| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-15 | |||||||||||||||
| KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EFEKT | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-323 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Opolska 12 | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 420 33 30 | 012 420 33 44 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.efektsa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760077402 | 001413856 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 866 | 8 840 | 2 566 | 2 202 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 567 | 3 287 | 147 | 819 | ||
| Zysk (strata) brutto | -12 | 1 425 | -3 | 355 | ||
| Zysk (strata) netto | -390 | 669 | -101 | 167 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 461 | -600 | -380 | -149 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 594 | 4 789 | 414 | 1 193 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -610 | -5 921 | -159 | -1 475 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -477 | -1 732 | -124 | -431 | ||
| Aktywa, razem | 77 118 | 76 256 | 19 594 | 18 673 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 429 | 38 674 | 10 781 | 9 470 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 167 | 14 507 | 5 632 | 3 552 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 232 | 16 425 | 3 362 | 4 022 | ||
| Kapitał własny | 34 689 | 37 582 | 8 814 | 9 203 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 665 | 1 665 | 423 | 408 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 665 150 | 1 665 150 | 1 665 150 | 1 665 150 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,17 | 1,46 | 0,30 | 0,36 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,83 | 22,57 | 5,29 | 5,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa jednostkowa.pdf | |||
| informacja dodatkowa skonsolidowana.pdf | |||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-15 | Bogumił Adamek | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-15 | Jadwiga Chachlowska | Członek Zarządu - Główny Księgowy | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 66 602 | 67 667 | 65 993 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 380 | 676 | 346 | |||
| wartość firmy | 339 | 629 | 290 | |||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 63 130 | 64 581 | 63 272 | |||
| Należności długoterminowe | 682 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 682 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 304 | 2 304 | 2 334 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 304 | 2 304 | 2 334 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 212 | 1 212 | 1 063 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 1 212 | 1 212 | 1 063 | |||
| w pozostałych jednostkach | 1 092 | 1 092 | 1 271 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106 | 106 | 41 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106 | 106 | 25 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | |||||
| Aktywa obrotowe | 10 516 | 9 603 | 10 263 | |||
| Zapasy | 2 134 | 1 813 | 2 089 | |||
| Należności krótkoterminowe | 6 110 | 5 047 | 5 799 | |||
| Od jednostek powiązanych | 392 | 392 | 363 | |||
| Od pozostałych jednostek | 5 578 | 4 515 | 5 436 | |||
| Od budżetu z tytułu podatku dochodowego | 140 | 140 | ||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 018 | 2 653 | 1 863 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 018 | 2 653 | 1 863 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 912 | 1 070 | 967 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 106 | 1 583 | 896 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 254 | 90 | 512 | |||
| A k t y w a r a z e m | 77 118 | 77 270 | 76 256 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 34 689 | 35 370 | 37 582 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 665 | 1 665 | 1 665 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -982 | -982 | -982 | |||
| Kapitał zapasowy | 17 649 | 17 649 | 17 376 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 640 | 10 640 | 14 428 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 7 333 | 7 333 | 6 421 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 226 | -3 977 | -1 995 | |||
| Zysk (strata) netto | -390 | 3 042 | 669 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 429 | 41 900 | 38 674 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 854 | 4 707 | 5 349 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 854 | 4 707 | 5 349 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 167 | 19 220 | 14 507 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 167 | 19 220 | 14 507 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 232 | 15 761 | 16 425 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 797 | 15 303 | 15 895 | |||
| Fundusze specjalne | 435 | 456 | 530 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 176 | 2 212 | 2 393 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 176 | 2 212 | 2 393 | |||
| długoterminowe | 1 925 | 1 980 | 2 146 | |||
| krótkoterminowe | 251 | 232 | 247 | |||
| P a s y w a r a z e m | 77 118 | 77 270 | 76 256 | |||
| Wartość księgowa | 34 689 | 35 370 | 37 582 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 665 150 | 1 665 150 | 1 665 150 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20,83 | 21,24 | 22,57 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 18 769 | 19 697 | 18 972 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 769 | 19 697 | 18 972 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane | 18 769 | 19 697 | 18 972 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 769 | 19 697 | 18 972 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 866 | 8 840 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 223 | 3 264 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 643 | 5 576 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 160 | 7 579 | ||||
| jednostkom powiązanym | 3 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 207 | 2 594 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 953 | 4 985 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 706 | 1 261 | ||||
| Koszty sprzedaży | 664 | 639 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 332 | 1 642 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -290 | -1 020 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 881 | 4 467 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 812 | 4 398 | ||||
| Dotacje | 32 | 32 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 37 | 37 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 24 | 160 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | 1 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 10 | 159 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 567 | 3 287 | ||||
| Przychody finansowe | 13 | 180 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 13 | 45 | ||||
| od jednostek powiązanych | 30 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 135 | |||||
| Koszty finansowe | 592 | 2 042 | ||||
| Odsetki w tym: | 578 | 426 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 14 | 1 616 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -12 | 1 425 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -12 | 1 425 | ||||
| Podatek dochodowy | 378 | 756 | ||||
| część bieżąca | 231 | 121 | ||||
