| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-12 | |||||||||||||||
| POLNORD SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNORD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-846 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Na Piaskach | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 301 62 31 | 058 301 61 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 160 613 | 123 310 | 39 361 | 26 064 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 862 | 937 | 946 | 198 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 795 | -503 | 440 | -106 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 493 | -309 | 366 | -65 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 238 | -5 172 | -2 264 | -1 093 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 601 | 4 509 | 147 | 953 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 286 | -2 916 | 1 540 | -616 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 351 | -3 579 | -577 | -756 | ||
| Aktywa, razem | 248 708 | 242 301 | 61 560 | 53 344 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 213 847 | 193 804 | 52 931 | 42 667 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 898 | 7 820 | 4 925 | 1 722 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 161 719 | 149 749 | 40 028 | 32 968 | ||
| Kapitał własny | 34 874 | 48 496 | 8 632 | 10 677 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 320 | 7 320 | 1 812 | 1 612 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,41 | -0,08 | 0,10 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,53 | 13,25 | 2,36 | 2,92 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| POLNORD_SA-QS 2_2005-Komentarz Zarządu_PI.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-12 | Wiesław Raczyński | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczych - Główny Księgowy | |||
| 2005-08-12 | Mirosława Stelmaszyk | Prokurent | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 57 589 | 60 007 | 60 787 | 78 905 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 88 | 79 | 85 | 17 148 | ||
| wartość firmy | 1 | 3 | 5 | 17 064 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 36 511 | 38 963 | 38 444 | 39 097 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 317 | 13 308 | 14 396 | 14 231 | ||
| Nieruchomości | 13 126 | 13 182 | 13 854 | 13 278 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 191 | 126 | 542 | 953 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 136 | 71 | 487 | 881 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 136 | 71 | 487 | 881 | ||
| w pozostałych jednostkach | 55 | 55 | 55 | 72 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 673 | 7 657 | 7 862 | 8 429 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 515 | 7 500 | 7 704 | 7 205 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 158 | 157 | 158 | 1 224 | ||
| Aktywa obrotowe | 191 119 | 157 724 | 172 195 | 163 396 | ||
| Zapasy | 39 403 | 39 526 | 42 286 | 52 099 | ||
| Należności krótkoterminowe | 118 532 | 86 940 | 99 061 | 85 121 | ||
| Od jednostek powiązanych | 458 | 789 | 3 981 | 750 | ||
| Od pozostałych jednostek | 118 074 | 86 151 | 95 080 | 84 371 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 340 | 14 203 | 13 697 | 15 638 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 340 | 14 203 | 13 697 | 15 638 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 70 | 70 | 70 | 57 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 270 | 14 133 | 13 627 | 15 581 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 844 | 17 055 | 17 151 | 10 538 | ||
| A k t y w a r a z e m | 248 708 | 217 731 | 232 982 | 242 301 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 34 874 | 36 427 | 34 727 | 48 496 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -14 088 | -14 088 | -14 088 | -14 088 | ||
| Kapitał zapasowy | 46 204 | 62 244 | 62 447 | 62 143 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 346 | 5 348 | 5 319 | 5 334 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 381 | 358 | 358 | 358 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 782 | -26 582 | -28 050 | -12 262 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 493 | 1 827 | 1 421 | -309 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | -13 | -89 | -13 | 1 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 213 847 | 181 393 | 198 268 | 193 804 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 039 | 7 221 | 7 314 | 8 515 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 283 | 4 389 | 4 434 | 2 784 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 680 | 680 | 680 | 1 085 | ||
| długoterminowa | 669 | 669 | 680 | 807 | ||
| krótkoterminowa | 11 | 11 | 278 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 076 | 2 152 | 2 200 | 4 646 | ||
| długoterminowe | 101 | 101 | 101 | 256 | ||
| krótkoterminowe | 1 975 | 2 051 | 2 099 | 4 390 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 898 | 6 948 | 7 053 | 7 820 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 9 805 | 5 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 093 | 6 943 | 7 053 | 7 820 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 161 719 | 148 508 | 158 340 | 149 749 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 264 | 169 | 375 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 160 135 | 147 095 | 157 049 | 148 020 | ||
