| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROGRESS | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 520 93 50 | 022 520 93 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfiprogress.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 4 732 | 2 180 | 1 160 | 461 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 1 171 | 8 873 | 287 | 1 875 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 21 983 | 23 477 | 5 387 | 4 962 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 154 | 32 350 | 5 674 | 6 838 | ||
| Zysk (strata) brutto | 23 154 | 32 350 | 5 674 | 6 838 | ||
| Zysk (strata) netto | 22 876 | 32 225 | 5 606 | 7 023 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 92 743 | -3 372 | 22 728 | -713 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -112 112 | 0 | -27 475 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -19 369 | -3 372 | -4 747 | -713 | ||
| Aktywa razem | 136 240 | 202 375 | 33 722 | 44 554 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 277 | 4 574 | 316 | 1 007 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 712 | 3 520 | 176 | 775 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 134 963 | 197 801 | 33 406 | 43 547 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 372 | 2 372 | 587 | 522 | ||
| Liczba wyemitowanych akcji (w szt.) | 23 716 531 | 23 716 531 | 23 716 531 | 23 716 531 | ||
| Liczba akcji własnych będących w posiadaniu Funduszu (w szt.) | 11 858 265 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba akcji w obrocie giełdowym (w szt.) | 11 858 266 | 23 716 531 | 23 716 531 | 23 716 531 | ||
| Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 22 310 082 | 23 716 531 | 23 716 531 | 23 716 531 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną wyemitowaną akcję (w zł/EUR) | 5,69 | 8,34 | 1,41 | 1,84 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję będącą w obrocie giełdowym (w zł/EUR) | 11,38 | 8,34 | 2,82 | 1,84 | ||
| XXII. Wartość aktywów netto na jedną akcję- w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji (w zł/EUR) | 6,05 | 8,34 | 1,50 | 1,84 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,21 | 2,39 | 0,54 | 0,50 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q II 2005 komentarz.rtf | |||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 131 262 | 236 345 | 199 663 | 188 036 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 36 089 | 114 898 | 109 632 | 102 948 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 561 | 1 600 | 5 366 | 4 185 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 16 239 | 4 735 | 4 628 | 19 273 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 18 289 | 108 563 | 99 638 | 79 490 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 95 173 | 121 447 | 90 031 | 85 088 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 6 341 | 3 545 | 5 184 | 17 355 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 730 | 1 594 | 4 188 | 9 618 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 7 351 | 7 288 | 7 713 | 8 310 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 10 182 | 10 191 | 11 564 | 11 564 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 70 569 | 98 829 | 53 385 | 38 241 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 0 | 7 997 | 0 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 2 868 | 2 081 | 6 554 | 9 721 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 2 666 | 3 136 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 1 884 | 1 947 | 3 377 | 3 377 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 838 | 17 | 17 | 441 | ||
| Pozostałe należności | 146 | 117 | 454 | 2 767 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 101 | 1 149 | 20 470 | 3 303 | ||
| Inne aktywa | 97 | 49 | 50 | 123 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 | 6 | 9 | 14 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 93 | 43 | 41 | 109 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 93 | 43 | 41 | 109 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 912 | 982 | 1 052 | 1 192 | ||
| Aktywa, razem | 136 240 | 240 606 | 227 789 | 202 375 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 712 | 846 | 2 761 | 3 520 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 1 021 | ||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 123 | 118 | 37 | 97 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 589 | 728 | 2 724 | 2 402 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 147 | 399 | 433 | 158 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 147 | 399 | 433 | 158 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 147 | 399 | 433 | 158 | ||
