| Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z zakończeniem Publicznej Oferty (akcji serii B i C Spółki), działając na podstawie § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744) przedstawia następujące informacje dotyczące zakończonej Publicznej Oferty: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia Publicznej Subskrypcji: Publiczna Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 21 maja 2007 r. i zakończyła się w dniu 24 maja 2007 r. 2. Data przydziału Akcji Oferowanych: Przydziału Akcji Oferowanych dokonano w dniu 28 maja 2007 r. 3. Liczba Akcji Oferowanych objętych Publiczną Ofertą: Publiczną Ofertą objętych było do 1.250.000 akcji serii C Spółki oraz 750.000 akcji serii B Spółki. 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Stopa redukcji dla Inwestorów składających zapisy na Akcje Oferowane w wyniku skierowanych do nich zaproszeń wyniosła 0% (brak redukcji). Stopa redukcji dla Inwestorów składających zapisy na Akcje Oferowane bez zaproszeń wyniosła 94,4%. 5. Liczba akcji Spółki na które złożono zapisy w ramach Publicznej Oferty: Łączna liczba akcji Spółki na które złożono zapisy wyniosła 7.053.467, w tym 1.700.000 akcji Spółki w ramach zapisów złożonych przez Inwestorów w wyniku skierowanych do nich zaproszeń oraz 5.353.467 akcji Spółki w ramach zapisów złożonych przez Inwestorów bez zaproszeń. 6. Liczba Akcji Oferowanych przydzielonych w ramach przeprowadzonej Publicznej Oferty: Łączna liczba przydzielonych Akcji Oferowanych wyniosła 2.000.000 akcji, w tym 1.250.000 akcji serii C oferowanych do objęcia w ramach Publicznej Oferty oraz 750.000 akcji serii B oferowanych do nabycia w ramach Publicznej Oferty . 7. Cena po jakiej Akcje Oferowane były obejmowane (nabywane): Cena Emisyjna (cena sprzedaży akcji serii B i cena emisyjna akcji serii C) wyniosła 20,00 złotych za każdą Akcję Oferowaną. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane w poszczególnych transzach: Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane w wyniku skierowanych do nich zaproszeń wyniosła 335 osób. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane bez zaproszeń wyniosła 332 osoby. 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach Publicznej Oferty w poszczególnych transzach: Liczba osób, którym przydzielono Akcje Oferowane w ramach Publicznej Oferty wyniosła 632, w tym: a) 335 Inwestorom przydzielono Akcje Oferowane w wyniku skierowanych do nich zaproszeń, b) 332 Inwestorom przydzielono Akcje Oferowane w wyniku złożenia zapisów bez zaproszeń. 10. Nazwy firm subemitentów, którzy objęli Akcje Oferowanew ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję Akcji Oferowanych. 11. Wartość przeprowadzonej Publicznej Oferty: Wartość przeprowadzonej Publicznej Oferty wyniosła: 40.000.000 złotych, z czego 25.000.000 złotych to wartość wpływów brutto z emisji akcji serii C Spółki w ramach Publicznej Oferty, a 15.000.000 złotych to wartość wpływów brutto ze sprzedaży akcji serii B w ramach Publicznej Oferty. 12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii C w ramach Publicznej Oferty do dnia 5 czerwca 2007 r. wyniosła 1.297.477,72 zł, z czego: - koszty przygotowania i przeprowadzenia Publicznej Oferty: 851.300,00 zł, - wynagrodzenie subemitentów: Spółka nie zawarła umów o subemisję, - koszty sporządzenia Prospektu wraz z kosztem doradztwa: 182.000,00 zł, - koszty promocji Publicznej Oferty: 264.177,72 zł. Koszty emisji akcji serii C Spółki poniesione przez Spółkę pomniejszą kapitał zapasowy Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii C w ramach Publicznej Oferty na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją (ofertą objęcia akcji serii C w ramach Publicznej Oferty) wyniósł 1,04 zł. | |
