapasowym | 0 | 22 674 | 0 | 0 | ||
| korekty | 13 | 87 | 0 | 17 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -32 978 | -32 966 | -54 207 | -54 207 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29 895 | -32 966 | -53 357 | -54 207 | ||
| Wynik netto | -1 464 | 1 619 | 1 180 | 2 030 | ||
| zysk netto | 0 | 1 619 | 1 180 | 2 030 | ||
| strata netto | -1 464 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -7 748 | -7 748 | -21 427 | -21 427 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 464 | 1 619 | 1 180 | 2 030 | ||
| Korekty razem | 3 551 | 657 | -157 | -2 661 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 0 | -265 | -18 | -37 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 255 | 1 102 | 320 | 1 091 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 84 | 84 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15 | 221 | -2 185 | -2 173 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -29 | -90 | -23 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 24 | 9 | -1 206 | 30 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 395 | 817 | -216 | -120 | ||
| Zmiana stanu należności | 797 | 4 628 | -6 564 | -8 059 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 726 | -3 045 | 8 179 | 6 445 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 190 | 2 253 | 1 614 | 159 | ||
| Inne korekty | 152 | -528 | -72 | 26 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 087 | 2 276 | 1 023 | -631 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -417 | 32 | 46 | 100 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 32 | 9 | 25 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -420 | 0 | 37 | 75 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 23 | 49 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -26 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
| w pozostałych jednostkach | -420 | 0 | 14 | 26 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | -12 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | -420 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 49 | 267 | 60 | 180 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 207 | 63 | 180 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 60 | 60 | -3 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -34 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | -34 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -34 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -466 | -235 | -14 | -80 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 84 | 96 | 15 | 15 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 85 | 85 | 15 | 15 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | -1 | 11 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 500 | 1 419 | 492 | 563 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 78 | 128 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 382 | 1 157 | 371 | 884 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5 | 13 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 113 | 249 | 43 | 43 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -416 | -1 323 | -477 | -1 040 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 205 | 718 | 532 | -1 751 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 205 | 718 | 532 | -1 751 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 273 | 760 | 228 | 2 511 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 478 | 1 478 | 760 | 760 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-25 | Henryk Kruszek | Prezes Zarządu | Henryk Kruszek | ||