| Rezerwy | 418 | 1 179 | 329 | 896 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 418 | 317 | 329 | 396 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 862 | 0 | 500 | ||
| Długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| Krótkoterminowe | 0 | 862 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 277 | 2 424 | 3 523 | 4 574 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 134 963 | 238 182 | 224 266 | 197 801 | ||
| Kapitał własny | 134 963 | 238 182 | 224 266 | 197 801 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -112 179 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 208 803 | 192 691 | 192 691 | 214 894 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 762 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 762 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 11 314 | 27 426 | -32 264 | -54 452 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 43 706 | 16 414 | -5 197 | -28 341 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -32 392 | 11 012 | -27 067 | -26 111 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 22 876 | 13 916 | 59 690 | 33 225 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 21 190 | 4 598 | 21 309 | 10 754 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 686 | 9 318 | 38 381 | 22 471 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 716 531 | 23 716 531 | 23 716 531 | 23 716 531 | ||
| Liczba akcji własnych będących w posiadaniu Funduszu | 11 858 265 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 11 858 266 | 23 716 531 | 23 716 531 | 23 716 531 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 22 310 082 | 23 716 531 | 23 716 531 | 23 716 531 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,69 | 10,04 | 9,46 | 8,34 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję będącą w obrocie giełdowym | 11,38 | 10,04 | 9,46 | 8,34 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji | 6,05 | 10,04 | 9,46 | 8,34 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 21 190 | 4 598 | 21 309 | 10 754 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 43 706 | 16 414 | -5 197 | -28 341 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 64 896 | 21 012 | 16 112 | -17 587 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 686 | 9 318 | 38 381 | 22 471 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -32 392 | 11 012 | -27 067 | -26 111 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -30 706 | 20 330 | 11 314 | -3 640 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 500 | 500 | 500 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 500 | 500 | 500 | 0 | ||
| zawarcia w 1999 roku warunkowej umowy nabycia akcji spółki Karen Notebook S.A. | 500 | 500 | 500 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 500 | 500 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 5 245 | 4 732 | 2 651 | 2 180 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 2 859 | 795 | 1 637 | 815 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 2 796 | 1 157 | 1 683 | 1 634 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 63 | -362 | -46 | -838 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 2 099 | 3 412 | 903 | 1 217 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 1 276 | 2 588 | 401 | 715 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 172 | 172 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 823 | 824 | 330 | 330 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | 287 | 525 | 111 | 148 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 474 | 690 | 158 | 161 | ||
| Koszty operacyjne | -2 159 | -4 004 | -1 733 | -3 661 | ||
| Koszty działania funduszu | -2 156 | -3 999 | -1 726 | -3 651 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 390 | -2 781 | -1 190 | -2 508 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -121 | -126 | -73 | -205 | ||
| Usługi prawne | -12 | -13 | -4 | -16 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -633 | -1 079 | -459 | -922 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -3 | -5 | -7 | -10 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -8 | -13 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -73 | -247 | 9 836 | 10 206 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 3 487 | 1 171 | 10 904 | 8 873 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 5 568 | 21 983 | 6 700 | 23 477 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 16 058 | 21 092 | 1 816 | 1 873 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -10 490 | 891 | 4 884 | 21 604 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 055 | 23 154 | 17 604 | 32 350 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 9 055 | 23 154 | 17 604 | 32 350 | ||
| Podatek dochodowy | -95 | -278 | -54 | 875 | ||
