NORDEA BANK POLSKA SA - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla banków

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

(dla banków)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-28

NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NORDEA BANK POLSKA SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

81-303 GDYNIA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KIELECKA 2

(ulica) (numer)

058 669 11 11 058 669 11 10

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

586-000-78-20 190024711

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody z tytułu odsetek 244 434 137 084 54 100 30 824

Przychody z tytułu prowizji 38 579 26 393 8 539 5 935

Wynik działalności bankowej 187 363 108 230 41 469 24 336

Wynik działalności operacyjnej 14 916 2 581 3 301 580

Zysk (strata) brutto 14 913 2 582 3 301 581

Zysk (strata) netto 3 693 -11 425 817 -2 569

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 346 333 -37 433 76 653 -8 417

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -53 402 91 964 -11 819 20 678

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -103 063 -34 061 -22 811 -7 659

Przepływy pieniężne netto, razem 189 868 20 470 42 023 4 603

Aktywa razem 5 111 747 4 048 694 1 253 186 858 320

Zobowiązania wobec Banku Centralnego

Zobowiązania wobec sektora finansowego 1 704 065 573 542 417 765 121 590

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 2 720 693 2 737 312 667 000 580 308

Kapitał własny 503 229 498 914 123 371 105 769

Kapitał zakładowy 168 090 168 090 41 209 35 635

Liczba akcji (w szt.) 33 617 833 33 617 833

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,97 14,84 3,67 3,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

Współczynnik wypłacalności (w %) 11,59 14,48

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,11 -0,43 0,02 -0,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE SPRAWOZDANIA

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 199 725 91 563 108 256 300 393

Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym

Należności od sektora finansowego 655 594 229 081 43 401 111 417

Należności krótkoterminowe 168 051 151 147 39 191 96 804

w rachunku bieżącym 128 519 96 658 30 122 68 566

pozostałe należności krótkoterminowe 39 532 54 489 9 069 28 238

Należności długoterminowe 487 543 77 934 4 210 14 613

Należności od sektora niefinansowego 2 699 681 2 789 708 2 752 925 2 715 997

Należności krótkoterminowe 799 565 812 816 645 556 671 787

w rachunku bieżącym 231 686 260 625 235 121 244 398

pozostałe należności krótkoterminowe 567 879 552 191 410 435 427 389

Należności długoterminowe 1 900 116 1 976 892 2 107 369 2 044 210

Należności od sektora budżetowego 868 041 664 816 489 878 320 265

Należności krótkoterminowe 95 910 74 035 82 259 209 934

w rachunku bieżącym 1 498 1 495 19 718 12 523

pozostałe należności krótkoterminowe 94 412 72 540 62 541 197 411

Należności długoterminowe 772 131 590 781 407 619 110 331

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Dłużne papiery wartościowe 483 934 561 212 304 640 314 436

Należności od jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 69 998 46 049

Zależnych 4 416

Współzależnych

Stowarzyszonych 69 998 41 633

Udziały lub akcje w jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności -1 690

Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych wyceniane metodą praw własności

Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 2 168 3 841 -110

Udziały lub akcje w innych jednostkach 4 358 13 228 11 154 13 041

Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe 8 198 7 741 3 842 4 153

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 64 710 68 116 74 859 83 694

wartość firmy 30 859 31 304 32 639 38 701

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

Rzeczowe aktywa trwałe 69 680 74 282 84 544 88 163

Inne aktywa 15 899 25 654 51 943 75 883

Przejęte aktywa - do zbycia 1 011 1 019 660 227

Zapasy

Pozostałe 14 888 24 635 51 283 75 656

Rozliczenia międzyokresowe 39 759 42 190 49 413 62 804

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 705 37 522 43 987 57 256

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 4 054 4 668 5 426 5 548

AKTYWA RAZEM 5 111 747 4 567 591 4 048 694 4 134 495

PASYWA

Zobowiązania wobec Banku Centralnego

Zobowiązania wobec sektora finansowego 1 704 065 765 907 573 218 528 214

Zobowiązania krótkoterminowe 367 005 190 737 287 337 304 166

w rachunku bieżącym 28 012 25 499 36 085 26 968

pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 338 993 165 238 251 252 277 198

Zobowiązania długoterminowe 1 337 060 575 170 285 881 224 048

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 2 605 894 2 793 788 2 677 576 2 765 384

Zobowiązania krótkoterminowe 2 446 291 2 587 627 2 547 555 2 544 601

w rachunku bieżącym, w tym: 694 386 668 268 459 371 344 146

oszczędnościowe

pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 751 905 1 919 359 2 088 184 2 200 455

oszczędnościowe

Zobowiązania długoterminowe, w tym 159 603 206 161 130 021 220 783

oszczędnościowe

Zobowiązania wobec sektora budżetowego 114 799 312 473 59 736 81 205

Zobowiązania krótkoterminowe 113 998 311 684 58 898 80 914

w rachunku bieżącym 63 383 64 985 49 741 49 580

pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 50 615 246 699 9 157 31 334

