| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-09 | |||||||||||||||
| SAGITTARIUS - STRZELEC SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STRZELEC | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-513 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Olszańska | 6a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 411 90 99, 012 415 87 73 | 012 411 90 99, 012 415 89 61 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | strzelec.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-10-06-781 | 350742124 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 202 | 112 459 | 6 432 | 24 890 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -14 936 | -2 244 | -3 812 | -497 | ||
| Zysk (strata) brutto | 19 428 | -9 046 | 4 959 | -2 002 | ||
| Zysk (strata) netto | 17 263 | -8 338 | 4 406 | -1 845 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -65 811 | 1 413 | -17 050 | 346 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 114 981 | -6 325 | 29 789 | -1 551 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -48 063 | 5 808 | -12 452 | 1 424 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 107 | 896 | 287 | 220 | ||
| Aktywa, razem | 27 412 | 204 618 | 7 102 | 50 164 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 815 | 119 482 | 1 247 | 29 292 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 41 365 | 0 | 10 141 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 639 | 72 468 | 1 202 | 17 766 | ||
| Kapitał własny | 22 597 | 85 136 | 5 854 | 20 872 | ||
| Kapitał zakładowy | 51 360 | 51 360 | 13 306 | 12 591 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,34 | -0,16 | 0,09 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,31 | -0,15 | 0,08 | -0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,44 | 1,66 | 0,11 | 0,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,40 | 1,52 | 0,10 | 0,37 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-09 | Jacek Peukert | Prokurent | Jacek Peukert | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 166 | 3 289 | 85 668 | 86 863 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 2 | 25 110 | 25 372 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 141 | 3 197 | 51 602 | 52 670 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 6 292 | 6 292 | |||
| Nieruchomości | 0 | 6 292 | 6 292 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25 | 90 | 2 664 | 2 529 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 | 90 | 2 664 | 2 529 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 19 246 | 43 148 | 118 950 | 143 682 | ||
| Zapasy | 564 | 818 | 24 921 | 28 569 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 736 | 16 353 | 46 498 | 65 108 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 14 736 | 16 353 | 46 498 | 65 108 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 784 | 25 860 | 39 706 | 41 214 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 784 | 25 860 | 39 706 | 41 214 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 2 370 | 1 863 | 38 599 | 37 872 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 414 | 23 997 | 1 107 | 3 342 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 162 | 117 | 7 825 | 8 791 | ||
| A k t y w a r a z e m | 27 412 | 46 437 | 204 618 | 230 545 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 597 | 27 740 | 85 136 | 90 524 | ||
| Kapitał zakładowy | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 50 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -102 541 | -102 541 | -14 401 | -14 401 | ||
| Zysk (strata) netto | 17 263 | 22 406 | -8 338 | 450 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 815 | 18 697 | 119 482 | 140 021 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 | 423 | 3 788 | 3 484 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 0 | 2 434 | 2 288 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | ||||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 423 | 1 354 | 1 196 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 423 | 1 354 | 1 196 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 11 600 | 41 365 | 44 765 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 11 600 | 41 365 | 44 765 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 639 | 6 674 | 72 468 | 89 910 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 508 | 6 543 | 72 288 | 89 689 | ||
| Fundusze specjalne | 131 | 131 | 180 | 221 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 166 | 0 | 1 861 | 1 862 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 166 | 0 | 1 861 | 1 862 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 166 | 0 | 1 861 | 1 862 | ||
| P a s y w a r a z e m | 27 412 | 46 437 | 204 618 | 230 545 | ||
| Wartość księgowa | 22 597 | 27 740 | 85 136 | 90 524 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 50 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,44 | 0,54 | 1,66 | 1,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,40 | 0,50 | 1,52 | 1,62 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 160 | 160 | 511 | 680 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 160 | 160 | 511 | 680 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 160 | 160 | 511 | 680 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 17 600 | 17 600 | ||
| 17 600 | 17 600 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 160 | 160 | 18 111 | 18 111 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-10-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 229 | 25 202 | 21 289 | 112 459 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 22 992 | 21 094 | 109 935 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 229 | 2 210 | 195 | 2 524 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 10 552 | 13 399 | 53 938 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 9 927 | 13 394 | 53 611 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 625 | 5 | 327 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 229 | 14 650 | 7 890 | 58 521 | ||
