| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SAU-QSr | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla zakładów ubezpieczeń) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-15 | |||||||||||||||
| Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TU EUROPA SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-605 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Plac Orląt Lwowskich | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3777920 | 071 3777945 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.tueuropa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 895-10-07-276 | 272324625 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie | ||||||
| Przychody z lokat | 6 806 | 6 443 | 1 729 | 1 605 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 972 | 11 581 | 4 933 | 2 884 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 866 | 8 668 | 4 126 | 2 159 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 786 | 6 996 | 3 325 | 1 742 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 769 | 12 684 | 3 580 | 3 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej | -9 144 | -55 355 | -2 378 | -13 786 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 710 | 43 280 | -965 | 10 779 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 915 | 609 | 238 | 152 | ||
| Aktywa razem | 602 734 | 440 705 | 153 145 | 107 462 | ||
| Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów | ||||||
| Inne zobowiązania | ||||||
| Kapitał własny | ||||||
| Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego | 145 837 | 103 807 | 37 055 | 25 420 | ||
| Kapitał zakładowy | 31 500 | 31 500 | 8 004 | 7 714 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 875 000 | 7 875 000 | 7 875 000 | 7 875 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,52 | 13,18 | 4,71 | 3,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Wysokość środków własnych | 97 344 | 70 421 | 24 733 | 11 236 | ||
| Wysokość marginesu wypłacalności | 17 468 | 8 521 | 4 438 | 2 087 | ||
| Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 120 872 | 69 550 | 30 712 | 17 031 | ||
| Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 167 869 | 113 355 | 42 653 | 27 758 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,62 | 0,89 | 0,42 | 0,22 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR) |
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_I kw2006.pdf | Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-15 | Jacek Podoba | Wiceprezes-Dyrektor Zarządzający | |||
| 2006-05-15 | Stanisław Wlazło | Wiceprezes | |||
| 2006-05-15 | Magda Chorzewska | Główny księgowy | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Lokaty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Lokaty w jednostkach podporządkowanych, w tym: | ||||||
| lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| lokaty w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| Inne lokaty finansowe | ||||||
| Należności depozytowe od cedentów | ||||||
| Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający | ||||||
| Należności | ||||||
| Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | ||||||
| Od jednostek podporządkowanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Należności z tytułu reasekuracji | ||||||
| Od jednostek podporządkowanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inne należności | ||||||
| Należności od budżetu | ||||||
| Pozostałe należności | ||||||
| od jednostek podporządkowanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | ||||||
| Inne składniki aktywów | ||||||
| Rzeczowe składniki aktywów | ||||||
| Środki pieniężne | ||||||
| Pozostałe składniki aktywów | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Aktywowane koszty akwizycji | ||||||
| Zarachowane odsetki i czynsze | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa, razem | ||||||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | ||||||
| Kapitał zakładowy | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | ||||||
| Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno - ubezpieczeniowych (wartość ujemna) | ||||||
| Oszacowane regresy i odzyski (wartość ujemna) | ||||||
| Oszacowane regresy i odzyski brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rezerwy | ||||||
| Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów | ||||||
| Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne | ||||||
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | ||||||
| Wobec jednostek podporządkowanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania z tytułu reasekuracji | ||||||
| Wobec jednostek podporządkowanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek | ||||||
| Zobowiązania wobec instytucji kredytowych | ||||||
| Inne zobowiązania | ||||||
| Zobowiązania wobec budżetu | ||||||
| Pozostałe zobowiązania | ||||||
| wobec jednostek podporządkowanych | ||||||
| wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | ||||||
| Pasywa, razem | ||||||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe, w tym: | ||||||
| Otrzymane gwarancje i poręczenia | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Zobowiązania warunkowe, w tym: | ||||||
| Udzielone poręczenia i gwarancje | ||||||
| Weksle akceptowane i indosowane | ||||||
| Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży | ||||||
| Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach | ||||||
| Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń | ||||||
| Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecz cedentów | ||||||
| Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach | ||||||
| Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju): | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| WYPŁACALNOŚÆ I POKRYCIE REZERW | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Wysokość środków własnych | ||||||
