FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2007
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2007 obejmujący okresod 2007-01-01 do 2007-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2006obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
data przekazania: 2008-06-10
Swarzędz Meble Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
SWARZĘDZ MEBLE SADrzewny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
62-020Swarzędz
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Poznańska14
(ulica)(numer)
(0-61) 817 23 60(0-61) 817 29 03
(telefon)(fax)
[email protected]swarzedz-sa.com.pl
(e-mail)(www)
782-00-21-217004833300
(NIP)(REGON)
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
TRUEOpinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEPismo Prezesa Zarządu
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2007200620072006
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 5133 8074 372976
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-13 375-6 470-3 541-1 659
Zysk (strata) brutto-13 991-4 622-3 704-1 185
Zysk (strata) netto-13 991-4 622-3 704-1 185
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-24 345-13 836-6 446-3 549
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej496-7 014131-1 799
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej48 41114 92012 8183 826
Przepływy pieniężne netto, razem24 563-5 9306 504-1 521
Aktywa, razem64 76326 59318 0806 941
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 90311 7903 8813 077
Zobowiązania długoterminowe3 08423886162
Zobowiązania krótkoterminowe9 4648 9252 6422 330
Kapitał własny50 86014 80314 1993 864
Kapitał zakładowy87 38833 29124 3968 689
Liczba akcji (w szt.)174 775 95166 581 315
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,08-0,07-0,02-0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,08-0,07-0,02-0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,290,220,080,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,290,220,080,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
PlikOpis
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
PlikOpis
PISMO PREZESA ZARZĄDU
PlikOpis
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
BILANS
Notyw tys.
20072006
AKTYWA
Aktywa trwałe16 33110 363
Wartości niematerialne i prawne, w tym:338332
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe11 5214 692
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe4 4725 340
Nieruchomości4 4715 289
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe151
w jednostkach powiązanych, w tym:50
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności50
w pozostałych jednostkach11
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe48 43216 230
Zapasy8 8012 512
Należności krótkoterminowe8 9074 811
Od jednostek powiązanych1 584320
Od pozostałych jednostek7 3244 492
Inwestycje krótkoterminowe30 6438 831
Krótkoterminowe aktywa finansowe30 6438 831
w jednostkach powiązanych3 4143 162
w pozostałych jednostkach3 002
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne27 2292 666
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe8176
A k t y w a r a z e m64 76326 593
PASYWA
Kapitał własny50 86014 803
Kapitał zakładowy87 38833 291
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy37 97229 643
Kapitał z aktualizacji wyceny3 5423 660
Pozostałe kapitały rezerwowe16 881
Zysk (strata) z lat ubiegłych-64 050-64 050
Zysk (strata) netto-13 991-4 622
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 90311 790
Rezerwy na zobowiązania1 3542 627
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego839861
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne22787
długoterminowa627
krótkoterminowa22260
Pozostałe rezerwy2881 679
długoterminowe
krótkoterminowe2881 679
Zobowiązania długoterminowe3 084238
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek3 084238
Zobowiązania krótkoterminowe9 4648 925
Wobec jednostek powiązanych166
Wobec pozostałych jednostek7 0136 053
Fundusze specjalne2 4512 706
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m64 76326 593
Wartość księgowa50 86017 722
Liczba akcji (w szt.)174 775 95166 581 315
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)174 775 95166 581 315
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys.
20072006
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe135173
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)38
udzielonych gwarancji i poręczeń38
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)135135
udzielonych gwarancji i poręczeń135135
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m135173
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys.
