| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-10 | |||||||||||||||
| ELSTAR OILS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELSTAROIL | spożywczy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 82-300 | Elbląg | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ogólna | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 055 2398000 | 055 2398005 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elstaroils.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5782726681 | 170937918 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 139 852 | 127 087 | 34 761 | 28 128 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 143 | 11 125 | 2 770 | 2 462 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 812 | 11 053 | 2 190 | 2 446 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 221 | 8 428 | 1 795 | 1 865 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 230 | -5 677 | -2 294 | -1 029 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -28 294 | -20 724 | -7 033 | -4 587 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 39 354 | 43 678 | 9 782 | 9 667 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 830 | 17 277 | 455 | 3 824 | ||
| Aktywa, razem | 220 869 | 162 433 | 57 223 | 39 822 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132 540 | 81 325 | 34 339 | 19 937 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 140 | 16 007 | 10 400 | 3 924 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 89 378 | 61 663 | 23 156 | 15 117 | ||
| Kapitał własny | 88 329 | 81 108 | 22 884 | 19 884 | ||
| Kapitał zakładowy | 43 830 | 43 830 | 11 356 | 10 745 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 383 000 | 4 383 000 | 4 383 000 | 4 383 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,65 | 1,92 | 0,41 | 0,43 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,15 | 18,51 | 5,22 | 4,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu Q4 2005.doc | Pozostałe informacje do raportu SA-Q 4/2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-10 | Aleksander Rysiewicz | Dyrektor | Aleksander Rysiewicz | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 102 938 | 93 256 | 63 453 | 56 462 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 075 | 4 140 | 4 335 | 4 400 | ||
| wartość firmy | 4 075 | 4 140 | 4 335 | 4 400 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 88 813 | 79 054 | 57 982 | 52 001 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 10 000 | 10 000 | 1 000 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 000 | 10 000 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 000 | 10 000 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 1 000 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50 | 62 | 136 | 61 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 | 62 | 136 | 61 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 117 931 | 133 692 | 98 980 | 119 556 | ||
| Zapasy | 68 400 | 87 664 | 54 451 | 66 082 | ||
| Należności krótkoterminowe | 24 785 | 20 565 | 15 275 | 20 996 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 24 785 | 20 565 | 15 275 | 20 996 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 22 351 | 23 875 | 28 063 | 31 650 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 351 | 23 875 | 22 910 | 31 650 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 737 | 1 575 | 3 126 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21 614 | 22 300 | 19 784 | 31 650 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 5 153 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 395 | 1 588 | 1 191 | 828 | ||
| A k t y w a r a z e m | 220 869 | 226 948 | 162 433 | 176 018 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 88 329 | 85 831 | 81 108 | 79 324 | ||
| Kapitał zakładowy | 43 830 | 43 830 | 43 830 | 43 830 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 37 278 | 37 278 | 28 850 | 28 850 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 221 | 4 723 | 8 428 | 6 643 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132 540 | 141 117 | 81 325 | 96 694 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 205 | 2 074 | 2 751 | 1 802 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 108 | 1 962 | 1 765 | 1 402 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 97 | 112 | 986 | 400 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 97 | 112 | 986 | 400 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 140 | 36 022 | 16 007 | 12 838 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 500 | 6 500 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 33 640 | 29 522 | 16 007 | 12 838 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 89 378 | 102 223 | 61 663 | 81 228 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 88 138 | 101 030 | 60 641 | 79 969 | ||
| Fundusze specjalne | 1 240 | 1 193 | 1 022 | 1 259 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 817 | 798 | 904 | 826 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 817 | 798 | 904 | 826 | ||
| długoterminowe | 337 | 398 | 531 | 826 | ||
| krótkoterminowe | 480 | 400 | 373 | |||
| P a s y w a r a z e m | 220 869 | 226 948 | 162 433 | 176 018 | ||
| Wartość księgowa | 88 329 | 85 831 | 81 108 | 79 324 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 383 000 | 4 383 000 | 4 383 000 | 4 383 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20,15 | 19,58 | 18,51 | 18,10 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 797 | 139 852 | 32 159 | 127 087 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 727 | 139 521 | 32 159 | 125 932 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 370 | 331 | 0 | 1 155 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 370 | 121 080 | 27 292 | 106 826 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 304 | 120 789 | 27 292 | 105 927 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66 | 291 | 0 | 899 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 427 | 18 772 | 4 867 | 20 261 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 597 | 5 794 | 1 424 | 4 584 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 689 | 2 726 | 617 | 2 389 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 141 | 10 252 | 2 826 | 13 288 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 173 | 1 695 | 139 | 431 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 173 | 1 695 | 139 | 431 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 600 | 804 | 1 179 | 2 594 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 9 | 4 | 4 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 246 | 993 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 591 | 795 | 929 | 1 597 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 714 | 11 143 | 1 786 | 11 125 | ||
