| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| POLNORD Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNORD SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-846 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Na Piaskach | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 301 62 31 | 058 301 61 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 317 039 | 308 829 | 70 169 | 69 440 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 781 | -3 514 | 837 | -790 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 696 | -5 544 | 375 | -1 247 | ||
| Zysk (strata) netto | 575 | -7 186 | 130 | -1 616 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 980 | -19 300 | -881 | -4 340 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 205 | 221 | 931 | 50 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 298 | 19 149 | -1 615 | 4 306 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 073 | 1 400 | -1 565 | 16 | ||
| Aktywa, razem | 222 415 | 287 658 | 54 527 | 60 983 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 194 838 | 244 313 | 47 766 | 51 794 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 675 | 7 360 | 165 | 1 560 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 165 019 | 208 094 | 40 456 | 44 116 | ||
| Kapitał własny | 27 577 | 43 345 | 6 761 | 9 189 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 320 | 7 320 | 1 795 | 1 552 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | -1,96 | 0,04 | -0,44 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,53 | 11,84 | 1,85 | 2,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 55 329 | 72 782 | 74 349 | 32 375 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 79 | 17 130 | 16 514 | 45 | ||
| wartość firmy | 5 | 17 062 | 16 414 | 16 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 926 | 33 408 | 35 133 | 12 517 | ||
| Należności długoterminowe | 449 | 449 | 449 | 449 | ||
| Od jednostek powiązanych | 449 | 449 | 449 | 449 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 921 | 14 172 | 14 410 | 12 357 | ||
| Nieruchomości | 13 164 | 1 598 | 13 116 | 11 692 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 757 | 12 574 | 1 294 | 665 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 681 | 12 508 | 1 233 | 593 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 12 508 | 431 | 593 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 691 | 802 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 66 | 66 | 61 | 72 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 954 | 7 623 | 7 843 | 7 007 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 571 | 6 399 | 6 619 | 7 007 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 383 | 1 224 | 224 | |||
| Aktywa obrotowe | 167 086 | 213 607 | 213 309 | 144 052 | ||
| Zapasy | 42 943 | 58 299 | 37 846 | 45 003 | ||
| Należności krótkoterminowe | 100 729 | 133 002 | 144 879 | 78 241 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 139 | 4 072 | 33 951 | 1 637 | ||
| Od pozostałych jednostek | 97 590 | 128 930 | 110 928 | 76 604 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 179 | 17 723 | 19 234 | 18 879 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 179 | 17 723 | 19 234 | 18 879 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 128 | 57 | 82 | 50 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 051 | 17 666 | 19 152 | 18 829 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 235 | 4 583 | 11 350 | 1 929 | ||
| A k t y w a r a z e m | 222 415 | 286 389 | 287 658 | 176 427 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 577 | 44 009 | 43 345 | 43 410 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 3 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -14 088 | -14 088 | -14 088 | -34 | ||
| Kapitał zapasowy | 62 392 | 62 095 | 60 824 | 42 438 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 77 | 106 | 155 | 159 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 358 | 358 | 915 | 915 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29 057 | -12 043 | -4 595 | -5 217 | ||
| Zysk (strata) netto | 575 | 261 | -7 186 | 1 709 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 703 | |||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 33 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 194 838 | 242 380 | 244 313 | 132 281 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 251 | 9 799 | 7 902 | 7 620 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 657 | 2 591 | 2 794 | 5 523 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 786 | 1 085 | 1 085 | 513 | ||
| długoterminowa | 669 | 807 | 807 | 513 | ||
| krótkoterminowa | 117 | 278 | 278 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 808 | 6 123 | 4 023 | 1 584 | ||
| długoterminowe | 101 | 227 | 305 | |||
| krótkoterminowe | 1 707 | 5 896 | 3 718 | 1 584 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 675 | 8 963 | 7 360 | 14 079 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 675 | 8 963 | 7 360 | 14 079 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 165 019 | 188 943 | 208 094 | 105 243 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 690 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 163 966 | 187 649 | 194 377 | 104 838 | ||
| Fundusze specjalne | 1 053 | 1 294 | 1 027 | 405 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 23 893 | 34 675 | 20 957 | 5 339 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 23 893 | 34 675 | 20 957 | 5 339 | ||
| długoterminowe | 3 011 | 4 555 | 4 586 | |||
| krótkoterminowe | 20 882 | 30 120 | 16 371 | 5 339 | ||
| P a s y w a r a z e m | 222 415 | 286 389 | 287 658 | 176 427 | ||