20072006
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:16 5133 807
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów4 837335
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów11 6763 472
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:10 8672 254
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów3 0738
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7 7932 246
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży5 6461 552
Koszty sprzedaży6 6802 134
Koszty ogólnego zarządu7 8254 728
Zysk (strata) ze sprzedaży-8 859-5 309
Pozostałe przychody operacyjne3 0882 438
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych475
Dotacje
Inne przychody operacyjne2 6132 438
Pozostałe koszty operacyjne7 6053 599
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych1 014
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych4 6411 116
Inne koszty operacyjne2 9641 470
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-13 375-6 470
Przychody finansowe1 2573 404
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:1014
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:75988
od jednostek powiązanych12118
Zysk ze zbycia inwestycji20188
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne4683 114
Koszty finansowe1 8721 556
Odsetki w tym:1 3321 486
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji4
Aktualizacja wartości inwestycji205
Inne33566
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-13 991-4 622
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-13 991-4 622
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto-13 991-4 622
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-13 991-4 622
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)174 775 95166 581 315
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,08-0,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)174 775 95166 581 315
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,08-0,07
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
20072006
Kapitał własny na początek okresu (BO)17 7214 869
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-549-887
korekty błędów podstawowych-2 370
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych14 8033 982
Kapitał zakładowy na początek okresu33 29133 291
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)54 097
emisji akcji (wydania udziałów)54 097
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu87 38833 291
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu29 64340 442
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)16 664324
emisji akcji powyżej wartości nominalnej16 645
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
przeksięg. kapitału z aktualizac. wyc. od sprzedaży śr. trwałych19324
zmniejszenia (z tytułu)8 33511 123
pokrycia straty4 62211 097
pokrycia kosztów emisji do wysokości agio3 714
przeksięg. kapitału z aktualizac. wyc. od sprzedaży śr. trwałych26
Kapitał zapasowy na koniec okresu37 97229 643
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu4 2096 283
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-550-887
Kapitał z aktualizacji wyceny na poczatek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych3 6605 396
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)22363
przeksięg. kapitału z aktualizac. wyc. od sprzedaży śr. trwałych na kapitał zapasowy26
zmiany podatku odroczonego wynikające z podatkowych różnic przejściowych odnoszonych na kapitał z aktualiz. wyceny22337
zmniejszenia (z tytułu)1402 100
zbycia środków trwałych115324
aktualizacji wartości nieruchomości6
przeksięg. kapitału z aktualizac. wyc. od sprzedaży śr. trwałych na kapitał zapasowy191 617
wyksięg. kapitału z aktualizacji wyceny od sprzedanych nieruchomości inwestycyjnych159
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu3 5423 660
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu16 881
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)16 881
wartość emisyjna akcji przed zarejestr. podwyższenia kapitału16 881
zmniejszenia (z tytułu)16 881
przeksieg. na kapitał zakladowy w zw. z zarejestr. podwyższenia kapitału16 645
przeksięg. agio na kapitał zapasowy w zw. z zarejestr. podwyższenia kapitału236
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu16 881
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-66 302-75 147
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych-2 370
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu-68 672
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-68 672-75 147
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-68 672-75 147
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)4 62211 097
- przeniesienie zysku z lat ubiegłych do pokrycia straty11 097
- pokrycie straty z kapitału zapasowego4 622
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-64 050-64 050
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-64 050-64 050
Wynik netto-13 991-4 622
zysk netto
strata netto-13 991-4 622
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )50 86014 803
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)50 86014 803
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
20072006
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-13 991-4 622
Korekty razem-10 354-9 215
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja801360
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-208570
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-4753 292
Zmiana stanu rezerw-1 273-52
Zmiana stanu zapasów-6 289-2 417
Zmiana stanu należności-4 096-3 288
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów484-7 615
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-5126
Inne korekty706-192
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-24 345-13 836
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy8 9242 944
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych26144
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne771850
Z aktywów finansowych, w tym:7 8922 050
w jednostkach powiązanych4 221100
zbycie aktywów finansowych100
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych4 221
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach3 6701 950
zbycie aktywów finansowych3 0221 867
dywidendy i udziały w zyskach1014
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki63968
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki8 4289 957
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 7343 180
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:4 6946 778
w jednostkach powiązanych4 6943 196
nabycie aktywów finansowych50
udzielone pożyczki długoterminowe
udzielone pożyczki krótkoterminowe4 6943 146
w pozostałych jednostkach3 582
nabycie aktywów finansowych3 582
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)496-7 014
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy53 80920 331
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału49 80916 881
Kredyty i pożyczki400
Emisja dłużnych papierów wartościowych4 0003 050
Inne wpływy finansowe
Wydatki5 3985 411
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek3331 307
Wykup dłużnych papierów wartościowych3 8373 345
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 04687
Odsetki181672
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)48 41114 920
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)24 563-5 930
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:24 563-5 930
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu2 6668 596
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:27 2292 666
o ograniczonej możliwości dysponowania100100
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.