Zobowiązania długoterminowe 801 789 838 291

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5 152 5 076

Krótkoterminowe 2 384 2 384

Długoterminowe 2 768 2 692

Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych 339 206 11 251 34 209

Zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 324 58

Zależnych

Współzależnych

Stowarzyszonych 324 58

Fundusze specjalne i inne zobowiązania 14 505 30 358 73 653 115 035

Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 132 579 133 475 118 066 116 565

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 4 015 3 732 5 102 3 574

Ujemna wartość firmy

Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone 128 564 129 743 112 964 112 991

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

Rezerwy 31 185 34 984 35 956 18 811

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 393 7 549 4 374 9 434

Pozostałe rezerwy 23 792 27 435 31 582 9 377

krótkoterminowe 23 791 27 434 31 575 9 377

długoterminowe 1 1 7

Zobowiązania podporządkowane

Kapitały mniejszości

Kapitał zakładowy 168 090 168 090 168 090 168 090

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 302 760 302 760 314 185 315 418

Kapitał z aktualizacji wyceny 491 -613 -131 12

Pozostałe kapitały rezerwowe 28 195 28 195 28 152 28 152

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

Dodatnie różnice kursowe

Ujemne różnice kursowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 43 -1 140

Zysk (strata) netto 3 693 -7 108 -11 425 -35 518

PASYWA RAZEM 5 111 747 4 567 591 4 048 694 4 134 495

Współczynnik wypłacalności (w %) 11,59 13,12 14,48 14,37

Wartość księgowa 503 229 491 324 498 914 475 014

Liczba akcji (w szt.) 33 617 833 33 617 833 33 617 833 33 617 833

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,97 14,61 14,84 14,13

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 4 007 467 2 122 756 1 775 049 1 788 550

Zobowiązania udzielone: 1 629 403 1 282 097 809 643 849 197

finansowe 876 734 974 628 550 455 613 820

gwarancyjne 752 669 307 469 259 188 235 377

Zobowiązania otrzymane: 2 378 064 840 659 965 406 939 353

finansowe 1 900 211 313 664 142 288 177 288

gwarancyjne 477 853 526 995 823 118 762 065

Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży 454 838 405 763 774 035 953 456

Pozostałe (z tytułu) 2 200 3 700 5 800

gwarantowanie emisji papierów wartościowych 2 200 3 700 5 800

POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM 4 464 505 2 532 219 2 554 884 2 742 006

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody z tytułu odsetek 72 831 244 434 51 139 137 084

Koszty odsetek 40 544 134 325 27 034 78 776

Wynik z tytułu odsetek 32 287 110 109 24 105 58 308

Przychody z tytułu prowizji 10 798 38 579 10 026 26 393

Koszty prowizji 1 506 4 693 1 536 3 327

Wynik z tytułu prowizji 9 292 33 886 8 490 23 066

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 44 -2

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Wynik ze sprzedaży 33 44 -2

Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

Od jednostek zależnych

Od jednostek współzależnych

Od jednostek stowarzyszonych

Od innych jednostek

Wynik operacji finansowych 1 225 1 541 -145 -405

Wynik z pozycji wymiany 9 209 41 783 9 720 27 261

Wynik działalności bankowej 52 046 187 363 42 168 108 230

Pozostałe przychody operacyjne 6 448 12 254 1 121 2 614

Pozostałe koszty operacyjne 4 685 10 000 13 305 15 663

Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu 36 061 142 350 42 062 114 371

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 8 631 31 038 7 695 26 785

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 11 639 61 595 51 076 124 314

Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe 11 639 61 309 51 076 124 314

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 286

Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 15 116 60 282 106 431 172 870

Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 13 601 58 746 106 431 172 870

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1 515 1 536

Różnica wartości rezerw i aktualizacji -3 477 1 313 -55 355 -48 556

Wynik działalności operacyjnej 12 594 14 916 35 582 2 581

Wynik operacji nadzwyczajnych -2 -3 1

Zyski nadzwyczajne 5 1

Straty nadzwyczajne 2 8

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) brutto 12 592 14 913 35 582 2 582

Podatek dochodowy 1 791 11 220 7 565 9 890

Część bieżąca -2 325

Część odroczona 1 791 11 220 9 890 9 890

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -3 924 -4 117

(Zyski) straty mniejszości

Zysk (strata) netto 10 801 3 693 24 093 -11 425

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 693 -11 425

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 33 617 833 26 662 625

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 -0,43

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 491 324 498 914 475 014 268 653

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 491 324 498 914 475 014 268 653

Kapitał zakładowy na początek okresu 168 090 168 090 168 090 84 627

Zmiany kapitału zakładowego 83 463

zwiększenia (z tytułu) 83 463

emisji akcji

wyceny kapitału spółki przejętej 83 463

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji

Kapitał zakładowy na koniec okresu 168 090 168 090 168 090 168 090

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje własne na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 302 760 314 185 315 418 208 048

