| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-07 | |||||||||||||||
| HYDROBUDOWA ŚLĄSK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYDROBUD | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-857 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Wolnego | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 3589000 | 032 3589013 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hydrobudowa.silesia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-013-42-28 | 271197640 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 111 598 | 175 034 | 27 738 | 38 740 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -108 615 | 3 247 | -26 996 | 719 | ||
| Zysk (strata) brutto | -110 502 | 884 | -27 466 | 196 | ||
| Zysk (strata) netto | -97 093 | 490 | -24 133 | 108 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 152 | 1 678 | -3 518 | 371 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 18 323 | 5 066 | 4 554 | 1 121 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 064 | 2 026 | 265 | 449 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 235 | 8 770 | 1 301 | 1 941 | ||
| Aktywa, razem | 107 738 | 130 355 | 27 913 | 31 958 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 168 920 | 97 355 | 43 764 | 23 867 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 218 | 3 037 | 56 | 745 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 91 463 | 88 741 | 23 696 | 21 756 | ||
| Kapitał własny | -61 182 | 33 000 | -15 851 | 8 090 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 755 | 8 755 | 2 268 | 2 146 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 875 517 | 875 517 | 875 517 | 875 517 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -124,94 | 0,63 | -3 105,00 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -69,88 | 37,79 | -18,10 | 8,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| RTF POZOSTAŁE INFORMACJE IV Kw.rtf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-07 | Józef Tomolik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 42 463 | 25 240 | 23 965 | 23 965 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 15 | 19 | 38 | 38 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 692 | 7 707 | 9 289 | 9 289 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 15 933 | 15 933 | 13 182 | 13 182 | ||
| Nieruchomości | 15 907 | 15 907 | 12 960 | 12 960 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 26 | 26 | 222 | 222 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 26 | 26 | 222 | 222 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 823 | 1 581 | 1 456 | 1 456 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 407 | 1 163 | 819 | 819 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 416 | 418 | 637 | 637 | ||
| Aktywa obrotowe | 65 275 | 77 305 | 106 390 | 106 390 | ||
| Zapasy | 10 963 | 12 036 | 12 928 | 12 928 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 258 | 25 029 | 26 677 | 26 677 | ||
| Od jednostek powiązanych | 61 | 61 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 25 029 | 26 616 | 26 616 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 858 | 701 | 21 978 | 21 978 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 858 | 701 | 21 978 | 21 978 | ||
| w jednostkach powiązanych | 11 340 | 11 340 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 589 | 665 | 1 057 | 1 057 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 269 | 36 | 9 581 | 9 581 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 196 | 39 539 | 44 807 | 44 807 | ||
| A k t y w a r a z e m | 107 738 | 102 545 | 130 355 | 130 355 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -61 182 | 23 957 | 33 000 | 33 000 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 755 | 8 755 | 8 755 | 8 755 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 936 | 13 935 | 14 942 | 14 942 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 220 | 13 221 | 10 404 | 10 404 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 591 | -1 591 | ||||
| Zysk (strata) netto | -97 093 | -11 954 | 490 | 490 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 168 920 | 78 588 | 97 355 | 97 355 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 892 | 4 974 | 4 303 | 4 303 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 112 | 2 783 | 2 228 | 2 228 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 780 | 2 191 | 2 075 | 2 075 | ||
| długoterminowa | 3 261 | 2 174 | 1 997 | 1 997 | ||
| krótkoterminowa | 1 519 | 17 | 78 | 78 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 218 | 300 | 3 037 | 3 037 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 218 | 300 | 3 037 | 3 037 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 91 463 | 72 312 | 88 741 | 88 741 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 25 | 25 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 90 536 | 71 211 | 87 592 | 87 592 | ||
| Fundusze specjalne | 927 | 1 101 | 1 124 | 1 124 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 65 347 | 1 002 | 1 274 | 1 274 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 65 347 | 1 002 | 1 274 | 1 274 | ||
| długoterminowe | 21 542 | 943 | 1 096 | 1 096 | ||
| krótkoterminowe | 43 805 | 58 | 178 | 178 | ||
| P a s y w a r a z e m | 107 738 | 102 545 | 130 355 | 130 355 | ||