| Wartość księgowa | 27 577 | 44 009 | 43 345 | 43 410 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | 1 720 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,53 | 12,02 | 11,84 | 25,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 64 371 | 67 887 | 70 284 | 38 178 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 150 | 150 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 150 | 150 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 64 371 | 67 887 | 70 134 | 38 028 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 64 371 | 67 887 | 70 134 | 38 028 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 64 371 | 67 887 | 70 284 | 38 178 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2001-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 108 059 | 317 039 | 84 380 | 308 829 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104 444 | 310 575 | 80 474 | 297 766 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 614 | 6 464 | 3 906 | 11 063 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 106 068 | 309 904 | 89 524 | 303 104 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 103 480 | 304 970 | 87 089 | 294 173 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 588 | 4 934 | 2 435 | 8 931 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 991 | 7 135 | -5 144 | 5 725 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 492 | 10 934 | 1 018 | 9 746 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 501 | -3 799 | -6 162 | -4 021 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 645 | 18 053 | 527 | 5 185 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 289 | 3 082 | 108 | 191 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 356 | 14 971 | 419 | 4 994 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 347 | 10 473 | 2 638 | 4 678 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -24 | 12 | 1 | 13 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 100 | 2 100 | 870 | 870 | ||
| Inne koszty operacyjne | 4 271 | 8 361 | 1 767 | 3 795 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 797 | 3 781 | -8 273 | -3 514 | ||
| Przychody finansowe | 1 323 | 3 639 | 501 | 1 035 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 56 | 62 | ||||
| od jednostek powiązanych | 56 | 50 | ||||
| Odsetki, w tym: | 422 | 2 224 | 513 | 755 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -33 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 901 | 1 359 | 21 | 218 | ||
| Koszty finansowe | 1 275 | 5 757 | 372 | 3 499 | ||
| Odsetki w tym: | 1 127 | 3 724 | 523 | 2 424 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 4 | 14 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 148 | 2 033 | -155 | 1 061 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 352 | 352 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 845 | 1 663 | -7 792 | -5 626 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -15 | 33 | 73 | 72 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 11 | 69 | 849 | 879 | ||
| Straty nadzwyczajne | 26 | 36 | 776 | 807 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -5 | 10 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 830 | 1 696 | -7 724 | -5 544 | ||
| Podatek dochodowy | 516 | 1 121 | 668 | 1 372 | ||
| część bieżąca | 431 | 1 036 | -18 | 386 | ||
| część odroczona | 85 | 85 | 686 | 986 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -270 | -270 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 233 | |||||
| Zysk (strata) netto | 314 | 575 | -8 895 | -7 186 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 575 | -7 186 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,16 | -1,96 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 009 | 43 345 | 43 410 | 41 147 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 345 | 43 410 | 41 147 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 44 009 | 7 320 | 3 440 | 3 440 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 7 320 | 3 880 | 3 880 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 880 | 3 880 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 880 | 3 880 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 14 088 | 14 088 | 34 | 34 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 14 054 | 14 054 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 054 | 14 054 | ||||
| akcje własne przejęte na skutek fuzji | 14 054 | 14 054 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 14 088 | 14 088 | 14 088 | 14 088 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 095 | 60 824 | 42 438 | 40 683 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 297 | 1 568 | 18 386 | 20 141 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 444 | 1 884 | 18 272 | 20 273 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 676 | 1 240 | ||||
| kapitał przejęty na skutek fuzji | 17 964 | 17 964 | ||||
| przecena należności od oddziału zagranicznego | 731 | 731 | ||||
| objęcie spółki konsolidacją | 533 | 533 | ||||
| inne | 9 | 7 | 7 | |||
| różnice kursowe | -200 | 331 | ||||
| korekty konsolidacyjne | -89 | 666 | -230 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 147 | 316 | -114 | 132 | ||
| pokrycia straty | -246 | |||||
| korekty konsolidacyjne | 132 | 132 | ||||
| różnice kursowe | 147 | 308 | ||||
| inne | 8 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 392 | 62 392 | 60 824 | 60 824 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 106 | 155 | 159 | 151 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 29 | 78 | -4 | 4 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | 2 | 26 | ||
| różnice kursowe | 2 | 26 | ||||
| objęcie spółki konsolidacją | 1 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -30 | 79 | 6 | 22 | ||
| zbycia środków trwałych | -1 | 1 | 6 | 7 | ||
| różnice kursowe | 31 | 78 | 15 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 77 | 77 | 155 | 155 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 358 | 915 | 915 | 1 378 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -557 | -463 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 | |||||
