| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-11 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 13FORTUNA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6468546 | 022 6468536 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037542 | 010955412 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 92 | 2 024 | 24 | 526 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -336 | -1 670 | -87 | -434 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 3 327 | 12 187 | 865 | 3 169 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 991 | 10 517 | 778 | 2 735 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 991 | 10 517 | 778 | 2 735 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 991 | 10 517 | 778 | 2 735 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 114 | 32 554 | 1 850 | 8 465 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -3 564 | 0 | -927 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 114 | 28 990 | 1 850 | 7 538 | ||
| Aktywa razem | 18 217 | 103 829 | 4 629 | 26 381 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 591 | 986 | 150 | 251 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 179 | 943 | 45 | 240 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 17 626 | 102 843 | 4 478 | 26 131 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 503 | 286 | 382 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 15 028 063 | 11 271 048 | 15 028 063 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,09 | 9,12 | 0,53 | 2,32 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,35 | 0,93 | 0,09 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 7 967 | 12 752 | 35 514 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 7 716 | 12 501 | 16 910 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 7 716 | 12 501 | 16 910 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 251 | 251 | 18 604 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 56 | 56 | 1 950 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 0 | 0 | 16 654 | |||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 195 | 195 | 0 | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 4 | 2 | 24 624 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 22 397 | |||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Należności z tytułu odsetek | 0 | 0 | 0 | |||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 5 | |||
| Pozostałe należności | 4 | 2 | 2 222 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 235 | 3 121 | 43 655 | |||
| Inne aktywa | 11 | 0 | 36 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 0 | 36 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 36 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa, razem | 18 217 | 15 875 | 103 829 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | 591 | 1 240 | 986 | |||
| Zobowiązania | 179 | 871 | 943 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 2 | 2 | 3 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 177 | 869 | 940 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | 412 | 369 | 43 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 412 | 369 | 43 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 412 | 369 | 43 | |||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 591 | 1 240 | 986 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 17 626 | 14 635 | 102 843 | |||
| Kapitał własny | 17 626 | 14 635 | 102 843 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 1 503 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -101 663 | -101 663 | -110 297 | |||
| Kapitał zapasowy | 69 331 | 69 331 | 128 708 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -296 | -296 | ||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 291 | 291 | 291 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 45 845 | 21 576 | 72 121 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | 42 601 | 4 255 | 58 859 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | 3 244 | 17 321 | 13 262 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 2 991 | 24 269 | 10 517 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 4 334 | 36 185 | 21 244 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -1 343 | -11 916 | -10 727 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 15 028 063 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,09 | 1,73 | 9,12 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 4 334 | 36 185 | 21 244 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 42 601 | 4 255 | 58 859 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 46 935 | 40 440 | 80 103 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -1 343 | -11 916 | -10 727 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 244 | 17 321 | 13 262 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 1 901 | 5 405 | 2 535 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 92 | 92 | 2 024 | 2 024 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 17 | 17 | 318 | 318 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 17 | 17 | 318 | 318 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 75 | 75 | 361 | 361 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 1 345 | 1 345 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Koszty operacyjne | 434 | 434 | 2 163 | 2 163 | ||
| Koszty działania funduszu | 434 | 434 | 2 163 | 2 163 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 250 | 250 | 1 786 | 1 786 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 87 | 87 | 118 | 118 | ||
| Usługi prawne | 30 | 30 | 151 | 151 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty | 67 | 67 | 108 | 108 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 1 532 | 1 532 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | ||||||
| Wynik z inwestycji netto | -336 | -336 | -1 670 | -1 670 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 3 327 | 3 327 | 12 187 | 12 187 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 670 | 4 670 | 24 259 | 24 259 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -1 343 | -1 343 | -12 072 | -12 072 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 991 | 2 991 | 10 517 | 10 517 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 991 | 2 991 | 10 517 | 10 517 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 2 991 | 2 991 | 10 517 | 10 517 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 4 334 | 4 334 | 21 244 | 21 244 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -1 343 | -1 343 | -10 727 | -10 727 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 743 | 64 934 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 066 744 | 14 539 721 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,66 | 4,47 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 635 | 14 635 | 92 326 | 92 326 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 635 | 14 635 | 92 326 | 92 326 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | 1 503 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -376 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 376 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 376 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 503 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -101 663 | -101 663 | -110 297 | -110 297 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | 0 | 8 634 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -101 663 | 0 | ||
