| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-02-03 | ||||||||||
| DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu | DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-609 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Aleja Armii Ludowej | 26 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 022 5799700 | 022 5799701 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070000069 | 015628400 | dws.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | IV kw 2005 (w PLN) | IV kw 2005 (w EURO) | ||
| Przychody z lokat | 530 | 137 | ||
| Koszty funduszu netto | 377 | 98 | ||
| Przychody z lokat netto | 153 | 40 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 135 | 35 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 425 | 110 | ||
| Wynik z operacji | 713 | 185 | ||
| Zobowiązania | 139 | 36 | ||
| Aktywa | 46 622 | 12 079 | ||
| Aktywa netto | 46 483 | 12 043 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 004 260 | 4 004 260 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 11,61 | 3,01 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,18 | 0,05 |
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | 2004 rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 46 622 | 50 800 | 51 040 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 299 | 11 244 | 7 251 | |||
| Należności | 1 | 8 | 444 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 4 929 | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 28 830 | 30 579 | 31 895 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 22 945 | 23 021 | 15 622 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 492 | 4 040 | 11 450 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 4 492 | 4 040 | 11 450 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania | 139 | 124 | 139 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 46 483 | 50 676 | 50 901 | |||
| Kapitał funduszu | 38 535 | 43 441 | 45 603 | |||
| Kapitał wpłacony | 54 412 | 54 412 | 54 412 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -15 877 | -10 971 | -8 809 | |||
| Dochody zatrzymane | 6 383 | 6 095 | 3 823 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 639 | 1 486 | 900 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 744 | 4 609 | 2 923 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 565 | 1 140 | 1 475 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 46 483 | 50 676 | 50 901 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 004 260 | 4 433 104 | 4 628 481 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 11,61 | 11,43 | 11,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 004 260 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 11,61 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 530 | 2 248 | 640 | 2 490 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 11 | 52 | 8 | 274 | ||
| Przychody odsetkowe | 519 | 2 196 | 632 | 2 216 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 377 | 1 509 | 431 | 1 700 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 375 | 1 505 | 429 | 1 696 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 377 | 1 509 | 431 | 1 700 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 153 | 739 | 209 | 790 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 560 | 1 912 | 613 | 4 107 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 135 | 1 821 | 495 | 2 923 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 425 | 91 | 118 | 1 184 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 713 | 2 651 | 822 | 4 897 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,18 | 0,66 | 0,18 | 1,06 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,18 | 0,66 | 0,18 | 1,06 | ||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 50 676 | 50 901 | 58 025 | 54 813 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 713 | 2 651 | 822 | 4 896 | ||
| przychody z lokat netto | 153 | 739 | 210 | 790 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 135 | 1 821 | 495 | 2 923 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 425 | 91 | 117 | 1 183 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 713 | 2 651 | 822 | 4 896 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 906 | -7 069 | -7 946 | -8 809 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 906 | -7 069 | -7 946 | -8 809 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 193 | -4 418 | -7 124 | -3 913 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 46 483 | 46 483 | 50 901 | 50 901 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 49 505 | 50 171 | 56 803 | 56 522 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 428 844,00 | -624 221,00 | -729 637,00 | -812 674,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 428 844,00 | 624 221,00 | 729 637,00 | 812 674,00 | ||
| saldo zmian | 428 844,00 | -624 221,00 | -729 637,00 | -812 674,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 4 004 260,00 | 4 004 260,00 | 4 628 481,00 | 4 628 481,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 441 155,00 | 5 441 155,00 | 5 441 155,00 | 5 441 155,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 436 895,00 | 1 436 895,00 | 812 674,00 | 812 674,00 | ||
| saldo zmian | 4 004 260,00 | 4 004 260,00 | 4 628 481,00 | 4 628 481,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 004 260,00 | 4 004 260,00 | 4 628 481,00 | 4 628 481,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11,43 | 11,00 | 10,83 | 10,07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 11,61 | 11,61 | 11,00 | 11,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,25 | 5,55 | 6,24 | 9,24 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 11,14 | 10,77 | 10,79 | 10,07 | ||
| data wyceny | 2005-10-28 | 2005-01-21 | 2004-11-26 | 2004-01-02 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 11,62 | 11,62 | 10,97 | 10,97 | ||