| część bieżąca | 6 | -189 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -101 | -89 | -54 | -133 | ||
| zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 rok | 0 | 0 | 0 | 1 008 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 8 960 | 22 876 | 17 550 | 33 225 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 16 591 | 21 190 | 10 978 | 10 754 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -7 631 | 1 686 | 6 572 | 22 471 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 49 340 | 56 663 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 310 082 | 23 716 531 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,21 | 2,39 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 238 182 | 224 266 | 164 576 | 164 576 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 238 182 | 224 266 | 164 576 | 164 576 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 372 | 2 372 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -634 | -634 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -634 | -634 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 372 | 2 372 | 2 372 | 2 372 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | -24 925 | -24 925 | ||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | -112 179 | -112 179 | 0 | 0 | ||
| nabycia | -112 179 | -112 179 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 24 925 | 24 925 | ||
| umorzenia | 0 | 0 | 24 925 | 24 925 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -112 179 | -112 179 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 192 691 | 192 691 | 239 185 | 239 185 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 21 309 | 21 309 | 17 797 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ujęcia wyniku za rok ubiegły | 21 309 | 21 309 | 17 797 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 197 | -5 197 | -64 291 | -24 291 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| przeksięgowania wyniku z lat ubiegłych | -5 197 | -5 197 | -39 985 | 0 | ||
| reklasyfikacji pomiędzy kapitałem zapasowym a kapitałem z aktualizacji wyceny przy sprzedaży akcji i udziałów | 0 | 0 | -15 | 0 | ||
| umorzenia akcji własnych | 0 | 0 | -24 291 | -24 291 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 208 803 | 208 803 | 192 691 | 214 894 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 777 | 1 777 | 1 762 | 1 762 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| reklasyfikacji pomiędzy kapitałem zapasowym a kapitałem z aktualizacji wyceny przy sprzedaży akcji i udziałów | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 762 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27 426 | -32 264 | -75 224 | -75 224 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27 426 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 414 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 52 877 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| reklasyfikacji wyników niezrealizownych na zrealizowane przy sprzedaży akcji i udziałow | 43 559 | |||||
| zrealizowanego zysku za poprzedni okres | 9 318 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -16 268 | |||||
| - reklasyfikacji wyników niezrealizownych na zrealizowane przy sprzedaży akcji i udziałow | -155 | |||||
| - ujęcia wyniku za rok poprzedni | -16 113 | |||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 53 023 | |||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 012 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 754 | |||||
| niezrealizowanego zysku za poprzedni okres | 4 599 | |||||
| reklasyfikacji wyników niezrealizownych na zrealizowane przy sprzedaży akcji i udziałow | 155 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -43 559 | |||||
| reklasyfikacji wyników niezrealizownych na zrealizowane przy sprzedaży akcji i udziałow | -43 559 | |||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -27 793 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 230 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -32 264 | -75 224 | -75 224 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -32 264 | -75 224 | -75 224 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 197 | -39 985 | -39 985 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 241 | -7 297 | -6 344 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży akcji i udziałów | -1 241 | -7 297 | -6 344 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 50 144 | 42 085 | 17 988 | |||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży akcji i udziałów | 44 947 | 1 937 | 29 | |||
| ujęcia wyniku za rok ubiegły | 5 197 | 39 985 | 17 796 | |||
