| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAM-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla domów maklerskich) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-11 | |||||||||||||||
| INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IDM SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-041 | KRAKÓW | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| MAŁY RYNEK | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 422-25-72 421-15-72 | 012 422-67-32 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6762070700 | 351528670 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z działalności maklerskiej | 10 557 | 5 760 | 2 587 | 1 218 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 272 | 2 703 | 1 047 | 571 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 871 | 3 308 | 1 194 | 699 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 050 | 2 768 | 993 | 585 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,53 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 34 460 | 47 210 | 8 445 | 9 979 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 354 | 31 | 87 | 7 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -57 | 0 | -14 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 34 499 | 44 935 | 8 455 | 9 498 | ||
| Aktywa razem | 79 868 | 64 540 | 19 573 | 13 642 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 162 | 0 | 40 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 62 846 | 56 121 | 15 402 | 11 862 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 228 | 108 | 56 | 23 | ||
| Kapitał własny | 16 363 | 8 298 | 4 010 | 1 754 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 150 | 5 000 | 1 507 | 1 057 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 150 000 | 500 000 | 6 150 000 | 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,66 | 16,60 | 0,65 | 3,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,14 | 1,08 | 0,52 | 0,23 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,66 | 5,54 | 0,16 | 1,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,53 | 0,36 | 0,13 | 0,08 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 26 | z dnia | o treści: | ||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inform dodatkowa Par 98 ust 6.pdf | Informacja dodatkowa na podstawie par. 98 ust. 6 RO. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-03 | Grzegorz Leszczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-03 | Rafał Abratański | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Środki pieniężne i inne aktywa, w tym: | 62 621 | 27 679 | 28 121 | 54 627 | ||
| środki pieniężne klientów | 61 014 | 26 778 | 25 616 | 54 242 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 927 | 1 370 | 2 492 | 3 186 | ||
| Od jednostek powiązanych | 13 | 5 | 223 | 26 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 914 | 1 364 | 2 269 | 3 160 | ||
| Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu | 9 509 | 12 117 | 8 849 | 2 580 | ||
| W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W pozostałych jednostkach | 9 509 | 12 117 | 8 849 | 2 580 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 342 | 247 | 68 | 0 | ||
| Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności | 0 | 0 | 0 | 1 450 | ||
| W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 1 450 | ||
| Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | 1 426 | 1 669 | 1 670 | 707 | ||
| W jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W pozostałych jednostkach | 1 426 | 1 669 | 1 670 | 707 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 771 | 827 | 865 | 787 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 235 | 1 199 | 1 262 | 983 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37 | 30 | 31 | 220 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 30 | 30 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 | 220 | ||
| AKTYWA RAZEM | 79 868 | 45 138 | 43 357 | 64 540 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 62 846 | 27 938 | 30 040 | 56 121 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 98 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 62 846 | 27 938 | 29 942 | 56 121 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 162 | 174 | 187 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 162 | 174 | 187 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 270 | 468 | 279 | 13 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 270 | 468 | 279 | 13 | ||
| długoterminowe | 18 | 14 | 14 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 252 | 454 | 265 | 13 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 228 | 1 708 | 532 | 108 | ||
| Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 | 12 | 60 | 0 | ||
| Na świadczenia emerytalne i podobne | 14 | 46 | 129 | 0 | ||
| długoterminowe | 14 | 18 | 129 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 164 | 1 650 | 343 | 108 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 164 | 1 650 | 343 | 108 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny | 16 363 | 14 849 | 12 320 | 8 298 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 150 | 6 150 | 6 150 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 6 163 | 1 478 | 1 478 | 1 370 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 4 692 | -858 | -840 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 050 | 2 529 | 5 550 | 2 768 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PASYWA RAZEM | 79 868 | 45 138 | 43 358 | 64 540 | ||
| Wartość księgowa | 16 363 | 14 849 | 12 320 | 8 298 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 150 000 | 615 000 | 615 000 | 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,66 | 24,15 | 20,03 | 16,60 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 650 000 | 7 650 000 | 6 150 000 | 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,14 | 1,94 | 1,61 | 1,08 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-01-01 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Papiery wartościowe klientów | 165 078 | 730 254 | 860 115 | 502 903 | ||
| Zobowiązania warunkowe, w tym: | ||||||
| Gwarancje | ||||||
| Kaucje, poręczenia | ||||||
| Majątek obcy w użytkowaniu | ||||||
| Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z działalności maklerskiej, w tym: | 3 716 | 10 557 | 3 192 | 5 760 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prowizje | 1 241 | 3 847 | 1 021 | 2 295 | ||
| Inne przychody | 2 475 | 6 710 | 2 171 | 3 465 | ||