20072006
koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:338327
oprogramowanie komputerowe338327
inne wartości niematerialne i prawne5
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem338332
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu1 2791 279461 325
zwiększenia (z tytułu)111111111
nabycie111111111
zmniejszenia (z tytułu)-17-17-17
przeklasyfikowaniena ŚT-17-17-17
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu1 3731 373461 420
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu94794746994
amortyzacja za okres (z tytułu)888888
bieżące odpisy888888
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu1 0351 035461 082
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu338338338
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20072006
własne338332
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem338332
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.
20072006
środki trwałe, w tym:10 3883 718
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 919648
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 3651 111
urządzenia techniczne i maszyny2 2421 570
środki transportu742346
inne środki trwałe12143
środki trwałe w budowie930771
zaliczki na środki trwałe w budowie203203
Rzeczowe aktywa trwałe, razem11 5214 692
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu6481 6412 5873801095 364
zwiększenia (z tytułu)1 2864 5561 2055681087 724
zakup1 2864 5561 2055681087 724
zmniejszenia (z tytułu)-15-119-388-17-539
sprzedaż-15-119-51-185
likwidacja-337-17-354
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu1 9196 0783 40494820012 549
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu53097234661 602
amortyzacja za okres (z tytułu)662617213277
bieżące odpisy14536517230713
sprzedaż-79-51-130
likwidacja-288-17-306
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu596998206791 879
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu4545
zwiększenia117120237
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu117165282
wartość netto środków trwałych na koniec okresu1 9195 3652 24274212110 388
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20072006
własne7 2724 087
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:4 249294
leasing4 249294
Środki trwałe bilansowe, razem11 5214 381
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.
20072006
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.
20072006
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek (z tytułu)
Należności długoterminowe netto
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20072006
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys.
20072006
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20072006
stan na początek okresu5 2897 975
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)8172 686
sprzedaż5691 069
aktualizacja wartości2481 617
stan na koniec okresu4 4715 289
ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20072006
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20072006
w jednostkach zależnych50
udziały lub akcje50
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach11
udziały lub akcje11
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem151
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
20072006
wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20072006
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20072006
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
20072006
wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis wartości firmy na początek okresu
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis wartości firmy na koniec okresu
wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20072006
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
20072006
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
20072006
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20072006
stan na początek okresu511
akcje i udziały511
zwiększenia (z tytułu)15550
nabycie akcji/udziałów15550
zmniejszenia (z tytułu)205
akcje i udziały - aktualizacja wartości205
stan na koniec okresu151
akcje i udziały151
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własnościdata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Mebeltrans Sp. z o.o. w upadłościSwarzędzusługizależnawyłączona29.06.1993 r.440100,00100,00
Południe Sp. z o.o. w likwidacjiKrakówhandelzależnawyłączona25.11.1996 r.10100100,00100,00
ZWW Sp. z o.o. w upadłościSwarzędzusługizależnawyłączona19.04.1993 r.440100,00100,00
Gostyńska Fabryka Mebli Sp. z o.o.Gostyńprodukcjazależnawyłączona24.09.1998 r.807807098,2194,08
Swarzędzka Fabryka Krzeseł Sp. z o.o.Swarzędzprodukcjazależnawyłączona11.12.2002 r.50500100,00100,00
Jarocińskie Fabryki Mebli S.A.Jarocinprodukcjastowarzyszonawyłączona15.10.2003 r.353504,174,17
Fabryka Mebli Swarzędz Sp. z o.o.Swarzędzprodukcjazależnapełna18.09.2001 r.50500100,00100,00
Fabryka Mebli Kościan Sp. z o.o.Kościanprodukcjazależnapełna01.08.2005 r.50500100,00100,00
Swarzędz Kontrakt Sp. z o.o.Warszawahandelzależnapełna09.05.2003 r.205205082,0082,00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