| Fundusze specjalne | 1 320 | 1 413 | 1 122 | 1 354 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 191 | 18 716 | 25 561 | 27 720 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 191 | 18 716 | 25 561 | 27 720 | ||
| długoterminowe | 2 909 | 2 917 | 2 926 | 4 565 | ||
| krótkoterminowe | 22 282 | 15 799 | 22 635 | 23 155 | ||
| P a s y w a r a z e m | 248 708 | 217 731 | 232 982 | 242 301 | ||
| Wartość księgowa | 34 874 | 36 427 | 34 727 | 48 496 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,53 | 9,95 | 9,49 | 13,25 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 69 718 | 72 393 | 64 371 | 67 410 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 69 718 | 72 393 | 64 371 | 67 410 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 69 718 | 72 393 | 64 371 | 67 410 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 69 718 | 72 393 | 64 371 | 67 410 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 94 628 | 160 613 | 56 486 | 123 310 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94 311 | 158 360 | 55 561 | 121 157 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 317 | 2 253 | 925 | 2 153 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 89 491 | 149 808 | 59 010 | 121 882 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 89 233 | 148 108 | 58 325 | 120 017 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 258 | 1 700 | 685 | 1 865 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 137 | 10 805 | -2 524 | 1 428 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 869 | 5 916 | 3 267 | 5 451 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 268 | 4 889 | -5 791 | -4 023 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 881 | 2 481 | 6 700 | 8 396 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 44 | 243 | 703 | 706 | ||
| Dotacje | 10 | 18 | 5 | 5 | ||
| Inne przychody operacyjne | 827 | 2 220 | 5 992 | 7 685 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 171 | 3 508 | 1 834 | 3 436 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 295 | 300 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 876 | 3 208 | 1 834 | 3 436 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 978 | 3 862 | -925 | 937 | ||
| Przychody finansowe | 500 | 762 | 1 739 | 1 897 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 37 | 56 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 239 | 429 | 1 571 | 1 690 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 70 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 261 | 263 | 131 | 151 | ||
| Koszty finansowe | 1 949 | 2 977 | 2 372 | 3 379 | ||
| Odsetki w tym: | 1 424 | 2 414 | 907 | 1 598 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 525 | 563 | 1 465 | 1 781 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -471 | 1 647 | -1 558 | -545 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 154 | 148 | 33 | 42 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 155 | 155 | 41 | 51 | ||
| Straty nadzwyczajne | 1 | 7 | 8 | 9 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -317 | 1 795 | -1 525 | -503 | ||
| Podatek dochodowy | 21 | 382 | -362 | -194 | ||
| część bieżąca | -18 | 283 | 94 | 250 | ||
| część odroczona | 39 | 99 | -456 | -444 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | -4 | -80 | 5 | |||
| Zysk (strata) netto | -334 | 1 493 | -1 168 | -309 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 223 | -8 123 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,88 | -2,22 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 427 | 34 727 | 39 615 | 60 709 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -12 145 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 427 | 34 727 | 39 615 | 48 564 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 14 088 | 14 088 | 14 088 | 14 088 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 14 088 | 14 088 | 14 088 | 14 088 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 244 | 62 447 | 61 228 | 60 824 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -16 040 | -16 243 | 915 | 1 319 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 123 | 1 125 | 1 007 | 1 411 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 123 | 1 125 | 647 | 647 | ||
| różnice kursowe | ||||||
| korekty konsolidacyjne | 360 | 755 | ||||
| inne | 9 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 163 | 17 368 | 92 | 92 | ||
| pokrycia straty | 17 055 | 17 055 | ||||
| różnice kursowe | 14 | 14 | 84 | 84 | ||
| korekty konsolidacyjne | 94 | 299 | ||||
| inne | 8 | 8 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 204 | 46 204 | 62 143 | 62 143 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 348 | 5 319 | 5 347 | 5 374 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 27 | -13 | -40 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 | |||||
| różnice kursowe | 29 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 2 | 13 | 40 | ||
