| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-03 | |||||||||||||||
| Arksteel S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARKSTEEL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-724 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Chełmska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 840-56-26 | 851-10-37 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | pekpol.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-008-88-31 | 010768408 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 106 | 111 | 26 | 24 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -73 | -1 014 | -18 | -224 | ||
| Zysk (strata) brutto | -134 | -1 211 | -33 | -268 | ||
| Zysk (strata) netto | -134 | -1 211 | -33 | -268 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -133 | -425 | -33 | -94 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 157 | 448 | 39 | 99 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 24 | 23 | 6 | 5 | ||
| Aktywa, razem | 249 | 873 | 64 | 214 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 554 | 2 044 | 403 | 501 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 710 | 1 223 | 184 | 300 | ||
| Kapitał własny | -1 305 | -1 172 | -338 | -287 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 600 | 6 600 | 1 710 | 1 618 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | -0,19 | -0,00 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,17 | -0,18 | -0,00 | -0,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje §91 ust.6 i 8 IV kw.2005.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-03 | Tomasz Zganiacz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 | 8 | 137 | 137 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 3 | 132 | 132 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Nieruchomości | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 242 | 367 | 736 | 736 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 146 | 260 | 663 | 663 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 146 | 260 | 663 | 663 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 96 | 92 | 72 | 72 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 96 | 92 | 72 | 72 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 96 | 92 | 72 | 72 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 249 | 375 | 873 | 873 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -1 305 | -1 279 | -1 172 | -1 172 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 772 | -7 772 | -6 561 | -6 561 | ||
| Zysk (strata) netto | -134 | -108 | -1 211 | -1 211 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 554 | 1 654 | 2 045 | 2 045 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 830 | 761 | 795 | 795 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 830 | 761 | 795 | 795 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 830 | 761 | 795 | 795 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 710 | 893 | 1 224 | 1 224 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 589 | 772 | 1 100 | 1 100 | ||
| Fundusze specjalne | 121 | 121 | 124 | 124 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 26 | 26 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 26 | 26 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 14 | 26 | 26 | |||
| P a s y w a r a z e m | 249 | 375 | 873 | 873 | ||
| Wartość księgowa | -1 305 | -1 279 | -1 172 | -1 172 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | 6 519 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,20 | -0,19 | -0,17 | 0,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 36 | 36 | ||||
| - weksle na zabezp. zobowiązań | 36 | 36 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 36 | 36 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/ okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 106 | 9 | 111 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 | 8 | 47 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 94 | 1 | 64 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 | |||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 103 | 9 | 111 | |||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 143 | 552 | 225 | 877 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -143 | -449 | -216 | -766 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 194 | 393 | 132 | 386 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | -93 | 6 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 194 | 359 | 225 | 380 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 18 | 436 | 634 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 127 | 227 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 15 | 18 | 309 | 407 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 36 | -74 | -520 | -1 014 | ||
| Przychody finansowe | 4 | 7 | 1 | 5 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 7 | 1 | 5 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 66 | 67 | 124 | 201 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 57 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 144 | 144 | ||||
| Inne | 66 | 66 | -20 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -26 | -134 | -643 | -1 210 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -26 | -134 | -643 | -1 210 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -26 | -134 | -643 | -1 210 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -134 | -1 210 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 510 700 | 6 519 700 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -1 172 | 39 | 39 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 172 | 39 | 39 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 600 | 245 | 245 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 355 | 6 355 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| - uchylona likwidacja | 6 355 | 6 355 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 600 | 6 600 | 6 600 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 561 | -206 | -206 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 561 | 206 | 206 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 561 | 206 | 206 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 211 | 6 355 | 6 355 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 211 | |||||
| - uchylona likwidacja | 6 355 | 6 355 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 772 | 6 561 | 6 561 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 772 | -6 561 | -6 561 | |||
| Wynik netto | -26 | -134 | -1 210 | -1 210 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 26 | 134 | 1 210 | 1 210 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -26 | -1 305 | -1 171 | -1 171 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -26 | -134 | -643 | -1 210 | ||
| Korekty razem | 30 | 1 | 681 | 785 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 | 7 | 3 | 27 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -34 | 93 | -6 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 69 | 36 | 77 | 56 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | 115 | 517 | 134 | 176 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -183 | -513 | -177 | 245 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 28 | -12 | 399 | 15 | ||
| Inne korekty | 152 | 272 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 | -133 | 38 | -425 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 157 | 4 | 456 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157 | 4 | 456 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 8 | 8 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 8 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 157 | -4 | 448 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 | 24 | 34 | 23 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 | 24 | 34 | 23 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 92 | 72 | 38 | 49 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 96 | 96 | 72 | 72 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa §91 ust. 3 i 4 IV kw.2005.doc | |||