Fabryka Mebli Swarzędz Sp. z o.o.-2 1905000-2 240-855-1 3851 51101 496360361791 838
Fabryka Mebli Kościan Sp. z o.o.-3 7635000-3 813-1 370-2 4433 56603 424790791 0424 999
Swarzędz Kontrakt Sp. z o.o.-244250-494-108-3861 1091 1095385388661 487
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Meblopol Sp. z o.o.Poznańhandel, usługi, produkcja11501,001,000
LENWIT S.A.Witaszyceprodukcja00
Bialskie Fabryki Mebli S.A.Biała Podlaskaprodukcja07 2451,461,460
Swarzędz Market S.A.Warszawahandel, usługi014 79819,0019,000
Razem1
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiejw tys. 151
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 151
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.
20072006
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)151
udziały i akcje (wartość bilansowa):151
korekty aktualizujące wartość (za okres)-205
wartość na początek okresu511
wartość według cen nabycia2061
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem2061
Wartość na początek okresu, razem511
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem-205
Wartość bilansowa, razem151
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20072006
Inne inwestycje długoterminowe, razem
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20072006
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20072006
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
odniesionych na wynik finansowy
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
odniesionych na wynik finansowy
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20072006
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
ZAPASYw tys.
20072006
materiały360
półprodukty i produkty w toku
produkty gotowe481
towary5 7561 991
zaliczki na dostawy2 205521
Zapasy, razem8 8012 512
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20072006
od jednostek powiązanych1 584320
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:74411
do 12 miesięcy74411
powyżej 12 miesięcy
inne840309
dochodzone na drodze sądowej
należności od pozostałych jednostek7 3244 492
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 9842 269
do 12 miesięcy1 9842 269
powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń4 9531 592
inne387630
dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem8 9074 811
odpisy aktualizujące wartość należności42 66838 888
Należności krótkoterminowe brutto, razem51 57543 699
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.
20072006
z tytułu dostaw i usług, w tym:74411
od jednostek zależnych74411
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
inne, w tym:840309
od jednostek zależnych840309
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem1 584320
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem1 584320
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.
20072006
Stan na początek okresu38 88838 156
zwiększenia (z tytułu)3 7801 116
utworzenie odpisów na należności3 7801 116
zmniejszenia (z tytułu)384
rozwiązanie odpisów aktualizujących384
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu42 66838 888
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiejw tys. 50 28243 338
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 1 292361
b1. w waluciew tys. EUR36194
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Należności krótkoterminowe, razemw tys. 51 57543 699
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.
20072006
do 1 miesiąca615433
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy4
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy9943
powyżej 6 miesięcy do 1 roku1
powyżej 1 roku
należności przeterminowane32 36428 080
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)32 99329 456
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług30 26527 175
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)2 7272 280
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:w tys.
20072006
do 1 miesiąca562242
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy574457
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy50183
powyżej 6 miesięcy do 1 roku730254
powyżej 1 roku29 99727 044
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)32 36428 080
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane30 26527 175
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)2 099905
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
PlikOpis
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20072006
w jednostkach zależnych3 4143 162
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki3 4143 162
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach3 002
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe3 002
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne27 2292 666
środki pieniężne w kasie i na rachunkach27 1802 658
inne środki pieniężne499
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem30 6438 831
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiejw tys. 28 7248 831
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 1 919
b1. w waluciew tys. EUR536
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 30 6438 831
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.
