| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-13 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 98 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 798 | 4 404 | 1 938 | 1 095 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 33 569 | 3 017 | 8 343 | 750 | ||
| Zysk (strata) brutto | 32 267 | -3 553 | 8 020 | -883 | ||
| Zysk (strata) netto | 32 267 | -3 553 | 8 020 | -883 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 963 | -570 | 3 358 | 148 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 48 | 284 | 12 | 74 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 905 | 15 | -1 530 | 4 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 106 | -271 | 1 841 | -70 | ||
| Aktywa, razem | 25 378 | 15 326 | 6 575 | 3 971 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128 029 | 150 244 | 33 170 | 38 925 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 74 114 | 72 666 | 19 202 | 18 826 | ||
| Kapitał własny | -102 651 | -134 918 | -26 595 | -34 955 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 953 | 953 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,77 | -0,97 | 2,18 | -0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -27,89 | -36,66 | -7,23 | -9,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-13 | Dariusz Baran | Prezes zarządu | |||
| 2006-02-13 | Jacek Bukowski | Wiceprezes zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 423 | 9 395 | 6 935 | 6 878 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 28 | 40 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 354 | 8 312 | 5 616 | 5 601 | ||
| Należności długoterminowe | 1 069 | 978 | 1 063 | 1 104 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 969 | 978 | 1 063 | 1 104 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 100 | 101 | 228 | 133 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 101 | 228 | 133 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 128 | 33 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 955 | 14 567 | 8 391 | 3 682 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 10 713 | 13 137 | 7 163 | 2 263 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 10 713 | 13 137 | 7 400 | 2 263 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 183 | 1 369 | 1 102 | 1 334 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 183 | 1 369 | 1 102 | 1 334 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 041 | 1 025 | 1 063 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 183 | 328 | 77 | 271 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59 | 61 | 126 | 85 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 378 | 23 962 | 15 326 | 10 560 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -102 651 | -104 924 | -134 918 | -158 315 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 113 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -161 484 | -161 484 | -157 931 | -187 560 | ||
| Zysk (strata) netto | 32 267 | 29 994 | -3 553 | 2 679 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128 029 | 127 917 | 150 244 | 168 875 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 53 915 | 51 017 | 77 578 | 99 822 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 53 915 | 51 017 | 77 578 | 99 822 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 53 915 | 51 017 | 77 578 | 99 822 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 74 114 | 76 900 | 77 578 | 58 542 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 67 624 | 69 746 | 64 543 | 58 075 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 489 | 7 154 | 8 117 | 447 | ||
| Fundusze specjalne | 6 | 20 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 969 | 10 511 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 969 | 10 511 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 969 | 10 511 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 25 378 | 23 962 | 15 326 | 10 560 | ||
| Wartość księgowa | -102 651 | -105 345 | -134 918 | -158 315 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -27,89 | -28,63 | -36,66 | -43,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 92 044 | 91 510 | 170 377 | 253 791 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 92 044 | 91 510 | 170 377 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 89 906 | 89 906 | 169 123 | 252 473 | ||
| należności wpłacone przez leasingobiorców do depozytów sądowych | 2 138 | 1 604 | 1 254 | 1 318 | ||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 16 918 | 38 661 | 96 760 | 121 532 | ||
| wartość środków trwałych przewłaszczonych przez banki wyceniona według polis ubezpieczeniowych | 16 918 | 38 661 | 96 760 | 121 532 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 108 962 | 130 771 | 267 137 | 375 323 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 817 | 7 798 | 641 | 4 404 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 | 48 | 12 | 48 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 812 | 7 750 | 667 | 4 353 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | 48 | 10 | 51 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 996 | 4 602 | 454 | 2 395 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 991 | 4 564 | 544 | 2 366 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 | 38 | 10 | 29 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -179 | 3 196 | 187 | 2 009 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 | 1 | 8 | 8 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 636 | 5 521 | 1 198 | 4 768 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 816 | -2 326 | -1 019 | -2 767 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 142 | 42 712 | 4 710 | 13 364 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 101 | 463 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 142 | 42 712 | 4 609 | 12 901 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 014 | 6 816 | 3 204 | 7 550 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 368 | 2 235 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 330 | 2 551 | 268 | 268 | ||
