| ZESTAWIENIE TRANSAKCJI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ INSTRUMENTY POCHODNE FUNDUSZU: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZA MIESIĄC: | Marzec 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. transakcji | Rodzaj lub specyfikacja instrumentu i typ transakcji | Cel zawarcia transakcji | Strona transakcji | Data zawarcia transakcji | Data ujęcia transakcji w księgach rachunkowych | Liczba instrumentów będących przedmiotem transakcji | Cena jednostkowa instrumentu | Mnożnik | Wartość transakcji bez uwzględnienia kosztów transakcji | Koszty transakcyjne | Przedmiot zabezpieczeń | Udział zabezpieczanych składników aktywów lub zobowiązań | Suma i terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin | Okres lub dzień wcześniejszego rozliczenia transakcji | Cena lub przedział cen realizacji instrumentu | Wymiana lub zamiana instrumentu | Przychody oraz terminy ich płatności | Dodatkowe zabezpieczenia | Ryzyko związane z instrumentem | Suma istniejących należności lub zobowiązań z tytułu zajętych pozycji we wszystkich instrumentach | Inne istotne warunki wynikające z zawartej transakcji | |
| przed zawarciem transakcji | po zawarciu transakcji | ustalania ceny instrumentu | zapadalności instrumentu | wygaśnięcia instrumentu | wykonania instrumentu | |
| | Kontrakt terminowy na wymianę walut (Fx Forward) | Zabezpieczenie ryzyka walutowego w związku z zakupem akcji notowanych w EUR | Bank Handlowy | 2005-03-29 | 2005-03-29 | 1 | | | | | Wartość akcji denominowanych w EUR | 0,54 | 86,00 | Fundusz dostarczy 500.000,00 EUR i otrzyma 2.086.900,00 PLN w dniu 30 czerwca 2005 | 2 086 900,00 | 28 czerwca 2005 | 30 czerwca 2005 | 30 czerwca 2005 | 30 czerwca 2005 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Fundusz dostarczy 500.000,00 EUR i otrzyma 2.086.900,00 PLN w dniu 30 czerwca 2005 | brak | Ryzyko przedrozliczeniowe | 10.101.610,00 | brak | |
| | Kontrakt na natychmiastową i terminową wymianę walut (Fx Swap) | Zabezpieczenie ryzyka walutowego w związku z zakupem akcji notowanych w EUR | Bank Handlowy | 2005-03-29 | 2005-03-29 | 1 | | | | | Wartość akcji denominowanych w EUR | 100,00 | 100,00 | Fundusz dostarczy 4.963.200,00 PLN i otrzyma 1.200.000,00 EUR w dniu 31 marca 2005 roku, a następnie dostarczy 1.200.000,00 EUR i otrzyma 5.008.560,00 PLN w dniu 30 czerwca 2005 roku | 5 008 560,00 | 28 czerwca 2005 | 30 czerwca 2005 | 30 czerwca 2005 | 30 czerwca 2005 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Fundusz dostarczy 4.963.200,00 PLN i otrzyma 1.200.000,00 EUR w dniu 31 marca 2005 roku, a następnie dostarczy 1.200.000,00 EUR i otrzyma 5.008.560,00 PLN w dniu 30 czerwca 2005 roku | brak | Ryzyko przedrozliczeniowe | 10.101.610,00 | brak | |
| | Kontrakt na natychmiastową i terminową wymianę walut (Fx Swap) | Zabezpieczenie ryzyka walutowego w związku z zakupem akcji notowanych w GBP | Bank Handlowy | 2005-03-29 | 2005-03-29 | 1 | | | | | Wartość akcji denominowanych w GBP | 100,00 | 100,00 | Fundusz dostarczy 2.999.000,00 PLN i otrzyma 500.000,00 GBP w dniu 31 marca 2005 roku, a następnie dostarczy 500.000,00 GBP i otrzyma 3.006.150,00 PLN w dniu 30 czerwca 2005 roku | 3 006 150,00 | 28 czerwca 2005 | 30 czerwca 2005 | 30 czerwca 2005 | 30 czerwca 2005 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Fundusz dostarczy 2.999.000,00 PLN i otrzyma 500.000,00 GBP w dniu 31 marca 2005 roku, a następnie dostarczy 500.000,00 GBP i otrzyma 3.006.150,00 PLN w dniu 30 czerwca 2005 roku | brak | Ryzyko przedrozliczeniowe | 10.101.610,00 | brak | |
| | |