| Przychody finansowe | 750 | 1 750 | 1 625 | 3 060 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 250 | 704 | 298 | 935 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 377 | 25 | 25 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 299 | 299 | 186 | 186 | ||
| Inne | 201 | 370 | 1 116 | 1 914 | ||
| Koszty finansowe | 1 258 | 4 079 | 1 020 | 3 136 | ||
| Odsetki w tym: | 743 | 2 888 | 690 | 2 608 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 45 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 139 | 170 | 299 | 299 | ||
| Inne | 376 | 976 | 31 | 229 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 206 | 8 814 | 2 391 | 11 049 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -2 | 2 | 4 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 7 | 2 | 4 | |||
| Straty nadzwyczajne | 9 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 3 206 | 8 812 | 2 393 | 11 053 | ||
| Podatek dochodowy | 708 | 1 591 | 608 | 2 625 | ||
| część bieżąca | 282 | 1 165 | 319 | 1 473 | ||
| część odroczona | 426 | 426 | 289 | 1 152 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 498 | 7 221 | 1 785 | 8 428 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 221 | 8 428 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 383 000 | 3 669 885 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,65 | 2,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 85 831 | 81 108 | 79 324 | 30 444 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 85 831 | 81 108 | 79 324 | 30 444 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 43 830 | 43 830 | 43 830 | 28 830 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 15 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 15 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 43 830 | 43 830 | 43 830 | 43 830 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 278 | 28 850 | 28 850 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 428 | 28 850 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 428 | 28 850 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 27 236 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 8 428 | 1 614 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 278 | 37 278 | 28 850 | 28 850 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 428 | 1 614 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 428 | 1 639 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 428 | 1 639 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 428 | 1 639 | ||||
| pokrycie straty zyskiem | 25 | |||||
| przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 8 428 | 1 614 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 25 | |||||
| przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia zyskiem | 25 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 2 498 | 7 721 | 1 785 | 8 428 | ||
| zysk netto | 2 498 | 7 721 | 1 785 | 8 428 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 88 329 | 88 329 | 81 108 | 81 108 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88 329 | 88 329 | 81 108 | 81 108 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 498 | 7 221 | 1 785 | 8 428 | ||
| Korekty razem | 16 829 | -16 451 | 15 817 | -14 105 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 828 | 3 211 | 715 | 2 813 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 250 | 704 | 291 | 881 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -153 | -446 | 61 | 61 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 132 | -546 | 948 | 1 880 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 19 263 | -13 949 | 11 631 | -23 504 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 220 | -9 511 | 5 721 | 2 468 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 505 | 5 291 | -3 190 | 1 292 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -776 | -1 205 | -360 | 4 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 19 327 | -9 230 | 17 602 | -5 677 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 992 | 8 988 | 361 | 361 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 361 | 361 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 992 | 8 988 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 992 | 8 988 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 838 | 2 388 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 69 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 154 | 6 531 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 10 522 | 37 282 | 16 332 | 21 085 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 522 | 33 782 | 6 992 | 11 745 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 500 | 9 340 | 9 340 | |||
| w jednostkach powiązanych | 3 500 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 9 340 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 340 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 9 340 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 530 | -28 294 | -15 971 | -20 724 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 658 | 110 066 | 5 483 | 114 114 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 42 236 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 5 454 | 109 862 | 5 483 | 71 878 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 204 | 204 | ||||
| Wydatki | 16 141 | 70 712 | 18 980 | 70 436 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 15 891 | 69 962 | 18 583 | 69 383 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 52 | 52 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | |||||
| Odsetki | 250 | 704 | 291 | 881 | ||
| Inne wydatki finansowe | 43 | 54 | 120 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -10 483 | 39 354 | -13 497 | 43 678 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -686 | 1 830 | -11 866 | 17 277 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -686 | 1 830 | -11 866 | 17 277 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 22 300 | 19 784 | 31 650 | 2 507 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 21 614 | 21 614 | 19 784 | 19 784 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 127 | 2 127 | 2 036 | 2 036 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu Q4 2005.doc | Informacja dodtakowa do SA-Q 4/2005 | ||
