| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-25 | |||||||||||||||
| Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WSiP S.A. | media | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-305 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 136 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 576 25 00 | 022 576 25 09 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wsip.com.pl\ri | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 525-000-35-74 | 000178488 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 310 540 | 279 378 | 68 731 | 62 818 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 950 | 45 645 | 3 309 | 10 263 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 208 | 51 844 | 3 366 | 11 657 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 289 | 24 232 | 1 835 | 5 449 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 396 | -17 093 | -1 194 | -3 843 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 26 401 | 15 382 | 5 843 | 3 459 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 328 | -9 198 | -1 179 | -2 068 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 15 677 | -10 909 | 3 470 | -2 453 | ||
| Aktywa, razem | 269 871 | 264 849 | 66 161 | 56 148 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85 377 | 81 880 | 20 931 | 17 358 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 277 | 29 977 | 8 403 | 6 355 | ||
| Kapitał własny | 183 343 | 182 911 | 44 948 | 38 777 | ||
| Kapitał zakładowy | 62 500 | 62 500 | 15 322 | 13 250 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,27 | 0,78 | 0,06 | 0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,87 | 5,85 | 1,44 | 1,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 58 689 | 73 758 | 60 232 | 73 227 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 690 | 2 441 | 1 653 | 1 774 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 13 618 | 14 621 | 17 561 | 12 183 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 944 | 39 407 | 25 587 | 26 674 | ||
| Należności długoterminowe | 60 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 60 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 698 | 3 671 | 2 891 | 2 873 | ||
| Nieruchomości | 1 786 | 1 786 | 1 786 | 1 786 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 912 | 1 885 | 1 105 | 1 087 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 912 | 1 885 | 1 105 | 1 087 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 739 | 13 618 | 12 540 | 29 663 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 690 | 13 418 | 11 945 | 28 931 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 49 | 200 | 595 | 732 | ||
| Aktywa obrotowe | 211 182 | 250 413 | 204 617 | 259 792 | ||
| Zapasy | 58 805 | 73 297 | 44 750 | 45 158 | ||
| Należności krótkoterminowe | 25 678 | 36 420 | 26 026 | 31 243 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 25 678 | 36 420 | 26 026 | 29 190 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 121 959 | 135 763 | 127 492 | 178 056 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 110 504 | 135 763 | 127 492 | 178 056 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 41 483 | 40 810 | 74 098 | 75 143 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 69 021 | 94 953 | 53 394 | 102 913 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 11 455 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 740 | 4 933 | 6 349 | 5 335 | ||
| A k t y w a r a z e m | 269 871 | 324 171 | 264 849 | 333 019 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 183 343 | 208 959 | 182 911 | 194 732 | ||
| Kapitał zakładowy | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 95 928 | 95 928 | 95 928 | 71 766 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 318 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 21 860 | 21 860 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 552 | -5 552 | 251 | 35 845 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 289 | 34 223 | 24 232 | 24 621 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 995 | 1 015 | 58 | 24 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 156 | 158 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85 377 | 114 039 | 81 880 | 138 263 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 44 415 | 57 135 | 46 156 | 89 569 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 289 | 234 | 492 | 662 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 379 | 4 099 | 6 636 | 3 964 | ||
| długoterminowa | 3 673 | 3 802 | 3 032 | 3 490 | ||
| krótkoterminowa | 3 706 | 297 | 3 604 | 474 | ||
| Pozostałe rezerwy | 36 747 | 52 802 | 39 028 | 84 943 | ||
| długoterminowe | 34 319 | 34 323 | 34 335 | 62 223 | ||
| krótkoterminowe | 2 428 | 18 479 | 4 693 | 22 720 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 277 | 50 714 | 29 977 | 43 040 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 32 193 | 48 391 | 27 731 | 39 643 | ||
| Fundusze specjalne | 2 084 | 2 323 | 2 246 | 2 498 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 685 | 6 190 | 5 747 | 5 654 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 685 | 6 190 | 5 747 | 5 654 | ||
| długoterminowe | 6 567 | 6 119 | 5 003 | 5 654 | ||