| Koszty sprzedaży | 123 | 16 469 | 12 590 | 57 502 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 387 | 7 867 | 2 160 | 5 623 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 281 | -9 686 | -6 860 | -4 604 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 161 | 56 | 6 585 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 161 | 56 | 6 511 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 796 | 5 411 | 234 | 4 225 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 67 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 442 | 1 459 | 648 | 1 115 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 346 | 3 885 | -414 | 3 110 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 077 | -14 936 | -7 038 | -2 244 | ||
| Przychody finansowe | 134 | 532 | 604 | 1 499 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 132 | 528 | 83 | 887 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 | 4 | 521 | 612 | ||
| Koszty finansowe | 125 | 13 897 | 2 342 | 8 301 | ||
| Odsetki w tym: | 125 | 5 310 | 1 828 | 6 711 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 8 587 | 514 | 1 590 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5 068 | -28 301 | -8 776 | -9 046 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 47 729 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 121 721 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 73 992 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -5 067 | 19 428 | -8 776 | -9 046 | ||
| Podatek dochodowy | 76 | 2 165 | 12 | -708 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 76 | 2 165 | 12 | -708 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 143 | 17 263 | -8 788 | -8 388 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -5 143 | 17 263 | -8 788 | -8 338 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | 0,34 | -0,17 | -0,16 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | 0,31 | -0,16 | -0,15 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 740 | 85 136 | 50 000 | 44 707 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 740 | 85 136 | 50 000 | 44 707 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 51 360 | 51 360 | 50 000 | 25 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 1 360 | 26 360 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 360 | 26 360 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 25 000 | |||
| zamiana obligacji na akcje | 0 | 1 360 | 1 360 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 515 | 56 515 | 54 475 | 34 109 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 040 | 22 406 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 040 | 22 406 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 2 040 | 22 406 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -102 541 | -14 401 | -13 951 | -14 401 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 22 496 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| -zysk z poprzedniego okresu | 22 406 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 406 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -102 541 | -14 401 | -13 951 | -14 401 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -102 541 | -14 401 | -13 951 | -14 401 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -88 140 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -102 541 | -102 541 | -13 951 | -14 401 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -80 135 | -102 541 | -13 951 | -14 401 | ||
| Wynik netto | -5 143 | 17 263 | -8 788 | -8 338 | ||
| zysk netto | 0 | 17 263 | 0 | 0 | ||
| strata netto | -5 143 | 0 | -8 788 | -8 338 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 597 | 22 597 | 85 136 | 85 136 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 597 | 22 597 | 85 136 | 85 136 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 143 | 17 263 | -8 788 | -8 338 | ||
| Korekty razem | 60 | -83 074 | 11 318 | 9 751 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| Amortyzacja | 18 | 2 327 | 1 603 | 7 091 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 38 | -380 | -374 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 424 | 3 890 | 2 327 | 8 283 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 9 | -39 942 | 0 | -74 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -412 | -1 586 | -837 | -2 941 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 255 | 12 435 | 3 647 | -9 265 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 616 | 2 036 | 17 770 | 3 314 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 036 | -70 361 | -13 544 | 7 354 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 186 | 8 089 | 831 | 3 599 | ||
| Inne korekty | 0 | -99 | -7 236 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 083 | -65 811 | 2 530 | 1 413 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 19 | 126 533 | 6 | 410 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 | 111 533 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 6 | 407 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 15 000 | 3 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 15 000 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 495 | 11 552 | 67 | 6 735 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 988 | 9 328 | 67 | 6 735 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 507 | 2 224 | 507 | |||
| w jednostkach powiązanych | 507 | 2 224 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 507 | 2 224 | 0 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 476 | 114 981 | -61 | -6 325 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 11 | 0 | 29 904 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 29 904 | |||
| Kredyty i pożyczki | 11 | 11 | 0 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 12 035 | 48 074 | 4 704 | 24 096 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 11 | 2 896 | 3 540 | 11 850 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 11 600 | 41 250 | 0 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 7 380 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 424 | 3 890 | 1 164 | 4 860 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 38 | 0 | 6 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -12 024 | -48 063 | -4 704 | 5 808 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -22 583 | 1 107 | -2 235 | 896 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -22 583 | -2 235 | 896 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 23 997 | 307 | 3 342 | 211 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 414 | 1 414 | 1 007 | 1 007 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
