| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-15 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 97 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 576 | 851 | 410 | 221 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 450 | -1 169 | -637 | -304 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 288 | -1 062 | -595 | -276 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 288 | -1 066 | -595 | -277 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 865 | -1 461 | 220 | -371 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 604 | 823 | -1 932 | 209 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -558 | -144 | -142 | -37 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 297 | -782 | -1 854 | -199 | ||
| Aktywa, razem | 35 511 | 9 541 | 9 022 | 2 424 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 744 | 82 298 | 15 688 | 20 911 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 142 | 13 723 | 2 068 | 3 487 | ||
| Kapitał własny | -27 783 | -72 757 | -7 059 | -18 486 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 935 | 935 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,62 | -0,29 | -0,16 | -0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -7,55 | -19,77 | -1,92 | -5,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-15 | Dariusz Baran | Prezes zarządu | |||
| 2006-05-15 | Jacek Bukowski | Wiceprezes zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału /2006 | stan na koniec kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku /2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 130 | 11 360 | 5 767 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 20 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 130 | 10 391 | 4 569 | |||
| Należności długoterminowe | 969 | 997 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 969 | 997 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 181 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 181 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 181 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 381 | 28 122 | 3 774 | |||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 1 234 | 10 779 | 1 237 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 234 | 10 779 | 1 237 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 038 | 17 279 | 2 442 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 038 | 17 279 | 2 442 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 542 | 486 | 2 076 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 496 | 16 793 | 366 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 63 | 95 | |||
| A k t y w a r a z e m | 35 511 | 39 482 | 9 541 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -27 783 | -21 205 | -72 757 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 814 | 22 814 | 22 814 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 162 | 4 031 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -63 924 | -88 595 | -98 958 | |||
| Zysk (strata) netto | -2 288 | 36 091 | -1 066 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 744 | 60 686 | 82 298 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 53 602 | 53 915 | 68 575 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 53 602 | 53 915 | 68 575 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 53 602 | 53 915 | 68 575 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 142 | 6 771 | 13 723 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 142 | 6 771 | 13 717 | |||
| Fundusze specjalne | 6 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 550 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 550 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 550 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 35 511 | 39 482 | 9 541 | |||
| Wartość księgowa | -27 783 | -21 205 | -72 757 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,55 | -5,76 | -19,77 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 92 044 | 92 044 | 170 377 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 92 044 | 92 044 | 170 377 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 89 906 | 89 906 | 169 123 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 2 138 | 2 138 | 1 254 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Inne (z tytułu) | 16 918 | 16 918 | 96 760 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 918 | 16 918 | 96 760 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 576 | 851 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 511 | 837 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65 | 14 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 699 | 473 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 556 | 471 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 143 | 2 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 877 | 378 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 680 | 1 075 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 803 | -697 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 548 | 545 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 514 | 545 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 195 | 1 017 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 237 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 447 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 748 | 780 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 450 | -1 169 | ||||
| Przychody finansowe | 168 | 111 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 137 | 93 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 18 | |||||
| Koszty finansowe | 6 | 4 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 | 4 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 288 | -1 062 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 288 | -1 062 | ||||
| Podatek dochodowy | 4 | |||||
| część bieżąca | 4 | |||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 288 | -1 066 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 288 | -1 066 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,62 | -0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -21 205 | -67 926 | -72 757 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -21 205 | -67 926 | -72 757 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 814 | 22 814 | 22 814 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 814 | 22 814 | 22 814 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 031 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 7 131 | 4 031 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 131 | 4 031 | ||||
| aktualizacja wyceny majatku trwałego | 7 131 | 4 031 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 162 | 4 031 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | 773 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -63 924 | -88 357 | -98 958 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 784 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 784 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 784 | |||||
| 1 784 | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 63 924 | 88 357 | 100 742 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 63 924 | 88 357 | 100 742 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 237 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 237 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 784 | |||||
| 1 784 | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 63 924 | 88 594 | 98 958 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -63 924 | -88 594 | -98 958 | |||
| Wynik netto | -2 288 | 36 091 | -1 066 | |||
| zysk netto | 36 091 | |||||
| strata netto | 2 288 | 1 066 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -27 783 | -21 205 | -72 757 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -27 783 | -21 205 | -72 757 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 288 | -1 066 | ||||
| Korekty razem | 3 153 | -395 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 471 | 355 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 12 | -17 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -138 | -92 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 34 | 225 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -101 | -48 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 371 | -784 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 504 | -34 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 865 | -1 461 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 674 | 823 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 361 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 313 | 823 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 313 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 823 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 250 | 798 | ||||
| odsetki | 63 | 7 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 18 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 8 278 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 8 278 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 278 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 8 278 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 604 | 823 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 76 | 70 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 76 | 70 | ||||
| Wydatki | 634 | 214 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 630 | 209 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 4 | 4 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -558 | -144 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -7 297 | -782 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 297 | -782 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 793 | 1 148 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 496 | 366 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