| krótkoterminowe | 118 | 71 | 744 | |||
| P a s y w a r a z e m | 269 871 | 324 171 | 264 849 | 333 019 | ||
| Wartość księgowa | 183 343 | 208 959 | 182 911 | 194 732 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 31 250 000 | 31 250 000 | 31 250 000 | 31 250 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,87 | 6,69 | 5,85 | 6,23 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 376 | 310 540 | 19 122 | 279 378 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 270 | 162 996 | 9 001 | 158 570 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 106 | 147 544 | 10 121 | 120 808 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 451 | 169 473 | 8 164 | 144 018 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 590 | 57 797 | 6 880 | 59 795 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 861 | 111 676 | 1 284 | 84 223 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 925 | 141 067 | 10 958 | 135 360 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 347 | 23 864 | 5 272 | 22 682 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 28 263 | 109 725 | 27 337 | 99 341 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -23 685 | 7 478 | -21 651 | 13 337 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 888 | 22 298 | 56 093 | 66 373 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 40 | 18 | 62 | ||
| Dotacje | 550 | 654 | 342 | 342 | ||
| Inne przychody operacyjne | 3 331 | 21 604 | 55 733 | 65 969 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 448 | 14 826 | 24 599 | 34 065 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -7 | 22 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 562 | 2 129 | 12 790 | 12 790 | ||
| Inne koszty operacyjne | 9 893 | 12 675 | 11 809 | 21 275 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -31 245 | 14 950 | 9 843 | 45 645 | ||
| Przychody finansowe | 2 002 | 6 265 | 3 409 | 14 729 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 475 | 1 698 | 632 | 1 487 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 246 | 2 818 | 1 254 | 9 367 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 281 | 1 206 | 102 | 2 438 | ||
| Inne | 543 | 1 421 | 1 437 | |||
| Koszty finansowe | 1 590 | 2 097 | 1 132 | 6 301 | ||
| Odsetki w tym: | 240 | 728 | 322 | 847 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 512 | |||||
| Inne | 1 350 | 1 369 | 810 | 1 942 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -30 833 | 19 118 | 12 120 | 54 073 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -4 | 86 | 11 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 95 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 4 | 9 | -11 | |||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 003 | 4 004 | 593 | 2 229 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 2 | 8 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -31 838 | 15 208 | 11 538 | 51 844 | ||
| Podatek dochodowy | -5 426 | 2 508 | 8 243 | 20 033 | ||
| część bieżąca | -7 209 | 2 456 | -8 574 | 7 469 | ||
| część odroczona | 1 783 | 52 | 16 817 | 12 564 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -458 | 4 396 | 3 650 | 7 560 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -20 | 15 | 34 | 19 | ||
| Zysk (strata) netto | -25 934 | 8 289 | -389 | 24 232 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 289 | 24 232 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 31 250 000 | 31 250 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,78 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 208 959 | 182 911 | 194 732 | 164 508 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 208 959 | 182 911 | 194 732 | 164 508 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 95 928 | 95 928 | 71 766 | 56 963 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 24 162 | 38 965 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 384 | 24 162 | 38 965 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 384 | 24 162 | 38 965 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 384 | |||||
| pokrycia straty | 384 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 95 928 | 95 928 | 95 928 | 95 928 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 318 | 318 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 318 | 318 | ||||
| przeszacowanie wartości nieruchomości | 318 | 318 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 318 | 318 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 21 860 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 21 860 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 21 860 | |||||
| z podziału zysku | 21 860 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 21 860 | 21 860 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28 671 | 24 483 | 60 466 | 45 045 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 53 304 | 30 978 | 62 534 | 45 089 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 53 304 | 30 978 | 62 534 | 45 089 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 700 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekta konsolidacyjna odsetek ujętych w różnych okresach sprawozdawczych | 700 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 278 | 37 213 | 45 089 | |||
