| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-16 | |||||||||||||||
| UNIMIL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| UNIMIL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-410 | Dobczyce | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Towarowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-12 424 16 00 | 0-12 421 49 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | unimil.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 681-000-37-95 | 351269339 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 246 | 41 088 | 8 743 | 9 911 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 366 | 8 480 | 1 294 | 2 046 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 230 | 8 579 | 1 262 | 2 069 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 090 | 5 344 | 986 | 1 289 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 805 | 4 201 | 1 437 | 1 040 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -76 030 | -1 222 | -18 819 | -302 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 71 452 | -3 466 | 17 686 | -858 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 228 | -487 | 304 | -121 | ||
| Aktywa, razem | 108 111 | 31 392 | 26 759 | 7 770 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 637 | 4 401 | 2 880 | 1 089 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 060 | 0 | 1 500 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 302 | 2 821 | 1 065 | 698 | ||
| Kapitał własny | 96 474 | 26 991 | 23 879 | 6 681 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 180 | 10 180 | 6 728 | 2 520 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 718 000 | 1 018 000 | 2 718 000 | 1 018 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,50 | 5,25 | 0,36 | 1,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,49 | 26,51 | 8,79 | 6,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,39 | 0,34 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz SAQ4 2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-16 | Grzegorz Winogradski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-16 | Grażyna Gołda | Członek Zarządu / Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2003 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 32 293 | 14 314 | 14 599 | 15 062 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 827 | 1 943 | 235 | 253 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 664 | 10 092 | 11 234 | 12 542 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 18 946 | 315 | 451 | 717 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 18 946 | 315 | 451 | 717 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 18 946 | 315 | 451 | 717 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 856 | 1 964 | 2 670 | 1 550 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 091 | 1 120 | 1 592 | 1 528 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 765 | 844 | 1 078 | 22 | ||
| Aktywa obrotowe | 75 817 | 93 347 | 16 793 | 18 724 | ||
| Zapasy | 2 431 | 3 528 | 4 089 | 3 060 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 001 | 80 854 | 7 276 | 7 672 | ||
| Od jednostek powiązanych | 57 | 71 608 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 8 944 | 9 246 | 7 276 | 7 672 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 61 348 | 8 196 | 4 799 | 7 788 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 61 348 | 8 196 | 4 799 | 7 788 | ||
| w jednostkach powiązanych | 49 806 | 2 973 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 5 705 | 304 | 190 | 103 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 836 | 4 919 | 4 609 | 7 685 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 037 | 769 | 629 | 204 | ||
| A k t y w a r a z e m | 108 111 | 107 661 | 31 392 | 33 786 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 96 474 | 95 725 | 26 991 | 26 229 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 180 | 27 180 | 10 180 | 10 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 54 685 | 54 685 | 8 363 | 8 363 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 500 | 10 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 090 | 3 341 | 5 344 | 3 167 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1 415 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 637 | 11 936 | 4 401 | 7 557 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 276 | 1 232 | 1 580 | 4 750 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 415 | 436 | 505 | 542 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 225 | |||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 225 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 636 | 796 | 1 075 | 4 208 | ||
| długoterminowe | 66 | |||||
| krótkoterminowe | 570 | 796 | 1 075 | 4 208 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 060 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 302 | 10 704 | 2 821 | 2 807 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 418 | 1 156 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 537 | 9 163 | 2 471 | 2 437 | ||
| Fundusze specjalne | 347 | 385 | 350 | 370 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 108 111 | 107 661 | 31 392 | 33 786 | ||
| Wartość księgowa | 96 474 | 95 725 | 26 991 | 26 229 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 718 000 | 2 718 000 | 1 018 000 | 1 018 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 35,49 | 35,22 | 26,51 | 25,77 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał / 2003 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 469 | 36 246 | 13 962 | 41 088 | ||
| od jednostek powiązanych | 114 | 281 | 108 | 311 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 380 | 28 712 | 11 644 | 38 660 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 89 | 7 534 | 2 318 | 2 428 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 199 | 15 666 | 5 884 | 15 497 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 164 | 12 950 | 4 417 | 14 002 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34 | 2 715 | 1 467 | 1 495 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 270 | 20 580 | 8 078 | 25 591 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 973 | 8 897 | 3 432 | 8 429 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 412 | 6 322 | 1 729 | 6 796 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 886 | 5 362 | 2 917 | 10 366 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 141 | 557 | 1 998 | 2 219 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -5 | 6 | 17 | 84 | ||