20072006
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):2 010
wartość godziwa
wartość rynkowa2 010
wartość według cen nabycia2 008
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):993
bony skarbowe993
wartość godziwa
wartość rynkowa993
wartość według cen nabycia992
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem2 999
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem3
Wartość bilansowa, razem3 002
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiejw tys. 3 4143 162
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. 3 4143 162
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiejw tys. 25 3102 666
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 1 919
b1. w waluciew tys. EUR536
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 27 2292 666
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
20072006
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys.
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20072006
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:8176
prenumerata103
koszty rozwoju produktu22
utrzymanie domen1
ubezpieczenia4821
karty członkowskie7
koszty reklamy1320
podatki od nieruchomości i użytkowanie wieczyste3
czesne3
pozostałe10
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem8176
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Izwykłe2 000 0001 000gotówka31.10.199001.01.1992
IIzwykłe500 000250gotówka09.07.199101.01.1992
IIIzwykłe1 000 000500gotówka08.04.199401.01.1994
IVzwykłe6 011 6173 006gotówka12.12.199701.01.1998
Vzwykłe3 804 6461 902gotówka11.03.200501.01.2004
VIzwykłe53 265 05226 633gotówka24.11.200501.01.2005
VIIzwykłe33 290 65716 645gotówka03.01.200701.01.2006
IXzwykłe74 903 97937 452gotówka06.09.200701.01.2006
Liczba akcji, razem174 775 951
Kapitał zakładowy, razem87 388
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)0,50
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys.
20072006
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej22 8289 896
utworzony ustawowo
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)
utworzony zgodnie z postanowieniem dot. obniżenia kapitału zakładowego10 91415 536
z przeksięg. aktualnej wartości sprzedanych środków trwałych4 2304 212
Kapitał zapasowy, razem37 97229 643
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.
20072006
z tytułu aktualizacji środków trwałych-41-23
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)
z tytułu aktualizacji środków trwałych - grunty ujawnione633633
z tytułu aktualizacji nieruchomości inwestycyjnych3 7753 896
nadwyżki z rozliczeń aportów1414
zmiany podatku odroczonego, wynikające z podatkowych różnic przejściowych odnoszonych na kapitał z aktualiz. wyceny-839-861
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem3 5423 660
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.
20072006
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys.
20072006
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20072006
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:8611 198
odniesionej na wynik finansowy
odniesionej na kapitał własny8611 198
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia22337
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)22337
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem839861
odniesionej na wynik finansowy
odniesionej na kapitał własny839
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
20072006
stan na początek okresu2713
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)21
utworzenie14
stan na koniec okresu627
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
20072006
stan na początek okresu60
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
utworzenie16260
stan na koniec okresu22260
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20072006
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20072006
stan na początek okresu1 6791 805
zwiększenia (z tytułu)1 059905
- utworzenie rezerwy na zobowiązania warunkowe105
- utworzenie rezerwy na zobowiązania sporne1 009800
utworzenie rezerwy na przewidywane koszty50
wykorzystanie (z tytułu)2 318661
- spłaty zobowiązań spornych2 032
spłaty zobowiązan warunkowych286661
rozwiązanie (z tytułu)133370
korekta utworzonej rezerwy na koszty finansowe370
rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na zobowiązania sporne62
ozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na zobowiązania warunkowe51
rozwiązanie rezerwy na koszty operacyjne20
stan na koniec okresu2881 679
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.
20072006
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek3 084238
kredyty i pożyczki67
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:3 084172
umowy leasingu finansowego3 084172
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem3 084238
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys.