| Wartość księgowa | -61 182 | 23 957 | 33 000 | 33 000 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 875 517 | 875 517 | 875 517 | 875 517 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -69,88 | 27,36 | 37,79 | 37,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 900 | 4 551 | 5 679 | 5 679 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 900 | 4 551 | 5 679 | 5 679 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 900 | 4 551 | 5 679 | 5 679 | ||
| Inne (z tytułu) | 73 526 | 95 626 | 95 626 | |||
| hipoteki na nieruchomościach | 41 600 | 38 890 | 63 845 | 63 845 | ||
| cesje na przychodach | 27 519 | 34 511 | 30 500 | 30 500 | ||
| kaucje | 125 | 125 | 928 | 928 | ||
| czeki | 352 | 352 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 73 144 | 78 077 | 101 304 | 101 304 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 384 | 111 598 | 57 250 | 175 034 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 | 11 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 253 | 108 779 | 56 303 | 173 715 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 131 | 2 819 | 947 | 1 319 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 100 017 | 212 112 | 53 732 | 164 327 | ||
| jednostkom powiązanym | 79 | 731 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 99 945 | 209 424 | 52 818 | 163 079 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72 | 2 688 | 914 | 1 248 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -90 633 | -100 514 | 3 518 | 10 707 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 482 | 8 722 | 2 380 | 7 796 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -93 115 | -109 236 | 1 138 | 2 911 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 385 | 6 085 | 148 | 1 491 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 5 251 | 16 | 549 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 359 | 834 | 132 | 942 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 436 | 5 464 | 536 | 1 155 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 599 | 2 130 | 266 | 670 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 837 | 3 334 | 270 | 485 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -97 166 | -108 615 | 750 | 3 247 | ||
| Przychody finansowe | 1 302 | 2 884 | 1 131 | 2 134 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 | 8 | 3 | 9 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 18 | 124 | 114 | 1 024 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 441 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 767 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 012 | 1 096 | ||||
| Inne | 1 282 | 1 985 | 2 | 5 | ||
| Koszty finansowe | 2 179 | 4 751 | 1 248 | 4 487 | ||
| Odsetki w tym: | 711 | 2 454 | 793 | 2 375 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 60 | 883 | 8 | 32 | ||
| Inne | 1 408 | 1 414 | 447 | 2 080 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -98 043 | -110 482 | 633 | 894 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -10 | -20 | -10 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 185 | 229 | 7 | |||
| Straty nadzwyczajne | 195 | 249 | 17 | |||
| Zysk (strata) brutto | -98 053 | -110 502 | 633 | 884 | ||
| Podatek dochodowy | -12 914 | -13 409 | 310 | 394 | ||
| część bieżąca | 186 | 255 | ||||
| część odroczona | -12 914 | -13 409 | 124 | 139 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -85 139 | -97 093 | 323 | 490 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -97 093 | 490 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 777 134 | 777 134 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -124,94 | 0,63 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 957 | 33 000 | 24 856 | 24 856 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -1 591 | -1 591 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 957 | 33 000 | 23 265 | 23 265 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 755 | 8 755 | 13 013 | 13 013 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -4 258 | -4 258 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 258 | 4 258 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 4 258 | 4 258 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 755 | 8 755 | 8 755 | 8 755 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -10 259 | -10 259 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 10 259 | 10 259 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 259 | 10 259 | ||||
| umorzenie | 10 259 | 10 259 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 935 | 14 942 | 16 421 | 16 421 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | -1 006 | -1 479 | -1 479 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 585 | 4 522 | 4 522 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 490 | 661 | 661 | |||
| z przeniesienia z kapitału rezerwowego | 3 705 | 3 705 | ||||
| zbycia przeszacowanych środków trwałych | 1 | 95 | 156 | 156 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 591 | 6 001 | 6 001 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 591 | |||||
| umorzenie akcji własnych | 6 001 | 6 001 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 936 | 13 936 | 14 942 | 14 942 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 221 | 10 404 | 1 315 | 1 315 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | 2 816 | 9 089 | 9 089 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 840 | 12 215 | 12 215 | |||
| wycena lokat długoterminowych | 1 | 280 | 280 | |||
| rozwiązanie rezerwy z tyt.odroczonego podatku dochodowego | 944 | 161 | 161 | |||
| odpisu aktualizującego obligacje długoterminowe | 229 | 229 | ||||