| Wysokość marginesu wypłacalności | ||||||
| Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności | ||||||
| Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | ||||||
| Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | ||||||
| Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Składki | ||||||
| Składki przypisane brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w składce przypisanej | ||||||
| Zmiany stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek | ||||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat | ||||||
| Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | ||||||
| Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym | ||||||
| Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia | ||||||
| Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym | ||||||
| Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | ||||||
| Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw | ||||||
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | ||||||
| Koszty akwizycji, w tym: | ||||||
| zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji | ||||||
| Koszty administracyjne | ||||||
| Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów | ||||||
| Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | ||||||
| Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) | ||||||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym: | ||||||
| wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych jednostek podporządkowanych | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ NA ŻYCIE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Składki | ||||||
| Składki przypisane brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | ||||||
| Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek | ||||||
| Przychody z lokat | ||||||
| Przychody z lokat w nieruchomości | ||||||
| Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Z udziałów lub akcji | ||||||
| Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Przychody z innych lokat finansowych | ||||||
| Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | ||||||
| Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik dodatni z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane zyski z lokat | ||||||
| Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | ||||||
| Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym | ||||||
| Rezerwy brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów | ||||||
| Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym | ||||||
| Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym, w tym: | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym | ||||||
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | ||||||
| Koszty akwizycji, w tym: | ||||||
| zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji | ||||||
| Koszty administracyjne | ||||||
| Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach | ||||||
| Koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Koszty utrzymania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik ujemny z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane straty na lokatach | ||||||
| Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | ||||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat | ||||||
| Wynik techniczny ubezpieczeń na życie, w tym: | ||||||
| wynik techniczny ubezpieczeń na życie jednostek podporządkowanych | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie | ||||||
| Przychody z lokat | ||||||
| Przychody z lokat w nieruchomości | ||||||
| Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Z udziałów lub akcji | ||||||
| Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Przychody z innych lokat finansowych | ||||||
| Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | ||||||
| Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik dodatni z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane zyski z lokat | ||||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie | ||||||
| Koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Koszty utrzymania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik ujemny z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane straty na lokatach | ||||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | ||||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2 Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | ||||||
| Wpływy z tytułu składek brutto | ||||||
| Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań | ||||||
| Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej | ||||||
| Wpływy z reasekuracji biernej | ||||||
| Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach | ||||||
| Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów | ||||||
| Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej | ||||||
| Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty | ||||||
| Pozostałe wpływy | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | ||||||
| Zwroty składek brutto | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | ||||||
| Wydatki z tytułu akwizycji | ||||||
| Wydatki o charakterze administracyjnym | ||||||
| Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów | ||||||
| Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej | ||||||
| Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | ||||||
| Wydatki z tytułu reasekuracji biernej | ||||||
| Składki zapłacone z tytułu reasekuracji | ||||||
| Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej | ||||||
| Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty | ||||||
| Pozostałe wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności lokacyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie nieruchomości | ||||||
| Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom | ||||||
| Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki | ||||||
| Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych | ||||||
| Realizacja pozostałych lokat | ||||||
| Wpływy z nieruchomości | ||||||
| Odsetki otrzymane | ||||||
| Dywidendy otrzymane | ||||||
| Pozostałe wpływy z lokat | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie nieruchomości | ||||||
| Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom | ||||||
| Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki | ||||||
| Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | ||||||
| Nabycie pozostałych lokat | ||||||
| Wydatki na utrzymanie nieruchomości | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Pozostałe wydatki na lokaty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II) | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Pozostałe wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dywidendy | ||||||
| Inne, niż wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Pozostałe wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | ||||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 873 | 2 988 | 3 176 | 3 221 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Lokaty | 229 599 | 213 503 | 153 792 | 138 421 | ||
| Nieruchomości | 1 859 | 1 411 | 3 083 | 3 119 | ||
| Lokaty w jednostkach podporządkowanych, w tym: | 45 037 | 44 401 | 43 136 | 42 535 | ||
| lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 45 037 | 44 401 | 43 136 | 42 535 | ||
| Inne lokaty finansowe | 182 703 | 167 691 | 107 573 | 92 766 | ||
| Należności depozytowe od cedentów | ||||||
| Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający | ||||||
| Należności | 15 395 | 17 694 | 7 723 | 9 746 | ||
| Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 8 176 | 13 344 | 4 151 | 6 039 | ||
| Od jednostek podporządkowanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 176 | 13 344 | 4 151 | 6 039 | ||
| Należności z tytułu reasekuracji | 270 | 208 | 254 | 176 | ||
| Od jednostek podporządkowanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 270 | 208 | 254 | 176 | ||
| Inne należności | 6 950 | 4 142 | 3 318 | 3 531 | ||
| Należności od budżetu | 0 | 0 | 709 | 709 | ||
| Pozostałe należności | 6 950 | 4 142 | 2 609 | 2 822 | ||
| od jednostek podporządkowanych | 22 | 25 | 7 | 20 | ||
| od pozostałych jednostek | 6 928 | 4 117 | 2 603 | 2 802 | ||
| Inne składniki aktywów | 3 162 | 2 546 | 2 580 | 2 029 | ||
| Rzeczowe składniki aktywów | 2 259 | 1 915 | 1 763 | 1 722 | ||
| Środki pieniężne | 903 | 631 | 817 | 308 | ||
| Pozostałe składniki aktywów | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 302 | 9 039 | 3 280 | 2 336 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 565 | 2 374 | 1 116 | 982 | ||
| Aktywowane koszty akwizycji | 154 | 146 | 1 785 | 26 | ||
| Zarachowane odsetki i czynsze | 1 287 | 814 | 0 | 1 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 296 | 5 706 | 379 | 1 328 | ||
| Aktywa, razem | 263 332 | 245 770 | 170 550 | 155 753 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 124 222 | 111 563 | 92 202 | 85 430 | ||
| Kapitał zakładowy | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 49 172 | 49 172 | 34 671 | 34 671 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 909 | 5 589 | 4 127 | 3 130 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 25 302 | 1 627 | 16 128 | 1 627 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 339 | 23 675 | 5 775 | 14 501 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 125 492 | 118 702 | 72 345 | 66 832 | ||
| Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno - ubezpieczeniowych (wartość ujemna) | 2 080 | 2 017 | 1 861 | 1 594 | ||
| Oszacowane regresy i odzyski (wartość ujemna) | 4 620 | 4 877 | 2 795 | 2 521 | ||
| Oszacowane regresy i odzyski brutto | 4 620 | 4 877 | 2 795 | 2 521 | ||
| Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 4 215 | 2 174 | 2 667 | 1 508 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | 172 | 244 | 146 | 226 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 044 | 1 931 | 1 505 | 1 209 | ||
| Inne rezerwy | ||||||
| Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów | ||||||
| Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne | 2 642 | 8 207 | 2 521 | 1 282 | ||
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 428 | 1 437 | 29 | 36 | ||
| Wobec jednostek podporządkowanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 428 | 1 437 | 29 | 36 | ||
| Zobowiązania z tytułu reasekuracji | 584 | 435 | 235 | 184 | ||
| Wobec jednostek podporządkowanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 584 | 435 | 235 | 184 | ||
| Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek | ||||||
| Zobowiązania wobec instytucji kredytowych | ||||||
| Inne zobowiązania | 1 515 | 6 277 | 1 174 | 973 | ||
| Zobowiązania wobec budżetu | 523 | 5 282 | 317 | 182 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 992 | 995 | 858 | 790 | ||
| wobec jednostek podporządkowanych | ||||||
| wobec pozostałych jednostek | 992 | 995 | 858 | 790 | ||
| Fundusze specjalne | 115 | 59 | 67 | 17 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 13 460 | 12 018 | 6 487 | 4 889 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 13 163 | 11 662 | 6 301 | 4 681 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 297 | 356 | 187 | 208 | ||
| Pasywa, razem | 263 332 | 245 770 | 170 550 | 155 753 | ||
| Wartość księgowa | 124 222 | 111 563 | 92 202 | 85 430 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 875 000 | 7 875 000 | 7 875 000 | 7 875 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,77 | 14,17 | 11,71 | 10,85 | ||
| Rozwodniona liczba akcji ( w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe, w tym: | ||||||
| Otrzymane gwarancje i poręczenia | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Zobowiązania warunkowe, w tym: | ||||||
