| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-05 | |||||||||||||||
| TRAS TYCHY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TRASTYCHY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-050 | Skawina | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Krakowska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 2778800 | 012 2778888 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.tras.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 944-16-35-703 | 351284072 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 341 | 32 456 | 1 288 | 6 860 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 927 | 793 | -465 | 168 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 599 | -584 | -627 | -123 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 566 | -552 | -619 | -117 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 750 | 1 789 | 181 | 378 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 397 | -112 | 819 | -24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 448 | -2 936 | -1 073 | -621 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -301 | -1 259 | -73 | -266 | ||
| Aktywa, razem | 67 437 | 67 531 | 16 692 | 14 867 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 700 | 39 891 | 13 787 | 8 782 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 149 | 16 732 | 3 502 | 3 684 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 034 | 21 962 | 8 919 | 4 835 | ||
| Kapitał własny | 11 737 | 27 640 | 2 905 | 6 085 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 597 | 9 673 | 3 366 | 2 130 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 798 500 | 4 836 368 | 6 798 500 | 4 836 368 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,79 | 0,74 | -0,67 | 0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,73 | 2,07 | 0,42 | 0,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,60 | 1,90 | 0,39 | 0,40 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-05 | Paweł Puszczyński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 44 167 | 32 744 | 39 226 | 38 969 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 38 | 30 | 6 | 3 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 964 | 10 296 | 32 070 | 32 177 | ||
| Należności długoterminowe | 164 | 313 | 223 | 223 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 164 | 313 | 223 | 223 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 16 155 | 20 969 | 4 706 | 4 704 | ||
| Nieruchomości | 15 530 | 16 877 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 625 | 4 092 | 4 706 | 4 704 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 625 | 4 092 | 4 706 | 4 704 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 846 | 1 136 | 2 221 | 1 862 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 190 | 173 | 124 | 91 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 656 | 963 | 2 097 | 1 771 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 270 | 14 481 | 28 305 | 35 346 | ||
| Zapasy | 5 290 | 2 999 | 5 762 | 6 429 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 538 | 6 827 | 19 075 | 19 316 | ||
| Od jednostek powiązanych | 76 | 67 | 5 733 | 5 049 | ||
| Od pozostałych jednostek | 16 462 | 6 760 | 13 342 | 14 267 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 273 | 2 607 | 559 | 6 359 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 273 | 2 607 | 559 | 6 359 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 598 | 540 | 531 | |||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 273 | 9 | 18 | 5 827 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 169 | 2 048 | 2 909 | 3 242 | ||
| A k t y w a r a z e m | 67 437 | 47 225 | 67 531 | 74 315 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 737 | 13 319 | 27 640 | 27 442 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 597 | 12 897 | 9 673 | 9 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 706 | 19 373 | 18 575 | 18 441 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 982 | -56 | 78 | |||
| Zysk (strata) netto | -2 566 | -969 | -552 | -750 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 700 | 33 906 | 39 891 | 46 873 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 396 | 1 703 | 56 | 56 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 48 | 56 | 56 | 56 | ||
| długoterminowa | 48 | 56 | 56 | 56 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 348 | 1 647 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 348 | 1 647 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 149 | 13 235 | 16 732 | 17 764 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 149 | 13 235 | 16 732 | 17 764 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 034 | 18 541 | 21 962 | 26 175 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | 312 | 262 | 127 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 180 | 17 772 | 21 239 | 25 587 | ||
| Fundusze specjalne | 852 | 457 | 461 | 461 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 121 | 427 | 1 141 | 2 878 | ||
| Ujemna wartość firmy | 866 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 255 | 427 | 1 141 | 2 878 | ||
| długoterminowe | 1 762 | |||||
| krótkoterminowe | 1 493 | 427 | 1 141 | 2 878 | ||
| P a s y w a r a z e m | 67 437 | 47 225 | 67 531 | 74 315 | ||
| Wartość księgowa | 11 737 | 13 319 | 27 640 | 27 442 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 798 500 | 6 448 500 | 4 836 368 | 4 836 368 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,73 | 2,07 | 5,72 | 5,67 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 345 154 | 6 995 154 | 5 383 032 | 5 383 032 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,60 | 1,90 | 5,13 | 5,10 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 48 147 | 66 816 | 61 423 | 61 423 | ||
| - przewłaszczenie na środkach trwałych | 903 | 1 008 | 1 008 | |||
| - zastaw na zapasach | 2 400 | 4 517 | 4 517 | 4 517 | ||
| - zastaw na środkach trwałych | 4 316 | 4 880 | 5 782 | 5 782 | ||
| - hipoteki na nieruchomościach | 30 931 | 46 016 | 39 616 | 39 616 | ||
| - weksle in blanco | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 48 447 | 67 816 | 62 423 | 62 423 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 676 | 5 341 | 18 782 | 32 456 | ||
| od jednostek powiązanych | 731 | 1 034 | 4 857 | 9 629 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 013 | 4 327 | 11 565 | 20 114 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 663 | 1 014 | 7 217 | 12 342 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 678 | 5 342 | 15 405 | 26 837 | ||
