| W związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu 46.902.968 akcji serii H wyemitowanych przez Spółkę Ster-Projekt S.A. w związku z połączeniem Ster-Projekt S.A. ze spółką ABG S.A. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku ABG S.A. na Ster-Projekt S.A. w zamian za akcje serii H, Zarząd ABG Ster – Projekt S.A. stosownie do § 37 RRM informuje iż: 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży Na podstawie prospektu emisyjnego podanego do publicznej wiadomości w dniu 23 czerwca 2005 r. Emitent wprowadził do publicznego obrotu i zaoferował 46.902.968 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda. Ze względu na połączeniowy charakter emisji Emitent nie wskazuje terminu zakończenia subskrypcji lub sprzedaży. 2) data przydziału papierów wartościowych Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii H nastąpił w dniu zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy połączenia Ster-Projekt S.A. z ABG S.A. tj. 29 czerwca 2005 r. (raport bieżący nr 46/2005). 3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą Emitent wprowadził do publicznego obrotu i zaoferował 46.902.968 akcji zwykłych na okaziciela serii H. 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy Nie dotyczy – ze względu na połączeniowy charakter emisji. 5) liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży Nie dotyczy – ze względu na połączeniowy charakter emisji. 6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży Przydzielono 46.902.968 akcji zwykłych na okaziciela serii H 7) ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane) Ze względu na połączeniowy charakter emisji akcje serii H nie posiadały ceny emisyjnej i zostały przydzielone akcjonariuszom ABG S.A. w stosunku 4.648 akcji Ster-Projekt S.A. w zamian za jedną akcję ABG S.A. 8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transach Nie dotyczy – ze względu na połączeniowy charakter emisji. 9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transach Przydział akcji serii H nastąpił w dniu zarejestrowania połączenia Ster-Projekt S.A. z ABG S.A. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Akcje serii H zostały przydzielone akcjonariuszom ABG S.A. w proporcji do posiadanych przez nich akcji ABG S.A., przy zastosowaniu parytetu wymiany akcji: 1 akcja ABG S.A. za 4.648 akcji serii H. Zasady dystrybucji akcji serii H zostały określone w pkt. 12 Rozdziału III Prospektu Emisyjnego. Akcje zostały przydzielone dziewięciu osobom fizycznym i prawnym. 10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez emitenta Nie dotyczy – ze względu na połączeniowy charakter emisji 11) wartość przeprowadzonej sybskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży Ze względu na połączeniowy charakter emisji akcje serii H nie posiadają ceny emisyjnej oraz ceny sprzedaży. 12) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 439 200,50 zł b) wynagrodzenie subemitentów nie dotyczy c) sporządzenie prospektu emisyjnego i koszty doradztwa 2 445 338,86 zł d) promocja oferty nie dotyczy Razem 2 884 539,36 zł Powyższe koszty zostały rozliczone w księgach Emitenta w ten sposób, że kwota 2 884 539,36 zł została zaewidencjonowana na rozliczeniach międzyokresowych kosztów, zaś w sprawozdaniu finansowym ABG Ster-Projekt za II kwartał 2005 roku o kwotę 2 884 539,36 zł zostały zmniejszone rozliczenia międzyokresowe kosztów i jednocześnie o tę kwotę powiększono wartość firmy. 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą Średni koszt sprzedaży akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego 0,06 zł (sześć groszy). | |