| Udzielone poręczenia i gwarancje | ||||||
| Weksle akceptowane i indosowane | ||||||
| Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży | ||||||
| Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach | ||||||
| Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń | ||||||
| Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecz cedentów | ||||||
| Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach | ||||||
| Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju): | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| WYPŁACALNOŚÆ I POKRYCIE REZERW | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Wysokość środków własnych | 97 344 | 106 202 | 70 421 | 39 652 | ||
| Wysokość marginesu wypłacalności | 17 468 | 15 647 | 8 521 | 7 658 | ||
| Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności | 79 876 | 90 528 | 62 900 | 31 994 | ||
| Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 120 872 | 113 825 | 69 550 | 64 311 | ||
| Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 167 869 | 163 589 | 113 355 | 102 666 | ||
| Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 46 997 | 49 763 | 43 805 | 38 355 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Składki | 19 759 | 11 301 | ||||
| Składki przypisane brutto | 27 059 | 16 111 | ||||
| Udział reasekuratorów w składce przypisanej | 529 | 417 | ||||
| Zmiany stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto | 6 760 | 4 384 | ||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek | -11 | -10 | ||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat | 13 | 7 | ||||
| Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | 23 | 136 | ||||
| Odszkodowania i świadczenia | 970 | 164 | ||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym | 756 | 586 | ||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | 978 | 758 | ||||
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | 222 | 172 | ||||
| Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym | 214 | 578 | ||||
| Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto | 287 | 855 | ||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia | 73 | 277 | ||||
| Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym | ||||||
| Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | ||||||
| Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw | 3 221 | 2 247 | ||||
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | 3 564 | 2 526 | ||||
| Koszty akwizycji, w tym: | 582 | 218 | ||||
| zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji | ||||||
| Koszty administracyjne | 3 143 | 2 377 | ||||
| Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów | 161 | 69 | ||||
| Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | 83 | 139 | ||||
| Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) | ||||||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 11 957 | 5 369 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ NA ŻYCIE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Składki | ||||||
| Składki przypisane brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | ||||||
| Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek | ||||||
| Przychody z lokat | ||||||
| Przychody z lokat w nieruchomości | ||||||
| Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Z udziałów lub akcji | ||||||
| Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Przychody z innych lokat finansowych | ||||||
| Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | ||||||
| Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik dodatni z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane zyski z lokat | ||||||
| Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | ||||||
| Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym | ||||||
| Rezerwy brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów | ||||||
| Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym | ||||||
| Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym, w tym: | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym | ||||||
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | ||||||
| Koszty akwizycji, w tym: | ||||||
| zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji | ||||||
| Koszty administracyjne | ||||||
| Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach | ||||||
| Koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Koszty utrzymania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik ujemny z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane straty na lokatach | ||||||
| Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | ||||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat | ||||||
| Wynik techniczny ubezpieczeń na życie | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 11 957 | 5 369 | ||||
| Wynik techniczny ubezpieczeń na życie | ||||||
| Przychody z lokat | 2 737 | 689 | ||||
| Przychody z lokat w nieruchomości | 114 | 120 | ||||
| Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Z udziałów lub akcji | ||||||
| Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Przychody z innych lokat finansowych | 2 110 | 552 | ||||
| Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | 1 762 | 474 | ||||
| Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 98 | 14 | ||||
| Z pozostałych lokat | 250 | 63 | ||||
| Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik dodatni z realizacji lokat | 513 | 17 | ||||
| Niezrealizowane zyski z lokat | 568 | 1 126 | ||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie | ||||||
| Koszty działalności lokacyjnej | 63 | 89 | ||||
| Koszty utrzymania nieruchomości | 56 | 79 | ||||
| Pozostałe koszty działalności lokacyjnej | 7 | 8 | ||||
| Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik ujemny z realizacji lokat | 3 | |||||
