| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-12 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 115 864 | 88 799 | 29 439 | 20 422 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 618 | 3 354 | 665 | 771 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 608 | 3 468 | 663 | 798 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 002 | 2 959 | 509 | 681 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 500 | 220 | 381 | 51 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 741 | -916 | -696 | -211 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -596 | -462 | -151 | -106 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 837 | -1 158 | -468 | -266 | ||
| Aktywa, razem | 38 856 | 27 592 | 9 872 | 6 757 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 399 | 6 127 | 4 167 | 1 500 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 469 | 373 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 252 | 5 409 | 3 621 | 1 325 | ||
| Kapitał własny | 22 457 | 21 465 | 5 706 | 5 256 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 513 | 495 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,99 | 1,46 | 0,25 | 0,34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,12 | 10,63 | 2,84 | 2,62 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-12 | Mirosław Załęski Janusz Smoczyński Rbert Fręchowicz Artur Jurski Jarosław Pencak | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu | Mirosław Załęski Janusz Smoczyński Robert Fręchowicz Artur Jurski Jarosław Pencak | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 517 | 4 620 | 3 171 | 3 071 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 322 | 932 | 868 | 555 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 611 | 2 903 | 1 748 | 1 892 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 375 | 388 | 365 | 353 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 375 | 388 | 365 | 353 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 375 | 388 | 365 | 353 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 209 | 397 | 190 | 271 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 209 | 397 | 190 | 271 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 32 339 | 43 320 | 24 421 | 53 838 | ||
| Zapasy | 3 103 | 4 622 | 3 284 | 3 636 | ||
| Należności krótkoterminowe | 23 781 | 32 006 | 13 733 | 33 030 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 23 781 | 32 006 | 13 733 | 33 030 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 215 | 6 290 | 7 214 | 16 199 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 215 | 3 277 | 7 214 | 16 199 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 17 | 179 | 351 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 198 | 3 277 | 7 035 | 15 847 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 3 013 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240 | 402 | 190 | 973 | ||
| A k t y w a r a z e m | 38 856 | 47 940 | 27 592 | 56 909 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 457 | 22 989 | 21 465 | 19 831 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 942 | 18 942 | 16 993 | 16 993 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -507 | -507 | -507 | -507 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 002 | 2 534 | 2 959 | 1 325 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 399 | 24 951 | 6 127 | 37 078 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 380 | 1 628 | 598 | 1 765 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45 | 10 | 8 | 19 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90 | 90 | 90 | 50 | ||
| długoterminowa | 30 | 30 | 30 | |||
| krótkoterminowa | 60 | 60 | 60 | 50 | ||
| Pozostałe rezerwy | 245 | 1 528 | 500 | 1 696 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 245 | 1 528 | 500 | 1 696 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 469 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 469 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 252 | 23 069 | 5 409 | 34 680 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 252 | 23 044 | 5 299 | 34 570 | ||
| Fundusze specjalne | 19 | 25 | 110 | 110 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 298 | 254 | 120 | 633 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 298 | 254 | 120 | 633 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 298 | 254 | 120 | 633 | ||
| P a s y w a r a z e m | 38 856 | 47 940 | 27 592 | 56 909 | ||
| Wartość księgowa | 22 457 | 22 989 | 21 465 | 19 831 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,12 | 11,38 | 10,63 | 9,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 10 467 | 5 169 | 4 418 | 3 558 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 467 | 5 169 | 4 418 | 3 558 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 072 | 2 669 | 1 918 | 2 058 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 7 395 | 2 500 | 2 500 | 1 500 | ||
| Inne (z tytułu) | 5 171 | 4 070 | 4 458 | 2 429 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 2 079 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 101 | 108 | ||||
| akcje przeznaczone dla pracowników na podst.uchw.nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn.18.08.2003 | 70 | 70 | 350 | 350 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 15 638 | 9 239 | 8 876 | 5 987 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 463 | 115 864 | 18 855 | 88 799 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 090 | 11 911 | 2 867 | 9 977 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 373 | 103 953 | 15 988 | 78 822 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 264 | 103 009 | 15 256 | 78 767 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 371 | 11 078 | 2 438 | 9 729 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 893 | 91 931 | 12 818 | 69 038 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 199 | 12 855 | 3 599 | 10 032 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 497 | 8 271 | 1 683 | 5 068 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 883 | 3 136 | 612 | 2 269 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 181 | 1 448 | 1 304 | 2 695 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 656 | 1 459 | 1 074 | 1 498 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 122 | 1 | 6 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 656 | 1 337 | 1 073 | 1 492 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 59 | 289 | 155 | 839 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53 | 194 | 40 | 374 | ||
