| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-12 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 98 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 765 | 2 124 | 1 168 | 521 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 31 860 | 4 589 | 7 808 | 1 124 | ||
| Zysk (strata) brutto | 33 268 | 5 102 | 8 153 | 1 250 | ||
| Zysk (strata) netto | 33 262 | 5 102 | 8 151 | 1 250 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 026 | 9 673 | -3 472 | 2 394 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 400 | 2 049 | 99 | 507 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 017 | 301 | -1 489 | 75 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 698 | 2 023 | 1 658 | 501 | ||
| Aktywa, razem | 33 976 | 40 681 | 8 410 | 10 069 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 908 | 72 518 | 14 828 | 17 950 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 836 | 3 163 | 2 187 | 783 | ||
| Kapitał własny | -28 065 | -31 837 | -6 947 | -7 880 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 911 | 911 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,04 | 1,39 | 2,22 | 0,34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -7,63 | -8,65 | -1,89 | -2,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-12 | Dariusz Baran | Prezes zarządu | |||
| 2005-08-12 | Jacek Bukowski | Wiceprezes zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 660 | 5 767 | 6 863 | 9 633 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | 20 | 28 | 46 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 641 | 4 569 | 5 644 | 6 791 | ||
| Należności długoterminowe | 997 | 997 | 1 063 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 997 | 997 | 1 063 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 10 | 181 | 128 | 2 796 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 | 181 | 128 | 2 796 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 181 | 128 | 2 796 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 22 316 | 3 774 | 11 409 | 31 048 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 12 024 | 1 237 | 7 357 | 28 048 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 12 024 | 1 237 | 7 357 | 28 048 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 921 | 2 903 | ||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 222 | 2 442 | 3 921 | 2 903 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 376 | 2 076 | 2 760 | 235 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 846 | 235 | 1 161 | 2 668 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70 | 95 | 131 | 97 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 976 | 9 541 | 18 272 | 40 681 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -28 065 | -72 757 | -67 926 | -31 837 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 814 | 22 814 | 22 814 | 22 784 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 30 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -88 595 | -98 958 | -99 660 | -64 206 | ||
| Zysk (strata) netto | 33 262 | -1 067 | 4 467 | 5 102 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 908 | 82 298 | 86 198 | 72 518 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 51 071 | 68 575 | 77 579 | 69 355 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 51 071 | 68 575 | 77 579 | 69 355 | ||
| długoterminowe | 58 012 | |||||
| krótkoterminowe | 51 071 | 68 575 | 77 579 | 11 343 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 837 | 13 723 | 8 619 | 3 163 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 837 | 13 723 | 8 613 | 3 143 | ||
| Fundusze specjalne | 6 | 6 | 20 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 067 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 067 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 067 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 33 976 | 9 541 | 18 272 | 40 681 | ||
| Wartość księgowa | -28 065 | -72 757 | -67 926 | -31 837 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -7,63 | -19,77 | -18,46 | -8,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 92 140 | 170 377 | 170 377 | 253 742 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 92 140 | 170 377 | 170 377 | 253 742 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 89 906 | 169 123 | 169 123 | 252 473 | ||
| należności wpłacone przez leasingobiorców do depozytów sądowych | 2 234 | 1 254 | 1 254 | 1 269 | ||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 38 661 | 96 760 | 96 760 | 121 532 | ||
| wartość środków trwałych przewłaszczonych przez banki wyceniona według polis ubezpieczeniowych | 38 661 | 96 760 | 96 760 | 121 532 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 130 801 | 267 137 | 267 137 | 375 274 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-01-04 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 914 | 4 765 | 1 196 | 2 124 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 912 | 4 753 | 1 190 | 2 115 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 12 | 6 | 9 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 756 | 2 231 | 967 | 1 402 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 758 | 2 229 | 961 | 1 393 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 6 | 9 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 155 | 2 533 | 229 | 722 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 692 | 2 767 | 1 140 | 2 358 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 460 | -234 | -911 | -1 636 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 35 411 | 35 956 | 6 313 | 7 239 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 218 | 385 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 35 411 | 35 956 | 6 031 | 6 854 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 846 | 3 863 | 540 | 1 014 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 883 | 2 120 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 221 | 221 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 741 | 1 521 | 471 | 1 014 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 33 029 | 31 860 | 4 931 | 4 589 | ||
