| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-02 | |||||||||||||||
| FORTUM WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FORTUM WROCŁAW SA | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 50-413 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Walońska | 3-5 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3405555 | 071 3430434 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mpec.wroc.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 896-000-15-92 | 931073679 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2006-01-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 287 547 | 286 400 | 71 470 | 63 392 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 085 | 7 763 | -270 | 1 718 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 276 | 11 850 | 1 063 | 2 623 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 158 | 9 357 | 536 | 2 071 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 017 | 44 193 | 7 212 | 9 782 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -24 823 | -31 349 | -6 170 | -6 939 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 439 | -14 654 | -4 335 | -3 244 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -13 245 | -1 810 | -3 292 | -401 | ||
| Aktywa, razem | 519 090 | 528 291 | 134 486 | 129 515 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98 102 | 100 202 | 25 416 | 24 565 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 000 | 14 000 | 1 814 | 3 432 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53 203 | 51 508 | 13 784 | 12 628 | ||
| Kapitał własny | 420 988 | 428 089 | 109 070 | 104 949 | ||
| Kapitał zakładowy | 50 598 | 50 598 | 13 109 | 12 405 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,18 | 0,01 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,32 | 8,46 | 2,16 | 2,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-02 | Marek Rakowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-02 | Krystyna Urbańczyk | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 408 958 | 400 742 | 411 462 | 399 720 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 312 | 3 476 | 4 071 | 4 234 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 395 674 | 388 640 | 399 718 | 387 794 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 499 | 1 512 | 1 551 | 1 603 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 499 | 1 512 | 1 551 | 1 603 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 409 | 422 | 461 | 513 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 473 | 7 114 | 6 122 | 6 089 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 107 | 4 539 | 5 957 | 5 994 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 366 | 2 575 | 165 | 95 | ||
| Aktywa obrotowe | 110 132 | 81 467 | 116 829 | 107 944 | ||
| Zapasy | 1 026 | 1 660 | 936 | 3 902 | ||
| Należności krótkoterminowe | 62 583 | 24 962 | 55 419 | 23 386 | ||
| Od jednostek powiązanych | 76 | 250 | 51 | 169 | ||
| Od pozostałych jednostek | 62 507 | 24 712 | 55 368 | 23 217 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 45 038 | 50 892 | 59 810 | 77 424 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45 038 | 50 892 | 59 810 | 77 424 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 11 045 | 10 636 | 12 572 | 9 566 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33 993 | 40 256 | 47 238 | 67 858 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 485 | 3 953 | 664 | 4 042 | ||
| A k t y w a r a z e m | 519 090 | 482 209 | 528 291 | 507 664 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 420 988 | 416 380 | 428 089 | 418 907 | ||
| Kapitał zakładowy | 50 598 | 50 598 | 50 598 | 50 598 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 279 003 | 278 075 | 277 660 | 276 450 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 41 229 | 42 157 | 42 474 | 43 683 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 158 | -2 450 | 9 357 | 176 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98 102 | 65 829 | 100 202 | 88 757 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 26 224 | 22 827 | 25 424 | 31 231 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 680 | 15 916 | 17 712 | 16 852 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 074 | 4 103 | 3 841 | 3 184 | ||
| długoterminowa | 3 621 | 3 647 | 3 414 | 2 686 | ||
| krótkoterminowa | 453 | 456 | 427 | 498 | ||
| Pozostałe rezerwy | 4 470 | 2 808 | 3 871 | 11 195 | ||
| długoterminowe | 2 682 | 2 685 | 2 858 | 10 469 | ||
| krótkoterminowe | 1 788 | 123 | 1 013 | 726 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 000 | 8 000 | 14 000 | 15 088 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 000 | 8 000 | 14 000 | 15 088 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53 203 | 25 304 | 51 508 | 33 792 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 583 | 2 207 | 5 453 | 3 921 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 49 843 | 22 301 | 45 466 | 29 253 | ||
| Fundusze specjalne | 777 | 796 | 589 | 618 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 675 | 9 698 | 9 270 | 8 646 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 675 | 9 698 | 9 270 | 8 646 | ||
| długoterminowe | 10 327 | 8 656 | 8 120 | 7 449 | ||
| krótkoterminowe | 1 348 | 1 042 | 1 150 | 1 197 | ||
| P a s y w a r a z e m | 519 090 | 482 209 | 528 291 | 507 664 | ||
| Wartość księgowa | 420 988 | 416 380 | 428 089 | 418 907 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,32 | 8,23 | 8,46 | 8,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 48 | 2 173 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 48 | 2 173 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 48 | 2 173 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 96 554 | 287 547 | 93 027 | 286 400 | ||
| od jednostek powiązanych | 122 | 537 | 163 | 692 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36 608 | 111 738 | 34 968 | 110 964 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59 946 | 175 809 | 58 059 | 175 436 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85 398 | 266 852 | 82 754 | 265 573 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 269 | 12 943 | 3 397 | 13 059 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 551 | 95 309 | 25 607 | 93 807 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58 847 | 171 543 | 57 147 | 171 766 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 156 | 20 695 | 10 273 | 20 827 | ||
| Koszty sprzedaży | 681 | 2 624 | 690 | 2 667 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 050 | 19 082 | 5 076 | 19 185 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 425 | -1 011 | 4 507 | -1 025 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 415 | 5 437 | 8 982 | 17 324 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 71 | 129 | |||