| Inne koszty operacyjne | 317 | 2 031 | 2 936 | 7 282 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 311 | 33 569 | 487 | 3 047 | ||
| Przychody finansowe | 4 120 | 5 911 | 1 384 | 2 266 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 103 | 5 870 | 1 667 | 2 254 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 17 | 41 | -283 | 12 | ||
| Koszty finansowe | 3 158 | 7 213 | 8 103 | 8 866 | ||
| Odsetki w tym: | 3 153 | 7 186 | 8 313 | 8 853 | ||
| dla jednostek powiązanych | 3 666 | 7 831 | 7 831 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 27 | -210 | 13 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 273 | 32 267 | -6 232 | -3 553 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 273 | 32 267 | -6 232 | -3 553 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 2 273 | 32 267 | -6 232 | -3 553 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 273 | 32 267 | -6 232 | -3 553 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 273 | 32 267 | -6 232 | -3 553 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,62 | 8,77 | -1,69 | -0,97 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -104 924 | -134 918 | -96 888 | -96 888 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -21 079 | -21 079 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -104 924 | -134 918 | -117 967 | -117 967 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 113 | 22 113 | 22 083 | 22 083 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 30 | 30 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 | 30 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 30 | 30 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 113 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 30 | 30 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -30 | -30 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 | 30 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 30 | 30 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -131 491 | -161 485 | -123 455 | -123 455 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 131 491 | 161 485 | 123 455 | 123 455 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 34 476 | 34 476 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 157 931 | 157 931 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 131 491 | 161 485 | 157 931 | 157 931 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -131 491 | -161 485 | -157 931 | -157 931 | ||
| Wynik netto | 2 273 | -3 553 | -3 553 | |||
| zysk netto | 2 273 | 32 267 | ||||
| strata netto | 3 553 | 3 553 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -102 651 | -102 651 | -134 918 | -134 918 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -102 651 | -102 651 | -134 918 | -134 918 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 273 | 32 267 | -6 232 | -3 553 | ||
| Korekty razem | 821 | -19 304 | 6 433 | 2 983 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 006 | 4 210 | 454 | 2 451 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -24 | -12 | -122 | -206 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 839 | -1 573 | 56 | -5 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -26 017 | 2 235 | 145 | -217 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -6 106 | -23 664 | -3 239 | 2 548 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 580 | |||||
| Zmiana stanu należności | 5 283 | 3 549 | 51 330 | 27 477 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 668 | -1 448 | 6 318 | 5 817 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 058 | 67 | -10 528 | -127 | ||
| Inne korekty | 21 356 | -2 668 | -34 755 | -34 755 | ||
| -aktualizacja należności odniesiona na wynik lat ubiegłych | -28 897 | -28 897 | ||||
| zmian astanu rezerw odniesiona na wynik lat ubiegłych | -207 | -207 | ||||
| pozawynikowa zmiana stanu rezerw wobec Banków | 21 356 | -2 668 | -5 651 | -5 651 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 167 | 214 | -664 | 284 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 48 | -106 | 279 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 161 | 166 | -558 | 5 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 140 | 140 | -287 | |||
| odsetki | 3 | 8 | -271 | 5 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 18 | 18 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 167 | 214 | -664 | 284 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 870 | 1 041 | -253 | 15 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -18 | 227 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 870 | 1 041 | -18 | 227 | ||
| Wydatki | -2 890 | 6 946 | 76 | 212 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -2 890 | 6 932 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 5 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 14 | 14 | 196 | 207 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 760 | -5 905 | -377 | 15 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 855 | 7 106 | -271 | -271 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 855 | 7 106 | -271 | -271 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 328 | 77 | 271 | 348 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 183 | 7 183 | 77 | 77 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