| uwzględnienia dywidendy za rok ubiegły-spółka portfelowa | 0 | 163 | 163 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 43 706 | -5 197 | -28 341 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -27 067 | -35 239 | -35 239 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -44 947 | -2 101 | -192 | |||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży akcji i udziałów | -44 947 | -1 938 | -29 | |||
| uwzględnienia dywidendy za rok ubiegły | 0 | -163 | -163 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 39 622 | 10 273 | 9 320 | |||
| reklasyfikacji wyników niezrealizowanych na zrealizowane przy sprzedaży akcji i udziałów | 1 241 | 7 297 | 6 344 | |||
| ujęcia wyniku za rok ubiegły | 38 381 | 2 976 | 2 976 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -32 392 | -27 067 | 26 111 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 11 314 | -32 264 | -54 452 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 230 | 11 314 | -32 264 | -54 452 | ||
| Wynik netto | 8 960 | 22 876 | 59 690 | 33 225 | ||
| zysk netto | 22 457 | 30 524 | 82 538 | 44 211 | ||
| zrealizowany | 18 948 | 26 042 | 31 986 | 16 344 | ||
| niezrealizowany | 3 509 | 4 482 | 50 552 | 27 867 | ||
| strata netto | -13 497 | -7 648 | -22 848 | -10 986 | ||
| zrealizowana | -2 357 | -4 852 | -10 677 | -5 590 | ||
| niezrealizowana | -11 140 | -2 796 | -12 171 | -5 396 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 134 963 | 134 963 | 224 266 | 197 801 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 212 187 | 390 546 | 44 938 | 87 810 | ||
| Odsetki | 342 | 448 | 46 | 75 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 2 | 2 | 223 | 290 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 1 540 | 351 | 5 649 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 898 | 5 845 | 5 511 | 6 142 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 975 | 975 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 210 878 | 378 848 | 36 037 | 70 646 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 2 709 | 1 635 | 1 635 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 67 | 1 154 | 160 | 2 398 | ||
| refakturowanie kosztów na Firmę Zarządzającą, II NFI S.A. i NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2001-2002 | 0 | 0 | 0 | 2 236 | ||
| pozostałe | 67 | 1 154 | 157 | 157 | ||
| Wydatki | -100 123 | -297 803 | -43 992 | -91 182 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 390 | -3 246 | -1 187 | -2 507 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -123 | -141 | -132 | -153 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -13 | -13 | 0 | -12 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | -741 | -1 411 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -97 086 | -292 351 | -36 607 | -80 613 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | -4 700 | -4 700 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -1 511 | -2 052 | -625 | -1 786 | ||
| zapłacony podatek od osób prawnych | -114 | -219 | 0 | -478 | ||
| rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS | -332 | -627 | -426 | -1 012 | ||
| pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług-wynajem biura, telekomunikacja) | -1 065 | -1 206 | -199 | -296 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 112 064 | 92 743 | 946 | -3 372 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -112 112 | -112 112 | 0 | 0 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | -112 112 | -112 112 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -112 112 | -112 112 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -48 | -19 369 | 946 | -3 372 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -48 | -19 369 | 946 | -3 372 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 149 | 20 470 | 2 357 | 6 675 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 1 101 | 1 101 | 3 303 | 3 303 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 5 184 | 9 554 | 7 713 | 111 202 | 58 013 | 7 997 | 199 663 | |||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 2 796 | 454 | 63 | 1 552 | 213 087 | 79 881 | 297 833 | |||||
| wyceny | 433 | 687 | 1 481 | 5 397 | ||||||||
| nabycia | 865 | 211 606 | 79 881 | 292 352 | ||||||||
| udziału w wyniku finansowym netto | 2 796 | 63 | 63 | |||||||||
| pozostałe (w tym rozwiązania odpisów aktualizujących) | 21 | 21 | ||||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | -1 639 | -7 717 | -425 | -84 283 | -184 292 | -87 878 | -366 234 | |||||
| odpisów aktualizujących | -118 | -9 | -127 | |||||||||
| wyceny (w tym udział w wyniku finansowym netto-dotyczy spółki wiodącej i stowarzyszonej) | -1 639 | -306 | -425 | -427 | -2 797 | |||||||
| sprzedaży | -7 293 | -83 847 | -184 292 | -87 878 | -363 310 | |||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 6 341 | 2 291 | 7 351 | 28 471 | 86 808 | 0 | 131 262 | |||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | 6 341 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 36 355 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 855 | 706 | 730 | |||