| Koszty działalności maklerskiej, w tym: | 2 313 | 5 598 | 1 841 | 3 735 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności maklerskiej | 1 403 | 4 959 | 1 349 | 2 026 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 13 244 | 31 528 | 5 273 | 5 382 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 15 062 | 32 777 | 5 135 | 5 135 | ||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym: | -1 819 | -1 249 | 138 | 247 | ||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | -82 | 14 | 0 | 0 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym: | -82 | 14 | 0 | 0 | ||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 256 | 256 | 7 687 | 7 693 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 243 | 243 | 7 407 | 7 407 | ||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym: | 13 | 13 | 280 | 286 | ||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 85 | 171 | 98 | 213 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 41 | 7 | 8 | ||
| Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności | -1 656 | -406 | 11 | 60 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 230 | 4 272 | 1 847 | 2 703 | ||
| Przychody finansowe | 412 | 869 | 477 | 642 | ||
| Koszty finansowe | 159 | 270 | 22 | 37 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 482 | 4 871 | 2 301 | 3 308 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 482 | 4 871 | 2 301 | 3 308 | ||
| Podatek dochodowy | -69 | 837 | 476 | 540 | ||
| Część bieżąca | -99 | 854 | 476 | 540 | ||
| Część odroczona | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | -17 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Udział w zyskach | ||||||
| Udział w stratach | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 551 | 4 050 | 1 825 | 2 768 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 832 | 6 832 | 3 739 | 3 739 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 150 000 | 6 150 000 | 500 000 | 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,66 | 4,02 | 5,54 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 150 000 | 6 150 000 | 500 000 | 500 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,53 | 0,26 | 0,36 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 849 | 12 320 | 5 512 | 4 836 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 849 | 12 320 | 5 512 | 4 836 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 150 | 6 150 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 150 | 6 150 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 478 | 1 478 | 1 370 | 1 370 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 685 | 4 685 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 543 | 5 543 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 543 | ||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 858 | 858 | ||||
| pokrycia straty | 858 | 858 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 163 | 6 163 | 1 370 | 1 370 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 858 | 858 | -1 368 | -840 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 858 | 858 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 368 | -840 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 521 | 4 050 | 2 008 | 2 768 | ||
| zysk netto | 1 521 | 4 050 | 2 008 | 2 768 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 13 834 | 16 363 | 7 010 | 8 298 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 363 | 8 298 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 521 | 4 050 | 2 008 | 2 768 | ||
| Korekty razem | 33 269 | 30 410 | 39 722 | 44 442 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 180 | 375 | 163 | 337 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -110 | -110 | -4 | -4 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | 2 | 0 | |||
| Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności | -1 350 | -147 | 11 | 108 | ||
| Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 2 608 | -660 | -857 | -1 847 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 688 | -1 592 | 59 | 492 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym: | 34 908 | 32 781 | 40 343 | 45 431 | ||
| funduszy specjalnych | -51 | -6 | 1 | 24 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -301 | -289 | 8 | -75 | ||
| Pozostałe korekty | 20 | 49 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 34 790 | 34 460 | 41 730 | 47 210 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 353 | 354 | 31 | 31 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | |||||
| Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży | 353 | 354 | 31 | 31 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| jednostce dominującej | ||||||
| znaczącym inwestorze | ||||||
| jednostkach podporządkowanych | 27 | 27 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 243 | 244 | 0 | |||
| zbycie instrumentów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 110 | 110 | 4 | 4 | ||
| inne wpływy z instrumentów finansowych | ||||||
| Pozostałe wpływy | ||||||
| Wydatki | -162 | -257 | -2 096 | -2 306 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | -21 | -59 | -19 | -37 | ||
| Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych | -141 | -198 | -27 | -140 | ||
| Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży | -2 050 | -2 128 | ||||
| w jednostkach powiązanych: | 0 | -78 | ||||
| jednostce dominującej | ||||||
| znaczącym inwestorze | ||||||
| jednostkach podporządkowanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -2 050 | -2 050 | ||||
| nabycie instrumentów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Pozostałe wydatki | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 192 | 96 | -2 065 | -2 275 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | |||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||||
| Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | ||||||
| Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy z emisji akcji | ||||||
| Dopłaty do kapitału | ||||||
| Pozostałe wpływy | ||||||
| Wydatki | -40 | -57 | ||||
| Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -13 | -26 | ||||
| Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Spłata zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wydatki z tytułu emisji akcji | -7 | -7 | ||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||||
| Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||||
| Wydatki na cele społecznie użyteczne | -20 | -24 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zapłacone odsetki | ||||||
| Pozostałe wydatki | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -40 | -57 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 34 942 | 34 499 | 39 665 | 44 935 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 27 679 | 28 121 | 14 962 | 9 692 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 62 621 | 62 621 | 54 627 | 54 627 | ||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 62 621 | 62 621 | 54 627 | 54 627 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inform dodatkowa Par 98 ust 4.pdf | Informacja dodatkowa na podstawie par. 98 ust. 4 RO | ||