| -podział zysku roku poprzedniego | 30 278 | 20 883 | ||||
| przeksięgowanie zysku z lat ubiegłych | 24 206 | 24 206 | ||||
| korekta konsolidacyjna odpisów aktualizujących należności od jednostek powiązanych | 13 007 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 53 304 | 700 | 25 321 | 700 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -24 633 | -6 495 | -2 068 | -44 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -138 | -31 | -384 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -24 633 | -6 633 | -2 099 | -428 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -3 | 1 606 | -65 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -3 | 1 606 | -65 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 384 | 44 | 44 | |||
| -pokrycie straty | 384 | 44 | 44 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 633 | -6 252 | -449 | -449 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 671 | -5 552 | 24 872 | 251 | ||
| Wynik netto | -25 934 | 8 289 | -389 | 24 232 | ||
| zysk netto | 24 232 | |||||
| strata netto | 25 934 | -389 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 183 343 | 183 343 | 182 911 | 182 911 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 183 343 | 183 343 | 174 877 | 174 877 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -25 934 | 8 289 | -389 | 24 232 | ||
| Korekty razem | -470 | -13 685 | -46 008 | -41 325 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -20 | 15 | 34 | 19 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 2 925 | 10 639 | 2 701 | 9 996 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 694 | 3 689 | 593 | 2 229 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 30 | 50 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -543 | -1 590 | -1 660 | -1 277 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 253 | -7 316 | 54 | 48 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -12 720 | -2 146 | -43 413 | -30 848 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 13 779 | -10 658 | 408 | -7 170 | ||
| Zmiana stanu należności | 19 000 | -457 | 3 024 | -5 443 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25 219 | -5 083 | -26 183 | -22 523 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 572 | 2 999 | 19 519 | 16 257 | ||
| Inne korekty | -527 | -138 | -492 | -384 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -26 404 | -5 396 | -46 397 | -17 093 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 7 657 | 93 842 | 11 741 | 245 794 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 115 | -78 | 52 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 7 610 | 93 082 | 11 819 | 245 742 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 610 | 93 082 | 11 819 | 245 742 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 7 610 | 93 082 | 11 819 | 245 742 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 20 | 645 | ||||
| Wydatki | 9 875 | 67 441 | 10 939 | 230 412 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 897 | 8 556 | 948 | 7 481 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 7 978 | 58 859 | 9 991 | 222 931 | ||
| w jednostkach powiązanych | -1 244 | 360 | 4 999 | |||
| nabycie aktywów finansowych | -1 244 | 360 | 4 999 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 978 | 60 103 | 9 631 | 217 932 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 7 978 | 60 103 | 9 631 | 217 932 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 26 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 218 | 26 401 | 802 | 15 382 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 794 | 890 | -5 711 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 600 | 600 | -5 709 | |||
| Kredyty i pożyczki | -39 | -39 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | -2 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 194 | 290 | 39 | 39 | ||
| Wydatki | -1 926 | 6 218 | -1 787 | 9 198 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4 484 | 3 132 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 3 550 | 2 948 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 980 | -1 881 | 903 | 2 884 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -3 | 8 | -2 661 | 234 | ||
| Inne wydatki finansowe | 57 | 57 | -29 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 720 | -5 328 | -3 924 | -9 198 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -25 902 | 15 677 | -49 519 | -10 909 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -25 932 | 15 627 | -49 519 | -10 909 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30 | -50 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 94 973 | 53 394 | 102 913 | 64 303 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 69 071 | 69 071 | 53 394 | 53 394 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 821 | 2 821 | 1 000 | 1 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Zarządu WSiP S.A. do raportu za IV kwartał 2004 r.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-25 | Jan Rurański | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-25 | Jarosław Kusto | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-25 | Roman Tomczok | Członek Zarządu | |||
