MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2007

Data sporządzenia: 2008-06-06

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. dotyczącego zawarcia przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pod nazwą "Uruchomienie produkcji nowej jakości makaronów w oparciu o innowacyjne technologie", informuje że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu umowy długoterminowego kredytu inwestycyjnego z Bankiem BGŻ S.A. Umowa została zawarta z dniem 5 czerwca 2008 r. Kredyt w kwocie 15 266 020 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie 80% wartości inwestycji w unowocześnienie procesu technologicznego i zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez zakup dwóch linii technologicznych: linii do produkcji form długich i linii do produkcji form krótkich makaronu oraz modernizację węzła mącznego i utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego, jakie są prowadzone przez Spółkę w Wytwórni Makaronu w Rzeszowie. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stopę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę banku w wysokości nie odbiegającej od powszechnie stosowanych przez Bank BGŻ standardów. Karencja w spłacie kredytu ustalona została do dnia 30 marca 2009 r. z zastrzeżeniem, że dokonana ze środków dofinansowania spłata kredytu w okresie karencji nie przerywa ustalonego okresu karencji. Kredyt (kapitał) podlega spłacie w 85 ratach, w tym: - 1 rata w kwocie 11 449 515 zł - płatna w dniu 31 marca 2009 roku ze środków dofinansowania, - 83 raty płatne w okresach miesięcznych w kwocie 45 435 zł każda, płatnych od dnia 30 kwietnia 2009 roku do dnia 28 lutego 2016 roku, - 1 rata wyrównująca w kwocie 45 400 zł płatna w dniu 31 marca 2016 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowi: 1. cesja wierzytelności z umowy o dofinansowanie, o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 27/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r., 2. zastawy rejestrowe na nabytych w ramach inwestycji dwóch liniach technologicznych do produkcji form długich i krótkich makaronu wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych, 4. weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, 5. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Spółki w Banku BGŻ. Warunkami zawieszającymi postawienie przez Bank do dyspozycji Spółki transz kredytu są: • I transza - podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie uruchamianego projektu inwestycyjnego wydłużającego termin realizacji projektu co najmniej do dnia 31 pa¼dziernika 2008 roku, • II transza - przedłożenie potwierdzenia przez PARP przyjęcia do wiadomości cesji wierzytelności z umowy dotacji zawartej pomiędzy Makarony Polskie S.A. i Bankiem BGŻ S.A. Zapisy zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Obok opisanej powyżej umowy kredytowej Makarony Polskie S.A. i Bank BGŻ S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarły umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie do 3 500 000 zł i umowę o przelew wierzytelności z umowy dotacji w kwocie 11 449 515 zł. Łączna wartość umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 30 215 535 zł. Kryterium uznania w/w umów za umowy znaczące jest fakt, że zostały one zawarte w okresie krótszym niż 12 miesięcy, a ich szacunkowa łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Makarony Polskie S.A. Łączna wartość wszystkich umów zawartych pomiędzy Makarony Polskie S.A. i Bank BGŻ S.A. wynosi 30.489 tys. zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-06 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2008-06-06 Grażyna Kozielec Prokurent