| nabycie akcji | 0 | 0 | -101 663 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -110 297 | 0 | ||
| wycena opcji nabycia akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | -110 297 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -101 663 | -101 663 | -101 663 | -110 297 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 69 331 | 69 331 | 128 708 | 128 708 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -59 377 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 60 707 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 60 707 | 0 | |||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 120 084 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 10 163 | 0 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | 109 921 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 69 331 | 69 331 | 69 331 | 128 708 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -296 | -296 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -296 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -296 | 0 | ||
| koszty likwidacji Funduszu | 0 | 0 | -296 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -296 | -296 | -296 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 45 845 | 45 845 | 72 121 | 72 121 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 93 581 | 93 581 | 150 187 | 150 187 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 93 581 | 93 581 | 150 187 | 150 187 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 76 116 | 76 116 | 101 475 | 101 475 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 226 | 2 226 | 31 246 | 28 235 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 2 226 | 2 226 | 31 246 | 28 235 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 101 475 | 0 | ||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 101 475 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 78 342 | 78 342 | 31 246 | 129 710 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 465 | 17 465 | 48 712 | 48 712 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 226 | 2 226 | 31 247 | 28 235 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 2 226 | 2 226 | 31 247 | 28 235 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 239 | 15 239 | 17 465 | 20 477 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 93 581 | 93 581 | 48 711 | 150 187 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 47 736 | 47 736 | 78 066 | 78 066 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 736 | 47 736 | 78 066 | 78 066 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 35 676 | 35 676 | 50 931 | 50 931 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 65 | 65 | 26 991 | 19 920 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 19 920 | 19 920 | ||
| sprzedaży spółek mniejszościowych | 65 | 65 | 0 | 0 | ||
| spłata kredytu | 0 | 0 | 7 071 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 50 931 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 50 931 | 0 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 35 741 | 35 741 | 26 991 | 70 851 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 060 | 12 060 | 27 135 | 27 135 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 65 | 65 | 26 991 | 19 920 | ||
| sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 19 920 | 19 920 | ||
| - sprzedaży spółek mniejszościowych | 65 | 65 | 0 | 0 | ||
| spłata kredytu | 0 | 0 | 7 071 | 0 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 995 | 11 995 | 144 | 7 215 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 47 736 | 47 736 | 27 135 | 78 066 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 45 845 | 45 845 | 21 576 | 72 121 | ||
| Wynik netto | 2 991 | 2 991 | 24 269 | 10 517 | ||
| zysk netto | 5 786 | 5 786 | 44 870 | 26 284 | ||
| zrealizowany | 4 767 | 4 767 | 44 870 | 24 939 | ||
| niezrealizowany | 1 019 | 1 019 | 0 | 1 345 | ||
| strata netto | 2 795 | 2 795 | 20 601 | 15 767 | ||
| zrealizowana | 433 | 433 | 8 685 | 3 695 | ||
| niezrealizowana | 2 362 | 2 362 | 11 916 | 12 072 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 17 626 | 17 626 | 14 635 | 102 843 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 626 | 17 626 | 14 635 | 102 843 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 033 | 8 033 | 38 514 | 38 514 | ||
| Odsetki | 92 | 92 | 512 | 512 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 25 | 25 | 4 | 4 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 910 | 7 910 | 35 898 | 35 898 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 919 | 919 | 5 960 | 5 960 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 746 | 746 | 1 777 | 1 777 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 56 | 56 | 74 | 74 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 44 | 44 | 151 | 151 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 303 | 303 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 3 400 | 3 400 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 73 | 73 | 255 | 255 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 7 114 | 7 114 | 32 554 | 32 554 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | 3 564 | 3 564 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 3 564 | 3 564 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | -3 564 | -3 564 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 7 114 | 7 114 | 28 990 | 28 990 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 114 | 7 114 | 28 970 | 28 970 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytow bankowych | 0 | 0 | -20 | -20 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 121 | 3 121 | 14 685 | 14 685 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 10 235 | 10 235 | 43 655 | 43 655 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf dod 1q2006_FORTUNA.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 696 | 0 | 0 | 0 | 12 752 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 019 | 0 | 0 | 0 | 1 019 | ||
| Wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 019 | 0 | 0 | 0 | 1 019 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 804 | 0 | 0 | 0 | 5 804 | ||
| Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 441 | 0 | 0 | 0 | 3 441 | ||
| Wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 363 | 0 | 0 | 0 | 2 363 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 911 | 0 | 0 | 0 | 7 967 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 109 | 0 | 12 559 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | 0 | 15 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 7 716 | 0 | 0 | 195 | ||
| wartość według ceny nabycia | 5 737 | 0 | 0 | 195 | ||
| wartość godziwa | 7 716 | 0 | 0 | |||
| wartość rynkowa | 7 716 | 0 | 0 | |||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 7 716 | 0 | 0 | 251 | ||
| wartość według ceny nabycia | 5 737 | 109 | 0 | 12 754 | ||
| wartość rynkowa | 7 716 | 15 | 0 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Odlewnia Żeliwa S.A.*) | Kutno | Produkcja odlewnicza żeliwa | 561 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| BACUTIL Zakłady Przemysłu Paszowego S.A.*) | Gdańsk | Produkcja pasz dla zwierząt hodowlanych | 217 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-11 | Jerzy Maślankiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-11 | Małgorzata Kulis Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