| Przychody finansowe | 1 670 | 1 781 | 362 | 729 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 676 | 1 769 | 206 | 488 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 474 | |||||
| Inne | -6 | 12 | 144 | 229 | ||
| Koszty finansowe | 369 | 373 | 210 | 216 | ||
| Odsetki w tym: | 70 | 366 | 1 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 7 | 210 | 215 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 34 330 | 33 268 | 5 083 | 5 102 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 34 330 | 33 268 | 5 083 | 5 102 | ||
| Podatek dochodowy | 1 | 6 | ||||
| część bieżąca | 6 | |||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 34 229 | 33 262 | 5 083 | 5 102 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 34 229 | 33 262 | 5 083 | 5 102 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,30 | 9,04 | 1,38 | 1,39 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -72 757 | -67 925 | -37 917 | -37 917 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -34 476 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -72 757 | -67 925 | -72 393 | -37 917 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 814 | 22 814 | 22 784 | 22 784 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 30 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny | 30 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 814 | 22 814 | 22 814 | 22 784 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 30 | 30 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 30 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 30 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 30 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -98 958 | -88 357 | -65 210 | -123 908 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 238 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 238 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 238 | ||||
| pokrycie straty | 0 | 238 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 98 958 | 88 357 | 65 210 | 123 908 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 34 476 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 98 958 | 88 357 | 99 686 | 123 908 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 363 | 238 | 26 | 59 676 | ||
| korekta odpisów aktualizujących utworzonych w 2003 roku | 59 676 | |||||
| pokrycie straty | 10 363 | 238 | 26 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 88 595 | 88 595 | 99 660 | 64 206 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -88 595 | -88 595 | -99 660 | -64 206 | ||
| Wynik netto | 33 262 | 33 262 | 4 467 | 5 102 | ||
| zysk netto | 33 262 | 33 262 | 4 467 | 5 102 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -28 065 | -28 065 | -67 926 | -31 837 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -28 065 | -28 065 | -67 926 | -31 837 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 34 229 | 33 262 | 5 083 | 5 102 | ||
| Korekty razem | -20 576 | -20 971 | 5 211 | 4 571 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 543 | 1 898 | 833 | 1 380 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 29 | 12 | -362 | -440 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 171 | 2 263 | 714 | 439 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 26 946 | 27 171 | 118 | 10 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -26 507 | -26 507 | 5 303 | 5 677 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -2 834 | -2 882 | 4 212 | 3 998 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 256 | -4 040 | -10 350 | -7 310 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 163 | 1 128 | 1 237 | -93 | ||
| Inne korekty | -20 014 | -20 014 | 1 | 6 | ||
| poza kasowa zmiana stanu rezerw | -20 014 | -20 014 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -12 565 | -14 026 | 10 294 | 9 673 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 173 | 724 | 1 706 | 2 049 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 24 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 149 | 700 | 1 706 | 2 049 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 149 | 700 | 1 706 | 2 049 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 106 | 570 | 1 619 | 1 906 | ||
| odsetki | 43 | 130 | 87 | 143 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 887 | 591 | 1 150 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 887 | 591 | 1 150 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -714 | 109 | 556 | 2 049 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 15 | 85 | 312 | 312 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 15 | 85 | 312 | 312 | ||
| Wydatki | 5 888 | 6 102 | 11 | 11 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 5 886 | 6 095 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 | 1 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 873 | -6 017 | 301 | 301 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 480 | 6 698 | 1 151 | 2 023 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 480 | 6 698 | 1 151 | 2 023 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 366 | 1 148 | 1 517 | 645 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 846 | 7 846 | 2 668 | 2 668 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