| wartość według ceny nabycia | 415 | 604 | 22 656 | |||
| wartość godziwa | 855 | 706 | ||||
| wartość rynkowa | 855 | 706 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 7 351 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 35 985 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 18 289 | 10 182 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 9 292 | 18 377 | ||||
| wartość godziwa | 18 289 | |||||
| wartość rynkowa | 18 289 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 16 239 | 70 569 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 15 391 | 69 436 | ||||
| wartość godziwa | 16 239 | |||||
| wartość rynkowa | 16 239 | 70 569 | ||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 35 383 | 706 | 70 569 | 24 604 | ||
| wartość według ceny nabycia | 25 098 | 604 | 69 436 | 113 373 | ||
| wartość rynkowa | 35 383 | 706 | 70 569 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Łopuszańska S.A. (dawna nazwa Zakłady Elektromechaniki Motoryzacyjnej Zelmot S.A.) | Warszawa | produkcja maszyn i urządzeń, działalność usługowa i handlowa, wynajem nieruchomości | 3 471 911 | 8 100 | 1 759 | 6 341 | 73,59 | 73,59 | ||||||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | Rybnik | produkcja maszyn dla górnictwa | 352 110 | 6 154 | 6 154 | 33,00 | 33,00 | |||||||
| Razem | 14 254 | 7 913 | 6 341 | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Łopuszańska S.A. (dawna nazwa Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Zelmot S.A.) | 1 495 | 1 349 | 10 563 | 661 | 1 899 | 23 766 | 11 007 | 9 530 | 6 646 | -11 917 | 1 572 | 12 759 | 2 043 | 143 | ||||||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | ||||||||||||||||||||
| Razem | 1 495 | 1 349 | 10 563 | 661 | 1 899 | 23 766 | 11 007 | 9 530 | 6 646 | -11 917 | 1 572 | 12 759 | 2 043 | 143 | ||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| VIS-Inwestycje S.A. | Warszawa | wynajem powierzchni i wykonywanie praw z akcji | stowarzyszona | 1 895 915 | 7 351 | 7 351 | 45,14 | 45,14 | |||||||
| Razem | 7 351 | 7 351 | |||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| VIS-Inwestycje S.A. | 3 077 | -717 | 9 556 | 8 681 | 41 | 48 896 | 16 284 | 42 000 | 397 | -25 311 | -802 | 32 612 | 22 667 | |||||||
| Razem | 3 077 | -717 | 9 556 | 8 681 | 41 | 48 896 | 16 284 | 42 000 | 397 | -25 311 | -802 | 32 612 | 22 667 | |||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | OK0406 | 2006-04-12 | 5 000 | 4 284 | 4 828 | 544 | 3,58 | |||
| Skarb Państwa | OK0807 | 2007-08-12 | 12 500 | 11 107 | 11 411 | 304 | 8,45 | |||
| VW Poznań | 2005-07-11 | 3 300 | 3 270 | 3 295 | 25 | 2,44 | ||||
| AIG Bank | 2005-07-18 | 2 500 | 2 465 | 2 493 | 28 | 1,85 | ||||
| Carrefour | 2005-07-18 | 1 000 | 995 | 997 | 2 | 0,74 | ||||
| BPH Leasing | 2005-07-18 | 200 | 199 | 199 | 0 | 0,15 | ||||
| Carlsberg Polska | 2005-07-22 | 3 500 | 3 466 | 3 488 | 22 | 2,58 | ||||
| FCE Credit | 2005-08-04 | 1 500 | 1 486 | 1 492 | 6 | 1,11 | ||||
| PGF | 2005-08-18 | 6 500 | 6 376 | 6 450 | 74 | 4,78 | ||||
| AIG Bank | 2005-09-01 | 4 500 | 4 372 | 4 454 | 82 | 3,30 | ||||
| Carlsberg Polska | 2005-09-02 | 600 | 592 | 594 | 2 | 0,44 | ||||
| Leader Price | 2005-09-15 | 1 400 | 1 381 | 1 384 | 3 | 1,03 | ||||
| Żywiec | 2005-09-21 | 5 200 | 5 072 | 5 134 | 62 | 3,80 | ||||
| VW Bank | 2005-11-04 | 1 200 | 1 175 | 1 179 | 4 | 0,87 | ||||
| VW Bank | 2005-11-10 | 1 000 | 974 | 981 | 7 | 0,73 | ||||
| VW Bank | 2005-11-10 | 4 000 | 3 922 | 3 926 | 4 | 2,91 | ||||
| AIG Bank Polska | 2006-06-09 | 1 000 | 951 | 954 | 3 | 0,71 | ||||
| EFL | 2007-03-07 | 3 300 | 3 300 | 3 312 | 12 | 2,45 | ||||
| BPH Leasing | 2008-03-31 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 2,59 | ||||
| Razem | 61 700 | 58 887 | 60 071 | 1 184 | 44,51 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | bony skarbowe | 2005-10-19 | 5 000 | 4 669 | 4 897 | 228 | 3,63 | ||||
| Skarb Państwa | bony skarbowe | 2005-10-19 | 2 500 | 2 391 | 2 453 | 62 | 1,82 | ||||
| Skarb Państwa | bony skarbowe | 2005-10-26 | 8 000 | 7 473 | 7 825 | 352 | 5,80 | ||||
| Skarb Państwa | bony skarbowe | 2006-02-08 | 5 000 | 4 758 | 4 837 | 79 | 3,58 | ||||
| Skarb Państwa | bony skarbowe | 2006-03-15 | 2 500 | 2 369 | 2 406 | 37 | 1,78 | ||||
| Skarb Państwa | bony skarbowe | 2006-04-19 | 4 500 | 4 280 | 4 319 | 39 | 3,20 | ||||
| Razem | 27 500 | 25 940 | 26 737 | 797 | 19,81 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-12 | Katarzyna Jażdrzyk | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-12 | Joanna Kaczorek | Członek Zarządu | |||