| podziału zysku | 14 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 571 | 463 | ||||
| wyłączenie spółki z konsolidacji na skutek jej sprzedaży | 463 | |||||
| różnice konsolidacyjne | 571 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 358 | 358 | 915 | 915 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 043 | -4 595 | -5 217 | -2 249 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 794 | 1 240 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 794 | 1 240 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 794 | 1 240 | ||||
| z podziału zysku | 94 | 1 240 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 043 | 4 595 | 5 217 | 2 249 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 17 054 | 17 054 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 097 | 21 649 | 5 217 | 2 249 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -40 | 8 365 | 4 309 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 305 | 2 902 | ||||
| korekty konsolidacyjne | -89 | 8 011 | 1 407 | |||
| objęcie spółki konsolidacją | 49 | 49 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 957 | 622 | 1 963 | |||
| przeniesienie straty z tyt. korekt konsolidacyjnych | 622 | 1 963 | ||||
| pokrycie straty zyskiem | 957 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 057 | 29 057 | 4 595 | 4 595 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29 057 | -29 057 | -4 595 | -4 595 | ||
| Wynik netto | -557 | 575 | -8 895 | -7 186 | ||
| zysk netto | 575 | |||||
| strata netto | 557 | -8 895 | 7 186 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 577 | 27 577 | 43 345 | 43 345 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 577 | 27 577 | 43 345 | 43 345 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 314 | 575 | -8 895 | -7 186 | ||
| Korekty razem | -3 369 | -4 555 | -6 495 | -12 114 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 233 | |||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 270 | 270 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 819 | 2 625 | 338 | 1 739 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -77 | -276 | -415 | 390 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 570 | 1 477 | -36 | 1 609 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -22 | -397 | 79 | -486 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -4 875 | -2 905 | 1 204 | 5 647 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 15 370 | -5 083 | -2 501 | 4 296 | ||
| Zmiana stanu należności | 17 687 | 51 329 | -53 715 | -45 494 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 437 | -54 554 | 67 153 | 64 601 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -17 595 | 3 038 | -1 387 | |||
| Inne korekty | 191 | 191 | -43 220 | -43 299 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 055 | -3 980 | -15 390 | -19 300 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 14 136 | 19 355 | -112 | 657 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 513 | 2 019 | 554 | 591 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 12 018 | 16 437 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 586 | 642 | -70 | 66 | ||
| w jednostkach powiązanych | 555 | 574 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 555 | 574 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | -70 | 66 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 31 | 68 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 32 | 32 | -91 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | -1 | 36 | 50 | 62 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -20 | |||||
| odsetki | -9 | 4 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 19 | 257 | -595 | |||
| Wydatki | 3 579 | 15 150 | -1 375 | 436 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -169 | 95 | -1 323 | 436 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 38 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 748 | 15 017 | -52 | |||
| w jednostkach powiązanych | 3 748 | 15 017 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 3 748 | 15 017 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -52 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -52 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 10 557 | 4 205 | 1 264 | 221 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 297 | 36 370 | 15 470 | 25 656 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 7 014 | 23 838 | 9 778 | 19 356 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 519 | 12 200 | ||||
| Inne wpływy finansowe | -1 236 | 332 | 5 692 | 6 300 | ||
| Wydatki | 19 385 | 43 668 | 1 159 | 6 507 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 60 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 18 532 | 39 882 | 817 | 4 057 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 920 | 3 488 | 331 | 2 200 | ||
| Inne wydatki finansowe | -67 | 238 | 11 | 250 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 088 | -7 298 | 14 311 | 19 149 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 586 | -7 073 | 185 | 70 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 615 | -7 101 | 323 | 208 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 27 | 28 | 138 | 138 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 666 | 19 152 | 18 829 | 18 944 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 051 | 12 051 | 19 152 | 19 152 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 663 | 5 663 | 1 021 | 1 021 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Andrzej Ubertowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Wiesław Raczyński | Członek Zarzadu - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy | |||
| 2005-02-28 | Andrzej Gawrychowski | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Marketingu, Fasad i Eksportu | |||