| Niezrealizowane straty na lokatach | 25 | 20 | ||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 13 | 7 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 708 | 330 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 589 | 260 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 280 | 7 138 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 15 280 | 7 138 | ||||
| Podatek dochodowy | 2 941 | 1 363 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 12 339 | 5 775 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 42 463 | 16 787 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 875 000 | 7 875 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,39 | 2,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 109 936 | 83 803 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 627 | 1 627 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 111 563 | 85 430 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 31 500 | 31 500 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 31 500 | 31 500 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 172 | 34 671 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 172 | 34 671 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 589 | 3 130 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 320 | 997 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 636 | 997 | ||||
| wycena jednostki zależnej | 636 | 601 | ||||
| wycena lokat dostępnych do sprzedaży | 0 | 396 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 316 | 0 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wycena lokat dostępnych do sprzedaży | 316 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 909 | 4 127 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25 302 | 16 128 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23 675 | 14 501 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 627 | 1 627 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 302 | 16 128 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 302 | 16 128 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 302 | 16 128 | ||||
| Wynik netto | 12 339 | 5 775 | ||||
| zysk netto | 12 339 | 5 775 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 124 222 | 92 202 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124 222 | 92 202 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 35 386 | 20 948 | ||||
| Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | 34 771 | 20 342 | ||||
| Wpływy z tytułu składek brutto | 34 379 | 20 099 | ||||
| Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań | 243 | 243 | ||||
| Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej | 2 | |||||
| Wpływy z reasekuracji biernej | 85 | 125 | ||||
| Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach | 0 | 71 | ||||
| Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów | 85 | 54 | ||||
| Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej | 0 | |||||
| Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej | 530 | 481 | ||||
| Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego | 414 | 81 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty | 86 | 43 | ||||
| Pozostałe wpływy | 30 | 357 | ||||
| Wydatki | 22 396 | 8 237 | ||||
| Wydatki z tytułu z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | 15 356 | 7 205 | ||||
| Zwroty składek brutto | 2 149 | 2 103 | ||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | 1 941 | 1 223 | ||||
| Wydatki z tytułu akwizycji | 840 | 953 | ||||
| Wydatki o charakterze administracyjnym | 2 623 | 1 942 | ||||
| Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów | ||||||
| Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej | 0 | 984 | ||||
| Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | 7 803 | 0 | ||||
| Wydatki z tytułu reasekuracji biernej | 294 | 351 | ||||
| Składki zapłacone z tytułu reasekuracji | 294 | 351 | ||||
| Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej | ||||||
| Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej | 6 746 | 681 | ||||
| Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego | 421 | 81 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty | 649 | 303 | ||||
| Pozostałe wydatki operacyjne | 5 676 | 296 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 12 991 | 12 711 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności lokacyjnej | ||||||
| Wpływy | 222 715 | 187 367 | ||||
| Zbycie nieruchomości | 7 | 336 | ||||
| Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom | ||||||
| Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki | 20 209 | 137 130 | ||||
| Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 201 923 | 49 046 | ||||
| Realizacja pozostałych lokat | 0 | 45 | ||||
| Wpływy z nieruchomości | 110 | 120 | ||||
| Odsetki otrzymane | 466 | 689 | ||||
| Dywidendy otrzymane | ||||||
| Pozostałe wpływy z lokat | ||||||
| Wydatki | 235 433 | 199 568 | ||||
| Nabycie nieruchomości | ||||||
| Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom | ||||||
| Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki | 28 496 | 150 192 | ||||
| Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 204 874 | 46 186 | ||||
| Nabycie pozostałych lokat | 2 000 | 3 104 | ||||
| Wydatki na utrzymanie nieruchomości | 56 | 79 | ||||
| Pozostałe wydatki na lokaty | 7 | 8 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II) | -12 719 | -12 201 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Pozostałe wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dywidendy | ||||||
| Inne, niż wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Pozostałe wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 272 | 509 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 509 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 631 | 308 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 903 | 817 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