20072006
powyżej 1 roku do 3 lat717238
powyżej 3 do 5 lat309
powyżej 5 lat2 058
Zobowiązania długoterminowe, razem3 084238
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiejw tys. 3 084238
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. 3 084238
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20072006
wobec jednostek zależnych166
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:166
do 12 miesięcy166
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek7 0136 053
kredyty i pożyczki, w tym:673 108
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:367138
- leasing finansowy367138
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 1351 389
do 12 miesięcy2 1351 389
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy763197
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń238447
z tytułu wynagrodzeń44141
inne (wg tytułów)3 399634
inne634
fundusze specjalne (wg tytułów)2 4512 706
ZFŚS2 4512 706
Zobowiązania krótkoterminowe, razem9 4648 925
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20072006
w walucie polskiejw tys. 9 2118 925
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 253
b1. w waluciew tys. EUR71
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 9 4648 925
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
BISE S.A.Warszawa40067zmienne WIBOR 3M + 4% marży banku31.01.2008 - zastaw rejestrowy na towarach handlowych o wysokości 800 tys. zł - zastaw rejestrowy na samochodzie Skoda Octavia - weksel in blanco
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys.
20072006
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20072006
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
rozliczenia międzyokresowe przychodów
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys.
20072006
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
pozostałe (z tytułu)
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od jednostki dominującej
w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od jednostki dominującej
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys.
20072006
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz jednostki dominującej
pozostałe (z tytułu)
w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz jednostki dominującej
w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz jednostki dominującej
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20072006
usługi związane z obróbką mebli4710
w tym: od jednostek powiązanych
usługi niematerialne1 522325
w tym: od jednostek powiązanych
sprzedaż mebli tapicerowanych3 269
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem4 837335
w tym: od jednostek powiązanych
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20072006
kraj1 829335
w tym: od jednostek powiązanych
usługi związane z obróbką mebli4710
w tym: od jednostek powiązanych
sprzedaż usług niematerialnych325
w tym: od jednostek powiązanych
sprzedaż mebli tapicerowanych1 782
eksport3 008
w tym: od jednostek powiązanych
sprzedaż usług niematerialnych1 522
w tym: od jednostek powiązanych
sprzedaż mebli tapicerowanych1 486
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem4 837335
w tym: od jednostek powiązanych
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20072006
sprzedaż mebli10 4013 457
w tym: od jednostek powiązanych1
sprzedaż materiałów1 27515
w tym: od jednostek powiązanych14
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem11 6763 472
w tym: od jednostek powiązanych15
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20072006
kraj10 5633 048
w tym: od jednostek powiązanych15
sprzedaż mebli9 2953 033
w tym: od jednostek powiązanych1
sprzedaż materiałów1 26915
w tym: od jednostek powiązanych14
eksport1 112424
w tym: od jednostek powiązanych
sprzedaż mebli1 106424
w tym: od jednostek powiązanych
sprzedaż materiałów7
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem11 6763 472
w tym: od jednostek powiązanych15
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.
20072006
amortyzacja568206
zużycie materiałów i energii2 934263
usługi obce6 7112 687
podatki i opłaty7365
wynagrodzenia5 8732 225
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia781302
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)1 1011 123
ubezpieczenia219
podróże służbowe70168
reprezentacja i reklama465664
pozostałe koszty545282
Koszty według rodzaju, razem18 0426 870
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych-464
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-6 680-2 134
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-7 825-4 728
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów3 0738
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.
20072006
rozwiązane rezerwy (z tytułu)551
rozwiązanie odpisów aktualizujących majątek trwały167
rozwiązanie odpisów na należności384
pozostałe, w tym:2 6131 887
z tytułu najmu, dzierżawy majątku nieprodukcyjnego1 366910
odpisane przedawnione i umorzone zobopwiązania292230
rozwiązanie rezerw688661
sprzedaż wyposażenia nieewidencjonowanego31
inne23687
Inne przychody operacyjne, razem2 6132 438
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.
