| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 720 | 95 256 | 19 836 | 21 083 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 199 | 2 671 | 816 | 591 | ||
| Zysk (strata) brutto | 720 | 2 622 | 184 | 580 | ||
| Zysk (strata) netto | 146 | 1 932 | 37 | 428 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 246 | 3 384 | 1 849 | 749 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 944 | 835 | 241 | 185 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 649 | -6 589 | -2 207 | -1 458 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -459 | -2 370 | -117 | -524 | ||
| Aktywa, razem | 91 536 | 100 008 | 23 715 | 24 518 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 580 | 57 198 | 12 586 | 14 023 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 600 | 24 494 | 5 337 | 6 005 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 422 | 26 083 | 5 550 | 6 394 | ||
| Kapitał własny | 42 956 | 42 810 | 11 129 | 10 495 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 295 | 1 226 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | 0,77 | 0,01 | 0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,18 | 17,12 | 4,45 | 4,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Marek Górny | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarzadu | |||
| 2006-02-14 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Jan Bogusz | Członek Zarzadu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 68 162 | 69 133 | 73 681 | 75 766 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 70 | 74 | 147 | 182 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 53 042 | 53 547 | 58 440 | 60 225 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 524 | 13 594 | 13 641 | 13 688 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 524 | 13 594 | 13 641 | 13 688 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 908 | 12 908 | 12 908 | 12 908 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 616 | 686 | 733 | 780 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 526 | 1 918 | 1 453 | 1 671 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 883 | 1 273 | 1 273 | 1 137 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 643 | 645 | 180 | 534 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 374 | 26 356 | 26 327 | 30 065 | ||
| Zapasy | 8 697 | 8 607 | 10 513 | 10 310 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 848 | 15 752 | 14 257 | 16 811 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 13 848 | 15 752 | 14 257 | 16 811 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 365 | 1 334 | 827 | 1 816 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 365 | 1 334 | 827 | 1 816 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 365 | 1 334 | 827 | 1 816 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 464 | 663 | 730 | 1 128 | ||
| A k t y w a r a z e m | 91 536 | 95 489 | 100 008 | 105 831 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 956 | 42 717 | 42 810 | 41 375 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 21 371 | 20 824 | 18 713 | 18 713 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 939 | 14 485 | 14 665 | 14 665 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 146 | -92 | 1 932 | 497 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 580 | 52 772 | 57 198 | 64 456 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 735 | 2 598 | 2 598 | 1 725 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 735 | 2 551 | 2 551 | 1 725 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 47 | 47 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 47 | 47 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 600 | 22 829 | 24 494 | 30 534 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 250 | 19 479 | 21 144 | 27 184 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 422 | 23 448 | 26 083 | 26 548 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 225 | 518 | 179 | 2 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 239 | 21 636 | 24 600 | 24 884 | ||
| Fundusze specjalne | 958 | 1 294 | 1 304 | 1 662 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 823 | 3 897 | 4 023 | 5 649 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 823 | 3 897 | 4 023 | 5 649 | ||
| długoterminowe | 3 600 | 3 691 | 3 800 | 4 002 | ||
| krótkoterminowe | 223 | 206 | 223 | 1 647 | ||
| P a s y w a r a z e m | 91 536 | 95 489 | 100 008 | 105 831 | ||
| Wartość księgowa | 42 956 | 42 717 | 42 810 | 41 375 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,18 | 17,09 | 17,12 | 16,55 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 032 | 77 720 | 25 098 | 95 256 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 590 | 76 303 | 24 154 | 93 340 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 442 | 1 417 | 944 | 1 916 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 501 | 61 057 | 19 848 | 72 663 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 133 | 60 226 | 19 083 | 71 281 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 368 | 831 | 765 | 1 382 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 531 | 16 663 | 5 250 | 22 593 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 337 | 5 301 | 1 845 | 6 232 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 724 | 10 707 | 2 814 | 12 190 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -530 | 655 | 591 | 4 171 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 617 | 3 109 | 1 045 | 2 569 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 227 | 1 781 | 522 | 1 082 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 390 | 1 328 | 523 | 1 487 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 82 | 565 | 2 334 | 4 069 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -93 | 70 | 911 | 1 051 | ||
| Inne koszty operacyjne | 175 | 495 | 1 423 | 3 018 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 005 | 3 199 | -698 | 2 671 | ||
| Przychody finansowe | 38 | 151 | 2 405 | 2 536 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 38 | 151 | -85 | 46 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 490 | 2 490 | ||||
| Koszty finansowe | 259 | 2 592 | -418 | 2 575 | ||
| Odsetki w tym: | 410 | 2 023 | 516 | 2 407 | ||
| dla jednostek powiązanych | 37 | 170 | 55 | 164 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -151 | 569 | -934 | 168 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 784 | 758 | 2 125 | 2 632 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 28 | -38 | -10 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 31 | 86 | 56 | |||
| Straty nadzwyczajne | 3 | 124 | 66 | |||
| Zysk (strata) brutto | 812 | 720 | 2 125 | 2 622 | ||
| Podatek dochodowy | 574 | 574 | 690 | 690 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 574 | 574 | 690 | 690 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 238 | 146 | 1 435 | 1 932 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 146 | 1 932 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,77 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 717 | 42 810 | 40 878 | 40 878 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 717 | 42 810 | 40 878 | 40 878 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 824 | 18 713 | 17 968 | 17 968 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 547 | 2 658 | 745 | 745 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 547 | 2 658 | 745 | 745 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 932 | 745 | 745 | |||
| przeksiegowanie z kapitału rezerwowego z aktualiz.wyceny | 547 | 726 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 371 | 21 371 | 18 713 | 18 713 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 14 486 | 14 665 | 14 665 | 14 665 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -547 | -726 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 547 | 726 | ||||
| zbycia środków trwałych | 547 | 726 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 939 | 13 939 | 14 665 | 14 665 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 238 | 146 | 1 932 | 1 932 | ||
| zysk netto | 238 | 146 | 1 932 | 1 932 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 956 | 42 956 | 42 810 | 42 810 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 238 | 146 | 1 435 | 1 932 | ||
| Korekty razem | 2 094 | 7 100 | 2 164 | 1 452 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 792 | 7 158 | 1 805 | 7 310 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -14 | 3 | -3 | -3 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 373 | 1 873 | 601 | 2 361 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 227 | -1 781 | -522 | -1 082 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 137 | 137 | 873 | 873 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -91 | 1 815 | -203 | -388 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 904 | 409 | 2 554 | -412 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 297 | -2 507 | -1 931 | -8 409 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 517 | -7 | -1 010 | 1 202 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 332 | 7 246 | 3 599 | 3 384 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 298 | 2 445 | 757 | 1 319 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 228 | 2 328 | 710 | 1 272 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 70 | 117 | 47 | 47 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 70 | 117 | 47 | 47 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 70 | 117 | 47 | 47 | ||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 555 | 1 501 | 173 | 484 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 555 | 1 501 | 173 | 484 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 743 | 944 | 584 | 835 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -101 | 21 549 | 46 | 11 762 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -101 | 21 549 | 46 | 11 762 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 957 | 30 198 | 5 221 | 18 351 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 927 | 24 065 | 3 410 | 11 428 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 657 | 4 260 | 1 210 | 4 562 | ||
| Odsetki | 373 | 1 873 | 601 | 2 361 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 058 | -8 649 | -5 175 | -6 589 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -983 | -459 | -992 | -2 370 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -969 | -462 | -990 | -2 368 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14 | 3 | 3 | 3 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 351 | 827 | 1 816 | 3 194 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 368 | 368 | 824 | 824 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