| Dotacje | 109 | 537 | 148 | 571 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 306 | 4 891 | 8 763 | 16 624 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 196 | 5 511 | 4 818 | 8 536 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 3 196 | 5 511 | 4 818 | 8 536 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 644 | -1 085 | 8 671 | 7 763 | ||
| Przychody finansowe | 6 267 | 10 424 | 3 550 | 8 389 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 101 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | 100 | |||||
| Odsetki, w tym: | 5 861 | 9 589 | 3 549 | 8 386 | ||
| od jednostek powiązanych | 56 | 56 | 56 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 405 | 732 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Koszty finansowe | 3 787 | 5 077 | 2 143 | 4 308 | ||
| Odsetki w tym: | 146 | 837 | 328 | 1 379 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 38 | |||||
| Inne | 3 641 | 4 240 | 1 815 | 2 891 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 124 | 4 262 | 10 078 | 11 844 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 6 | 14 | 6 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 6 | 18 | 6 | |||
| Straty nadzwyczajne | 4 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 6 130 | 4 276 | 10 078 | 11 850 | ||
| Podatek dochodowy | 1 522 | 2 118 | 897 | 2 493 | ||
| część bieżąca | 326 | 1 300 | ||||
| część odroczona | 1 196 | 818 | 897 | 2 493 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 608 | 2 158 | 9 181 | 9 357 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2 158,00 | 9 357,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 50 598 400 | 50 598 400 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 0,18 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 416 380 | 428 089 | 418 907 | 423 791 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 416 380 | 428 089 | 418 907 | 423 791 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 50 598 | 50 598 | 50 598 | 50 598 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 50 598 | 50 598 | 50 598 | 50 598 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 278 075 | 277 660 | 276 450 | 271 543 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 928 | 1 343 | 1 210 | 6 117 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 928 | 1 343 | 1 210 | 6 117 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 99 | 4 387 | ||||
| z przeniesieniaz kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 928 | 1 244 | 1 210 | 1 730 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 279 003 | 279 003 | 277 660 | 277 660 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 42 157 | 42 474 | 43 683 | 44 203 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -928 | -1 245 | -1 209 | -1 729 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 928 | 1 245 | 1 209 | 1 729 | ||
| zbycia środków trwałych | 928 | 1 244 | 1 210 | 1 730 | ||
| zaokrąglenia | 1 | -1 | -1 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 229 | 41 229 | 42 474 | 42 474 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 450 | 9 357 | 176 | 9 447 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 357 | 176 | 9 447 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 357 | 176 | 9 447 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 357 | 9 447 | ||||
| 9 357 | 9 447 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 176 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 450 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 450 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 450 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 450 | 176 | ||||
| Wynik netto | 4 608 | 2 158 | 9 181 | 9 357 | ||
| zysk netto | 4 608 | 2 158 | 9 181 | 9 357 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 420 988 | 420 988 | 428 089 | 428 089 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 608 | 2 158 | 9 181 | 9 357 | ||
| Korekty razem | -190 | 26 859 | -15 454 | 34 836 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 9 008 | 35 259 | 8 830 | 34 680 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -348 | -2 203 | -1 141 | -2 669 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 95 | 397 | 890 | 1 027 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 397 | 799 | -5 805 | -6 497 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 635 | -90 | 2 156 | 1 101 | ||
| Zmiana stanu należności | -37 651 | -7 194 | -32 052 | 6 088 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24 655 | 3 953 | 7 837 | 68 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 19 | -3 834 | 3 968 | 1 586 | ||
| Inne korekty | -228 | -137 | -548 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 418 | 29 017 | -6 273 | 44 193 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 956 | 9 224 | 1 735 | 4 930 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 | 40 | 91 | 512 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 925 | 9 184 | 1 644 | 4 418 | ||
| w jednostkach powiązanych | 100 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 100 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 925 | 9 084 | 1 644 | 4 418 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 3 267 | 5 594 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 | 1 | 1 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 163 | 556 | 208 | 503 | ||
| odsetki | 495 | 2 933 | 1 435 | 3 914 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 13 491 | 34 047 | 14 700 | 36 279 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 069 | 30 209 | 11 537 | 32 946 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 422 | 3 838 | 3 163 | 3 333 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 422 | 3 838 | 3 163 | 3 333 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 3 267 | 3 267 | 3 000 | 3 000 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 155 | 571 | 163 | 333 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 535 | -24 823 | -12 965 | -31 349 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 146 | 17 439 | 1 382 | 14 654 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9 108 | 5 060 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 000 | 7 350 | 1 088 | 8 349 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 150 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 146 | 831 | 294 | 1 245 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 146 | -17 439 | -1 382 | -14 654 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 263 | -13 245 | -20 620 | -1 810 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 263 | -13 245 | -20 620 | -1 810 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 40 256 | 47 238 | 67 858 | 49 048 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 33 993 | 33 993 | 47 238 | 47 238 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