| Dotacje | 29 | 29 | 20 | 20 | ||
| Inne przychody operacyjne | 118 | 523 | 1 961 | 2 115 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 195 | 553 | 1 716 | 4 105 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 716 | 3 253 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 195 | 553 | 852 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 832 | 5 366 | 3 199 | 8 480 | ||
| Przychody finansowe | 7 380 | 8 339 | 182 | 490 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 630 | 8 192 | 110 | 274 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 633 | 7 646 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 33 | 147 | 72 | 166 | ||
| Inne | -283 | 50 | ||||
| Koszty finansowe | 7 163 | 8 475 | 320 | 391 | ||
| Odsetki w tym: | 23 | 26 | 9 | 9 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 10 | 10 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 18 | 155 | 266 | 300 | ||
| Inne | 7 111 | 8 283 | 45 | 82 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 049 | 5 230 | 3 061 | 8 579 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 049 | 5 230 | 3 061 | 8 579 | ||
| Podatek dochodowy | 300 | 1 140 | 884 | 3 235 | ||
| część bieżąca | 291 | 730 | 984 | 3 354 | ||
| część odroczona | 9 | 410 | -100 | -119 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 749 | 4 090 | 2 177 | 5 344 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 090 | 5 344 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 718 000 | 1 018 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,50 | 5,25 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | rok 2003 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 95 725 | 26 991 | 26 229 | 25 200 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 95 725 | 26 991 | 26 229 | 25 200 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 27 180 | 10 180 | 10 180 | 10 180 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 17 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 17 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 27 180 | 27 180 | 10 180 | 10 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 685 | 8 363 | 8 363 | 13 962 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 46 322 | 32 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 52 322 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 48 392 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 930 | 32 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 000 | 5 631 | ||||
| pokrycia straty | 1 131 | |||||
| przeniesienia na kapitał rezerwowy | 6 000 | 4 500 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 685 | 8 363 | 8 363 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 000 | 4 500 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 000 | 4 500 | ||||
| przeniesienia z kapitału zapasowego | 6 000 | 4 500 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 500 | 10 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 170 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 344 | 2 170 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 344 | 2 170 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 344 | 2 170 | ||||
| podziału zysku | 5 344 | 2 170 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 167 | |||||
| Wynik netto | 4 090 | 4 090 | 762 | 3 929 | ||
| zysk netto | 4 090 | 4 090 | 2 177 | 5 344 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | 1 415 | 1 415 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 96 474 | 96 474 | 26 991 | 26 991 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 96 474 | 96 474 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał / 2003 okres od 2004-04-01 do 2004-06-01 | 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 749 | 4 090 | 2 177 | 5 344 | ||
| Korekty razem | 64 996 | 1 716 | -3 501 | -1 143 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 566 | 2 187 | 469 | 1 889 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 34 | 160 | 1 249 | 1 216 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 43 | -305 | -3 170 | -1 035 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 097 | 1 658 | -1 030 | -1 747 | ||
| Zmiana stanu należności | 71 853 | -1 725 | 396 | 216 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 403 | 1 481 | 218 | 52 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 160 | -1 594 | -1 544 | -1 567 | ||
| Inne korekty | -35 | -147 | -89 | -167 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 65 744 | 5 805 | -1 324 | 4 201 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 750 | 811 | 22 | 288 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61 | 22 | 288 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 750 | 750 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 750 | 750 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 71 638 | 76 841 | 155 | 1 510 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 2 255 | 155 | 1 510 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 68 640 | 71 613 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 68 640 | 71 613 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 113 | 113 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| udzielone pożyczki krótkoterminowe | 68 527 | 71 500 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 973 | 2 973 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -70 888 | -76 030 | -133 | -1 222 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 137 | 71 452 | 591 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 65 392 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 5 137 | 6 060 | 591 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -923 | 1 619 | 4 057 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 415 | 3 553 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 204 | 504 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 060 | 71 452 | -1 619 | -3 466 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 917 | 1 228 | -3 076 | -487 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 919 | 4 608 | 7 685 | 5 096 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 836 | 5 836 | 4 609 | 4 609 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 347 | 347 | 350 | 370 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