| wyceny inwestycji w nieruchomości | 8 895 | 10 653 | 10 653 | |||
| grunty w wieczystym użytkowaniu przeznaczone na inwestycje | 892 | 892 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 7 024 | 3 126 | 3 126 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 95 | 156 | 156 | ||
| odwrócenie wyceny lokat długoterminowych | 1 | 281 | 281 | |||
| utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 649 | 2 120 | 2 120 | |||
| storna wyceny obligacji długoterminowych | 569 | 569 | ||||
| storno wyceny inwestycji w nieruch.(sprzedaż) | 5 279 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 220 | 13 220 | 10 404 | 10 404 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 705 | 3 705 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -3 705 | -3 705 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 705 | 3 705 | ||||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 3 705 | 3 705 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 954 | -1 591 | 661 | 661 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 661 | 661 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 661 | 661 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 661 | 661 | ||||
| z podziału zysku | 661 | 661 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 954 | 1 591 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 1 591 | 1 591 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 954 | 1 591 | 1 591 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 591 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 954 | 1 591 | 1 591 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 954 | -1 591 | -1 591 | |||
| Wynik netto | -85 139 | -97 093 | 490 | 490 | ||
| zysk netto | 490 | 490 | ||||
| strata netto | 86 139 | 97 093 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -61 182 | -61 182 | 33 000 | 33 000 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 000 | 33 000 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -86 000 | -97 093 | 323 | 490 | ||
| Korekty razem | 92 330 | 82 940 | 5 841 | 1 188 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 432 | 1 992 | 651 | 2 695 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -341 | -404 | 44 | 54 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 317 | 1 657 | 594 | 1 604 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -50 | -5 177 | -961 | -1 553 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 6 918 | 6 884 | 271 | 258 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 072 | 1 965 | -702 | -7 398 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 729 | 11 358 | 4 610 | 3 185 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 298 | -3 266 | 17 984 | 39 415 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 62 955 | 67 916 | -16 655 | -37 081 | ||
| Inne korekty | 15 | 5 | 9 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 192 | -14 152 | 6 164 | 1 678 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 215 | 21 030 | 4 993 | 7 347 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44 | 126 | 16 | 60 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 7 700 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 21 | 12 905 | 4 977 | 7 287 | ||
| w jednostkach powiązanych | 441 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 441 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 21 | 12 905 | 4 977 | 6 846 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 15 | 12 889 | 4 901 | 6 576 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 | 8 | 9 | 14 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 47 | 153 | ||||
| odsetki | 4 | 8 | 20 | 103 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 150 | 299 | ||||
| Wydatki | 247 | 2 707 | -645 | 2 281 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108 | 1 412 | 11 | 1 472 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 171 | 742 | 44 | 44 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 298 | -720 | 745 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 298 | -720 | 745 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 298 | -720 | 745 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -32 | 255 | 20 | 20 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -32 | 18 323 | 5 638 | 5 066 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 11 079 | 30 461 | 7 388 | 28 741 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 11 079 | 30 461 | 7 388 | 28 741 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 472 | 29 397 | 12 392 | 26 715 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 007 | 27 085 | 11 670 | 24 094 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 225 | 714 | 103 | 436 | ||
| Odsetki | 240 | 1 598 | 617 | 2 154 | ||
| Inne wydatki finansowe | 2 | 31 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 607 | 1 064 | -5 004 | 2 026 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 14 767 | 5 235 | 6 798 | 8 770 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15 233 | 5 688 | 6 737 | 8 733 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 466 | 453 | -61 | -37 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 99 | 9 631 | 2 834 | 861 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 866 | 14 866 | 6 797 | 9 631 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 670 | 670 | -138 | 928 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| RTF INFORMACJA DODATKOWA IV Kw.rtf | informacja dodatkowa | ||