20072006
utworzone rezerwy (z tytułu)526105
na zobowiązania212
na zobowiązania warunkowe105
na zobowiązania sporne315
pozostałe, w tym:2 4381 364
koszty najmu, dzierżawy, utrzymania majątku nieprodukcyjnego1 014878
koszty egzekucyjne, sądowe108136
koszty działalności zaniechanej438
spisanie w koszty sald przeterminowanych należności83
koszty remontów515
koszt sprzedaży wyposażenia nieewidencjonowanego29
inne251351
Inne koszty operacyjne, razem2 9641 470
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys.
20072006
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek1014
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem1014
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20072006
z tytułu udzielonych pożyczek12117
od jednostek powiązanych, w tym:12117
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek
pozostałe odsetki63971
od jednostek powiązanych, w tym:1
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek63970
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem75988
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.
20072006
dodatnie różnice kursowe
zrealizowane
niezrealizowane
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:4683 114
wynik na operacji zw. z umorzeniem zobowiązań leasingowych2 630
rozwiązanie rezerwy na odsetki370
odsetki z tytułu zagospodarowania wpłat na emisję468
inne114
Inne przychody finansowe, razem4683 114
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20072006
od kredytów i pożyczek52245
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla jednostki dominującej
dla innych jednostek52245
pozostałe odsetki1 2801 241
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla jednostki dominującej
dla innych jednostek1 2801 241
dla jednostek budżetowych3399
dla pozostałych jednostek1 2471 142
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem1 3321 486
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.
20072006
ujemne różnice kursowe, w tym:1971
zrealizowane82
niezrealizowane1151
utworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:13866
leasing finansowy1296
inne koszty960
Inne koszty finansowe, razem33566
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
PlikOpis
ZYSKI NADZWYCZAJNEw tys.
20072006
losowe
pozostałe (wg tytułów)
Zyski nadzwyczajne, razem
STRATY NADZWYCZAJNEw tys.
20072006
losowe
pozostałe (wg tytułów)
Straty nadzwyczajne, razem
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.
20072006
Zysk (strata) brutto-13 991-4 622
Korekty konsolidacyjne
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)6 6511 250
różnic dot. przychodów-823-1 686
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności-551
przychody bilansowe lat ubiegłych27
dywidendy-10-14
odsetki naliczone-121-20
rozwiązanie rezerw -688-1 030
inne-4-98
trwałe różnice dot. kosztów1 090949
koszty windykacji, sądowe i egzekucyjne106135
odsetki budżetowe3387
amortyzacja niepodatkowa34924
umorzenie/przedawnienie należności111
część kapitałowa rat leasingowych-1 046-61
podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste170
RiR powyżej limitu34
koszty reprezentacji29
koszty użytkowania samochodów ponad EPP15
koszty działalności zaniechanej717
inne886551
przejściowe różnice dot. kosztów6 3841 986
aktualizacja majątku trwałego861
aktualizacja aktywów finansowych205
aktualizacja należności3 7801 116
niewypłacony fundusz płac7311
odsetki naliczone832813
niezrealizowane różnice kursowe1151
utworzenie rezerw526
ZUS pracodawca za XII 2005-20
ZUS pracodawca za XII 2006-6565
ZUS pracodawca za XII 200756
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-7 340-3 372
Podatek dochodowy według stawki ... %00
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
wykazany w rachunku zysków i strat
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.
20072006
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.
20072006
ujętego w kapitale własnym
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys.
20072006
działalności zaniechanej
wyniku na operacjach nadzwyczajnych
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys.
20072006
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
20072006
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys.
20072006
Zysk (strata) netto8
Korekty razem86
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności2
Amortyzacja9
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej2
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-10Łukasz StelmaszykPrezes Zarządu
2008-06-10Marek KamińskiWiceprezes Zarządu
2008-06-10Jakub MarcinkowskiWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-10Magdalena JesionowskaGłówna Księgowa