| jednostkom powiązanym | 677 | 957 | 4 453 | 8 822 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 009 | 4 283 | 8 915 | 15 520 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 669 | 1 059 | 6 490 | 11 317 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -2 | -1 | 3 377 | 5 619 | ||
| Koszty sprzedaży | 380 | 793 | 758 | 1 559 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 336 | 973 | 1 735 | 3 285 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -718 | -1 767 | 884 | 775 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 272 | 585 | 465 | 516 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 285 | 79 | 124 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 242 | 300 | 386 | 392 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 680 | 745 | 461 | 498 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20 | 20 | 11 | 11 | ||
| Inne koszty operacyjne | 660 | 725 | 450 | 487 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 126 | -1 927 | 888 | 793 | ||
| Przychody finansowe | 54 | 572 | 35 | 77 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 47 | 103 | 28 | 39 | ||
| od jednostek powiązanych | 40 | 92 | 9 | 19 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 462 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | 7 | 7 | 38 | ||
| Koszty finansowe | 551 | 1 241 | 773 | 1 455 | ||
| Odsetki w tym: | 462 | 1 053 | 544 | 1 037 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 89 | 188 | 229 | 418 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 623 | -2 596 | 150 | -585 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 10 | -3 | 15 | 1 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 10 | 10 | 21 | 21 | ||
| Straty nadzwyczajne | 13 | 6 | 20 | |||
| Zysk (strata) brutto | -1 613 | -2 599 | 165 | -584 | ||
| Podatek dochodowy | -16 | -33 | -32 | -32 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -16 | -33 | -32 | -32 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 597 | -2 566 | 197 | -552 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -18 972 | 3 560 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 798 500 | 4 836 368 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,79 | 0,74 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 319 | 14 935 | 27 442 | 27 442 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 319 | 14 935 | 27 442 | 27 442 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 897 | 12 897 | 9 673 | 9 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 700 | 700 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 700 | 700 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 700 | 700 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 597 | 13 597 | 9 673 | 9 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 373 | 20 021 | 18 441 | 18 441 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 134 | 134 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 134 | 134 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 18 667 | 19 315 | ||||
| pokrycia straty | 17 927 | 17 927 | ||||
| dostosowanie do msr | 740 | 1 388 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 706 | 706 | 18 575 | 18 575 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 78 | 78 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 134 | 134 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 134 | 134 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 134 | 134 | ||||
| - rozliczenie wyniku z kapitałem zapasowym | 134 | 134 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17 982 | -56 | -56 | -56 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -17 982 | -56 | -56 | -56 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -969 | -17 927 | -750 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -969 | -17 927 | -750 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -17 982 | -17 983 | ||||
| korekta lat ubiegłych | -56 | |||||
| - rozliczenie wyniku z kapitałem zapasowym | -17 982 | -17 927 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -806 | -56 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -2 566 | -2 566 | 198 | -552 | ||
| zysk netto | -969 | 198 | ||||
| strata netto | 1 597 | 2 566 | -552 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 737 | 11 737 | 27 640 | 27 640 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 597 | -2 566 | 198 | -552 | ||
| Korekty razem | 2 006 | 3 316 | 1 084 | 2 341 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 268 | 559 | 597 | 1 224 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 463 | 1 053 | 544 | 1 037 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 221 | -496 | -79 | -124 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -355 | -408 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 759 | 2 160 | 667 | -499 | ||
| Zmiana stanu należności | -482 | 2 120 | 120 | -348 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 185 | -98 | 1 184 | 2 856 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -334 | -68 | -1 762 | -1 749 | ||
| Inne korekty | -719 | -1 506 | -187 | -56 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 409 | 750 | 1 282 | 1 789 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 342 | 3 402 | 601 | 714 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52 | 1 222 | 601 | 714 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 060 | 1 950 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 230 | 230 | ||||
| Wydatki | 5 | 5 | 675 | 826 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 5 | 674 | 825 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 | 1 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 337 | 3 397 | -74 | -112 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 257 | 251 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 257 | 251 | ||||
| Wydatki | 1 739 | 4 699 | 7 017 | 2 936 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 001 | 3 246 | 6 343 | 1 697 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 275 | 362 | 121 | 183 | ||
| Odsetki | 463 | 1 053 | 544 | 1 037 | ||
| Inne wydatki finansowe | 38 | 9 | 19 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 482 | -4 448 | -7 017 | -2 936 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 264 | -301 | -5 809 | -1 259 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 264 | -301 | -5 809 | -1 259 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 | 574 | 5 827 | 1 277 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 273 | 273 | 18 | 18 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz2Q.rtf | |||