| data wyceny | 2005-12-23 | 2005-12-23 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 11,61 | 11,61 | 10,97 | 10,97 | ||
| data wyceny | 2005-12-30 | 2005-12-30 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 11,61 | 11,61 | 11,00 | 11,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 961 | 13 117 | 3 690 | -37 278 | ||
| Wpływy | 66 374 | 493 663 | 438 601 | 795 445 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 270 | 1 405 | 77 | 1 286 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 66 003 | 491 870 | 438 271 | 793 611 | ||
| Pozostałe | 101 | 388 | 253 | 548 | ||
| Wydatki | 59 413 | 480 546 | 434 911 | 832 723 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 1 297 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 59 037 | 477 725 | 434 479 | 831 125 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 375 | 1 520 | 432 | 1 598 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 906 | -7 069 | -7 947 | -8 813 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 10 983 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 10 983 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 906 | 7 069 | 7 947 | 19 796 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 906 | 7 069 | 7 946 | 8 809 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 10 983 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 055 | 6 049 | -4 257 | -46 091 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 11 244 | 7 251 | 11 508 | 53 342 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 13 299 | 13 299 | 7 251 | 7 251 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| infordodatkowa_FIO-QE_IVkw2005_RFi150_DKF_DB_03II2006.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania kwartalnego funduszu DWS Polska FIZ Stabilnego W zrostu - IV kwartał 2005 roku | ||
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | 2004 rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 633 | 5 884 | 12,62 | 7 476 | 7 113 | 14,00 | 15 151 | 16 273 | 31,88 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 314 | 410 | 0,81 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 26 406 | 27 437 | 58,85 | 25 895 | 27 060 | 53,27 | 26 408 | 27 072 | 53,04 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 167 | 0,36 | 0 | 36 | 0,07 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AMREST HOLDINGS N.V. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 12 367 | Polska | 301 | 456 | 0,98 | ||
| APATOR S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 4 545 | Polska | 190 | 854 | 1,83 | ||
| BARLINEK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 20 192 | Polska | 147 | 175 | 0,37 | ||
| ELDORADO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 579 | Polska | 17 | 18 | 0,04 | ||
| FAM TECHNIKA ODLEWNICZA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 30 579 | Polska | 310 | 413 | 0,89 | ||
| MONDI PACKAGING PAPER SWIECIE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 3 305 | Polska | 163 | 169 | 0,36 | ||
| ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 91 628 | Polska | 944 | 761 | 1,63 | ||
| FABRYKA ELEMENTÓW HYDRAULIKI PONAR - WADOWICE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 50 000 | Polska | 1 | 910 | 1,95 | ||
| PRATERM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 10 560 | Polska | 222 | 257 | 0,55 | ||
| STALPROFIL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 61 570 | Polska | 769 | 610 | 1,31 | ||
| TECHMEX S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 20 000 | Polska | 600 | 300 | 0,64 | ||
| TOORA POLAND S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 19 048 | Polska | 308 | 339 | 0,73 | ||
| TVN S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 8 000 | Polska | 534 | 624 | 1,34 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 9 000 | 8 781 | 9 145 | 19,61 | |||||||||
| Obligacje | 7 000 | 6 799 | 7 160 | 15,36 | |||||||||
| OK0406 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2006-04-12 | 0.00 | 4 000,00 | 4 000 | 3 492 | 3 955 | 8,48 | ||
| PS0506 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2006-05-12 | 8.50 | 3 000,00 | 3 000 | 3 307 | 3 206 | 6,88 | ||
| Bony skarbowe | 2 000 | 1 982 | 1 984 | 4,26 | |||||||||
| 08 marca 2006 roku | Nienotowane na aktywnym rynku | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2006-03-08 | 2 000,00 | 2 000 | 1 982 | 1 984 | 4,26 | ||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 15 005 | 17 624 | 18 293 | 39,24 | |||||||||
| Obligacje | 15 005 | 17 624 | 18 293 | 39,24 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2008-06-24 | 5.75 | 5 000,00 | 5 000 | 4 969 | 5 272 | 11,31 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2009-05-24 | 6.00 | 7 000,00 | 7 000 | 7 320 | 7 501 | 16,09 | ||
| DS1013 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2013-10-24 | 5.00 | 3 000,00 | 3 000 | 2 813 | 3 013 | 6,46 | ||
| ASSET REPACKAGING TRUST BV SERIES 80 | Nienotowane na aktywnym rynku | Asset Repackaging Trust B.V. | HOLANDIA | 2008-12-10 | 5.59 | 2 500,00 | 5 | 2 522 | 2 508 | 5,38 | |||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20H6 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | GPW S.A. | POLSKA | WIG 20 | 250 | 0 | 167 | 0,36 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| nota1_FIO-QE-IVkw2005_RFi150_DKF_DB_03II2006.pdf | Polityka rachunkowości funduszu DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu | |||||||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 15 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 0 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 124 | ||
| z tytułu zobowiązań wobec TFI | 124 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-03 | PIOTR LINKE | WICEPREZES ZARZĄDU | PIOTR LINKE | ||
| 2006-02-03 | PIOTR KLINOWSKI | PROKURENT | PIOTR KLINOWSKI | ||