| część odroczona | 147 | 635 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -390 | 669 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 983 | 2 474 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 694 775 | 1 694 775 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,17 | 1,46 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 370 | 37 085 | 37 085 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 370 | 37 085 | 37 085 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 665 | 1 665 | 1 665 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 665 | 1 665 | 1 665 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -982 | -982 | -982 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -982 | -982 | -982 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 649 | 17 007 | 17 007 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 642 | 369 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 642 | 369 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 187 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 85 | |||||
| rozwiązanie utworzonej rezerwy na podatek dochodowy | 6 | 6 | ||||
| różnica wartości netto z aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych | 364 | 363 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 649 | 17 649 | 17 376 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 640 | 14 967 | 14 967 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 327 | -539 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 327 | 539 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia i likwidacji środków trwałych | 364 | 363 | ||||
| różnice z tytułu przejścia na MSR | 176 | |||||
| spłata kredytu | 3 963 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 640 | 10 640 | 14 428 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 7 333 | 6 421 | 6 421 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 912 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 912 | |||||
| odpis z zysku do podziału | 912 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 7 333 | 7 333 | 6 421 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -935 | -1 993 | -1 993 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 935 | 1 993 | 1 993 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 935 | 1 993 | 1 993 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 291 | 1 984 | 2 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| niepokryta strata "Ekokonsorcjum - efekt" Sp. z o.o. | 291 | 1 984 | 2 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 226 | 3 977 | 1 995 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 226 | -3 977 | -1 995 | |||
| Wynik netto | -390 | 3 042 | 669 | |||
| zysk netto | 3 042 | 669 | ||||
| strata netto | 390 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 689 | 35 370 | 37 582 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 689 | 35 370 | 37 582 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -390 | 669 | ||||
| Korekty razem | -1 071 | -1 269 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 629 | 638 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | -124 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 568 | 381 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -824 | -4 319 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 147 | 638 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -321 | 98 | ||||
| Zmiana stanu należności | -989 | 2 713 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -49 | -1 208 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -202 | -54 | ||||
| Inne korekty | -32 | -32 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 461 | -600 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 825 | 5 649 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 793 | 5 600 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 17 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 17 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 17 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 32 | 32 | ||||
| Wydatki | -231 | -860 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -231 | -145 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -715 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -715 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -715 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 594 | 4 789 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 310 | 212 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 310 | 212 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -3 920 | -6 133 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -3 502 | -5 697 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -41 | |||||
| Odsetki | -418 | -395 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -610 | -5 921 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -477 | -1 732 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -477 | -1 732 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 583 | 2 628 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 106 | 896 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 850 | 47 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 50 230 | 50 596 | 47 568 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 76 | |||||
| wartość firmy | 73 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 928 | 12 976 | 9 998 | |||
| Należności długoterminowe | 682 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 682 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 37 514 | 37 514 | 37 469 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 37 514 | 37 514 | 37 469 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 36 423 | 36 423 | 36 199 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 091 | 1 091 | 1 270 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106 | 106 | 25 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106 | 106 | 25 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 9 861 | 9 019 | 10 141 | |||
| Zapasy | 1 269 | 1 195 | 1 348 | |||
| Należności krótkoterminowe | 5 932 | 4 995 | 5 687 | |||
| Od jednostek powiązanych | 3 020 | 3 028 | 2 973 | |||
| Od pozostałych jednostek | 2 912 | 1 967 | 2 714 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 608 | 2 812 | 2 997 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 608 | 2 812 | 2 997 | |||
| w jednostkach powiązanych | 1 479 | 1 480 | 1 480 | |||
| w pozostałych jednostkach | 912 | 1 069 | 967 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 217 | 263 | 550 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52 | 17 | 109 | |||
| A k t y w a r a z e m | 60 091 | 59 615 | 57 709 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 674 | 42 474 | 42 607 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 665 | 1 665 | 1 665 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 985 | 20 985 | 20 984 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 640 | 10 640 | 10 641 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 7 332 | 7 332 | 6 420 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 852 | 1 712 | ||||
| Zysk (strata) netto | 200 | 1 852 | 1 185 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 417 | 17 141 | 15 102 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 854 | 4 707 | 5 346 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 854 | 4 707 | 5 346 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 908 | 833 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 908 | 833 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 636 | 11 601 | 9 741 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 15 | 72 | 15 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 229 | 11 117 | 9 249 | |||