Zmiany kapitału zapasowego -11 425 -1 233 106 137

zwiększenia (z tytułu) -1 233 159 917

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

podziału zysku (ustawowo)

podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

wyceny kapitału zapasowego spółki przejętej 159 914

likwidacji środków trwałych podlegających aktualizacji 3

kapitał zapasowy spółki zależnej -1 233

zmniejszenia (z tytułu) 11 425 53 780

pokrycia straty 11 425 52 609

kosztów emisji akcji 1 171

Kapitał zapasowy na koniec okresu 302 760 302 760 314 185 314 185

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -613 -131 12 397

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 104 622 -143 -528

zwiększenia (z tytułu) 3 954 10 038 -1 606

wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 3 835 9 565 -1 606

wyceny rzeczowych aktywów trwałych 157

odpisów z tyt. odroczonego podatku 119 316

zmniejszenia (z tytułu) 2 850 9 416 -1 463 528

zbycia środków trwałych

likwidacji środków trwałych podlegających aktualizacji -1 2

wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 2 771 9 019 -1 462 526

odpisów z tyt. odroczonego podatku 79 397

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 491 491 -131 -131

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu 300 300 300 338

Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego -38

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 38

- korekty dot. sposobu prezentacji rezerwy na ryzyko ogólne 38

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 300 300 300 300

Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 27 895 27 852 27 852 27 852

Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych 43

zwiększenia (z tytułu) 43

podziału zysku z lat ubiegłych 43

zmniejszenia (z tytułu)

Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 27 895 27 895 27 852 27 852

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -11 382 -1 140 -18 272

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 43 43

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 43 43

Zmiana zysku z lat ubiegłych -43 43

zwiększenia (z tytułu) 43

podziału zysku z lat ubiegłych

zwrot z Urzędu Skarbowego 43

zmniejszenia (z tytułu) 43

podziału zysku z lat ubiegłych 43

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 43 43

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 11 425 1 183 18 272

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 425 1 183 18 272

Zmiana straty z lat ubiegłych 7 108 -11 425 34 335 -18 272

zwiększenia (z tytułu) 7 108 34 335 34 337

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 34 337

przeniesienia straty z poprzedniego kwartału 7 108 35 518

straty z lat ubiegłych spółki zależnej -1 183

zmniejszenia (z tytułu) 11 425 52 609

pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego 11 425 52 609

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 108 35 518

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 108 -35 475 43

Wynik netto 10 801 3 693 24 093 -11 425

zysk netto 10 801 3 693 24 093

strata netto 11 425

Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 503 229 503 229 498 914 498 914

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 503 229 503 229 498 914 498 914

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-01-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Odsetki

Prowizje

Sprzedaż

Inne wpływy operacyjne

Wydatki

Odsetki

Prowizje

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia i inne świadczenia

Inne koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 10 801 3 693 24 093 -11 425

Korekty razem: 135 721 342 640 -247 805 -26 008

Zyski (straty) mniejszości

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -205 1 596

Amortyzacja w tym: 8 631 31 038 7 677 26 784

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 99

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8 793 29 683 4 685 13 179

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -334 -1 327

Zmiany stanu rezerw -3 799 -6 774 17 165 23 260

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 79 270 -148 680 17 029 -40 713

Zmiana stanu należności od sektora finansowego -394 650 -439 352 6 605 22 313

Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego -113 199 -325 247 -187 393 -252 967

Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 8 413 2 436 -8 786 -1 452

Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 936 431 1 238 824 51 168 104 280

Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego -385 567 -16 173 -109 373 88 424

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych

Zmiana stanu innych zobowiązań -15 718 -69 577 -64 818 50 055

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 896 283 2 219 3 990

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych -1 179 15 851 -187 20 523

Inne korekty 7 733 31 655 16 310 -85 280

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 146 522 346 333 -223 712 -37 433

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy -259 4 046 282 835 456 506

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych -1 445

Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych -215 1 336 75 101 101 377

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 401 2 710 1 573 1 577

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Inne wpływy inwestycyjne 206 161 353 552

Wydatki 8 042 57 448 292 177 364 542

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 723 723

Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych 1 780 31 952 291 858 355 684

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 539 24 773 319 8 858

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -8 301 -53 402 -9 342 91 964

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 756 11 374 1 720 1 720

Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków

Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału

Inne wpływy finansowe 756 11 374 1 720 1 720

II. Wydatki -1 046 114 437 26 900 35 781

Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków -1 046 114 437 7 498 14 213

Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Nabycie akcji własnych

Inne wydatki finansowe 19 402 21 568

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 802 -103 063 -25 180 -34 061

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 140 023 189 868 -258 234 20 470

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 140 023 189 868 -258 234 20 470

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 188 221 138 376 396 610 117 906

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 328 244 328 244 138 376 138 376

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

"KOMENTARZ"

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

Info dod_IV kwartał 2004.rtf Informacja dodatkowa do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2004 r.