| zbycia środków trwałych | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| różnice kursowe | 11 | 38 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 346 | 5 346 | 5 334 | 5 334 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 358 | 358 | 344 | 915 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 23 | 23 | 14 | -557 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 23 | 23 | 14 | 14 | ||
| z podziału zysku | 23 | 23 | 14 | 14 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 571 | |||||
| wyłączenie spółki z konsolidacji na skutek jej sprzedaży | 571 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 381 | 381 | 358 | 358 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26 582 | -28 050 | -13 489 | -4 595 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 394 | 2 | 794 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 394 | 2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 192 | 794 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych | 1 192 | 794 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 343 | 1 143 | 705 | 705 | ||
| pokrycie straty | 1 143 | 1 143 | 705 | 705 | ||
| korekty konsolidacyjne | -200 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 51 | 51 | 89 | 89 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 27 976 | 28 052 | 14 772 | 4 595 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 976 | 28 052 | 14 772 | 4 595 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 912 | 1 364 | -1 465 | 8 713 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 231 | 305 | ||||
| przeniesienie straty z tyt. korekt konsolidacyjnych | 912 | 1 133 | -1 465 | 8 408 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 055 | 17 583 | 956 | 956 | ||
| pokrycie straty zyskiem | 528 | 956 | 956 | |||
| pokrycie straty kapitałem | 17 055 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 833 | 11 833 | 12 351 | 12 351 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 782 | -11 782 | -12 262 | -12 262 | ||
| Wynik netto | -334 | 1 493 | -1 168 | -309 | ||
| zysk netto | 1 493 | |||||
| strata netto | 334 | -1 168 | 309 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 874 | 34 874 | 48 496 | 48 496 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 874 | 34 874 | 48 496 | 48 496 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -334 | 1 493 | -1 168 | -309 | ||
| Korekty razem | -12 538 | -10 731 | 484 | -4 863 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -4 | -80 | 5 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 720 | 1 294 | 628 | 1 393 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 11 | -196 | -5 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 265 | 2 085 | -651 | -36 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 603 | -72 | -129 | -178 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 73 | -275 | 3 345 | 595 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -43 | 2 676 | -10 254 | -14 253 | ||
| Zmiana stanu należności | -32 841 | -20 587 | 45 462 | 79 709 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 934 | 9 224 | -41 279 | -79 756 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 799 | -4 996 | 3 545 | 7 660 | ||
| Inne korekty | -44 | -11 | 8 | 8 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -12 872 | -9 238 | -684 | -5 172 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 457 | 1 162 | 4 539 | 4 680 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 457 | 656 | 84 | 87 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4 419 | 4 419 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 487 | 37 | 56 | |||
| w jednostkach powiązanych | 406 | 19 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 406 | 19 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 81 | 37 | 37 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 37 | 37 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 81 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 19 | -1 | 118 | |||
| Wydatki | 308 | 561 | 156 | 171 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 308 | 561 | 156 | 171 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 149 | 601 | 4 383 | 4 509 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 618 | 17 379 | 7 391 | 9 685 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 13 563 | 17 295 | 998 | 2 517 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 6 000 | 6 000 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 55 | 84 | 393 | 1 168 | ||
| Wydatki | 3 753 | 11 093 | 9 208 | 12 601 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 383 | 8 608 | 6 696 | 9 151 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 371 | 2 402 | 858 | 1 564 | ||
| Inne wydatki finansowe | -1 | 83 | 1 654 | 1 886 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 865 | 6 286 | -1 817 | -2 916 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 858 | -2 351 | 1 882 | -3 579 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 863 | -2 357 | 1 882 | -3 571 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | 6 | 8 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 133 | 13 627 | 13 699 | 19 152 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 270 | 11 270 | 15 581 | 15 581 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 515 | 5 515 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| POLNORD_SA-QS 2_2005-Komentarz Zarządu_ID.rtf | |||
| Prokurent | |||
