| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-15 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 09KWIAT | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-609 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Ludowej | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nifeksa.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251006698 | 010974600 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 402 | 3 000 | 105 | 747 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -994 | 803 | -258 | 200 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 19 849 | 15 202 | 5 161 | 3 786 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 855 | 16 005 | 4 903 | 3 986 | ||
| Zysk (strata) brutto | 18 855 | 16 005 | 4 903 | 3 986 | ||
| Zysk (strata) netto | 18 889 | 15 173 | 4 912 | 3 779 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 44 604 | -30 169 | 11 599 | -7 514 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -59 750 | -15 537 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -15 146 | -30 169 | -3 939 | -7 514 | ||
| Aktywa razem | 76 472 | 362 998 | 19 430 | 88 889 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 16 375 | 4 200 | 4 161 | 1 028 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 247 | 878 | 4 128 | 215 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 60 097 | 358 798 | 15 270 | 87 861 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 184 | 2 254 | 301 | 552 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 837 334 | 22 543 135 | 11 837 334 | 22 543 135 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję ( w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji) | 5,08 | 15,92 | 1,29 | 3,90 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,46 | 2,73 | 1,42 | 0,68 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 47 675 | 74 449 | 362 047 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 43 859 | 59 178 | 159 238 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 5 091 | 8 241 | 13 564 | |||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 14 397 | 51 110 | ||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 38 768 | 36 540 | 94 564 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 3 816 | 15 271 | 202 809 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 343 | 343 | 1 821 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 3 292 | 14 791 | 12 735 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 181 | 137 | 88 253 | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 2 809 | 239 | 136 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 2 600 | |||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 | 7 | 7 | |||
| Należności z tytułu odsetek | 15 | 52 | ||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | 5 | 17 | |||
| Pozostałe należności | 182 | 175 | 112 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25 886 | 41 032 | 730 | |||
| Inne aktywa | 102 | 85 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 102 | 70 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 102 | 70 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 76 472 | 115 720 | 362 998 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 16 247 | 809 | 878 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 16 000 | |||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 9 | 137 | 120 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 238 | 672 | 758 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 98 | 411 | 2 059 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 98 | 411 | 2 059 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 98 | 411 | 2 059 | |||
| Rezerwy | 30 | 316 | 1 263 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30 | 316 | 1 263 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 16 375 | 1 536 | 4 200 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 60 097 | 114 184 | 358 798 | |||
| Kapitał własny | 60 097 | 114 184 | 358 798 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 184 | 1 184 | 2 254 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -197 651 | -112 594 | -5 574 | |||
| Kapitał zapasowy | 168 080 | 155 990 | 281 940 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 462 | 462 | 462 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 462 | 462 | 462 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 69 133 | 28 827 | 64 543 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | 71 965 | 36 610 | 35 716 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | -2 832 | -7 783 | 28 827 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 18 889 | 40 315 | 15 173 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 1 830 | 35 352 | 607 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 17 059 | 4 936 | 14 566 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 837 334 | 11 837 334 | 22 543 135 | |||
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (bez akcji własnych) | ||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym ( w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 830 | 35 352 | 607 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 71 965 | 36 610 | 35 716 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 73 795 | 71 962 | 36 323 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 17 059 | 4 963 | 14 566 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 832 | -7 783 | 28 827 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 14 227 | -2 820 | 43 393 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody z inwestycji | 402 | 3 000 | ||||
| Udział w wyniku finansowym netto | 13 | |||||
| Z tytułu udziałów wiodących | 13 | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 169 | 2 108 | ||||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 169 | 2 108 | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 233 | 879 | ||||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 505 | |||||
| Koszty operacyjne | -1 748 | -2 018 | ||||
| Koszty działania funduszu | -1 748 | -2 013 | ||||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 136 | -1 373 | ||||
| Usługi doradztwa finansowego | -44 | |||||
| Usługi prawne | -44 | -5 | ||||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -568 | -591 | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -5 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -142 | -17 | ||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -11 | -162 | ||||
| Wynik z inwestycji netto | -994 | 803 | ||||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 19 849 | 15 202 | ||||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 790 | 649 | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 17 059 | 14 553 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 855 | 16 005 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 16 005 | |||||
| Podatek dochodowy | 34 | 832 | ||||
| część bieżąca | -252 | 731 | ||||
| część odroczona | 286 | 101 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 18 889 | 15 173 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 830 | 607 | ||||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 17 059 | 14 566 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 44 022 | 59 877 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 056 082 | 21 893 135 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,46 | 2,73 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 114 184 | 343 625 | 343 625 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 114 184 | 343 625 | 343 625 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 184 | 2 254 | 2 254 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | -1 070 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 070 | |||||
