07NFI - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2006

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2006-05-15

SIÓDMY NFI IM KAZIMIERZA WIELKIEGO SA

(pełna nazwa emitenta)

07NFI

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

03-924 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45)

(ulica) (numer)

632-10-88 632-00-93

(telefon) (fax)

[email protected] nfi7.com.pl

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 166 48 368 8 364 12 577

Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności 5 807 6 846 1 510 1 780

Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności 1 325 605 345 157

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 677 1 766 436 459

Zysk (strata) brutto 1 604 1 678 417 436

Zysk (strata) netto 1 394 595 362 155

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) 2 714 4 013 706 1 044

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) -78 358 -20 93

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) -1 884 654 -490 170

Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) 752 5 025 196 1 307

Aktywa, razem 129 729 221 677 32 962 56 325

Zobowiązania 14 195 43 060 3 607 10 941

Rezerwy 8 608 18 116 2 187 4 603

Kapitał własny 103 530 152 717 26 305 38 803

XV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 76 740 125 640 19 498 31 923

Kapitał zakładowy 1 574 1 574 400 400

Kapitał mniejszości 26 790 27 077 6 807 6 880

Liczba akcji (w szt.) 15 737 577 15 737 577 15 737 577 15 737 577

Wartość aktywów netto w jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) 5,44 8,91 1,38 2,26

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,04 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

(Grupa kapitałowa Funduszu SAF Q I 2006.xls).pdf Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2006 roku

Inform skonsolidowany 7 NFI 1Q 2006.pdf Informacja dodatkowa

segmenty dzialalnosci_ost.xls.pdf Segmenty działalności

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-05-15 Piotr Adamczyk Prezes Zarządu

2006-05-15 Małgorzata Kulis Główny Księgowy

2006-05-15 Tadeusz Rostkowski PCAiR Sp. z o.o.