| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-12 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL GDAÑSK SA w upadłości | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALGD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-955 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Marynarki Polskiej | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-58) 762 28 15 | (0-58) 762 28 06 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.gda.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 583-000-64-31 | 190010488 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 804 | 6 910 | 1 177 | 1 461 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 388 | -3 504 | -1 075 | -741 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 502 | -3 902 | -1 103 | -825 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 502 | -3 902 | -1 103 | -825 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 075 | 137 | 514 | 30 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 636 | -107 | 157 | -24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -400 | 637 | -99 | 140 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 311 | 666 | 572 | 146 | ||
| Aktywa, razem | 39 110 | 58 946 | 6 980 | 13 380 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 232 699 | 224 480 | 57 597 | 49 421 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 205 797 | 189 218 | 50 938 | 41 658 | ||
| Kapitał własny | -193 589 | -165 533 | -47 917 | -36 041 | ||
| Kapitał zakładowy | -153 401 | -154 401 | -33 772 | 33 993 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,13 | -0,98 | -0,28 | -0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -48,40 | -44,70 | -11,98 | -9,84 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału/2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 719 | 20 581 | 30 438 | 54 461 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 963 | 15 580 | 19 752 | 44 399 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 756 | 5 001 | 10 686 | 9 435 | ||
| Nieruchomości | 1 902 | 1 902 | 6 609 | 9 435 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 854 | 3 099 | 4 077 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 836 | 2 836 | 3 813 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane wg cen sprzedaży netto | 2 836 | 2 836 | 3 813 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 18 | 263 | 264 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 627 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 391 | 31 369 | 28 508 | 43 594 | ||
| Zapasy | 457 | 468 | 3 339 | 10 933 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 007 | 22 954 | 23 803 | 30 420 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 292 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 007 | 22 954 | 23 511 | 30 420 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 770 | 6 291 | 1 212 | 1 241 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 770 | 6 291 | 1 212 | 1 241 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 518 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 770 | 6 291 | 1 212 | 723 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157 | 1 656 | 154 | 1 000 | ||
| A k t y w a r a z e m | 39 110 | 51 950 | 58 946 | 99 055 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -193 589 | -183 117 | -165 533 | -163 364 | ||
| Kapitał zakładowy | -153 401 | -153 401 | -153 401 | -154 401 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 3 474 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 347 | 271 | -498 | -514 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -36 032 | -30 155 | -7 733 | -9 068 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 502 | 168 | -3 902 | -2 855 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 0 | 0 | 0 | -3 487 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 232 699 | 235 067 | 224 480 | 264 906 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 26 902 | 26 269 | 35 262 | 39 280 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 780 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 | 28 | 0 | 999 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 4 | 28 | 0 | 999 | ||
| Pozostałe rezerwy | 26 898 | 26 241 | 35 262 | 37 501 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 26 898 | 26 241 | 35 262 | 37 501 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 11 933 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 11 933 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 205 797 | 208 798 | 189 218 | 213 097 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 4 830 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 205 013 | 208 014 | 183 611 | 213 097 | ||
| Fundusze specjalne | 784 | 784 | 776 | 1 098 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 596 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 596 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 39 110 | 51 950 | 58 946 | 98 055 | ||
| Wartość księgowa | -193 589 | -183 117 | -165 533 | -97 723 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -48,40 | -45,78 | -41,38 | -24,43 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 68 494 | 70 279 | 81 199 | 82 723 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 857 | 5 135 | 81 999 | 82 723 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 857 | 5 135 | 0 | 82 723 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 62 222 | 65 144 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 62 222 | 65 144 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 415 | 0 | 0 | 0 | ||
