| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| COMP Rzeszów SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| COMP RZESZÓW | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 35-307 | Rzeszów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Krajowej | 80 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 87 55 400 | 017 87 55 406 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 813-10-17-666 | 690336820 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 111 187 | 24 609 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 644 | 4 126 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 18 905 | 4 184 | ||||
| Zysk (strata) netto | 14 387 | 3 184 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 058 | 898 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -24 068 | -5 327 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 38 505 | 8 522 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 18 496 | 4 094 | ||||
| Aktywa, razem | 125 812 | 30 844 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 165 | 8 621 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 432 | 106 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 625 | 7 508 | ||||
| Kapitał własny | 77 890 | 19 096 | ||||
| Kapitał zakładowy | 517 | 127 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 450 000 | 3 450 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,17 | 0,92 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 22,58 | 5,53 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,34 | 0,33 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 43 628 | 6 482 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 923 | 411 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 34 534 | 31 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 654 | 5 385 | ||||
| Należności długoterminowe | 866 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 866 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 132 | 383 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 52 | 383 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 52 | 383 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 80 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 519 | 272 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 486 | 235 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 33 | 37 | ||||
| Aktywa obrotowe | 82 184 | 30 421 | ||||
| Zapasy | 2 760 | 1 353 | ||||
| Należności krótkoterminowe | 41 567 | 11 387 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 41 567 | 11 387 | ||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 35 811 | 15 455 | ||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35 811 | 15 455 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 210 | 216 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35 601 | 15 239 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 045 | 2 226 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 125 811 | 36 903 | ||||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 77 890 | 31 574 | ||||
| Kapitał zakładowy | 517 | 300 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 64 161 | 23 567 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -436 | |||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | 436 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -739 | -445 | ||||
| Zysk (strata) netto | 14 387 | 8 152 | ||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 12 755 | 627 | ||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 166 | 4 702 | ||||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 737 | 1 006 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 | 58 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 | 140 | ||||
| długoterminowa | 7 | 140 | ||||
| krótkoterminowa | 1 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 3 693 | 808 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 693 | 808 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 432 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 432 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 625 | 3 424 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 505 | 3 182 | ||||
| Fundusze specjalne | 120 | 242 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 372 | 272 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 372 | 272 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 372 | 272 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 125 811 | 36 903 | ||||
| Wartość księgowa | 77 890 | 31 574 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 450 000 | 3 000 000 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22,58 | 10,52 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 857 | 5 194 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 857 | 5 194 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - blokady lokat terminowych oraz gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom Spółki przez banki, tytułem należytego wykonania umowy przez Spółkę | 4 857 | 5 194 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 857 | 5 194 | ||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 724 | 111 187 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 896 | 60 202 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 828 | 50 985 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 933 | 75 533 | ||||
| jednostkom powiązanym | 315 | 994 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 542 | 31 699 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 391 | 43 834 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 791 | 35 654 | ||||
| Koszty sprzedaży | 4 213 | 6 834 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 548 | 10 317 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 030 | 18 503 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 111 | 391 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 30 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 105 | 361 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 69 | 250 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 109 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 69 | 141 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 072 | 18 644 | ||||
| Przychody finansowe | 540 | 1 056 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 518 | 1 034 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 22 | 22 | ||||
| Koszty finansowe | 112 | 173 | ||||
| Odsetki w tym: | 15 | 17 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 97 | 156 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 9 500 | 19 527 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 594 | 621 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 8 906 | 18 906 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 071 | 2 799 | ||||
| część bieżąca | 1 466 | 3 205 | ||||
| część odroczona | -395 | -406 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | 1 600 | 1 720 | ||||
| Zysk (strata) netto | 6 235 | 14 387 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 235 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 450 000 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,81 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 574 | 28 224 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 574 | 28 224 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 300 | 300 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | 217 | 217 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 217 | 217 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 45 | 45 | ||||
| podwyższenia wartości akcji | 172 | 172 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 517 | 517 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 567 | 18 793 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 40 594 | 45 368 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 42 548 | 47 493 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 42 255 | 42 255 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5 238 | |||||
| korekty konsolidacyjne | 293 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 954 | 2 125 | ||||
| pokrycia kosztów emisji akcji | 1 741 | 1 741 | ||||
| podwyższenia wartości akcji | 213 | 213 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| korekty konsolidacyjne | 171 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 64 161 | 64 161 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -436 | -436 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -445 | 9 131 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 683 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 257 | |||||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 5 238 | |||||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 5 005 | |||||
| korekty konsolidacyjne | 14 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -574 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 445 | 552 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 445 | 552 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 294 | |||||
| korekty konsolidacyjne | 294 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 388 | |||||
| korekty konsolidacyjne | 388 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 739 | 165 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -739 | -739 | ||||
| Wynik netto I,II i III kwartału | 8 152 | |||||
| Wynik netto | 6 235 | 14 387 | ||||
| zysk netto | 6 235 | 14 387 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 77 890 | 77 890 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73 267 | 73 267 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 235 | 14 387 | ||||
| Korekty razem | -5 000 | -10 329 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 1 600 | 1 720 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 339 | 3 268 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 594 | 621 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -494 | -494 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -107 | -622 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -20 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -2 671 | -2 560 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 110 | 272 | ||||
| Zmiana stanu należności | -18 431 | -14 337 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13 117 | 3 350 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 781 | -665 | ||||
| Inne korekty | -241 | -241 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 235 | 4 058 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 14 587 | 17 257 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73 | 98 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 742 | 3 351 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 742 | 3 351 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 280 | 2 504 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 462 | 847 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 13 772 | 13 808 | ||||
| Wydatki | 38 971 | 41 325 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 778 | 3 882 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 37 193 | 37 193 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 37 193 | 37 193 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 37 193 | 37 193 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 250 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -24 384 | -24 068 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 43 826 | 43 826 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 40 559 | 40 559 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 3 267 | 3 267 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 315 | 5 320 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 005 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 266 | 266 | ||||
| Odsetki | 9 | 9 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 40 | 40 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 43 511 | 38 506 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 20 362 | 18 496 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20 362 | 18 496 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 239 | 17 105 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 35 601 | 35 601 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 857 | 4 857 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu_ IV kw 2004.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności w IV kwartale 2004 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Adam Góral | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Renata Bojdo | Członek Zarządu | |||