| umorzenia akcji | -1 070 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 184 | 1 184 | 2 254 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -112 594 | -5 574 | -5 574 | |||
| Zmiany akcji własnych | -85 057 | -107 020 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -89 906 | -271 031 | ||||
| nabyce akcji własnych | -89 906 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 849 | 164 011 | ||||
| sprzedaż akcji własnych | 4 849 | |||||
| Akcje własne na koniec okresu | -197 651 | -112 594 | -5 574 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 155 990 | 281 940 | 281 940 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -125 950 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 090 | 46 912 | ||||
| wynik na sprzedaży akcji własnych | 12 090 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 46 912 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -172 862 | |||||
| pokrycia straty | -10 647 | |||||
| umorzenie akcji własnych | -162 215 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 168 080 | 155 990 | 281 940 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 462 | 462 | 462 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 462 | 462 | 462 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28 827 | 64 542 | 64 542 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36 610 | 35 715 | 35 715 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 35 355 | 57 214 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 57 214 | |||||
| przeniesienie zrealizowanego wyniku za 2005 | 35 355 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -56 319 | |||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 71 965 | 36 610 | 35 715 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28 827 | 34 501 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 75 867 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -112 477 | |||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 34 501 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 70 217 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 674 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7 783 | -5 674 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 951 | |||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 832 | -7 783 | -5 674 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 69 133 | 28 827 | 64 543 | |||
| Wynik netto | 18 889 | 40 315 | 15 173 | |||
| zysk netto | 20 882 | 47 181 | 15 602 | |||
| zrealizowany | 3 812 | 35 352 | 607 | |||
| niezrealizowany | 17 070 | 11 829 | 14 995 | |||
| strata netto | -1 993 | -6 866 | -429 | |||
| zrealizowana | -1 982 | |||||
| niezrealizowana | -11 | -6 866 | -429 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 60 097 | 114 184 | 358 798 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60 097 | 358 798 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 52 619 | 524 189 | ||||
| Odsetki | 284 | 710 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 2 | |||||
| Zbycie udziałów wiodących | 8 383 | |||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 4 789 | 10 410 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 47 052 | 502 989 | ||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 494 | 1 695 | ||||
| zwrot podatku dochodowego | 147 | |||||
| Wydatki | -8 015 | -554 358 | ||||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 593 | -2 157 | ||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -37 | -35 | ||||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -31 | -12 | ||||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | -1 728 | |||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -5 073 | -548 091 | ||||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -1 281 | -2 335 | ||||
| wynagrodzenia z narzutami | -399 | -477 | ||||
| zakup materiałów i energii | -6 | |||||
| usługi obce | -440 | -90 | ||||
| pozostałe wwydatki | -80 | -1 029 | ||||
| podatki i opłaty | -363 | -733 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 44 604 | -30 169 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 43 600 | |||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 26 661 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zbycie akcji własnych | 16 939 | |||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -103 350 | |||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | -86 355 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | -13 261 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | -33 | |||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | -3 701 | |||||
| PDOP z tyt. Zakupu akcji własnych | -3 701 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -59 750 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -15 146 | -30 169 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 41 032 | 30 899 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 25 886 | 730 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF-Q 1.2006 komentarz.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 8 584 | 36 677 | 29 187 | 74 448 | ||||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 626 | 19 355 | 2 285 | 22 266 | ||||||||
| z tytułu zakupu | 2 923 | 2 150 | 5 073 | |||||||||
| z tytułu wyceny | 626 | 16 432 | 135 | 17 193 | ||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 3 776 | 17 083 | 28 180 | 49 039 | ||||||||
| z tytułu sprzedaży | 3 765 | 17 083 | 28 180 | 49 028 | ||||||||
| z tytułu wyceny | 11 | 11 | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 5 434 | 38 949 | 3 292 | 47 675 | ||||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 10 017 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 4 797 | 294 | 343 | |||
| wartość według ceny nabycia | 5 704 | 849 | 21 635 | |||
| wartość godziwa | 4 797 | 294 | 343 | |||
| wartość rynkowa | 4 797 | 294 | 343 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 14 809 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 38 768 | 181 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 6 638 | 181 | ||||
| wartość godziwa | 38 768 | 181 | ||||
| wartość rynkowa | 38 768 | 181 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 3 292 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 3 418 | |||||
| wartość godziwa | 3 292 | |||||
| wartość rynkowa | 3 292 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 43 565 | 294 | 3 292 | 524 | ||
| wartość według ceny nabycia | 12 342 | 849 | 3 418 | 46 642 | ||
| wartość rynkowa | 43 656 | 293 | 3 292 | 524 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| ZNTK STARGARD S.A. w upadłości | Stargard Szczeciński | Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego | 463 963 | 1 559 | 1 559 | 33,00 | 33,00 | |||||||
| Zakłady Przemysłu Wełnianego WEGA S.A. w upadłości | Bielsko Biała | Przygotowywanie i przędzenie włókiem wełnianych | 20 460 | 33,00 | 33,00 | |||||||||
| Razem | 1 559 | 1 559 | ||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Majewski S.A. w upadłości | Suwałki | produkcja półfabrykatów z drewna klejonego | stowarzyszona | 1 270 246 | 7 276 | 7 276 | 56,46 | 32,48 | |||||||
| Razem | 7 276 | 7 276 | |||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| HYGIENIKA | HYG040406OO01 | 04-04-2006 | 400 | 364 | 400 | 36 | 0,67 | |||
| HYGIENIKA | HYG271006OO01 | 27-10-2006 | 600 | 522 | 529 | 7 | 0,88 | |||
| HYGIENIKA | HYG201202OO01 | 20-10-2006 | 1 418 | 1 264 | 1 134 | 71 | 2,22 | |||
| Razem | 2 418 | 2 150 | 2 263 | 114 | ||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Wólczanka | Certyfikat depozytowy | 2006-11-08 | 1 000 | 1 000 | 1 029 | 29 | 1,71 | ||||
| Razem | 1 000 | 1 000 | 1 029 | 29 | |||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-15 | Artur Cąkała | Prezes Zarządu | |||
