| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-01-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BPH FIZ PRO LOKATA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wycena WANCI BPH FIZ Pro Lokata | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Pro Lokata ("Fundusz") zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o wycenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu: Data wyceny: 30 grudnia 2005 r. Wartość aktywów netto: 101.324.258,83 zł Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 119,34 zł Poprzednia wartość aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny: 119,12 zł Na podstawie par. 43 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PRO LOKATA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BPH FIZ PRO LOKATA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. E. Plater 53 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 520 97 99 | 520 97 98 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 015292956 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Grzegorz Szymański | Prokurent | ||||
| Rafał Mania | Prezes Zarządu | ||||