| Fundusze specjalne | 392 | 412 | 477 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 19 | 15 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 19 | 15 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 19 | 15 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 60 091 | 59 615 | 57 709 | |||
| Wartość księgowa | 42 674 | 42 474 | 42 607 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 665 150 | 1 665 150 | 1 665 150 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,63 | 25,51 | 25,59 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 18 769 | 19 697 | 18 972 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 769 | 19 697 | 18 972 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane | 18 769 | 19 697 | 18 972 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 769 | 19 697 | 18 972 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 973 | 3 564 | ||||
| od jednostek powiązanych | 30 | 28 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 894 | 1 992 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 079 | 1 572 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 744 | 2 556 | ||||
| jednostkom powiązanym | 28 | 28 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 916 | 1 219 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 828 | 1 337 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 229 | 1 008 | ||||
| Koszty sprzedaży | 219 | 217 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 899 | 1 347 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 111 | -556 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 820 | 4 404 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 812 | 4 398 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 8 | 6 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 17 | 156 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | 1 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 3 | 155 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 914 | 3 692 | ||||
| Przychody finansowe | 7 | 43 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 43 | ||||
| od jednostek powiązanych | 30 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 346 | 1 797 | ||||
| Odsetki w tym: | 343 | 181 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 1 616 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 575 | 1 938 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 575 | 1 938 | ||||
| Podatek dochodowy | 375 | 753 | ||||
| część bieżąca | 228 | 118 | ||||
| część odroczona | 147 | 635 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 200 | 1 185 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 867 | 2 792 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 694 775 | 1 694 775 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,51 | 1,65 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 474 | 41 416 | 41 416 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 474 | 41 416 | 41 416 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 665 | 1 665 | 1 665 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 665 | 1 665 | 1 665 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 985 | 20 615 | 20 615 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 370 | 369 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 370 | 369 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| rozwiązanie utworzonej rezerwy na podatek dochodowy | 6 | 6 | ||||
| różnica wartości netto z aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych | 364 | 363 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 985 | 20 985 | 20 984 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 640 | 11 004 | 11 004 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -364 | -363 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 364 | 363 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia i likwidacji środków trwałych | 364 | 363 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 640 | 10 640 | 10 641 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 7 332 | 6 420 | 6 420 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 912 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 912 | |||||
| odpis z zysku do podziału | 912 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 7 332 | 7 332 | 6 420 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 852 | 1 712 | 1 712 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 852 | 1 712 | 1 712 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 852 | 1 712 | 1 712 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 712 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 1 712 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 852 | 1 712 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 852 | 1 712 | ||||
| Wynik netto | 200 | 1 852 | 1 185 | |||
| zysk netto | 200 | 1 852 | 1 185 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 674 | 42 474 | 42 607 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 674 | 42 474 | 42 607 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 200 | 1 185 | ||||
| Korekty razem | -1 631 | -1 379 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 111 | 158 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 337 | 154 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -824 | -4 323 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 147 | 638 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -75 | 2 | ||||
| Zmiana stanu należności | -907 | 3 238 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -404 | -1 334 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16 | 88 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 431 | -194 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 789 | 5 617 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 789 | 5 600 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 17 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 17 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 17 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -175 | -1 905 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -125 | -140 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -50 | -1 765 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -50 | -1 050 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -50 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -1 050 | |||||
| w pozostałych jednostkach | -715 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -715 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 614 | 3 712 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 310 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 310 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -3 539 | -3 114 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -3 352 | -2 931 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -187 | -183 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -229 | -3 114 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -46 | 404 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -46 | 404 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 263 | 146 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 217 | 550 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 104 | 22 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