| zatrzymanych srodków trwałych przez Urząd Podatkowy na Białorusi (wartośc netto) | 415 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 68 494 | 70 279 | 81 199 | 82 723 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 804 | 783 | 6 910 | 587 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 0 | 318 | 318 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 686 | 777 | 6 817 | 496 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 118 | 6 | 93 | 91 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 976 | 59 | 6 638 | 873 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 189 | 189 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 487 | 54 | 6 559 | 796 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 489 | 5 | 79 | 77 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -172 | 724 | 272 | -286 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 626 | 1 064 | 3 657 | 704 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 798 | -340 | -3 385 | -990 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 714 | 7 098 | 449 | -223 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 403 | 189 | 0 | -136 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 9 311 | 6 909 | 449 | -87 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 304 | 11 297 | 568 | -333 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 120 | 120 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 296 | 11 296 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 8 | 1 | 448 | -453 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 388 | -4 237 | -3 504 | -880 | ||
| Przychody finansowe | 162 | -5 381 | 65 | 1 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 162 | 100 | 65 | 28 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | -5 481 | 0 | -27 | ||
| Koszty finansowe | 276 | -5 250 | 447 | 354 | ||
| Odsetki w tym: | 130 | 130 | 225 | 132 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 23 | -5 482 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 123 | 102 | 222 | 222 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 502 | -4 670 | -3 886 | -1 233 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | -16 | -16 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -4 502 | -4 670 | -3 902 | -1 249 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | -61 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 575 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | 0 | -434 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 502 | -4 670 | -3 902 | -1 047 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -28 902 | -3 902 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -7,23 | -1,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -189 163 | -5 877 | -161 667 | -3 138 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -189 163 | -5 877 | -161 667 | -3 183 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | -153 401 | 0 | -153 401 | 1 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | -153 401 | 0 | -153 401 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -1 938 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | -1 537 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -1 537 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | -1 537 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | -3 475 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 271 | 1 | -533 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 76 | 75 | 35 | 17 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 76 | 75 | 35 | 17 | ||
| wycena zakładu w Niemczech | 76 | 75 | 35 | 17 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 347 | 76 | -498 | 17 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -36 033 | -36 033 | -7 733 | -1 667 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 36 033 | 36 033 | 7 733 | 1 667 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 033 | 28 300 | 0 | -6 066 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -10 172 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | -10 172 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 36 033 | 5 878 | 7 733 | 8 505 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -7 733 | -8 505 | ||
| Wynik netto | -4 502 | -4 670 | -3 902 | -6 757 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 4 502 | 4 670 | 3 902 | 6 757 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -193 589 | -10 472 | -165 533 | -2 169 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -193 589 | -10 472 | -165 533 | -2 169 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 502 | -4 670 | -3 902 | -1 047 | ||
| Korekty razem | 6 577 | 3 868 | 4 039 | 1 485 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | 0 | 434 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | -575 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 988 | 485 | 1 188 | -47 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 77 | 76 | 35 | 235 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -112 | -70 | -11 | -115 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -380 | -5 671 | 120 | 256 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -637 | -636 | -436 | -404 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 223 | 11 | 4 336 | 4 216 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 075 | 6 174 | 193 | 4 399 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 296 | -1 949 | -1 182 | -6 715 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23 | -144 | -81 | -162 | ||
| Inne korekty | 70 | 5 592 | -123 | -37 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 075 | -802 | 137 | 438 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 648 | 211 | 88 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 428 | 211 | 88 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 220 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 220 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 220 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 12 | 0 | 195 | 32 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 0 | 195 | 32 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 636 | 211 | -107 | 32 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 112 | 70 | 636 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 112 | 70 | 625 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Wydatki | 512 | 0 | 0 | 506 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 512 | 0 | 0 | 506 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -400 | 70 | 636 | -506 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 311 | -521 | 666 | -493 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 311 | -521 | 666 | -493 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 459 | 0 | 546 | 1 216 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 770 | -521 | 1 212 | 723 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-QS II_2005 z Załącznikiem nr 1.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-12 | Piotr Zboiński | Syndyk | |||
| 2005-08-12 | Józef Popławski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-12 | Kazimierz Michowski | Członek Zarządu | |||