| Inne koszty operacyjne | 6 | 95 | 115 | 465 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -584 | 2 618 | 2 223 | 3 354 | ||
| Przychody finansowe | 136 | 347 | 229 | 623 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 48 | 248 | 209 | 580 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 46 | 46 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | 11 | 18 | |||
| Inne | 42 | 43 | 9 | 25 | ||
| Koszty finansowe | 159 | 357 | 198 | 509 | ||
| Odsetki w tym: | 133 | 357 | 181 | 509 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 26 | |||||
| Inne | 17 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -607 | 2 608 | 2 254 | 3 468 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -607 | 2 608 | 2 254 | 3 468 | ||
| Podatek dochodowy | -75 | 606 | 443 | 509 | ||
| część bieżąca | -298 | 587 | 362 | 731 | ||
| część odroczona | 223 | 19 | 81 | 48 | ||
| korekta podatku za 2003r. | -270 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -532 | 2 002 | 1 811 | 2 959 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 002 | 2 959 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,99 | 1,46 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | rok 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 989 | 21 465 | 19 831 | 18 506 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 989 | 21 465 | 19 831 | 18 506 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 942 | 16 993 | 16 993 | 15 408 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 949 | 1 585 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 949 | 1 585 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 949 | 1 585 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 942 | 18 942 | 16 993 | 16 993 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 027 | 2 452 | 641 | 1 078 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 534 | 2 959 | 1 148 | 1 585 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 534 | 2 959 | 1 148 | 1 585 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 959 | 1 585 | ||||
| podział zysku (na kapitał zapasowy) | 2 959 | 1 585 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 534 | 0 | 1 148 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 027 | -507 | 641 | -507 | ||
| Wynik netto | -532 | 2 002 | 1 811 | 2 959 | ||
| zysk netto | 2 002 | 1 811 | 2 959 | |||
| strata netto | -532 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 457 | 22 457 | 21 465 | 21 465 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 457 | 22 457 | 21 465 | 21 465 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-03-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -532 | 2 002 | 1 811 | 2 959 | ||
| Korekty razem | -386 | -502 | -9 982 | -2 739 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 437 | 1 349 | 231 | 882 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 | -2 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 231 | 386 | -31 | 1 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -122 | -20 | 304 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -1 248 | -218 | -1 180 | -2 111 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 519 | 181 | 173 | -573 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 226 | -10 048 | 19 266 | 9 612 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 946 | 7 859 | -28 766 | -10 894 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 395 | 111 | 354 | 42 | ||
| Inne korekty | -7 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -918 | 1 500 | -8 171 | 220 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 000 | 3 318 | 190 | 752 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135 | 2 | 20 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 000 | 3 000 | 16 | 80 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 000 | 3 000 | 16 | 80 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 3 000 | 3 000 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | 16 | 80 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 179 | 172 | 652 | |||
| Wydatki | 839 | 6 059 | 643 | 1 668 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 839 | 3 059 | 643 | 1 668 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 000 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 000 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 3 000 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 161 | -2 741 | -453 | -916 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 995 | 11 978 | 0 | 381 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 995 | 11 978 | 381 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 317 | 12 574 | 188 | 843 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 010 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 10 983 | 381 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 199 | 300 | 149 | 393 | ||
| Odsetki | 118 | 281 | 39 | 69 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 678 | -596 | -188 | -462 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 921 | -1 837 | -8 812 | -1 158 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 921 | -1 837 | -8 812 | -1 158 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | -2 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 277 | 7 035 | 15 847 | 8 193 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 198 | 5 198 | 7 035 | 7 035 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 101 | 101 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do IV kw 2005.pdf | Komentarz do SA-Q 4/2006 | ||
